山东高速公路股份有限公司
600350
2011 年第一季度报告
600350 山东高速公路股份有限公司 2011 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 ....................................................................................................................................2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................2
§3 重要事项 ....................................................................................................................................3
§4 附录 ............................................................................................................................................7
1
600350 山东高速公路股份有限公司 2011 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 孙亮
主管会计工作负责人姓名 王化冰
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王小蕾
公司负责人：孙亮、主管会计工作负责人：王化冰、会计机构负责人：王小蕾声明：保证本
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 14,889,667,898.00 14,440,277,354.00 3.11
所有者权益（或股东权益）
10,263,064,608.00 10,321,136,625.00 -0.56
(元)
归属于上市公司股东的每
3.05 3.07 -0.65
股净资产（元/股）
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量
435,227,589.00 4.15
净额(元)
每股经营活动产生的现金
0.129 4.03
流量净额（元/股）
本报告期比上年同
报告期 年初至报告期期末
期增减(%)
归属于上市公司股东的净
291,763,183.00 291,763,183.00 28.7
利润(元)
基本每股收益（元/股） 0.087 0.087 29.85
扣除非经常性损益后的基
0.086 0.086 28.36
本每股收益(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.087 0.087 29.85
加权平均净资产收益率（%） 2.84 2.84 增加 0.45 个百分点
扣除非经常性损益后的加
2.81 2.81 增加 0.45 个百分点
权平均净资产收益率（%）
2
600350 山东高速公路股份有限公司 2011 年第一季度报告
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 181,770 处置固定资产之收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,626,556
所得税影响额 -952,081
少数股东权益影响额（税后） 193,430
合计 3,049,675
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 114,540
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种 类
件流通股的数量
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分
24,470,926 人民币普通股
红－005L－FH002 沪
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量
5,141,597 人民币普通股
化核心证券投资
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银
3,836,342 人民币普通股
保分红
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金 3,629,711 人民币普通股
邓潮泉 2,655,620 人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金 2,624,904 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深 300
2,533,784 人民币普通股
指数证券投资基金
周燕 2,286,100 人民币普通股
华侨银行有限公司 2,000,000 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－博时裕富沪深
1,758,610 人民币普通股
300 指数证券投资基金
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
报表项目变动超过 30%的说明
2011 年 3 月 31 差异变动金额及幅度
资产负债表项 2011 年 1 月 1 日
日 注释
目
合并 合并 金额 %
货币资金 1,365,004,588 995,350,038 369,654,550 37% (1)
应收账款 2,981,876 1,621,936 1,359,940 84% (2)
3
600350 山东高速公路股份有限公司 2011 年第一季度报告
应收票据 0 608，000 （608,000） -100% (3)
预付款项 26,704,708 11,683,182 15,021,526 129% (4)
其他应收款 317,200,062 211,539,270 105,660,792 50% (5)
在建工程 169,706,465 111,124,225 58,582,240 53% (6)
长期应收款 80,630,871 80,630,871 (7)
短期借款 200，000,000 500,000,000 （300,000,000） -60% (8)
应付票据 53,343,249 40,000,000 13,343,249 33% (9)
应付账款 317,811,763 461,661,874 (143,850,111) -31% (10)
应付职工薪酬 517,421 800,929 (283,508) -35% (11)
应付利息 13,499,942 31,151,930 (17,651,988) -57% (12)
应付股利 349,835,200 349,835,200 (13)
其他应付款 298,154,357 172,692,855 125,461,502 73% (14)
其他流动负债 1,500,000,000 1,000,000,000 500,000,000 50% (15)
2011 年 3 月 31 日 2010 年 3 月 31 日 差异变动金额及幅度
