浙江国祥制冷工业股份有限公司
2009 年第三季度报告600340 浙江国祥制冷工业股份有限公司2009 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6600340 浙江国祥制冷工业股份有限公司2009 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人陈根伟、主管会计工作负责人金兰芳及会计机构负责人（会计主管人员）陆玲娟声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上
年度期末增减(%)
总资产(元) 325,013,427.67 377,196,871.18 -13.83
所有者权益（或股东权益）(元) 252,921,901.80 265,759,039.02 -4.83
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.74 1.83 -4.92
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 22,035,215.86 308.71
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.15 275.00
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期
末
（1-9 月）
本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 2,784,693.07 -12,100,435.48 39.64
基本每股收益(元) 0.02 -0.083 40.71
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) — -0.073 —
稀释每股收益(元) 0.02 -0.083 40.71
全面摊薄净资产收益率(%) 1.1 -4.78
增加2.29 个百分
点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益
率(%)
1.1 -4.17
增加2.53 个百分
点
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
非流动资产处置损益 -1,567,648.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,855.44
合计 -1,551,792.74
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 8,566
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
股份种类
陈天麟 30,965,465 境内上市外资股600340 浙江国祥制冷工业股份有限公司2009 年第三季度报告
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浙江上风实业股份有限
公司
9,875,309 人民币普通股
浙江春晖集团有限公司 8,151,457 人民币普通股
陈君 3,300,008 人民币普通股
鼎基资本管理有限公司 2,850,000 人民币普通股
张秀华 1,236,500 人民币普通股
徐玉英 1,000,000 人民币普通股
王安华 874,141 人民币普通股
杨正英 832,200 人民币普通股
徐力群 768,200 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
合并资产负债表项目 期末数 期初数 增减额 增减幅度
应收账款 25,085,978.97 38,879,628.65 -13,793,649.68 -35.48%
其他应收款 2,553,640.63 6,428,388.12 -3,874,747.49 -60.28%
存货 41,310,380.59 59,699,905.68 -18,389,525.09 -30.80%
短期借款 18,000,000.00 40,000,000.00 -22,000,000.00 -55.00%
应付票据 3,504,138.00 - 3,504,138.00 -
应付账款 28,084,953.89 42,219,759.51 -14,134,805.62 -33.48%
应付职工薪酬 529,384.86 1,220,676.31 -691,291.45 -56.63%
应付利息 29,403.00 93,375.00 -63,972.00 -68.51%
其他应付款 6,699,559.74 10,713,663.69 -4,014,103.95 -37.47%
少数股东权益 - 736,701.74 -736,701.74 -
合并利润表项目 本报告期 上年同期数 增减额 增减幅度
营业总收入 131,108,451.46 217,727,593.15 -86,619,141.69 -39.78%
营业成本 113,078,914.73 179,362,743.94 -66,283,829.21 -36.96%
营业税金及附加 164,118.35 635,693.89 -471,575.54 -74.18%
销售费用 7,334,932.72 27,803,595.92 -20,468,663.20 -73.62%
管理费用 16,923,822.27 28,437,394.81 -11,513,572.54 -40.49%
财务费用 1,420,322.24 3,447,008.11 -2,026,685.87 -58.80%
投资收益 -256,771.20 254,909.56 -511,680.76 -200.73%
营业外收入 132,453.52 207,200.00 -74,746.48 -36.07%
营业外支出 1,684,246.26 1,235,212.56 449,033.70 36.35%
归属于母公司股东的
净利润
-12,100,435.48 -20,045,485.74 7,945,050.26 39.64%600340 浙江国祥制冷工业股份有限公司2009 年第三季度报告
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接上页：
合并现金流量表项目 本报告期 上年同期数 增减额 增减幅度
经营活动产生的现金
流量净额
22,035,215.86 5,391,381.66 16,643,834.20 308.71%
投资活动产生的现金
流量净额
-723,695.68 -8,714,714.04 7,991,018.36 -91.70%
筹资活动产生的现金
流量净额
-23,440,853.71 -5,824,830.03 -17,616,023.68 302.43%
1) 应收账款比期初减少了35.48%,主要原因系调整了销售政策,控制了新应收账款的发生,同时加
大对旧应收账款的催收力度；
2) 其他应收账款比期初减少了60.28%,主要原因系公司本期收回以前年度资产处置款及清理原支
付给HOLROYD renlod power transmission LTD 的研磨中心工程设备款项所致；
3) 存货比期初数减少了30.8%,主要原因系通过部分产品OEM 管理,压缩了成品和原材料的库存；
4) 短期借款比期初减少了55%,主要原因系到期贷款归还；
5) 应付票据3504138 元,期初为0,主要原因系本报告期对部分供应商采用应付票据的结算方式；
6) 应付账款比期初减少了33.48%,主要原因系部分供应商改由应付票据结算；
7) 应付职工薪酬比期初减少56.63%,主要原因系员工人数的减少；
8) 应付利息比年期减少68.51%,主要原因系平均贷款额的减少及利率的降低；
9) 其他应付款比期初减少37.47%,主要原因系保证金到期退还所致；
10) 少数股东权益的减少主要原因系子公司的转让；
11) 营业总收入比上年同期减少39.78%,主要原因系计入合并范围的销售公司的转让及经济环境的
影响所致；
12) 营业成本比上年同期减少36.96%,主要原因系营业总收入的减少所致；
