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公司公告

阳泉煤业:关于向下属子公司提供委托贷款的公告2019-07-18  

						证券代码:600348                 股票简称:阳泉煤业              编号:2019-042
债券代码:143960                 债券简称:18 阳煤 Y1
债券代码:143979                 债券简称:18 阳煤 Y2
债券代码:143921                 债券简称:18 阳煤 Y3
债券代码:155989                 债券简称:18 阳煤 Y4
债券代码:155229                 债券简称:19 阳煤 01




         阳泉煤业(集团)股份有限公司
     关于向下属子公司提供委托贷款的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
     委托贷款对象:公司下属的全资子公司
     委托贷款金额:3,970 万元人民币
     委托贷款期限:1 年
     贷款利率:6%
     担保:公司下属子公司以所拥有的价值不少于贷款金额 1.2 倍的资产
       向公司提供贷款担保


    一、委托贷款概述
    (一)委托贷款的基本情况
    公司所属子公司阳泉煤业(集团)平定裕泰煤业有限公司(以下简称“裕
泰公司”)由于资金周转困难,公司拟通过阳煤集团财务有限责任公司(以下
简称“财务公司”)为其办理委托贷款3,970万元,专项用于缴纳2019年度资
源价款及对应资金占用费,为期一年,利率6%。
    就上述委托贷款事项,公司将与裕泰公司签订协议,并要求其以所拥有的
价值不少于贷款金额 1.2 倍的资产向我公司提供贷款担保。
    公司本次向下属子公司提供委托贷款,需要向阳煤财务公司支付委托贷
款手续费共计1.985万元(按委托贷款金额的0.5‰计算)。鉴于阳煤财务公
司为公司控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司的控股子公司,根据相关

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规定,公司向阳煤财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易,交易金额属
于董事会权限范围之内。
    (二)上市公司内部需履行的审批程序。
    公司于 2019 年 7 月 17 日召开第六届董事会第三十次会议,审议通过了
《关于向下属子公司提供委托贷款的议案》,同意公司通过阳煤财务公司为下
属子公司办理委托贷款 3,970 万元。董事会授权财务总监代表公司办理上述
贷款相关事宜,并签署有关合同等文件。董事会在审议此议案时,关联董事
回避表决,审议程序合法合规。

    二、委托贷款协议主体的基本情况
    (一)受托方基本情况
    阳泉煤业集团财务有限责任公司
    注册地址:山西省阳泉市矿区北大西街29号
    法定代表人:王玉明
    注册资本:177947.611929万元
    经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、
代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办理
成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办
理成员单位之间内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位
存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企
业债券;有价证券投资(股票一、二级市场投资除外);成员单位产品的融资
租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
    阳煤财务公司为公司控股股东阳煤集团的控股子公司。截止目前,阳煤
集团持有阳煤财务公司50%的股权;公司持有阳煤财务公司40%的股权。阳煤
财务公司与公司存在关联关系。
    截至2018年12月31日,阳煤财务公司的资产总额为1,200,647.77万元,
负 债 总 额 为 984,741.03 万 元 , 净 资 产 为 215,906.74 万 元 , 营 业 收 入 为
47,189.21万元,净利润为29,821.77万元。(以上数据已经审计)
    截至2019年6月30日,阳煤财务公司的资产总额为1232484.99万元,负债
总额为867516.27万元,净资产为364968.72万元,营业收入为25245.51万元,
净利润为18633.20万元。(以上数据未经审计)
    (二)委托贷款对象基本情况
    公司名称:阳泉煤业(集团)平定裕泰煤业有限公司
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       公司住所:阳泉市平定县张庄镇南后峪村
       法定代表人:李志江
       注册资本:4,500万元人民币
       经营范围:矿产资源开发采:煤炭开采。(依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动)
       与公司关系:公司下属全资子公司
       截至2018年12月31日,裕泰公司的资产总额105,152.61万元,负债总额
为141,054.40万元,净资产-35,901.79万元,营业收入为22,236.05万元,净
利润-9,705.20万元。(以上数据已经审计)
       截至2019年6月30日,裕泰公司的资产总额101,352.41万元,负债总额为
139,698.61万元,净资产-38,346.20万元,营业收入为11,192.67万元,
净利润-2,703.39万元。(以上数据未经审计)

       三、担保方基本情况
       公司本次为下属子公司提供委托贷款,该公司将以1.2倍贷款金额价值的
资产向公司提供担保,担保方的基本情况详见本公告“二、委托贷款协议主
体的基本情况”部分内容。

       四、关联交易主要内容及定价政策
       公司与阳煤财务公司之《委托贷款合同》的主要内容:
       1.协议签署主体:公司、阳煤财务公司。
       2.贷款金额:3,970 万元。
       3.贷款期限:1 年。
       4.贷款利率:6%。
       5.委托贷款的费用:公司向阳煤财务公司支付委托贷款手续费按照委托
贷款发放的实际金额和期限确定的手续费为委托贷款金额的 0.5‰,为 1.985
万元。
       6.生效:合同自双方法定代表人或授权签字人签署并加盖公章之日起生
效。

       五、交易目的和对上市公司的影响
       公司以自有资金通过阳煤财务公司向下属子公司进行委托贷款,目的是
为了保证下属子公司的正常生产经营,有利于提高公司资金使用效率,降低
融资成本,符合公司和全体股东的利益;公司向阳煤财务公司支付手续费用,
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符合行业规则,不存在损害公司和股东利益的情况;公司下属子公司以所拥
有的资产向公司提供贷款担保,有利于公司控制贷款风险。

    六、独立董事事前认可和独立意见
    公司独立董事对上述事项事前认可,一致同意并发表以下独立意见:公
司以自有资金通过阳煤财务公司向下属子公司进行委托贷款,目的是为了保
证下属子公司的正常生产经营,有利于提高公司资金使用效率,降低融资成
本,符合公司和全体股东的利益;公司向阳煤财务公司支付手续费用,符合
行业规则,不存在损害公司和股东利益的情况;公司下属子公司以所拥有的
资产向公司提供贷款担保,有利于公司控制贷款风险。董事会在对上述议案
进行表决时,关联董事回避表决,表决程序符合《公司法》、《上海证券交易
所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,
表决结果合法有效。

    七、截至本公告日,公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
    截止本公告日,公司累计对外发放委托贷款金额为 44.12 亿元,均为对
公司子公司发放的委托贷款。公司未向其他关联方提供委托贷款,也不存在
违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。
    截至本公告日,公司累计对外担保总额为 7.30 亿元人民币(不含本次董
事会审议通过的公司对外担保事项),占公司最近一期经审计净资产的 3.45%,
且全部为公司对下属子公司提供的担保。上述担保事项均已履行审议程序和
对外披露程序。公司无逾期对外担保。

    八、备查文件
    (一)公司第六届董事会第三十次会议决议;
    (二)独立董事事前认可意见;
    (三)独立董事意见。

    特此公告。

                                        阳泉煤业(集团)股份有限公司
                                                   董事会
                                               2019年7月18日



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