山东高速公路股份有限公司 2010 年年度报告摘要
山东高速公路股份有限公司
2010 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 本次会议应到董事 10 人，实到董事 9 人，董事长孙亮先生授权副董事长王化冰先生代
为行使表决权并签署会议文件。
1.3 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人董事长孙亮、主管会计工作负责人总经理王化冰及会计机构负责人（会计主
管人员）计划财务部经理王小蕾声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
公司的法定中文名称 山东高速公路股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 山东高速或高速股份
公司的法定英文名称 SHANDONG EXPRESSWAY COMPANY LIMITED
公司的法定英文名称缩写 SDECL
公司法定代表人 孙亮
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王云泉 赵晓玲、马宁
山东省济南市文化东路 29 山东省济南市文化东路 29
联系地址
号七星吉祥大厦 A 座 号七星吉祥大厦 A 座
电话 0531-89260052 0531-89260052
1
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传真 0531-89260050 0531-89260050
zhaoxl@sdecl.com.cn
电子信箱 wangyq@sdecl.com.cn
man@sdecl.com.cn
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上
主要会计数据 2010 年 2009 年 年同期增 2008 年
减(%)
营业收入 3,940,495,743.00 3,669,238,812.00 7.39 3,665,888,153.00
利润总额 1,700,979,132.0 1,421,294,493.00 19.68 1,666,449,345.00
归属于上市公司
1,251,040,013.00 1,052,211,191.00 18.90 1,241,214,374.00
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
1,235,196,178.00 1,034,607,926.00 19.39 1,283,196,824.00
常性损益的净利
润
经营活动产生的
2,207,473,133.00 1,869,626,711.00 18.07 1,942,998,138.00
现金流量净额
本期末比
2010 年末 2009 年末 上年同期 2008 年末
末增减(%)
总资产 14,440,277,354.00 13,877,796,236.00 4.05 14,277,479,989.00
所有者权益（或股
10,321,136,625.00 9,366,111,012.00 10.20 8,872,290,621.00
东权益）
3.2 主要财务指标
本期比上年同
主要财务指标 2010 年 2009 年 2008 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.372 0.313 18.85 0.369
稀释每股收益（元／股） 0.372 0.313 18.85 0.369
扣除非经常性损益后的基
0.367 0.308 19.16 0.381
本每股收益（元／股）
增加 1.23 个百
加权平均净资产收益率（%） 12.77 11.54 14.06
分点
扣除非经常性损益后的加 增加 1.26 个百
12.61 11.35 14.54
权平均净资产收益率（%） 分点
每股经营活动产生的现金
0.656 0.556 17.99 0.578
流量净额（元／股）
2010 年末 2009 年末 本期末比上年 2008 年末
2
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同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每
3.068 2.784 10.20 2.638
股净资产（元／股）
扣除非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -4,118,746
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
4,314,100
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 19,475,740
所得税影响额 -3,848,774
少数股东权益影响额（税后） 21,515
合计 15,843,835
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：万股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 发行 公积金 比例
数量 送股 其他 小计 数量
(%) 新股 转股 (%)
一、有限售条
件股份
1、国家持股 269,720 80.18 0 0 0 0 0 269,720 80.18
2、国有法人
持股
3、其他内资
持股
其中：境内非
国有法人持
股
境内自
然人持股
４、外资持股
其中：境外法
人持股
境外自
然人持股
二、无限售条
件流通股份
3
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1、人民币普
66,660 19.82 0 0 0 0 0 66,660 19.82
通股
2、境内上市
的外资股
3、境外上市
的外资股
4、其他
三、股份总数 336,380 100 336,380 100
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本年解 本年增
年末限售股 限售
股东名称 年初限售股数 除限售 加限售 解除限售日期
数 原因
股数 股数
山东高速 股 改
集团有限 1,978,509,605 0 0 1,978,509,605 承 诺 2011 年 4 月 24 日
公司 事项
华建交通 股 改
经济开发 718,690,395 0 0 718,690,395 承 诺 2011 年 4 月 24 日
中心 事项
合计 2,697,200,000 0 0 2,697,200,000 / /
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 120,336 户
前十名股东持股情况
持股 报告 持有有限售
质押或冻结的股
股东名称 股东性质 比例 持股总数 期内 条件股份数
份数量
(%) 增减 量
山东高速集
国有法人 58.82 1,978,509,605 1,978,509,605 质押 97,000,000
团有限公司
华建交通经
国有法人 21.37 718,690,395 718,690,395 无
济开发中心
中国人寿保
险股份有限
公司－分红
其他 0.73 24,470,926 无
－个人分红
－ 005L －
FH002 沪
中国银行－
其他 0.15 3,856,511 无
嘉实沪深
4
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300 指数证
券投资基金
闫树伟 其他 0.10 3,302,846 无
中国工商银
行股份有限
公司－华夏
其他 0.08 2,773,784 无
沪深 300 指
数证券投资
基金
邓潮泉 其他 0.07 2,492,163 无
周燕 其他 0.07 2,222,700 无
刘洪涛 其他 0.06 1,859,007 无
招商银行股
份有限公司
－上证红利
其他 0.05 1,845,489 无
交易型开放
式指数证券
投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件
股东名称 股份种类及数量
股份的数量
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人
24,470,926 人民币普通股
分红－005L－FH002 沪
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基
3,856,511 人民币普通股
金
闫树伟 3,302,846 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深 300
