恒力石化股份有限公司
证券代码：600346           证券简称：恒力股份            公告编号：2019-026


                       恒力石化股份有限公司
           关于2019年度委托理财投资计划的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
       委托理财受托方：主要合作银行等金融机构
       委托理财金额：额度上限不超过人民币 60 亿元，且该额度在有效期内可以
       滚动使用,但其累计发生额不超过人民币 280 亿元
     委托理财投资类型：固定收益类或低风险类的中短期理财产品
     委托理财期限：不超过 12 个月（含）

    一、委托理财概述
   （一）委托理财的基本情况
    为提高资金使用效率，降低财务成本，根据公司经营计划和资金使用情况，在
保证资金流动性和安全性的基础上，2019年恒力石化股份有限公司（以下简称“公
司”）及下属公司拟使用暂时闲置流动资金等进行委托理财，用于购买固定收益类或
低风险类的中短期理财产品，委托理财受托方为公司主要合作银行等金融机构。委
托理财额度上限不超过人民币60亿元，且该额度在自公司股东大会审议通过后一年
之内资金可以滚动使用，但其累计发生额不超过人民币280亿元。在上述额度范围内
授权管理层具体实施委托理财事宜，包括但不限于：委托理财形式的选择，期限、
金额的确定，合同、协议的签署等。
    公司拟购买理财产品，除公司可能在该银行开户外，交易对方与公司不存在产
权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。本次委托理财业务不构成关
联交易。
    （二）公司内部需履行的审批程序
    公司第七届董事会第四十二次会议审议通过了《关于2019年度委托理财投资计
划的议案》，并将提交公司股东大会审议。
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    二、委托理财协议主体的基本情况
    公司拟购买的理财产品交易对方为主要合作银行等金融机构，交易对方与公司
不存在产权、资产、人员等方面的其它关系。
    三、委托理财合同的主要内容
    （一）基本说明
    公司2019年度计划进行委托理财的资金来源为公司及下属公司暂时闲置流动资
金等，委托理财额度上限不超过人民币60亿元，上述额度内的资金可循环进行投资
滚动使用，累计发生额不超过人民币280亿元。财务部门将根据实际情况灵活选择理
财产品，期限不超过12个月（含）。
    （二）产品说明
    拟使用暂时闲置流动资金等进行委托理财，用于购买固定收益类或低风险类的
中短期理财产品，预计收益根据购买时的理财产品而定，拟投资的理财产品不需要
提供履约担保。
   （三）委托理财对公司的影响
    公司开展的委托理财业务，并非以中长期投资为目的。通过购买中短期理财产
品，取得一定理财收益，从而降低财务费用。公司账户资金以保障经营性收支为前
提，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金使用及
业务开展需要，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。
   （四）风险控制
    公司将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买安
全性高、流动性好、风险可控的理财产品。公司拟购买的理财产品交易对方为主要
合作银行等金融机构，对理财产品的风险控制严格，通过与合作机构的日常业务往
来，能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投资风险，保障资金安全。
公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内
委托理财产品及相关损益情况。
    四、独立董事意见
    通过对公司经营情况、财务状况、资金情况的多方面了解，基于独立判断，我
们认为公司目前经营良好，财务状况稳健。为提升资金使用效率，在符合国家法律
法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司及下属公司使
用暂时闲置流动资金等购买理财产品，可以获得一定的投资收益，符合公司和全体
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股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意
此项议案并同意提交公司股东大会审议。
   五、截至2018年12月31日，公司累计进行委托理财的发生额为102.82亿元。


   特此公告。




                                              恒力石化股份有限公司董事会
                                                         2019 年 4 月 10 日