13) 营业税金及附加比上年同期减少74.18%,主要原因系合并范围的销售公司转让及营业收入减少
所致；
14) 销售费用比上年同期减少73.62%,主要原因系计入合并范围的销售公司转让及加强费用的控制
所致；
15) 管理费用比上年同期减少40.49%,主要原因系计入合并范围的销售公司转让及加强费用的控制
所致；
16) 财务费用比上年同期减少58.8%,主要原因系利率降低及融资平均金额比上年同期减少所致；
17) 投资收益比上年同期减少数200.73%,主要原因系投资亏损所致；
18) 营业外收入比上年同期减少36.07%,主要原因系去年同期处置了部分固产资产盈利所致；
19) 营业外支出比上年同期增加36.35%,主要原因系亏损处理部分固定资产所致；
20) 归属于母公司股东的净利润比上年同期增加39.64%,主要原因系加强成本管理及期间费用的控
制所致；
21) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长了308.71%,主要原因系加强现金流管理所致；
22) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少91.7%,主要原因系减少投资支出所致；
23) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加302.43%,主要原因系归还银行借款所致；
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2009 年7 月6 日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于〈浙江国祥制
冷工业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案〉的议案》等和本次公司重大
资产重组相关的各项议案，相关内容详见2009 年7 月9 日的《上海证券报》、《证券日报》或上海证
券交易所网站http://www.sse.com.cn 。
2009 年9 月7 日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《浙江国祥制冷工业
股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》等和本次公司重大资产
重组相关的各项议案，相关内容详见2009 年9 月9 日的《上海证券报》、《证券日报》或上海证券交
易所网站http://www.sse.com.cn 。
2009 年9 月24 日，公司召开了2009 年度第二次临时股东大会，会议审议通过了《浙江国祥制冷600340 浙江国祥制冷工业股份有限公司2009 年第三季度报告
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工业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》等和本次公司重大
资产重组相关的各项议案，相关内容详见2009 年9 月25 日的《上海证券报》、《证券日报》或上海
证券交易所网站http://www.sse.com.cn 。
截至本报告期末，公司根据《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其相关法律、法
规的规定，已将本次重大资产重组及上市公司收购的相关申报材料报送到相关监管部门。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内未进行现金分红。
浙江国祥制冷工业股份有限公司
法定代表人:陈根伟
2009 年10 月27 日600340 浙江国祥制冷工业股份有限公司2009 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 浙江国祥制冷工业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 38,400,113.28 40,118,447.14
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 25,085,978.97 38,879,628.65
预付款项 12,897,619.87 14,693,822.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,553,640.63 6,428,388.12
买入返售金融资产
存货 41,310,380.59 59,699,905.68
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 120,247,733.34 159,820,191.80
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 160,062,921.45 171,884,610.91
在建工程 9,407,277.00 9,317,277.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 35,280,564.17 36,174,791.47
开发支出
商誉
长期待摊费用 14,931.71
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 204,765,694.33 217,376,679.38
资产总计 325,013,427.67 377,196,871.18
流动负债：
短期借款 18,000,000.00 40,000,000.00600340 浙江国祥制冷工业股份有限公司2009 年第三季度报告
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 3,504,138.00
应付账款 28,084,953.89 42,219,759.51
预收款项 14,709,004.24 22,210,796.13
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 529,384.86 1,220,676.31
应交税费 535,082.14 -5,020,438.48
应付利息 29,403.00 93,375.00
应付股利
其他应付款 6,699,559.74 10,713,663.69
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 72,091,525.87 111,437,832.16
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 72,091,525.87 111,437,832.16
股东权益：
股本 145,324,675.00 145,324,675.00
资本公积 167,739,018.92 167,739,018.92
减：库存股
盈余公积 12,603,923.34 12,603,923.34
一般风险准备
未分配利润 -72,745,715.46 -60,645,279.98
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 252,921,901.80 265,022,337.28
少数股东权益 736,701.74
股东权益合计 252,921,901.80 265,759,039.02
负债和股东权益合计 325,013,427.67 377,196,871.18
公司法定代表人: 陈根伟 主管会计工作负责人:金兰芳 会计机构负责人:陆玲娟600340 浙江国祥制冷工业股份有限公司2009 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 浙江国祥制冷工业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 9,168,031.01 26,923,268.42
交易性金融资产
应收票据
应收账款 20,362,937.37 34,067,511.05
预付款项 5,313,515.77 6,853,057.36
应收利息
应收股利
其他应收款 97,737,105.21 82,710,719.70