2,773,784 人民币普通股
指数证券投资基金
邓潮泉 2,492,163 人民币普通股
周燕 2,222,700 人民币普通股
刘洪涛 1,859,007 人民币普通股
招商银行股份有限公司－上证红利交易型
1,845,489 人民币普通股
开放式指数证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－博时裕富沪
1,758,610 人民币普通股
深 300 指数证券投资基金
中国工商银行－易方达价值精选股票型证
1,499,921 人民币普通股
券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 未知悉上述股东之间存在关联关系。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
5
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4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东情况
○ 法人
单位：元 币种：人民币
名称 山东高速集团有限公司
单位负责人或法定代表人 孙亮
成立日期 1997 年 7 月 2 日
注册资本 15,000,000,000
高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设、管
理、维护、经营、开发、收费；高速公路、桥梁、
铁路沿线的综合开发、经营；土木工程及通信工
主要经营业务或管理活动
程的设计、咨询、科研、施工，房地产开发经营
（以上须凭资质证书方可经营）；建筑材料销售；
机电设备租赁；广告业务。
4.3.2.2 实际控制人情况
○ 法人
单位：元 币种：人民币
名称 山东省国有资产监督管理委员会
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
6
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单位：股
是否在
报告期
股东单
年 年 内从公
变 位或其
初 末 司领取
性 年 任期起始 任期终止 动 他关联
姓 名 职 务 持 持 的报酬
别 龄 日期 日期 原 单位领
股 股 总额
因 取报
数 数 （万
酬、津
元）
贴
2010 年 4 2013 年 4
孙 亮 董事长 男 52 0 0 0 是
月 16 日 月 16 日
2010 年 4 2013 年 4
郑海军 副董事长 男 52 0 0 5 是
月 16 日 月 16 日
副董事长、 2010 年 4 2013 年 4
王化冰 男 41 0 0 39.1 否
总经理 月 16 日 月 16 日
2010 年 4 2013 年 4
李 航 董事 男 40 0 0 0 是
月 16 日 月 16 日
董事、常务 2010 年 4 2013 年 4
罗楚良 男 48 0 0 32.17 否
副总经理 月 16 日 月 16 日
2010 年 4 2013 年 4
王大为 董事 男 42 0 0 26.81 否
月 16 日 月 16 日
2010 年 4 2013 年 4
杜 渐 董事 男 39 0 0 5 是
月 16 日 月 16 日
2010 年 4 2013 年 4
林乐清 独立董事 男 47 0 0 5 否
月 16 日 月 16 日
2010 年 4 2013 年 4
刘瑞波 独立董事 男 47 0 0 5 否
月 16 日 月 16 日
2010 年 4 2013 年 4
孙国茂 独立董事 男 50 0 0 5 否
月 16 日 月 16 日
2010 年 4 2013 年 4
朱蔚丽 独立董事 女 35 0 0 5 否
月 16 日 月 16 日
2010 年 4 2013 年 4
何继军 监事会主席 男 56 0 0 0 是
月 16 日 月 16 日
2010 年 4 2013 年 4
马 涛 监事 女 33 0 0 0 是
月 16 日 月 16 日
2010 年 4 2013 年 4
徐向艺 监事 男 54 0 0 4 否
月 16 日 月 16 日
职工代表监 2010 年 4 2013 年 4
张宜人 男 51 0 0 4 否
事 月 16 日 月 16 日
职工代表监 2010 年 4 2013 年 4
周 亮 男 39 0 0 15.03 否
事 月 16 日 月 16 日
董 事 会 秘 2010 年 4 2013 年 4
王云泉 男 41 0 0 32.17 否
书、总经理 月 16 日 月 16 日
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助理、总法
律顾问
2010 年 4 2013 年 4
刘甲荣 总工程师 男 47 0 0 32.17 否
月 16 日 月 16 日
2010 年 4 2013 年 4
张 伟 总会计师 男 41 0 0 32.17 否
月 16 日 月 16 日
2010 年 4 2013 年 4
马 骏 副总经理 男 36 0 0 32.17 否
月 16 日 月 16 日
合计 / / / / / 0 0 / 279.79 /
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、报告期内公司经营情况回顾
（1）报告期公司总体经营情况分析
本报告期公司营业收入 3,940,495,743 元，比去年同期增加 271,256,931 元，增长 7.39%；
营业利润实现 1,681,308,038 元，比去年同期增加 282,100,758 元，增长 20.16%；利润总额
1,700,979,132 元，比去年同期增加 279,684,639 元，增长 19.68%；归属于母公司的净利润
1,251,040,013 元，比去年同期增加 198,828,822 元，增长 18.9%。
本报告期内营业收入的增长主要是因车辆通行费收入增长所致；营业利润、利润总额、
净利润均较去年同期增加，主要是因为我国宏观经济已企稳回升和省内高速公路网络的贯通
使车流量较去年同期增大所致。
（2）公司主营业务及其经营状况
公司主营业务收入主要包括车辆通行费收入和石油制品销售收入，2010 年公司主营业
务收入 3,923,157,750 元，比去年同期增加 266,165,760 元，增长 7.29%。
公司主营业收入中车辆通行费收入 3,391,191,579 元,占主营业务收入的 86.44%，比去
年同期增加 423,958,709 元, 增长 14.29%。其中济青高速公路收入 2,253,943,796 元，占
通行费收入的 66.46%，比去年同期增长 8.73%，主要由于社会经济形势好转所致；德齐北段
收入 402,697,789 元，占通行费收入的 11.87%；许禹高速收入 58,130,186 元,占通行费收
入的 1.71%，比去年同期增长 27.94%，属高速公路发展期的正常增长；泰曲路收入 19,780,225
元，占通行费收入的 0.58%，比去年同期下降 7.21%,主要是因泰曲路大修和收费站周边路网
发展迅速，致使车辆分流所致；济南黄河大桥收入 40,574,575 元，占通行费收入的 1.2%，
比去年同期上升 88.4%，主要是 2009 年 3 月至 8 月期间济南桥封闭维修影响车辆通行，形
成 2010 年数据上的相对增长；滨州黄河大桥收入 47,697,045 元，占通行费收入的 1.41%，
比去年同期增长 19.39%，实行计重收入政策增加了通行费收入；平阴黄河大桥收入
61,624,865 元，占通行费收入的 1.82%，比去年同期增长 24.13%，主要因计重收费模式和
周边上游浮桥的价格增长，使得通行费有所增长；济南黄河二桥收入 345,199,505 元，占通
行费收入的 10.18%，比去年同期增长 26.95%；济莱高速收入 161,543,593 元，占通行费收
入的 4.76%，比去年同期增长 15.31%，属高速公路发展期的正常增长。收费业务营业成本为
1,188,988,341 元，比去年同期增长 13.89%,主要是由于 2010 年路面桥梁维修工程较多导致
成本上升。车辆通行费业务营业利润率为 49.46%，比去年同期上升 2.76 个百分点，主要是
由于通行费收入较去年同期增长所致。
石油制品销售收入 495,945,335 元，占主营业务收入的 12.64%，比去年同期减少
161,820,256 元，下降 24.60%，下降的主要原因是由于润元公司不再经营石油焦业务所致。
润元公司主营业务成本为 464,875,390 元，比去年同期减少 161,610,372 元，下降 25.80%，
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主要是由于没有石油焦销售业务而相应减少的成本。该业务营业利润率为-0.22%，比去年同
