浙江国祥制冷工业股份有限公司
600340
2011 年第一季度报告
600340 浙江国祥制冷工业股份有限公司 2011 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 ....................................................................................................................................2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................2
§3 重要事项 ....................................................................................................................................3
§4 附录 ............................................................................................................................................6
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 王文学
主管会计工作负责人姓名 孟庆林
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 陈舒
公司负责人王文学、主管会计工作负责人孟庆林及会计机构负责人（会计主管人员）陈舒声
明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 360,720,393.05 332,627,389.72 8.45
所有者权益（或股东权益）(元) 273,802,319.87 267,115,742.44 2.50
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.88 1.84 2.17
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -2,250,292.07 57.28
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.02 50.00
年初至报告期 本报告期比上年同
报告期
期末 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -900,107.56 -900,107.56 83.24
基本每股收益（元/股） -0.01 -0.01 75.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.01 -0.01 75.00
稀释每股收益（元/股） -0.01 -0.01 75.00
加权平均净资产收益率（%） -0.33 -0.33 增加 1.68 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
-0.31 -0.31 增加 1.63 个百分点
率（%）
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -61,707.73
合计 -61,707.73
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 12,335
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
华夏幸福基业股份有限
30,965,465 人民币普通股
公司
浙江上风实业股份有限
9,875,309 人民币普通股
公司
浙江春晖集团有限公司 8,151,457 人民币普通股
邹瀚枢 3,310,000 人民币普通股
鼎基资本管理有限公司 2,850,000 人民币普通股
钱素文 2,684,370 人民币普通股
王亚男 2,114,900 人民币普通股
于秀荣 1,291,500 人民币普通股
李晓容 749,670 人民币普通股
王怀宇 735,505 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
合并资产负
期末数 期初数 增减额 增减幅度 变动幅度
债表项目
主要系以票据结算货款增
应收票据 -905,000.00 -64.41%
500,000.00 1,405,000.00 加所致
主要系预付土地款项等已
预付款项 -745,920.74 -15.97%
3,925,738.46 4,671,659.20 结算所致
存货 5,691,078.70 12.33% 主要系产销旺季备货所致
51,840,483.46 46,149,404.76
主要子公司空调设备二期
在建工程 6,294,188.15 60.88%
16,632,332.02 10,338,143.87 厂房建设支出增加所致
应付职工薪 主要系支付年终奖、相应
-1,555,972.51 -52.42%
酬 1,412,465.24 2,968,437.75 余额减少所致
主要系应交增值税余额大
应交税费 -3,117,124.49 -53.92% 幅减少及支付土地使用税
2,663,622.92 5,780,747.41
所致
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合并利润表
本报告期 上年同期数 增减额 增减幅度
项目
主要销售费用随本期收入
销售费用 1,117,822.93 41.61%
3,804,247.71 2,686,424.78 增加而增加
主要管理费用随本期收入
管理费用 3,615,087.37 75.23%
8,420,302.69 4,805,215.32 增加而增加
主要系上年同期有短期借
财务费用 -310,630.86 -131.36%
-74,160.80 236,470.06 款，本期无所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2009 年 7 月 6 日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于〈浙江
国祥制冷工业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案〉的议案》等
和本次公司重大资产重组相关的各项议案，相关内容详见 2009 年 7 月 9 日的《上海证券报》、
《证券日报》或上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 。
2009 年 9 月 7 日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《浙江国祥
制冷工业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》等和
本次公司重大资产重组相关的各项议案，相关内容详见 2009 年 9 月 9 日的《上海证券报》、
《证券日报》或上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 。
2009 年 9 月 24 日，公司召开了 2009 年度第二次临时股东大会，会议审议通过了《浙江
国祥制冷工业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》
等和本次公司重大资产重组相关的各项议案，相关内容详见 2009 年 9 月 25 日的《上海证券
报》、《证券日报》或上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 。
2009 年 9 月 29 日，公司根据《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其相关法
律、法规的规定，已将本次重大资产重组及上市公司收购的相关申报材料报送到中国证券监
督管理委员会。2009 年 10 月 18 日，公司收到中国证监会行政许可申请受理通知书（文号：
091448 号）。
2010 年 1 月 11 日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（文
号：091448），要求公司对《重大资产置换及发行股份购买资产核准》有关问题作出书面说
明和解释，并在 30 个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。2010 年
1 月 29 日，公司与中介机构一同已按通知书中要求准备好将材料并报送到中国证监会行政
许可受理部门。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司非流通股股东上风高科、春晖集团其所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，
至少在十二个月内没有上市交易或者转让；上述锁定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售
