证券代码：600348                 股票简称：阳泉煤业              编号：2019-042
债券代码：143960                 债券简称：18 阳煤 Y1
债券代码：143979                 债券简称：18 阳煤 Y2
债券代码：143921                 债券简称：18 阳煤 Y3
债券代码：155989                 债券简称：18 阳煤 Y4
债券代码：155229                 债券简称：19 阳煤 01




         阳泉煤业（集团）股份有限公司
     关于向下属子公司提供委托贷款的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     委托贷款对象：公司下属的全资子公司
     委托贷款金额：3,970 万元人民币
     委托贷款期限：1 年
     贷款利率：6%
     担保：公司下属子公司以所拥有的价值不少于贷款金额 1.2 倍的资产
       向公司提供贷款担保


    一、委托贷款概述
    （一）委托贷款的基本情况
    公司所属子公司阳泉煤业（集团）平定裕泰煤业有限公司（以下简称“裕
泰公司”）由于资金周转困难,公司拟通过阳煤集团财务有限责任公司（以下
简称“财务公司”）为其办理委托贷款3,970万元，专项用于缴纳2019年度资
源价款及对应资金占用费，为期一年，利率6%。
    就上述委托贷款事项，公司将与裕泰公司签订协议，并要求其以所拥有的
价值不少于贷款金额 1.2 倍的资产向我公司提供贷款担保。
    公司本次向下属子公司提供委托贷款,需要向阳煤财务公司支付委托贷
款手续费共计1.985万元（按委托贷款金额的0.5‰计算）。鉴于阳煤财务公
司为公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司的控股子公司，根据相关

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规定，公司向阳煤财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易，交易金额属
于董事会权限范围之内。
    （二）上市公司内部需履行的审批程序。
    公司于 2019 年 7 月 17 日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了
《关于向下属子公司提供委托贷款的议案》，同意公司通过阳煤财务公司为下
属子公司办理委托贷款 3,970 万元。董事会授权财务总监代表公司办理上述
贷款相关事宜，并签署有关合同等文件。董事会在审议此议案时，关联董事
回避表决，审议程序合法合规。

    二、委托贷款协议主体的基本情况
    （一）受托方基本情况
    阳泉煤业集团财务有限责任公司
    注册地址：山西省阳泉市矿区北大西街29号
    法定代表人：王玉明
    注册资本：177947.611929万元
    经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、
代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理
成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办
理成员单位之间内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位
存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企
业债券；有价证券投资（股票一、二级市场投资除外）；成员单位产品的融资
租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**
    阳煤财务公司为公司控股股东阳煤集团的控股子公司。截止目前，阳煤
集团持有阳煤财务公司50%的股权；公司持有阳煤财务公司40%的股权。阳煤
财务公司与公司存在关联关系。
    截至2018年12月31日，阳煤财务公司的资产总额为1,200,647.77万元，
负 债 总 额 为 984,741.03 万 元 ， 净 资 产 为 215,906.74 万 元 ， 营 业 收 入 为
47,189.21万元，净利润为29,821.77万元。（以上数据已经审计）
    截至2019年6月30日，阳煤财务公司的资产总额为1232484.99万元，负债
总额为867516.27万元，净资产为364968.72万元，营业收入为25245.51万元，
净利润为18633.20万元。（以上数据未经审计）
    （二）委托贷款对象基本情况
    公司名称：阳泉煤业（集团）平定裕泰煤业有限公司
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       公司住所：阳泉市平定县张庄镇南后峪村
       法定代表人：李志江
       注册资本：4,500万元人民币
       经营范围：矿产资源开发采：煤炭开采。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
       与公司关系：公司下属全资子公司
       截至2018年12月31日，裕泰公司的资产总额105,152.61万元，负债总额
为141,054.40万元，净资产-35,901.79万元，营业收入为22,236.05万元，净
利润-9,705.20万元。（以上数据已经审计）
       截至2019年6月30日，裕泰公司的资产总额101,352.41万元，负债总额为
139，698.61万元，净资产-38，346.20万元，营业收入为11，192.67万元，
净利润-2,703.39万元。（以上数据未经审计）

       三、担保方基本情况
       公司本次为下属子公司提供委托贷款，该公司将以1.2倍贷款金额价值的
资产向公司提供担保，担保方的基本情况详见本公告“二、委托贷款协议主
体的基本情况”部分内容。

       四、关联交易主要内容及定价政策
       公司与阳煤财务公司之《委托贷款合同》的主要内容：
       1.协议签署主体：公司、阳煤财务公司。
       2.贷款金额：3,970 万元。
       3.贷款期限：1 年。
       4.贷款利率：6%。
       5.委托贷款的费用：公司向阳煤财务公司支付委托贷款手续费按照委托
贷款发放的实际金额和期限确定的手续费为委托贷款金额的 0.5‰，为 1.985
万元。
       6.生效：合同自双方法定代表人或授权签字人签署并加盖公章之日起生
效。

       五、交易目的和对上市公司的影响
       公司以自有资金通过阳煤财务公司向下属子公司进行委托贷款，目的是
为了保证下属子公司的正常生产经营，有利于提高公司资金使用效率，降低
融资成本，符合公司和全体股东的利益；公司向阳煤财务公司支付手续费用，
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符合行业规则，不存在损害公司和股东利益的情况；公司下属子公司以所拥
有的资产向公司提供贷款担保，有利于公司控制贷款风险。

    六、独立董事事前认可和独立意见
    公司独立董事对上述事项事前认可，一致同意并发表以下独立意见：公
司以自有资金通过阳煤财务公司向下属子公司进行委托贷款，目的是为了保
证下属子公司的正常生产经营，有利于提高公司资金使用效率，降低融资成
本，符合公司和全体股东的利益；公司向阳煤财务公司支付手续费用，符合
行业规则，不存在损害公司和股东利益的情况；公司下属子公司以所拥有的
资产向公司提供贷款担保，有利于公司控制贷款风险。董事会在对上述议案
进行表决时，关联董事回避表决，表决程序符合《公司法》、《上海证券交易
所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
表决结果合法有效。

    七、截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
    截止本公告日，公司累计对外发放委托贷款金额为 44.12 亿元，均为对
公司子公司发放的委托贷款。公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在
违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。
    截至本公告日，公司累计对外担保总额为 7.30 亿元人民币（不含本次董
事会审议通过的公司对外担保事项），占公司最近一期经审计净资产的 3.45%，
且全部为公司对下属子公司提供的担保。上述担保事项均已履行审议程序和
对外披露程序。公司无逾期对外担保。

    八、备查文件
    （一）公司第六届董事会第三十次会议决议；
    （二）独立董事事前认可意见；
    （三）独立董事意见。

    特此公告。

                                        阳泉煤业（集团）股份有限公司
                                                   董事会
                                               2019年7月18日



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