期下降 0.19 个百分点，主要是由于当地道路拓宽两座加油站停业两个多月和加油站经营方
式为吨进升出，部分油品发货密度过大，导致部分品种的油品出现亏损。
（3）报告期内公司财务状况及现金流量情况
截至 2010 年 12 月 31 日，总资产 14,440,277,354 元，比 2009 年末增加 562,481,118
元,增长 4.05%，主要是因经营性收入增加使货币资金增加所致；归属于母公司的股东权益
10,321,136,625 元，比 2009 年末增加 955,025,613 元，增长 10.2%，属正常经营增加。
报表项目变动超过 30%的说明
资产负债表 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 差异变动金额及幅度
注释
项目 合并 合并 金额 %
货币资金 995,350,038 179,971,206 815,378,832 453% (1)
应收账款 1,621,936 3,449,656 (1,827,720) -53% (2)
其他应收款 211,539,270 96,439,493 115,099,777 119% (3)
存货 137,226,797 70,194,528 67,032,269 95% (4)
在建工程 111,124,225 41,897,911 69,226,314 165% (5)
递延所得税
46,177,012 32,553,209 13,623,803 42% (6)
资产
应付票据 40,000,000 70,000,000 (30,000,000) -43% (7)
预收款项 88,556,205 475,491 88,080,714 18524% (8)
应付职工薪
800,929 2,347,517 (1,546,588) -66% (9)
酬
一年内到期
的非流动负 190,000,000 190,000,000 (10)
债
其他流动负
1,000,000,000 1,500,000,000 (500,000,000) -33% (11)
债
递延所得税
31,824,475 45,734,421 (13,909,946) -30.41% (12)
负债
少数股东权
61,804,852 22,534,481 39,270,371 174% (13)
益
2010 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 差异变动金额及幅度
利润表项目 注释
合并 合并 金额 %
资产减值损
(220,375) (220,375)
失 (14)
投资损失 (86,137,269) (51,665,022) (34,472,247) 67% (15)
营业外支出 (5,429,070) (1,271,947) (4,157,123) 327% (16)
少数股东损
(729,629) (251,309) (478,320) 190%
益 (17)
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(1) 货币资金 增加主要因公司日常收入积累。
(2) 应收账款 主要因润元公司应收油款减少所致。
主要因子公司实业公司和投资公司投标保证金增加
(3) 其他应收款
所致。
主要是子公司投资公司雪野湖项目开发成本增加所
(4) 存货
致。
(5) 在建工程 主要是本年度未完工工程增加所致。
主要因子公司许禹公司可抵扣亏损产生的暂时性差
(6) 递延所得税资产
异增大所致。
(7) 应付票据 主要因银行承兑汇票到期结算所致。
主要因子公司投资公司预收雪野湖项目购房款增加
(8) 预收款项
所致。
(9) 应付职工薪酬 主要因本年度计提工会经费减少所致。
(10) 一年内到期的非流动负债 主要是长期借款将于未来一年内到期所致。
(11) 其他流动负债 主要因偿还短期融资券所致。
(12) 递延所得税负债 主要因固定资产折旧差异转回所致。
增加主要因新设子公司山东高速章丘发展有限公司
(13) 少数股东权益
吸收少数股东投资所致。
(14) 资产减值损失 主要因子公司润元公司计提坏账准备所致。
(15) 投资损失 主要因联营公司潍莱公司亏损增加所致。
(16) 营业外支出 主要因报废已到使用年限的固定资产所致。
增加主要因新设控股子公司山东高速章丘发展有限
(17) 少数股东损益
公司亏损所致。
（4）公司主要子公司及经营情况
公司主要子公司为山东高速集团河南许禹公路有限公司（简称“许禹公司”）、山东高
速投资发展有限公司（简称“高速投资”）、山东润元高速公路油气管理有限公司（简称“山
东润元”）、山东高速实业发展有限公司（简称“高速实业”）。
许禹公司主要经营高速公路建设的筹资、经营、管理与养护，现经营河南许昌至禹州高
速公路，注册资本为 2 亿元，截止到 2010 年 12 月 31 日，总资产为 1,246,622,167 元，净
资产 317,543,957 元，净亏损 40,695,521 元；高速投资主要经营环保科技开发和利用、基
础建设项目投资开发、股权投资等业务，注册资本为 2 亿元，截止到 2010 年 12 月 31 日，
总资产为 671,627,660 元，净资产 488,746,995 元，净亏损 1,157,737 元；山东润元主要
经营石油制品零售、加油站及配套服务等相关业务，注册资本为 5000 万元， 截止到 2010
年 12 月 31 日，总资产为 97,427,630 元，净资产 54,846,100 元，净亏损 1,490,104 元。高
速实业主要经营物业管理和餐饮服务等业务，注册资本为 1900 万元，截止到 2010 年 12 月
31 日，总资产为 68,274,977 元，净资产 25,323,371 元，净利润 1,358,020 元。
2、对公司未来发展的展望：
（1）公司主营业务环境分析
2011 年是国家“十二五”的开局之年，新规划中所孕育的“战略性新兴产业振兴”、“区
域发展规划”与新的消费刺激政策等内容将带来强烈的宏观刺激效应,预计今年我国经济将
10
山东高速公路股份有限公司 2010 年年度报告摘要
继续保持平稳复苏的势头。随着高速公路网络建设不断推进，“网络效应”将是高速公路车
流量增长的重要推动力，也是高速公路行业业绩增长的重要驱动因素之一。
山东省有着雄厚的物质基础，2010 年全省实现生产总值 39416.2 亿元,增长 12.5%。稳
定持续增长的国民经济以及山东半岛蓝色经济区的建设将对通行费收入起到强有力的拉动
作用。
除受宏观经济影响外，随着我省高速路网的不断完善和全国高速公路大通道的不断贯
通，道路使用者对路网的不断熟悉，路网调节交通流量的作用更见明显，将会对公司部分路
段产生分流作用。
（2）公司主营业务收入、成本费用分析
公司主营业务是路桥通行费收入，下文主要分析路桥收费业务的收入和成本费用情况。
(a）公司主营业务收入分析
经济活跃程度是影响车流量的主要因素。2010 年我国宏观经济企稳回升，通行费收入
比 2009 增长较大，预计 2011 年通行费会较 2010 年仍有小幅增加。
（b）公司成本费用分析
公司通行费收费业务成本主要由路产折旧、公路维修费、员工工资、水电费、修理费等
构成。其中，折旧、维修养护、员工工资三项占成本总额的 85%以上。
2011 年养护专项工程较 2010 年有所减少，预计成本费用将会较 2010 年下降。
（3）公司主营业务风险分析
（a）经济周期风险
高速公路企业的主要收入来源是通行费。通行费收入的高低取决于车流量的大小，而车
流量与国民经济发展水平、经济景气程度有着极为密切的关系。随着宏观经济运行状况的起
伏波动，通行费收入水平也会发生变化。
（b）财务风险
公司的财务风险主要是长期银行借款产生的利率风险，利率上升会增加公司的利息支
出，公司将依据最新的市场状况，及时调整融资方式，优化债务结构，进一步降低财务风险。
（c）经营期限限制的风险
经营性公路到期后不能继续收费，将直接影响到公司的持续经营。公司近年来收购的多
条高速公路使得公司路产的收费期限呈阶梯状分布，有效的防止了经营期限带来的风险。公
司在未来将继续收购优良路产，进一步调整经营期限结构。
（d）产业结构过度单一风险
高速公路企业来源是通行费收入，收入来源比较单一，抵御风险的能力略显薄弱。公司
在高速公路为主业的前提下，已经开始尝试向其他行业发展。下属子公司投资发展公司已开
始在城市基础设施投资、环保科技开发和利用等方面开展业务。
(4)公司新年度计划及未来发展战略
公司在未来一段时间内，将全力推进资产重组，收购高速公路优质主业资产，壮大公司资产
实力，在多元化发展方面加大突破力度；在夯实现有经营业绩的基础上，积极培育和创造新
的利润增长点，推进经营业绩持续增长；在公司管理方面，精简运营机构，降低管理幅度，