存货 810,050.48 8,665,389.31
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 133,391,639.84 159,219,945.84
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 170,450,000.00 147,960,000.00
投资性房地产
固定资产 30,254,102.02 35,170,900.92
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 200,704,102.02 183,130,900.92
资产总计 334,095,741.86 342,350,846.76
流动负债：
短期借款 18,000,000.00 25,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 6,130,705.66 9,520,676.91
预收款项 17,104,216.33 7,042,930.42
应付职工薪酬 162,629.91 178,570.57
应交税费 406,756.54 381,453.63
应付利息 29,403.00 62,250.00
应付股利
其他应付款 1,920,966.89 2,493,701.88600340 浙江国祥制冷工业股份有限公司2009 年第三季度报告
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 43,754,678.33 44,679,583.41
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 43,754,678.33 44,679,583.41
股东权益：
股本 145,324,675.00 145,324,675.00
资本公积 167,739,018.92 167,739,018.92
减：库存股
盈余公积 12,603,923.34 12,603,923.34
未分配利润 -35,326,553.73 -27,996,353.91
外币报表折算差额
股东权益合计 290,341,063.53 297,671,263.35
负债和股东权益合计 334,095,741.86 342,350,846.76
公司法定代表人: 陈根伟 主管会计工作负责人:金兰芳 会计机构负责人:陆玲娟600340 浙江国祥制冷工业股份有限公司2009 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 浙江国祥制冷工业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 57,587,541.08 77,773,207.47 131,108,451.46 217,727,593.15
其中：营业收入 57,587,541.08 77,773,207.47 131,108,451.46 217,727,593.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 54,811,575.85 83,211,081.63 141,400,323.00 237,151,828.33
其中：营业成本 47,359,536.51 58,425,374.77 113,078,914.73 179,362,743.94
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 25,731.90 285,162.23 164,118.35 635,693.89
销售费用 1,958,343.42 10,069,464.06 7,334,932.72 27,803,595.92
管理费用 3,926,031.16 9,786,128.22 16,923,822.27 28,437,394.81
财务费用 302,646.10 1,129,352.22 1,420,322.24 3,447,008.11
资产减值损失 1,239,286.76 3,515,600.13 2,478,212.69 -2,534,608.34
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
-7,187.83 -256,771.20 254,909.56
其中：对联营企
业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
号填列）
2,775,965.23 -5,445,061.99 -10,548,642.74 -19,169,325.62
加：营业外收入 102,130.00 3,700.00 132,453.52 207,200.00
减：营业外支出 93,402.16 279,480.18 1,684,246.26 1,235,212.56
其中：非流动资产
处置损失
四、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）
2,784,693.07 -5,720,842.17 -12,100,435.48 -20,197,338.18
减：所得税费用 691,053.69 379,366.57
五、净利润（净亏损以“－”
号填列）
2,784,693.07 -6,411,895.86 -12,100,435.48 -20,576,704.75
归属于母公司所有者的
净利润
2,784,693.07 -6,402,708.27 -12,100,435.48 -20,045,485.74600340 浙江国祥制冷工业股份有限公司2009 年第三季度报告
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少数股东损益 -9,187.59 -531,219.01
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 -0.04 -0.083 -0.14
（二）稀释每股收益 0.02 -0.04 -0.083 -0.14
公司法定代表人: 陈根伟 主管会计工作负责人:金兰芳 会计机构负责人:陆玲娟
母公司利润表
编制单位: 浙江国祥制冷工业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 18,291,757.11 76,243,684.24 40,253,580.64 178,793,455.23
减：营业成本 14,869,845.97 68,522,994.15 34,551,462.16 161,789,111.18
营业税金及附加 25,731.90 124,916.16 164,118.35 277,495.03
销售费用 223,395.90 2,943,261.30 1,430,842.63 10,600,334.22
管理费用 705,899.68 6,730,851.11 4,992,827.51 12,390,372.66
财务费用 148,086.58 853,690.27 859,127.06 2,651,195.83
资产减值损失 1,432,711.17 1,858,912.08 4,087,520.90 -2,629,116.43
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
25,224.06 287,321.45
其中：对联营企
业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
886,085.91 -4,765,716.77 -5,832,317.97 -5,998,615.81
加：营业外收入 2,130.00 31,152.12 203,110.00
减：营业外支出 18,101.26 276,004.38 1,529,033.97 1,231,736.76
其中：非流动资产
处置损失
三、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）
870,114.65 -5,041,721.15 -7,330,199.82 -7,027,242.57