原非流通股股份，出售数量占国祥股份总数的比例在十二个月内没有超过百分之五，在二十
四个月内没有超过百分之十。公司第一大股东华夏幸福基业股份有限公司承诺："华夏幸福
在浙江国祥拥有权益的股份，不论是以协议受让方式取得，或是通过资产认购非公开发行新
增股份的方式取得，自本次新增股份发行结束之日起三十六个月内不转让"，在本报告期内
无此情况发生。股东鼎基资本管理有限公司承诺："鼎基资本通过大宗交易方式取得的浙江
国祥股份共计 285 万股，自本次浙江国祥新增股份发行完成之日起三十六个月内不转让"，
在本报告期内无此情况发生。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司没有进行现金分红。
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法定代表人:王文学
2011 年 4 月 20 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 浙江国祥制冷工业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 47,264,107.73 58,981,425.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,525,302.81 1,626,370.00
应收票据 500,000.00 1,405,000.00
应收账款 27,397,613.02 28,103,452.31
预付款项 3,925,738.46 4,671,659.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 10,910,755.03 10,499,690.51
买入返售金融资产
存货 51,840,483.46 46,149,404.76
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 143,364,000.51 151,437,001.90
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 153,679,647.89 154,477,510.32
在建工程 16,632,332.02 10,338,143.87
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 47,044,412.63 47,411,469.89
开发支出
商誉
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长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 217,356,392.54 212,227,124.08
资产总计 360,720,393.05 363,664,125.98
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 47,749,277.74 49,181,827.53
预收款项 27,474,569.24 21,520,547.12
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,412,465.24 2,968,437.75
应交税费 2,663,622.92 5,780,747.41
应付利息
应付股利
其他应付款 7,618,138.04 9,510,138.74
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 86,918,073.18 88,961,698.55
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 86,918,073.18 88,961,698.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 145,324,675.00 145,324,675.00
资本公积 167,739,018.92 167,739,018.92
减：库存股
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专项储备
盈余公积 12,603,923.34 12,603,923.34
一般风险准备
未分配利润 -51,865,297.39 -50,965,189.83
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 273,802,319.87 274,702,427.43
少数股东权益
所有者权益合计 273,802,319.87 274,702,427.43
负债和所有者权益总计 360,720,393.05 363,664,125.98
公司法定代表人: 王文学 主管会计工作负责人:孟庆林 会计机构负责人:陈舒
母公司资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 浙江国祥制冷工业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,668,798.36 7,414,416.77
交易性金融资产
应收票据
应收账款 110,190.25 1,502,206.21
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 81,413,067.57 76,026,241.32
存货 98,546.88 4,771.71
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 86,290,603.06 84,947,636.01
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 215,450,000.00 215,450,000.00
投资性房地产
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
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开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 215,450,000.00 215,450,000.00
资产总计 301,740,603.06 300,397,636.01
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,011,665.28 917,890.11
预收款项 149,399.00 149,399.00
应付职工薪酬
应交税费 227,627.68 227,627.88
应付利息
应付股利
其他应付款 2,300,292.00 773,606.67
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,688,983.96 2,068,523.66
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 3,688,983.96 2,068,523.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 145,324,675.00 145,324,675.00
资本公积 167,739,018.92 167,739,018.92
减：库存股
专项储备
盈余公积 12,603,923.34 12,603,923.34
一般风险准备
未分配利润 -27,615,998.16 -27,338,504.91
所有者权益（或股东权益）合计 298,051,619.10 298,329,112.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计 301,740,603.06 300,397,636.01
公司法定代表人: 王文学 主管会计工作负责人:孟庆林 会计机构负责人:陈舒
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4.2
合并利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 浙江国祥制冷工业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 54,282,268.88 21,326,592.72
其中：营业收入 54,282,268.88 21,326,592.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 54,341,213.49 26,506,822.90
其中：营业成本 41,796,755.23 18,563,199.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 192,912.42 14,845.19
销售费用 3,804,247.71 2,686,424.78
管理费用 8,420,302.69 4,805,215.32
财务费用 -74,160.80 236,470.06
