证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2017－035
澳柯玛股份有限公司 2017 年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)及上海证券交易所《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的规定，现将本公司截至 2017 年 6 月 30 日止募
集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
2016 年 12 月 1 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准澳柯玛股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2958 号）核准，同意公司非公开发行不超过
147,448,300 股新股。公司本次发行最终确定非公开发行股票数量为 94,681,269 股，发
行价格为 7.88 元/股，募集资金总额人民币 746,088,399.72 元，由青岛市企业发展投
资有限公司、青岛城投金融控股集团有限公司、李科学认购 。截至 2016 年 12 月 22 日，
公司收到募集资金 729,480,471.94 元。上述募集资金已经中兴华会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并出具了“中兴华验字(2016)第 SD04-0010 号”验资报告。
（二）募集资金使用及结余情况
本公司 2017 年 1-6 月（置换日至6月末）募投项目实际使用募集资金 2,183.32
万元，支出发行费 79.29 万元，冲减发行费税金 105.74 万元；2017年2月募集资金置
换 8,712.57 万元，其中募投项目先期投入资金置换 8,547.70 万元（含2017年1月至
置换日投入 234.94 万元），发行费置换164.87 万元；2017年1-6月收到的银行存款利
息扣除银行手续费等的净额为 224.33 万元；累计募投项目已使用募集资金 10,731.02
万元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等净额 224.33 万元。
截止 2017 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 62,302.94 万元（包括累计收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 224.33 万元）。
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二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本
公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)及上海证券交易所《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的规定，制定了《澳柯玛股份有限公司募集资金
管理制度》（以下简称管理制度），并对募集资金设立专户存储。公司与中信银行股份有
限公司青岛分行、中国工商银行股份有限公司青岛市南第二支行、中国银行股份有限公
司青岛香港路支行、中国建设银行股份有限公司青岛保税区支行、中信建投证券股份有
限公司（保荐人）分别于 2017 年 1 月 12 日、13 日签订了《募集资金专户存储三方监管
协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监
管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2017 年 6 月 30 日止，公司募集资金应存余额人民币 623,029,431.23 元，募
集资金存储专户实际余额为人民币 623,029,431.23 元。募集资金具体存储情况如下：
金额单位：人民币元
募投项目 开 户 银 行 募集资金专户银行账号 账户类别 截止日余额
商用冷链产品
中信银行开发
智能化制造项 8110601013600500270 募集资金专户 288,755,476.99
区支行
目
中国银行股份
商用冷链技术
有限公司香港 224731758988 募集资金专户 109,778,480.53
中心建设项目
路支行
中国建设银行
新型节能冷藏
股份有限公司 37150198571000000590 募集资金专户 79,271,976.44
车建设项目
保税区支行
中国工商银行
线上线下营销平
股份有限公司 3803021638000000645 募集资金专户 145,223,497.27
台项目
市南二支行
- 合 计 - - 623,029,431.23
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
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截至 2017 年 6 月 30 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
10,731.02 万元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
2017 年 2 月 9 日，公司六届董事会第 21 次会议和六届监事会第 15 次会议审议通过
《关于以非公开发行股票募集资金置换前期投入自筹资金的议案》，同意公司以
87,125,666.28 元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金和部分发行费
用。置换金额已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴华核字（2017）第 030002
号《关于澳柯玛股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目专项说明的专项审核报告》，
并经公司独立董事发表独立意见、保荐机构中信建投证券发表核查意见。（详见上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
2017 年 2 月，公司已对募投项目预先投入的自筹资金和部分发行费用共计人民币
87,125,666.28 元用募集资金进行了置换。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司未发生变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司已披露的相关信息不存在违背及时、真实、准确、完整披露的情
况，本公司不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
澳柯玛股份有限公司
2017 年 8 月 18 日
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附表 1 募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 72,809.63 本年度投入募集资金总额 2,418.26
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 10,731.02
变更用途的募集资金总额比例
截至期末累计
是否已变 截至期末 是否
募集资金 截至期末 截至期末 投入金额与承 项目达到预定 本年度 项目可行性
更项目 调整后投 本年度投 投入进度 达到
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 诺投入金额的 可使用状态日 实现的 是否发生重
（含部分 资总额 入金额 （%）(4)＝ 预计
总额 金额(1) 金额(2) 差额(3)＝ 期 效益 大变化
变更） (2)/(1) 效益
(2)-(1)
商用冷链产品
智能化制造项 否 35,198.28 35,198.28 35,198.28 756.38 6,465.27 -28,733.01 18.37 2018 年 12 月 - 否
目
商用冷链技术
否 11,094.05 10,961.26 10,961.26 -10,961.26 2018 年 12 月 - 否
中心建设项目
新型节能冷藏
否 12,528.00 10,861.58 10,861.58 1,030.92 2,976.73 -7,884.84 27.41 2018 年 6 月 - 否
车建设项目
线上线下营销
否 15,788.51 15,788.51 15,788.51 630.97 1,289.02 -14,499.49 8.16 2019 年 8 月 - 否
平台项目
合计 - 74,608.84 72,809.63 72,809.63 2,418.26 10,731.02 -62,078.61 14.74 - - - -
未达到计划进度原因 无
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项目可行性发生重大变化的情况说明 无
为了使公司的募投项目及早产生效益，在首次非公开股票募集资金前，公司利用自有资金对上述项目进
行建设。截至 2017 年 1 月 21 日，公司以自有资金先行投入 8,547.70 万元。该投入金额经中兴华会计师
事务所（特殊普通合伙）出具中兴华核字（2017）第 030002 号《关于澳柯玛股份有限公司以自筹资金预
募集资金投资项目先期投入及置换情况
先投入募投项目专项说明的专项鉴证报告》鉴证。2017 年 2 月 9 日，经公司六届董事会第 21 次会议决议，
公司以募集资金置换上述预先投入的自有资金 8,547.70 万元；2017 年 2 月，公司已对该笔资金进行了置
换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 截至 2017 年 6 月 30 日止，募集资金专户结余余额 62,302.94 万元，系尚未使用的募集资金金额。
募集资金其他使用情况 无
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