提高管理效率，推进管理中心下移，全力打造国内高速公路行业综合实力第一的上市公司。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
11
山东高速公路股份有限公司 2010 年年度报告摘要
单位:元 币种:人民币
营业 营业收入 营业成本 营业利润率
分行业或
营业收入 营业成本 利润 比上年增 比上年增 比上年增减
分产品
率(%) 减(%) 减(%) （%）
分行业
收费路桥 增加 2.76 个
3,391,191,579 1,188,988,341 49.46 14.29 13.89
之通行费 百分点
石油制品 减少 0.19 个
495,945,335 464,875,390 -0.22 -24.6 -25.8
销售 百分点
6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
山东地区 3,865,027,564 7.02
河南地区 58,130,186 27.94
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，本公司 2010 年度净利润为人民币
1,292,402,314 元，按 10%的比例，提取法定公积金 129,240,231 元，剩余未分配利润为
1,163,162,083 元。公司 2010 年度累计可供分配利润为 3,897,842,349 元。
现将公司 2010 年度利润分配预案提出如下：
拟以 2010 年 12 月 31 日总股本 336,380 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利
1.04 元（含税）,共计分配 349,835,200 元，剩余未分配利润 3,548,007,149 元结转以后年度分
配。2010 年度不进行资本公积金转增股本。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
12
山东高速公路股份有限公司 2010 年年度报告摘要
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
为解决公司全资子公司山东高速集团河南许禹公路有限公司（以下简称“许禹公司”）
短期资金需求，经 2010 年 4 月 23 日召开的公司第四届董事会第二次会议（临时）审议通过，
并经 2010 年 12 月 6 日召开的公司 2010 年第一次临时股东大会审议批准，公司同意为许禹
公司债务性融资提供担保，担保金额为人民币 200,000,000 元整。截至本报告期末，尚未签
署有关担保协议。
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:元 币种：人民币
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方 占同类交易金 占同类交易金
交易金额 交易金额
额的比例(%) 额的比例(%)
山东高速集团有限
15,562,200 58,612,100
公司
山东高速服务区管
9,614,000 7,585,371.94
理有限公司
山东省路桥集团有
60,280,262.66
限公司
山东省高速路桥养
218,433,185.24
护有限公司
山东鲁桥建设有限
19,514,327.63
公司
山东高速信息工程
14,419,026
有限公司
山东高速工程咨询
5,288,496
有限公司
合计 25,176,200 384,132,769.47
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 25,176,200
元。
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
13
山东高速公路股份有限公司 2010 年年度报告摘要
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺
承诺内容 履行情况
事项
（1）原非流通股东山东高速集 （1）原非流通股东山东高速集团有
团有限公司承诺事项： 限公司承诺事项履行情况:
承诺 1：在股改方案获得通过, 承诺 1 履行情况：截止到 2007 年 4
非流通股获得上市流通权之日起,山 月 24 日，山东高速集团所持有的股份在
东高速集团所持有的股份在 12 个月 12 个月内不上市流通或转让的承诺已履
内不上市流通或转让,山东高速集团 行完毕；截止本报告期末，山东高速集团
所持有的股份在上述法定禁售期满 所持有的股份在上述法定禁售期满后 48
后 48 个月内不上市流通。 个月内不上市流通的承诺正在履行过程
承诺 2：山东高速集团承诺在公 中。
司股权分置改革方案通过的当年及 承诺 2 履行情况：截止到本报告期末，
随后两个会计年度的年度股东大会 该项承诺已履行完毕。
上,提议并赞成如下提案：公司向股东 承诺 3 履行情况：截止本报告期末，
现金分红的比例不低于当年实现的 已部分履行上述承诺。
可分配利润(非累计可分配利润)的 经 2008 年第 1 次临时股东大会审议
50%。 批准，公司与山东高速集团有限公司签署
承诺 3：若本次股权分置改革获 《京福高速公路德齐北段资产及其收费
股 改
准实施,公司的控股股东山东高速集 经营权转让协议》，以 245,870.02 万元人
承诺
团承诺将积极在争取政府及有关部 民币收购京福路德齐北段资产。
门批准公司收购路桥类优良资产,收 2010 年 5 月 31 日，公司发布了重大
购(北)京福(州)高速公路德州至济南 资产重组停牌公告,并于当日起公司股票
段。 停牌。2010 年 6 月 29 日，公司召开第四
承诺 4：若本次股权分置改革获 届董事会第三次会议，审议通过了《山东
准实施,除地震、瘟疫等不可抗力外, 高速公路股份有限公司发行股份实施重
公司承诺 2006 年度经审计后的净利 大资产购买暨关联交易预案》，公司拟向
润较 2005 年度增长率不低于 25%。 控股股东山东高速集团有限公司发行股
如果上述业绩增长承诺没有达到或 份，购买其持有的山东高速公路运营管理
被出具非标准审计意见的审计报告, 有限公司 100%股权和山东高速潍莱公路
公司的控股股东山东高速集团将在 有限公司 51%股权，其中包括京福高速德
2006 年度股东大会审议通过相应年 齐南段资产。2010 年 11 月 19 日，公司召
度报告后的 10 个工作日内,向无限售 开第四届董事会第八次会议，审议通过了
条件的流通股股东追送股份,追送股 《关于公司向特定对象发行股份实施重
份的总额为 1,515 万股,按照目前流通 大资产购买的预案》，并经 2010 年 12 月 6
股股本规模(50500 万股)计算,等同于 日公司 2010 年第一次临时股东大会审议
14
山东高速公路股份有限公司 2010 年年度报告摘要
每 10 股追送 0.3 股。 批准。
承诺 5：如在追送股份的承诺期 截至本报告期末，公司本次发行股份
内公司实施送股、转增股本、全体股 实施重大资产购买暨关联交易事项行政
东同比例缩股等事项,则山东高速集 许可申请已获中国证监会正式受理审查，
团将对追送的股份总数进行相应调 尚未核准。
整。如在追送股份的承诺期内,公司实 承诺 4 和 5 履行情况：该两承诺已执
施再融资计划或发放权证,将不调整 行完毕。
追送股份的总额。 公 司 2006 年 度 审 计 后 的 净 利 润
（2）原非流通股东华建交通经 89,770 万元，较 2005 年度净利润 68,570
济开发中心承诺事项： 万元增长 30.92%，增长率高于 25%，不
承诺 1：在股改方案获得通过, 满足追送股份的条件。
非流通股获得上市流通权之日起,华 （2）原非流通股东华建交通经济开发
建交通经济开发中心所持有的股份 中心承诺事项履行情况。
在 12 个月内不上市流通或转让,华建 承诺 1 履行情况：截止 2007 年 4 月
交通经济开发中心所持有的股份在 24 日，华建交通经济开发中心所持有的股
上述法定禁售期满后 48 个月内不上 份在 12 个月内不上市流通或转让的承诺
市流通。 已履行完毕；截止本报告期末，华建交通
承诺 2：华建交通经济开发中心 经济开发中心所持有的股份在上述法定
承诺在公司股权分置改革方案通过 禁售期满后 48 个月内不上市流通的承诺
的当年及随后两个会计年度的年度 正在履行过程中。
股东大会上,提议并赞成如下提案：公 承诺 2 履行情况：截止到本报告期末，
司向股东现金分红的比例不低于当 该项承诺已履行完毕。
年实现的可分配利润(非累计可分配
利润)的 50%。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是
否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
15