利润表项目 注释
合并 合并 金额 %
管理费用 （59,620,853） （45,725,806） （13,895,047） 30% (16)
投资损失 (10,301,682) (30,909,142) 20,607,460 -67% (17)
营业外支出 (780,130) (2,350) (777,780) 33097% (18)
(1) 货币资金 主要因公司日常经营收入积累。
(2) 应收账款 主要因子公司投资公司应收款增加所致。
(3) 应收票据 主要因子公司投资公司银行承兑汇票到期所致
（4） 预付款项 主要是子公司投资公司项目开工导致预付工程款增加所致。
（5） 其他应收款 主要因子公司投资公司投标保证金增加所致。
主要因子公司投资公司雪野湖工程成本增加和济莱路项目开工所
（6） 在建工程
致。
（7） 长期应收款 主要是章丘投资公司绣源河流域综合治理（BT）项目进度款。
(8) 短期借款 主要是母公司偿还短期借款所致。
(9) 应付票据 主要因母公司开具商业承兑汇票支付工程款增加所致。
(10) 应付账款 主要因母公司支付到期工程款所致。
应付职工薪
(11) 主要因本年度计提工会经费减少所致。
酬
(12) 应付利息 主要因母公司偿还到期短期融资劵利息减少所致。
(13) 应付股利 主要因母公司计提股利所致。
(14) 其他应付款 主要因母公司代收通行费收入增加所致。
其他流动负
(15) 主要因母公司发行短期融资劵增加所致。
债
(16) 管理费用 主要因母公司管理人员薪酬增加所致。
(17) 投资损失 主要因联营公司潍莱公司亏损减少所致。
(18) 营业外支出 主要因子公司润元公司营业外支出增加所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
4
600350 山东高速公路股份有限公司 2011 年第一季度报告
√适用 □不适用
截至本报告期末，公司发行股份实施重大资产购买暨关联交易事项行政许可申请已获中
国证监会正式受理审查，尚待核准。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺
承诺内容 履行情况
事项
（1）原非流通股东山东高速集 （1）原非流通股东山东高速集团有
团有限公司承诺事项： 限公司承诺事项履行情况:
承诺 1：在股改方案获得通过, 承诺 1 履行情况：截止到 2007 年 4
非流通股获得上市流通权之日起,山 月 24 日，山东高速集团所持有的股份在
东高速集团所持有的股份在 12 个月 12 个月内不上市流通或转让的承诺已履
内不上市流通或转让,山东高速集团 行完毕；截止本报告期末，山东高速集团
所持有的股份在上述法定禁售期满 所持有的股份在上述法定禁售期满后 48
后 48 个月内不上市流通。 个月内不上市流通的承诺正在履行过程
承诺 2：山东高速集团承诺在公 中。
司股权分置改革方案通过的当年及 承诺 2 履行情况：截止到本报告期末，
随后两个会计年度的年度股东大会 该项承诺已履行完毕。
上,提议并赞成如下提案：公司向股东 承诺 3 履行情况：截止本报告期末，
现金分红的比例不低于当年实现的 已部分履行上述承诺。
可分配利润(非累计可分配利润)的 经 2008 年第 1 次临时股东大会审议
50%。 批准，公司与山东高速集团有限公司签署
承诺 3：若本次股权分置改革获 《京福高速公路德齐北段资产及其收费
准实施,公司的控股股东山东高速集 经营权转让协议》，以 245,870.02 万元人
股 改 团承诺将积极在争取政府及有关部 民币收购京福路德齐北段资产。
承诺 门批准公司收购路桥类优良资产,收 2010 年 5 月 31 日，公司发布了重大
购(北)京福(州)高速公路德州至济南 资产重组停牌公告,并于当日起公司股票
段。 停牌。2010 年 6 月 29 日，公司召开第四
承诺 4：若本次股权分置改革获 届董事会第三次会议，审议通过了《山东
准实施,除地震、瘟疫等不可抗力外, 高速公路股份有限公司发行股份实施重
公司承诺 2006 年度经审计后的净利 大资产购买暨关联交易预案》，公司拟向
润较 2005 年度增长率不低于 25%。 控股股东山东高速集团有限公司发行股
如果上述业绩增长承诺没有达到或 份，购买其持有的山东高速公路运营管理
被出具非标准审计意见的审计报告, 有限公司 100%股权和山东高速潍莱公路
公司的控股股东山东高速集团将在 有限公司 51%股权，其中包括京福高速德
2006 年度股东大会审议通过相应年 齐南段资产。2010 年 11 月 19 日，公司召
度报告后的 10 个工作日内,向无限售 开第四届董事会第八次会议，审议通过了
条件的流通股股东追送股份,追送股 《关于公司向特定对象发行股份实施重
份的总额为 1,515 万股,按照目前流通 大资产购买的预案》，并经 2010 年 12 月 6
股股本规模(50500 万股)计算,等同于 日公司 2010 年第一次临时股东大会审议
每 10 股追送 0.3 股。 批准。
承诺 5：如在追送股份的承诺期 截至本报告期末，公司本次发行股份
内公司实施送股、转增股本、全体股 实施重大资产购买暨关联交易事项行政
5
600350 山东高速公路股份有限公司 2011 年第一季度报告
东同比例缩股等事项,则山东高速集 许可申请已获中国证监会正式受理审查，
团将对追送的股份总数进行相应调 尚未核准。
整。如在追送股份的承诺期内,公司实 承诺 4 和 5 履行情况：该两承诺已执
施再融资计划或发放权证,将不调整 行完毕。
追送股份的总额。 公 司 2006 年 度 审 计 后 的 净 利 润
（2）原非流通股东华建交通经 89,770 万元，较 2005 年度净利润 68,570
济开发中心承诺事项： 万元增长 30.92%，增长率高于 25%，不
承诺 1：在股改方案获得通过, 满足追送股份的条件。
非流通股获得上市流通权之日起,华 （2）原非流通股东华建交通经济开发
建交通经济开发中心所持有的股份 中心承诺事项履行情况。
在 12 个月内不上市流通或转让,华建 承诺 1 履行情况：截止 2007 年 4 月
交通经济开发中心所持有的股份在 24 日，华建交通经济开发中心所持有的股
上述法定禁售期满后 48 个月内不上 份在 12 个月内不上市流通或转让的承诺
市流通。 已履行完毕；截止本报告期末，华建交通
承诺 2：华建交通经济开发中心 经济开发中心所持有的股份在上述法定
承诺在公司股权分置改革方案通过 禁售期满后 48 个月内不上市流通的承诺
的当年及随后两个会计年度的年度 正在履行过程中。
股东大会上,提议并赞成如下提案：公 承诺 2 履行情况：截止到本报告期末，
司向股东现金分红的比例不低于当 该项承诺已履行完毕。
年实现的可分配利润(非累计可分配
利润)的 50%。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司于 2011 年 3 月 18 日召开 2010 年度股东大会，审议通过了 2010 年度利
润分配及资本公积金转增的议案。会议决定公司 2010 年度利润分配方案如下：以 2010 年
12 月 31 日总股本 336,380 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.04 元（含税）,
共计分配 349,835,200 元，剩余未分配利润 3,548,007,149 元结转以后年度分配。2010 年度不
进行资本公积金转增股本。相关公告刊登于 2011 年 3 月 19 日的《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。
