证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2019－030
澳柯玛股份有限公司 2019 年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)及上海证券交易所《上市
公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的规定，现将本公司截至 2019 年 6 月
30 日募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
2016 年 12 月 1 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准澳柯玛股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2958 号）核准，同意公司非
公开发行不超过 147,448,300 股新股。公司本次发行最终确定非公开发行股票
数 量 为 94,681,269 股 ， 发 行 价 格 为 7.88 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 人 民 币
746,088,399.72 元，由青岛市企业发展投资有限公司、青岛城投金融控股集团
有限公司、李科学认购。截至 2016 年 12 月 22 日，公司收到募集资金
729,480,471.94 元。上述募集资金已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并出具了“中兴华验字(2016)第 SD04-0010 号”验资报告。
（二）募集资金使用及结余情况
1、上年募集资金补充流动资金归还情况
2018年4月13日，公司七届七次董事会审议通过了《关于使用部分暂时闲置
募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币3.5亿元的闲
置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自募集资金转出专户后12个月内。
报告期内，公司已分别于2019年4月18日、5月30日将上述用于补充流动资金的
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募集资金共计人民币3.5 亿元，提前或按期归还至相应募集资金专户。
2、本年募集资金补充流动资金情况
2019年4月26日，公司七届十六次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币
3.5亿元暂时补充流动资金，使用期限为自募集资金转出专户后12个月内。公司
已分别于2019年4月29日、5月13日、5月21日、6月14日、6月18日将募集资金6,000
万元、1亿元、9,000万元、5,000万元、5,000万元，总计3.5亿元转出相应募集
资金账户用于补充流动资金。
3、募集资金实际使用及结余情况
报告期内，公司募投项目实际使用募集资金3,119.58万元，收到银行存款
利息扣除银行手续费等净额335.28万元。募投项目累计已使用募集资金
23,526.75万元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等1,180.42万元。
截至2019年6月30日，募集资金余额为50,463.30万元（包括累计收到的银
行存款利息扣除银行手续费等的净额 1,180.42万元）。本期实际以募集资金补
充流动资金3.5亿元，募集资金账户存款余额为15,463.30万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者
权益，公司已根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)及上海证券交易
所《上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的规定，制定了《澳柯玛股份
有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度），并对募集资金设立专户存
储。公司与中信银行股份有限公司青岛分行、中国工商银行股份有限公司青岛
市南第二支行、中国银行股份有限公司青岛香港路支行、中国建设银行股份有
限公司青岛保税区支行、中信建投证券股份有限公司（保荐人）分别于 2017 年
1 月 12 日、13 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2018 年 4 月 3 日，
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公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议
案》，同意将原募投项目商用冷链产品智能化制造项目及商用冷链技术中心建设
项目进行升级，升级变更后新项目名称为冷链智能化制造项目，包括冷链产品
智能化制造以及智慧冷链智能化制造两个子项目，随着项目合并，取消了中国
银行股份有限公司青岛香港路支行募集资金账户，2018 年 4 月 27 日，公司与
青岛澳柯玛智慧冷链有限公司、中信银行股份有限公司青岛分行、中信建投证
券股份有限公司（保荐人）等签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述
各专户存储监管协议与《募集资金专户存储监管协议（范本）》不存在重大差异，
监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2019年6月30日，公司募集资金应存余额人民币504,632,978.66元，扣
除上述用于补充流动资金的募集资金350,000,000.00元后，募集资金存储专户
实际余额为人民币154,632,978.66元。募集资金具体存储情况如下：
金额单位：人民币 元
募投项目 开 户 银 行 募集资金专户银行账号 账户类别 截止日余额
冷链智能化 中信银行开发 募集资金
8110601012500801343 136,320,754.28
制造项目 区支行 专户
新型节能冷 中国建设银行
募集资金
藏车建设项 股份有限公司 37150198571000000590 14,820,428.74
专户
目 保税区支行
中国工商银行
线上线下营 募集资金
股份有限公司 3803021638000000645 3,491,795.64
销平台项目 专户
市南二支行
合 计 154,632,978.66
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
截至 2019 年 6 月 30 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
币 23,526.75 万元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
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无
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2018 年 4 月 3 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变
更募集资金投资项目的议案》，同意将原募投项目商用冷链产品智能化制造项目
及商用冷链技术中心建设项目进行升级，升级变更后，新项目名称为冷链智能
化制造项目，包括冷链产品智能化制造以及智慧冷链智能化制造两个子项目，
该新项目总投资 70,460.48 万元，其中拟投入募集资金 46,552.82 万元（含利
息），本年已投入 1,869.78 万元，截至 2019 年 6 月 30 日累计已投入 14,397.24
万元。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已披露的相关信息不存在违背及时、真实、准确、完整披
露的情况，公司不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
澳柯玛股份有限公司
2019 年 8 月 22 日
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附表 1 募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 72,809.63 本年度投入募集资金总额 3,119.58
变更用途的募集资金总额 46,159.54
已累计投入募集资金总额 23,526.75
变更用途的募集资金总额比例 63.40%
是否已变 截至期末累计投 截至期末投 项目可行
募集资金 截至期末承 截至期末累 项目达到预 本年度 是否达
承诺投 更项目 调整后投资 本年度投 入金额与承诺投 入进度（%） 性是否发
承诺投资 诺投入金额 计投入金额 定可使用状 实现的 到预计
资项目 （含部分 总额 入金额 入金额的差额 (4)＝ 生重大变
总额 (1) (2) 态日期 效益 效益
变更） (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 化
冷链智
能化制 46,159.54 46,159.54 1,869.78 14,397.24 -31,762.30 31.19% 2020 年 8 月 否
造项目
商用冷
链产品
智能化 是 35,198.28 否
制造项
目
商用冷
链技术
是 11,094.05 否
中心建
设项目
新型节
能冷藏
否 12,528.00 10,861.58 10,861.58 327.00 4,480.53 -6,381.05 41.25% 2020 年 12 月 否
车建设
项目
线上线
下营销
否 15,788.51 15,788.51 15,788.51 922.79 4,648.97 -11,139.54 29.45% 2019 年 8 月 否
平台项
目
合计 74,608.84 72,809.63 72,809.63 3,119.58 23,526.75 -49,282.88 32.31%
未达到计划进度原因 无
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项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 分两次于 2019 年 5 月 30 日前、 2019 年 6 月 30 日前分别补充 2.5 亿元、 1 亿元
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金结余余额 50463.30 万元，其中专户结余余额 15463.30 万元，补充流
募集资金结余的金额及形成原因
动资金 35,000.00 万元，系尚未使用的募集资金金额。
2018 年 4 月 3 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，
同意将原募投项目商用冷链产品智能化制造项目及商用冷链技术中心建设项目进行升级，升级变更后，
募集资金其他使用情况 新项目名称为冷链智能化制造项目，包括冷链产品智能化制造以及智慧冷链智能化制造两个子项目，该
新项目总投资 70,460.48 万元，其中拟投入募集资金 46,552.82 万元（含利息）,升级后项目 2020 年 8
月竣工验收。
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