山东高速公路股份有限公司 2010 年年度报告摘要
持有 占该公 报告期
会计
所持对 最初投资 数量 司股权 期末账面 报告期损 所有者 股份
核算
象名称 成本（元） （股 比例 价值（元） 益（元） 权益变 来源
科目
） （%） 动（元）
中信万
长期
通证券
30,000,000 3 17,000,000 4,320,000 股权
有限责
投资
任公司
天同证
长期
券有限
30,000,000 1.225 6,000,000 0 股权
责任公
投资
司
合计 60,000,000 / 23,000,000 4,320,000 / /
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
2010 年度公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律、法规,建立并
完善了内控制度,规范运作,决策程序合法有效。公司董事、高级管理人员在履行职责时,从维
护股东及公司的利益出发,恪尽职守,勤勉诚信,无违反法律、公司章程或损害股东和公司利益
的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内,公司监事会认为公司财务管理严格、规范,不存在违反国家财经法规和制度的
情况。监事会认真审核了普华永道中天会计师事务所有限公司出具的公司 2010 年度标准无
保留意见审计报告,真实、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内公司无募集资金、也无上期募集资金延续到本期使用的情况。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
公司在收购、出售、租赁等交易过程中,体现公平、公正原则,交易价格合理,未发现损害
部分股东利益和造成公司资产流失的现象。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司关联交易决策程序合法合规，关联交易遵循了公正、公平的原则，严格
执行相关协议价格，遵守有关规定，关联交易及定价原则公平、合理，没有发现关联交易损
16
山东高速公路股份有限公司 2010 年年度报告摘要
害公司和其他股东的利益。
8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
普华永道中天会计师事务所有限公司出具了公司 2010 年度标准无保留意见审计报告。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
9.2 财务报表
合并资产负债表
2010 年 12 月 31 日
编制单位:山东高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 七（1） 995,350,038 179,971,206
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 七（2） 608,000 500,000
应收账款 七（3） 1,621,936 3,449,656
预付款项 七（5） 11,683,182 13,067,172
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 七（4） 211,539,270 96,439,493
买入返售金融资产
存货 七（6） 137,226,797 70,194,528
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 1,358,029,223 363,622,055
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
17
山东高速公路股份有限公司 2010 年年度报告摘要
长期应收款
长期股权投资 七（8） 382,870,022 473,327,291
投资性房地产 七（9） 27,841,770 28,914,051
固定资产 七（10） 7,154,652,567 7,366,803,326
在建工程 七（11） 111,124,225 41,897,911
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 七（12） 5,330,731,184 5,538,914,013
开发支出
商誉
长期待摊费用 七（13） 28,851,351 31,764,380
递延所得税资产 七（14） 46,177,012 32,553,209
其他非流动资产
非流动资产合计 13,082,248,131 13,514,174,181
资产总计 14,440,277,354 13,877,796,236
流动负债：
短期借款 七（16） 500,000,000 600,000,000
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 七（17） 40,000,000 70,000,000
应付账款 七（18） 461,661,874 592,928,188
预收款项 七（19） 88,556,205 475,491
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 七（20） 800,929 2,347,517
应交税费 七（21） 288,647,609 248,983,339
应付利息 七（22） 31,151,930 35,394,458
应付股利
其他应付款 七（23） 172,692,855 141,287,329
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
七（24） 190,000,000
负债
其他流动负债 七（25） 1,000,000,000 1,500,000,000
流动负债合计 2,773,511,402 3,191,416,322
非流动负债：
18
山东高速公路股份有限公司 2010 年年度报告摘要
长期借款 七（26） 958,000,000 980,000,000
应付债券
长期应付款
专项应付款 七（27） 294,000,000 272,000,000
预计负债
递延所得税负债 七（14） 31,824,475 45,734,421
其他非流动负债
非流动负债合计 1,283,824,475 1,297,734,421
负债合计 4,057,335,877 4,489,150,743
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 七（28） 3,363,800,000 3,363,800,000
资本公积 七（29） 2,168,770,160 2,168,770,160
减：库存股
专项储备
盈余公积 七（30） 1,020,232,135 890,991,904
一般风险准备
未分配利润 七（31） 3,768,334,330 2,942,548,948
外币报表折算差额
归属于母公司所有者
10,321,136,625 9,366,111,012
权益合计
少数股东权益 61,804,852 22,534,481
所有者权益合计 10,382,941,477 9,388,645,493
负债和所有者权益
14,440,277,354 13,877,796,236
总计
法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师：张伟 会计机构负责人：王小蕾
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山东高速公路股份有限公司 2010 年年度报告摘要
母公司资产负债表
2010 年 12 月 31 日
编制单位:山东高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 658,108,149 141,493,730
交易性金融资产
应收票据
应收账款 十四（1） 3,330
预付款项 2,106,628 5,823,083
应收利息
应收股利
其他应收款 十四（2） 174,112,032 83,980,031
存货 179,892 219,958
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 834,506,701 231,520,132
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 十四（3） 1,326,933,449 1,118,390,718
投资性房地产 27,841,770 28,914,051
固定资产 6,972,186,300 7,213,975,489