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
870,114.65 -5,041,721.15 -7,330,199.82 -7,027,242.57
公司法定代表人: 陈根伟 主管会计工作负责人:金兰芳 会计机构负责人:陆玲娟600340 浙江国祥制冷工业股份有限公司2009 年第三季度报告
12
4.3
合并现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 浙江国祥制冷工业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 132,676,435.56 214,066,092.37
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 794,812.65 1,009,230.01
收到其他与经营活动有关的现金 39,049,961.54 24,923,790.23
经营活动现金流入小计 172,521,209.75 239,999,112.61
购买商品、接受劳务支付的现金 80,226,268.13 153,266,499.91
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 8,585,727.62 18,693,865.64
支付的各项税费 2,545,271.43 14,614,526.06
支付其他与经营活动有关的现金 59,128,726.71 48,032,839.34
经营活动现金流出小计 150,485,993.89 234,607,730.95
经营活动产生的现金流量净额 22,035,215.86 5,391,381.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,986,000.00 1,500,000.00
取得投资收益收到的现金 78,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
960,695.85 411,385.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-674,736.66
收到其他与投资活动有关的现金 67,739.07
投资活动现金流入小计 3,339,698.26 1,989,385.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
4,063,393.94 10,704,099.04
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,063,393.94 10,704,099.04
投资活动产生的现金流量净额 -723,695.68 -8,714,714.04
三、筹资活动产生的现金流量：600340 浙江国祥制冷工业股份有限公司2009 年第三季度报告
13
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 41,000,000.00 52,082,730.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 41,000,000.00 52,082,730.00
偿还债务支付的现金 63,000,000.00 55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,440,853.71 2,907,560.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 64,440,853.71 57,907,560.03
筹资活动产生的现金流量净额 -23,440,853.71 -5,824,830.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -33,720.83 -151,716.20
五、现金及现金等价物净增加额 -2,163,054.36 -9,299,878.61
加：期初现金及现金等价物余额 39,582,509.49 56,138,678.61
六、期末现金及现金等价物余额 37,419,455.13 46,838,800.00
公司法定代表人: 陈根伟 主管会计工作负责人:金兰芳 会计机构负责人:陆玲娟
母公司现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 浙江国祥制冷工业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 47,915,286.52 99,433,255.59
收到的税费返还 794,812.65 1,009,230.01
收到其他与经营活动有关的现金 23,149,867.66 48,494,647.39
经营活动现金流入小计 71,859,966.83 148,937,132.99
购买商品、接受劳务支付的现金 28,080,094.09 94,117,970.48
支付给职工以及为职工支付的现金 1,605,408.78 9,521,654.97
支付的各项税费 1,899,206.58 10,936,551.25
支付其他与经营活动有关的现金 31,323,452.18 47,172,156.44
经营活动现金流出小计 62,908,161.63 161,748,333.14
经营活动产生的现金流量净额 8,951,805.20 -12,811,200.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,986,000.00 1,500,000.00
取得投资收益收到的现金 78,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
994,456.53 411,385.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额510,000.00
收到其他与投资活动有关的现金 67,739.07
投资活动现金流入小计 4,558,195.60 1,989,385.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
382,428.41 2,060,938.50
投资支付的现金 23,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 23,382,428.41 2,060,938.50
投资活动产生的现金流量净额 -18,824,232.81 -71,553.50600340 浙江国祥制冷工业股份有限公司2009 年第三季度报告
14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 41,000,000.00 35,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 41,000,000.00 35,000,000.00
偿还债务支付的现金 48,000,000.00 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 849,416.21 1,920,842.22
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 48,849,416.21 41,920,842.22
筹资活动产生的现金流量净额 -7,849,416.21 -6,920,842.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -33,393.59 -151,593.71
五、现金及现金等价物净增加额 -17,755,237.41 -19,955,189.58
加：期初现金及现金等价物余额 26,923,268.42 40,330,934.79
六、期末现金及现金等价物余额 9,168,031.01 20,375,745.21
公司法定代表人: 陈根伟 主管会计工作负责人:金兰芳 会计机构负责人:陆玲娟
