证券代码：600332           股票简称：白云山         编号：2019－029




                  广州白云山医药集团股份有限公司
     关于公司及其附属企业使用部分暂时闲置自有资金
                              进行现金管理的公告

    本公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     广州白云山医药集团股份有限公司（“公司”）及其附属企业（“本集

团”）为合理利用自有资金，提高自有资金使用效益，增加本集团收益，在

不影响本集团正常经营并保证资金安全性和流动性的前提下，使用不超过

人民币 300,000 万元（含人民币 300,000 万元）暂时闲置自有资金进行现

金管理，购买安全性高、流动性较好的保本型银行理财产品，在上述资金

额度内可以滚动使用。同时授权公司董事长在上述经董事会和股东大会批

准的额度内签署相关合同文件，授权期限为股东大会审议通过之日起一年

内有效。具体情况如下：

     一、投资概述

     （一）投资目的

     提高自有资金使用效益，增加股东收益。

     （二）投资产品

     在不影响本集团正常经营并保证资金安全性和流动性的前提下，购买

安全性高、流动性较好的保本型银行理财产品，且投资产品不得质押。

     （三）投资额度



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    本集团任一时点使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度不超过人

民币300,000万元（含人民币300,000万元），在上述额度内，资金可以在决

议有效期内进行滚动使用。

    （四）审议程序

    根据公司《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次本

集团使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的事项，需提交公司董事会

和股东大会审议批准。

    （五）决议有效期

    自股东大会审议通过之日起一年内有效。



    二、资金来源

    资金来源为本集团暂时闲置自有资金。



    三、对公司的影响

    本集团运用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，是在不影响本集团

日常资金正常周转和确保资金安全的情况下进行，不会影响本集团主营业

务的正常发展，有利于提高本集团的收益及资金使用效率，为公司和股东

谋取更多的投资回报。



    四、投资风险及风险控制措施

    （一）严格遵守审慎投资原则：期限不超过12个月，产品为流动性较

好、低风险的保本型银行理财产品。

    （二）严格执行投资实施程序：授权公司董事长在经董事会和股东大


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会批准的额度内签署相关合同文件，授权期限为股东大会审议通过之日起

一年内有效。

    （三）加强资金日常监管：公司独立董事、监事会有权对本集团使用

部分暂时闲置自有资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可聘请

专业机构进行审计。

    （四）及时履行信息披露义务：公司将按照《上海证券交易所股票上

市规则》的相关规定及时履行信息披露义务，并将在半年度报告及年度报

告中披露现金管理的具体情况。



    五、公司独立董事、监事会出具的意见

    （一）公司独立董事意见

    公司全体独立董事发表独立意见如下：公司在符合国家法律法规及保

障投资资金安全的前提以及在不影响自有资金投资计划正常进行的情况

下，对不超过人民币300,000万元（含人民币300,000万元）的暂时闲置自

有资金实施现金管理，投资安全性高、流动性较好的保本型银行理财产品

不会影响本集团主营业务的正常开展，能够控制投资风险，同时获得一定

的投资收益，不会对本集团经营活动造成不利影响，不会对损害公司及全

体股东，特别是中小股东的利益造成损害。同意实施该事项，并提交公司

股东大会审议。

    （二）公司监事会意见

    公司第七届监事会第十五次会议审议通过了《关于本公司及属下企业

使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，认为在不影响本集团日

常经营运作等各种资金需求的情况下,本集团使用暂时闲置的自有资金实


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施现金管理，投资安全性高、流动性较好的保本型银行理财产品, 有利于

提高本集团自有资金使用效益,符合公司和股东利益。同意本集团使用不超

过人民币300,000万元（含人民币300,000万元）暂时闲置募集资金进行现

金管理，在上述资金额度内，资金可以在股东大会决议有效期内滚动使用。



       六、备查文件目录

    1、广州白云山医药集团股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决

议；

    2、广州白云山医药集团股份有限公司第七届监事会第十五次会议决

议；

    3、广州白云山医药集团股份有限公司独立董事意见。



    特此公告。




                            广州白云山医药集团股份有限公司董事会

                                             2019 年 4 月 26 日




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