在建工程 9,745,286 9,542,659
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,269,120,503 4,423,592,911
开发支出
商誉
长期待摊费用 36,000 42,000
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 12,605,863,308 12,794,457,828
资产总计 13,440,370,009 13,025,977,960
流动负债：
短期借款 500,000,000 600,000,000
交易性金融负债
20
山东高速公路股份有限公司 2010 年年度报告摘要
应付票据 20,000,000
应付账款 433,744,959 490,354,703
预收款项
应付职工薪酬 708,074 706,397
应交税费 280,121,764 249,161,070
应付利息 29,526,704 34,645,866
应付股利
其他应付款 179,765,962 219,085,346
一年内到期的非流动
190,000,000
负债
其他流动负债 1,000,000,000 1,500,000,000
流动负债合计 2,613,867,463 3,113,953,382
非流动负债：
长期借款 100,000,000 190,000,000
应付债券
长期应付款
专项应付款 294,000,000 272,000,000
预计负债
递延所得税负债 31,824,475 45,734,421
其他非流动负债
非流动负债合计 425,824,475 507,734,421
负债合计 3,039,691,938 3,621,687,803
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 3,363,800,000 3,363,800,000
资本公积 2,118,803,587 2,118,803,587
减：库存股
专项储备
盈余公积 1,020,232,135 890,991,904
一般风险准备
未分配利润 3,897,842,349 3,030,694,666
所有者权益（或股东权益）
10,400,678,071 9,404,290,157
合计
负债和所有者权益
13,440,370,009 13,025,977,960
（或股东权益）总计
法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师：张伟 会计机构负责人：王小蕾
21
山东高速公路股份有限公司 2010 年年度报告摘要
合并利润表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 3,940,495,743 3,669,238,812
其中：营业收入 七（32） 3,940,495,743 3,669,238,812
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,173,050,436 2,218,366,510
其中：营业成本 七（32） 1,688,077,195 1,701,119,423
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 七（33） 120,435,938 104,694,395
销售费用 七（34） 25,286,603 24,787,401
管理费用 七（35） 211,655,300 218,006,004
财务费用 七（36） 127,375,025 169,759,287
资产减值损失 七（38） 220,375
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
七（37） -86,137,269 -51,665,022
列）
其中：对联营企业和合营企
七（37） -90,457,269 -60,065,022
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,681,308,038 1,399,207,280
加：营业外收入 七（39） 25,100,164 23,359,160
减：营业外支出 七（40） 5,429,070 1,271,947
其中：非流动资产处置损失 4,491,434 237,229
四、利润总额（亏损总额以“－”号
1,700,979,132 1,421,294,493
填列）
减：所得税费用 七（41） 450,668,748 369,334,611
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,250,310,384 1,051,959,882
归属于母公司所有者的净利润 1,251,040,013 1,052,211,191
少数股东损益 -729,629 -251,309
六、每股收益：
（一）基本每股收益 七（42） 0.372 0.313
22
山东高速公路股份有限公司 2010 年年度报告摘要
（二）稀释每股收益 七（42） 0.372 0.313
七、其他综合收益
八、综合收益总额 1,250,310,384 1,051,959,882
归属于母公司所有者的综合收益
1,251,040,013 1,052,211,191
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -729,629 -251,309
法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师：张伟 会计机构负责人：王小蕾
23
山东高速公路股份有限公司 2010 年年度报告摘要
母公司利润表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 十四（4） 3,366,672,582 2,951,384,802
减：营业成本 十四（4） 1,148,862,098 1,010,523,955
营业税金及附加 116,612,110 101,863,727
销售费用
管理费用 194,911,070 205,171,056
财务费用 79,582,722 123,391,958
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
十四（5） -86,137,269 -51,665,022
填列）
其中：对联营企业和合营
十四（5） -90,457,269 -60,065,022
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,740,567,313 1,458,769,084
加：营业外收入 20,477,546 18,593,010
减：营业外支出 5,178,751 1,130,098
其中：非流动资产处置损失 4,491,434 234,240
三、利润总额（亏损总额以“－”号
1,755,866,108 1,476,231,996
填列）
减：所得税费用 463,463,794 384,187,921
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,292,402,314 1,092,044,075
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 1,292,402,314 1,092,044,075
法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师：张伟 会计机构负责人：王小蕾
24
山东高速公路股份有限公司 2010 年年度报告摘要
合并现金流量表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
4,089,523,612 3,646,195,021
收到的现金
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及
佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加
额
收到的税费返还 38,100 203,200
收到其他与经营活动
七（43） 66,340,756 97,949,830
有关的现金
经营活动现金流入
4,155,902,468 3,744,348,051
小计
购买商品、接受劳务
964,272,293 963,595,160
支付的现金
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及
佣金的现金
支付保单红利的现金
25
山东高速公路股份有限公司 2010 年年度报告摘要