根据公司《章程》规定，公司将在股东大会对利润分配方案作出决议后 2 个月内完成
上述现金分红的派发事项。
山东高速公路股份有限公司
法定代表人：孙亮
2011 年 4 月 29 日
6
600350 山东高速公路股份有限公司 2011 年第一季度报告
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 山东高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,365,004,588 995,350,038
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 608,000
应收账款 2,981,876 1,621,936
预付款项 26,704,708 11,683,182
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 317,200,062 211,539,270
买入返售金融资产
存货 144,260,792 137,226,797
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,856,152,026 1,358,029,223
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 80,630,871
长期股权投资 372,568,340 382,870,022
投资性房地产 27,573,699 27,841,770
固定资产 7,030,758,302 7,154,652,567
在建工程 169,706,465 111,124,225
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,273,173,058 5,330,731,184
开发支出
商誉
7
600350 山东高速公路股份有限公司 2011 年第一季度报告
长期待摊费用 30,178,860 28,851,351
递延所得税资产 48,926,277 46,177,012
其他非流动资产
非流动资产合计 13,033,515,872 13,082,248,131
资产总计 14,889,667,898 14,440,277,354
流动负债：
短期借款 200,000,000 500,000,000
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 53,343,249 40,000,000
应付账款 317,811,763 461,661,874
预收款项 85,590,254 88,556,205
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 517,421 800,929
应交税费 279,644,573 288,647,609
应付利息 13,499,942 31,151,930
应付股利 349,835,200
其他应付款 298,154,357 172,692,855
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 190,000,000 190,000,000
其他流动负债 1,500,000,000 1,000,000,000
流动负债合计 3,288,396,759 2,773,511,402
非流动负债：
长期借款 954,153,846 958,000,000
应付债券
长期应付款
专项应付款 294,000,000 294,000,000
预计负债
递延所得税负债 28,931,895 31,824,475
其他非流动负债
非流动负债合计 1,277,085,741 1,283,824,475
负债合计 4,565,482,500 4,057,335,877
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,363,800,000 3,363,800,000
资本公积 2,168,770,160 2,168,770,160
减：库存股
8
600350 山东高速公路股份有限公司 2011 年第一季度报告
专项储备
盈余公积 1,020,232,135 1,020,232,135
一般风险准备
未分配利润 3,710,262,313 3,768,334,330
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 10,263,064,608 10,321,136,625
少数股东权益 61,120,790 61,804,852
所有者权益合计 10,324,185,398 10,382,941,477
负债和所有者权益总计 14,889,667,898 14,440,277,354
公司法定代表人: 孙亮 主管会计工作负责人:王化冰 会计机构负责人:王小蕾
母公司资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 山东高速公路股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,257,047,348 658,108,149
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 2,476,795 2,106,628
应收利息
应收股利
其他应收款 220,653,998 174,112,032
存货 429,482 179,892
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,480,607,623 834,506,701
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,346,631,767 1,326,933,449
投资性房地产 27,573,699 27,841,770
固定资产 6,851,125,329 6,972,186,300
在建工程 17,995,896 9,745,286
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,221,652,940 4,269,120,503
开发支出
9
600350 山东高速公路股份有限公司 2011 年第一季度报告
商誉
长期待摊费用 36,000 36,000
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 12,465,015,631 12,605,863,308
资产总计 13,945,623,254 13,440,370,009
流动负债：
短期借款 200,000,000 500,000,000
交易性金融负债
应付票据 23,343,249
应付账款 301,111,538 433,744,959
预收款项
应付职工薪酬 364,949 708,074
应交税费 275,875,952 280,121,764
应付利息 13,499,942 29,526,704
应付股利 349,835,200
其他应付款 316,246,876 179,765,962
一年内到期的非流动负债 190,000,000 190,000,000
其他流动负债 1,500,000,000 1,000,000,000