资产减值损失 201,156.24 200,668.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -779,455.22
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -838,399.83 -5,180,230.18
加：营业外收入 8,008.87 172,072.78
减：营业外支出 69,716.60 363,692.67
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -900,107.56 -5,371,850.07
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -900,107.56 -5,371,850.07
归属于母公司所有者的净利润 -900,107.56 -5,371,850.07
少数股东损益
六、每股收益：
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（一）基本每股收益 -0.01 -0.04
（二）稀释每股收益 -0.01 -0.04
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -900,107.56 -5,371,850.07
归属于母公司所有者的综合收益总额 -900,107.56 -5,371,850.07
归属于少数股东的综合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-900,107.56 元。
公司法定代表人: 王文学 主管会计工作负责人:孟庆林 会计机构负责人:陈舒
母公司利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 浙江国祥制冷工业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 892,002.92
减：营业成本 828,502.92
营业税金及附加 5,873.05
销售费用 17,759.00 26,203.00
管理费用 142,294.86 388,602.70
财务费用 -7,346.35 -24,729.82
资产减值损失 123,550.84 -30,282.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -276,258.35 -302,166.17
加：营业外收入 172,072.78
减：营业外支出 1,234.90 358,707.17
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -277,493.25 -488,800.56
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -277,493.25 -488,800.56
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -277,493.25 -488,800.56
公司法定代表人: 王文学 主管会计工作负责人:孟庆林 会计机构负责人:陈舒
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4.3
合并现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 浙江国祥制冷工业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 64,791,443.53 29,552,163.02
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 14,150,598.35 3,942,323.63
经营活动现金流入小计 78,942,041.88 33,494,486.65
购买商品、接受劳务支付的现金 51,110,906.88 27,281,982.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 6,235,683.87 3,284,400.72
支付的各项税费 3,553,072.02 2,903,729.03
支付其他与经营活动有关的现金 20,292,671.18 5,292,344.64
经营活动现金流出小计 81,192,333.95 38,762,457.04
经营活动产生的现金流量净额 -2,250,292.07 -5,267,970.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金 1,600,000.00
投资活动现金流入小计 2,600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
7,519,501.00 18,283,990.66
付的现金
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投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 7,519,501.00 18,283,990.66
投资活动产生的现金流量净额 -7,519,501.00 -15,683,990.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 166,070.57 52,773.98
筹资活动现金流入小计 166,070.57 52,773.98
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 265,500.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 265,500.00
筹资活动产生的现金流量净额 166,070.57 -212,726.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -13,401.89 -7,478.71
五、现金及现金等价物净增加额 -9,617,124.39 -21,172,165.78
加：期初现金及现金等价物余额 56,777,985.41 81,260,719.79
六、期末现金及现金等价物余额 47,160,861.02 60,088,554.01
公司法定代表人: 王文学 主管会计工作负责人:孟庆林 会计机构负责人:陈舒
母公司现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 浙江国祥制冷工业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,435,068.00 5,276,032.84
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,608,256.20 44,981,772.27
经营活动现金流入小计 4,043,324.20 50,257,805.11
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 135,097.60 216,144.96
支付的各项税费 7,406.51 433,503.11
支付其他与经营活动有关的现金 5,372,538.85 34,689,898.57
经营活动现金流出小计 5,515,042.96 35,339,546.64
经营活动产生的现金流量净额 -1,471,718.76 14,918,258.47
二、投资活动产生的现金流量：
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600340 浙江国祥制冷工业股份有限公司 2011 年第一季度报告
收回投资收到的现金 1,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
投资支付的现金 28,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 28,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -27,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 8,543.35 28,350.00
筹资活动现金流入小计 8,543.35 28,350.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 8,543.35 28,350.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,268.63
五、现金及现金等价物净增加额 -1,463,175.41 -12,055,660.16
加：期初现金及现金等价物余额 6,131,973.77 33,018,178.22
六、期末现金及现金等价物余额 4,668,798.36 20,962,518.06
公司法定代表人: 王文学 主管会计工作负责人:孟庆林 会计机构负责人:陈舒
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