支付给职工以及为职
281,891,884 271,111,693
工支付的现金
支付的各项税费 576,113,641 569,580,102
支付其他与经营活动
七（43） 126,151,517 70,434,385
有关的现金
经营活动现金流出
1,948,429,335 1,874,721,340
小计
经营活动产生的
2,207,473,133 1,869,626,711
现金流量净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的
4,320,000 8,400,000
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回 1,282,495 567,922
的现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入
5,602,495 8,967,922
小计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付 596,129,287 941,865,880
的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
596,129,287 941,865,880
小计
投资活动产生的
-590,526,792 -932,897,958
现金流量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金 40,000,000
其中：子公司吸收少
40,000,000
数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 868,000,000 1,130,000,000
发行债券收到的现金 1,000,000,000 1,500,000,000
26
山东高速公路股份有限公司 2010 年年度报告摘要
收到其他与筹资活动
七（43） 35,580,449
有关的现金
筹资活动现金流入
1,943,580,449 2,630,000,000
小计
偿还债务支付的现金 2,300,000,000 3,010,000,000
分配股利、利润或偿
427,567,509 697,295,835
付利息支付的现金
其中：子公司支付给
少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动
七（43） 4,000,000 20,485,747
有关的现金
筹资活动现金流出
2,731,567,509 3,727,781,582
小计
筹资活动产生的
-787,987,060 -1,097,781,582
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
828,959,281 -161,052,829
增加额
加：期初现金及现金
154,390,757 315,443,586
等价物余额
六、期末现金及现金等价
983,350,038 154,390,757
物余额
法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师：张伟 会计机构负责人：王小蕾
27
山东高速公路股份有限公司 2010 年年度报告摘要
母公司现金流量表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
3,286,783,206 2,785,775,844
收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动
72,683,438 198,763,860
有关的现金
经营活动现金流入
3,359,466,644 2,984,539,704
小计
购买商品、接受劳务
485,331,227 186,338,136
支付的现金
支付给职工以及为职
250,774,989 244,962,138
工支付的现金
支付的各项税费 570,551,783 561,407,695
支付其他与经营活动
164,012,988 55,884,701
有关的现金
经营活动现金流出
1,470,670,987 1,048,592,670
小计
经营活动产生的
1,888,795,657 1,935,947,034
现金流量净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的
4,320,000 8,400,000
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回 372,092 281,604
的现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入
4,692,092 8,681,604
小计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付 215,479,173 804,449,021
的现金
投资支付的现金 299,000,000 170,000,000
取得子公司及其他营
28
山东高速公路股份有限公司 2010 年年度报告摘要
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
514,479,173 974,449,021
小计
投资活动产生的
-509,787,081 -965,767,417
现金流量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 800,000,000 1,090,000,000
发行债券收到的现金 1,000,000,000 1,500,000,000
收到其他与筹资活动
32,000,000
有关的现金
筹资活动现金流入
1,832,000,000 2,590,000,000
小计
偿还债务支付的现金 2,300,000,000 3,010,000,000
分配股利、利润或偿
380,394,157 649,581,458
付利息支付的现金
支付其他与筹资活动
4,000,000 15,910,298
有关的现金
筹资活动现金流出
2,684,394,157 3,675,491,756
小计
筹资活动产生的
-852,394,157 -1,085,491,756
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
526,614,419 -115,312,139
增加额
加：期初现金及现金
131,493,730 246,805,869
等价物余额
六、期末现金及现金等价
658,108,149 131,493,730
物余额
法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师：张伟 会计机构负责人：王小蕾
29
山东高速公路股份有限公司 2010 年年度报告摘要
合并所有者权益变动表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
一
减
专 般
项目 ： 少数股东 所有者权益合
实收资本（或 项 风 其
资本公积 库 盈余公积 未分配利润 权益 计
股本） 储 险 他
存
备 准
股
备
一、上年年末
3,363,800,000 2,168,770,160 890,991,904 2,942,548,948 22,534,481 9,388,645,493
余额
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年年初
3,363,800,000 2,168,770,160 890,991,904 2,942,548,948 22,534,481 9,388,645,493
余额
三、本期增减
变动金额（减
129,240,231 825,785,382 39,270,371 994,295,984
少以“－”号
填列）
（一）净利润 1,251,040,013 -729,629 1,250,310,384
（二）其他综
合收益
上述（一）和
1,251,040,013 -729,629 1,250,310,384
（二）小计
（三）所有者
投入和减少 40,000,000 40,000,000
资本
1．所有者投
40,000,000 40,000,000
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分
129,240,231 -425,254,631 -296,014,400
配
1．提取盈余
129,240,231 -129,240,231
公积
30
山东高速公路股份有限公司 2010 年年度报告摘要
