证券简称:华夏幸福 证券代码:600340 编号:临2018-076 华夏幸福基业股份有限公司 关于为下属公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称:华夏幸福基业股份有限公司、怀来鼎兴投资开发有限公司 、 香河鼎泰园区建设发展有限公司 本次是否有反担保:无 对外担保累计金额:703.22亿元,其中本公司与控股子公司或控股子公司相 互间提供的担保金额为701.72亿元,公司为参股子公司提供的担保金额为 1.5亿元。 对外担保逾期的累计金额:无 以上项目的担保已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过,按照《上 海证券交易所股票上市规则》的规定,按照担保金额连续十二个月内累计计 算原则超过公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超过5,000万元以上 的,应提交股东大会审议。因此以上担保尚需提交公司2017年年度股东大会 审议。 一、 担保概述 (一) 担保情况概述 项目一: 华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“华夏幸福”或“公司”)拟向中国工 商银行股份有限公司河北省行申请6亿元人民币流动性债务融资,公司下属全资 子公司廊坊京御房地产开发有限公司(以下简称“京御地产”)拟为本次融资的 所有债务本金、利息、手续费及其它收费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费 用和其它应付款项提供连带责任保证担保。 项目二: 公司下属子公司香河鼎泰园区建设发展有限公司(以下简称“香河鼎泰”) 1 拟向中国光大银行股份有限公司廊坊分行申请3亿元流动资金贷款,公司拟为本 次贷款的所有债务本金、利息、手续费及其它收费、违约金、损害赔偿金、实现 债权的费用和其它应付款项提供连带责任保证担保。 项目三: 公司于2018年4月9日召开公司第六届董事会第三十八次会议,审议通过了 《关于拟成立中国产业新城基金(京津冀二期)的议案》,同意公司全资子公司 华夏幸福资本管理有限公司(以下简称“幸福资本”)、九通基业投资有限公司 (以下简称“九通投资”)与光大兴陇信托有限责任公司(代表“光大信托-中 国产业新城基金集合资金信托计划”,以下简称“光大信托”)签署《嘉兴华夏 幸福陆号投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》(简称“本协议”),拟对嘉兴 华夏幸福陆号投资合伙企业(有限合伙)(简称“合伙企业”或“本基金”)出 资,成立中国产业新城基金(京津冀二期),出资后基金规模为400,100万元人 民币。幸福资本作为普通合伙人出资100万元人民币,九通投资作为有限合伙人 出资133,300万元人民币,光大信托作为有限合作人出资266,700万元人民币。 具 体内容详见同日公告的临2018-075号公告)。 本基金将委托公司下属间接全资子公司怀来鼎兴投资开发有限公司(以下简 称“怀来鼎兴”)投资于约定区域的产业新城开发建设业务,并按照与政府签署 的结算协议的相关约定进行结算。就本次交易中本基金及怀来鼎兴拟签署的与上 述委托投资相关的协议,公司及九通投资为怀来鼎兴全部义务的履行提供不可撤 销的连带责任保证担保。 (二) 上市公司实施上述担保事项履行的内部决策程序 以上担保已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过,尚需提交公司 2017年年度股东大会审议通过后方可实施。 二、 被担保人基本情况 (一)华夏幸福 公司名称:华夏幸福基业股份有限公司; 成立日期:1993年5月28日; 注册地址:河北省固安县京开路西侧三号路北侧一号; 2 法定代表人:王文学; 注册资本:295,494.67万元; 经营范围:对房地产、工业园区及基础设施建设投资;房地产中介服务;提 供施工设备服务;企业管理咨询;生物医药研发,科技技术推广、服务; 截至2017年12月31日,华夏幸福总资产为103,037,851,578.72元,净资产为 25,820,930,892.17元,2017年1-12月实现营业收入3,194,099,484.93元,实现 净利润4,022,881,863.64元。 (二)香河鼎泰 公司名称:香河鼎泰园区建设发展有限公司; 成立日期:2012年11月5日; 注册地址:香河县永清路西侧新华大街北侧(华夏城市规划展览中心); 法定代表人:胡学文; 注册资本:10,000万元; 经营范围:园区管理服务、园区基础设施建设与管理、土地整理、招商代理 服务、企业管理咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营 活动); 截至2017年12月31日,香河鼎泰总资产为4,107,973,100.00元,净资产为 1,613,648,114.09元,2017年1-12月实现营业收入1,929,311,783.29元,实现净 利润1,036,937,790.84元; 与公司的关联关系:香河鼎泰为公司间接全资子公司。 (三)怀来鼎兴: 公司名称:怀来鼎兴投资开发有限公司; 成立日期:2009年2月19日; 注册地址:怀来县东花园镇新兴产业示范区规划展馆; 法定代表人:孟惊; 注册资本:52,000万元; 经营范围:对工业园区基础设施建设与管理进行投资,土地整理,对园区污水 的处理,公用事业设施管理及相关咨询; 3 截至2017年12月31日,怀来鼎兴总资产为4,790,656,200.00,净资产为 2,732,215,572.31元,2017年1-12月实现营业收入3,093,921,750.29元,实现净 利润1,567,344,966.30元; 与公司的关联关系:怀来鼎兴为公司间接全资子公司。 三、 担保协议的主要内容 项目一: 1、担保方式:京御地产提供连带责任保证担保。 2、担保范围:公司本次融资的所有债务本金、利息、手续费及其它收费、 违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其它应付款项。 项目二: 1、担保方式:本公司提供连带责任保证担保。 2、担保范围:香河鼎泰本次贷款的所有债务本金、利息、手续费及其它收 费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其它应付款项。 项目三: 1、担保方式:公司及九通投资为怀来鼎兴全部义务的履行提供无条件不可 撤销的连带责任保证担保。 2、担保范围:本基金与怀来鼎兴拟签署的委托投资相关协议项下怀来鼎兴 应履行及承担的所有义务及责任;怀来鼎兴未履行或未适当履行其在相关协议项 下的任何义务而给权利人造成的全部直接及间接损失;权利人为实现相关协议项 下权利、或由于怀来鼎兴违反相关协议、或由于公司违反《保证协议》而导致权 利人发生的所有费用、支出及损失,包括但不限于诉讼费、保全费、律师费、公 证费、评估费、翻译费等。 四、 董事会意见 本次担保对象为公司或公司间接全资子公司,公司董事会结合上述公司的经 营情况、资信状况以及对其的控制情况,认为本次担保风险可控,担保对象具有 足够履约能力,因此同意对上述公司提供担保。 4 五、 对外担保累计金额及逾期担保的累计金额 截至目前,公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币703.22亿元,其中 公司与控股子公司或控股子公司相互间提供的担保金额为701.72亿元,占公司最 近一期经审计归属于上市公司股东的净资产370.95亿的189.17%,公司为参股子 公司提供的担保金额为1.5亿元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的 净资产370.95亿的0.40%,公司无逾期担保事项。 六、 备查文件 《华夏幸福基业股份有限公司第六届董事会第三十八次会议决议》。 特此公告。 华夏幸福基业股份有限公司董事会 2018年4月10日 5