2．提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的 -296,014,400 -296,014,400
分配
4．其他
（五）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（六）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末
3,363,800,000 2,168,770,160 1,020,232,135 3,768,334,330 61,804,852 10,382,941,477
余额
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
一
减
专 般
项目 ： 少数股东 所有者权益合
实收资本（或 项 风 其
资本公积 库 盈余公积 未分配利润 权益 计
股本） 储 险 他
存
备 准
股
备
一、上年年末
3,363,800,000 2,168,770,160 781,787,496 2,557,932,965 22,785,790 8,895,076,411
余额
加
：会计政策变
更
前
期差错更正
其
31
山东高速公路股份有限公司 2010 年年度报告摘要
他
二、本年年初
3,363,800,000 2,168,770,160 781,787,496 2,557,932,965 22,785,790 8,895,076,411
余额
三、本期增减
变动金额（减
109,204,408 384,615,983 -251,309 493,569,082
少以“－”号
填列）
（一）净利润 1,052,211,191 -251,309 1,051,959,882
（二）其他综
合收益
上述（一）和
1,052,211,191 -251,309 1,051,959,882
（二）小计
（三）所有者
投入和减少
资本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分
109,204,408 -667,595,208 -558,390,800
配
1．提取盈余
109,204,408 -109,204,408
公积
2．提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的 -558,390,800 -558,390,800
分配
4．其他
（五）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
32
山东高速公路股份有限公司 2010 年年度报告摘要
（六）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末
3,363,800,000 2,168,770,160 890,991,904 2,942,548,948 22,534,481 9,388,645,493
余额
法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师：张伟 会计机构负责人：王小蕾
33
山东高速公路股份有限公司 2010 年年度报告摘要
母公司所有者权益变动表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
一
减
专 般
：
项目 实收资本（或 项 风 所有者权益合
资本公积 库 盈余公积 未分配利润
股本） 储 险 计
存
备 准
股
备
一、上年年末余额 3,363,800,000 2,118,803,587 890,991,904 3,030,694,666 9,404,290,157
加：会计政策
变更
前期差错
更正
其他
二、本年年初余额 3,363,800,000 2,118,803,587 890,991,904 3,030,694,666 9,404,290,157
三、本期增减变动金
额（减少以“－”号 129,240,231 867,147,683 996,387,914
填列）
（一）净利润 1,292,402,314 1,292,402,314
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）
1,292,402,314 1,292,402,314
小计
（三）所有者投入和
减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所
有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 129,240,231 -425,254,631 -296,014,400
1．提取盈余公积 129,240,231 -129,240,231
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股
-296,014,400 -296,014,400
东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内
部结转
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
34
山东高速公路股份有限公司 2010 年年度报告摘要
损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 3,363,800,000 2,118,803,587 1,020,232,135 3,897,842,349 10,400,678,071
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
一
减
专 般
：
项目 实收资本（或 项 风 所有者权益合
资本公积 库 盈余公积 未分配利润
股本） 储 险 计
存
备 准
股
备
一、上年年末余额 3,363,800,000 2,118,803,587 781,787,496 2,606,245,799 8,870,636,882
加：会计政策
变更
前期差错
更正
其他
二、本年年初余额 3,363,800,000 2,118,803,587 781,787,496 2,606,245,799 8,870,636,882
三、本期增减变动金
额（减少以“－”号 109,204,408 424,448,867 533,653,275
填列）
（一）净利润 1,092,044,075 1,092,044,075
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）
1,092,044,075 1,092,044,075
小计
（三）所有者投入和
减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所
有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 109,204,408 -667,595,208 -558,390,800
1．提取盈余公积 109,204,408 -109,204,408
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股
-558,390,800 -558,390,800
东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内
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山东高速公路股份有限公司 2010 年年度报告摘要
部结转
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 3,363,800,000 2,118,803,587 890,991,904 3,030,694,666 9,404,290,157
法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师：张伟 会计机构负责人：王小蕾
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围发生变更的说明
山东高速章丘发展有限公司及山东高速济南投资建设有限公司为本年度新设立的子公司。
9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控
制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 期末净资产 本期净利润
山东高速章丘发展有限公司 99,666,033 -333,967
山东高速济南投资建设有限公司 199,340,951 -659,049
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