流动负债合计 3,170,277,706 2,613,867,463
非流动负债：
长期借款 96,153,846 100,000,000
应付债券
长期应付款
专项应付款 294,000,000 294,000,000
预计负债
递延所得税负债 28,931,895 31,824,475
其他非流动负债
非流动负债合计 419,085,741 425,824,475
负债合计 3,589,363,447 3,039,691,938
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,363,800,000 3,363,800,000
资本公积 2,118,803,587 2,118,803,587
减：库存股
专项储备
盈余公积 1,020,232,135 1,020,232,135
一般风险准备
未分配利润 3,853,424,085 3,897,842,349
所有者权益（或股东权益）合计 10,356,259,807 10,400,678,071
负债和所有者权益（或股东权益）总
13,945,623,254 13,440,370,009
计
公司法定代表人: 孙亮 主管会计工作负责人:王化冰 会计机构负责人:王小蕾
10
600350 山东高速公路股份有限公司 2011 年第一季度报告
4.2
合并利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 山东高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 978,531,763 821,500,627
其中：营业收入 978,531,763 821,500,627
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 582,219,130 484,494,756
其中：营业成本 451,532,501 371,270,462
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 27,593,876 25,237,457
销售费用 6,460,896 5,794,513
管理费用 59,620,853 45,725,806
财务费用 37,011,004 36,466,518
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-10,301,682 -30,909,142
填列）
其中：对联营企业和合营
-10,301,682 -30,909,142
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 386,010,951 306,096,729
加：营业外收入 4,588,456 3,827,153
减：营业外支出 780,130 2,350
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
389,819,277 309,921,532
填列）
减：所得税费用 98,740,156 84,011,595
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 291,079,121 225,909,937
11
600350 山东高速公路股份有限公司 2011 年第一季度报告
归属于母公司所有者的净利润 291,763,183 226,705,858
少数股东损益 -684,062 -795,921
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.087 0.067
（二）稀释每股收益 0.087 0.067
七、其他综合收益
八、综合收益总额 291,079,121 225,909,937
归属于母公司所有者的综合收益
291,763,183 226,705,858
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -684,062 -795,921
公司法定代表人: 孙亮 主管会计工作负责人:王化冰 会计机构负责人:王小蕾
母公司利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 山东高速公路股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 770,442,776 704,284,050
减：营业成本 252,695,613 261,271,145
营业税金及附加 26,732,272 24,519,392
销售费用
管理费用 51,657,976 39,896,345
财务费用 26,643,467 26,137,030
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-10,301,682 -30,909,142
填列）
其中：对联营企业和合营
-10,301,682 -30,909,142
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 402,411,766 321,550,996
加：营业外收入 4,523,300 3,721,253
减：营业外支出 135,363
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
406,799,703 325,272,249
填列）
减：所得税费用 101,382,767 86,663,763
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 305,416,936 238,608,486
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 305,416,936 238,608,486
公司法定代表人: 孙亮 主管会计工作负责人:王化冰 会计机构负责人:王小蕾
12
600350 山东高速公路股份有限公司 2011 年第一季度报告
4.3
合并现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 山东高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,049,183,787 884,336,447
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 112,998,448 47,592,625
经营活动现金流入小计 1,162,182,235 931,929,072
购买商品、接受劳务支付的现金 292,338,057 278,554,290
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 79,299,856 58,794,832
支付的各项税费 144,962,468 120,712,551
支付其他与经营活动有关的现金 210,354,265 55,988,191
经营活动现金流出小计 726,954,646 514,049,864
经营活动产生的现金流量净额 435,227,589 417,879,208
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
13
600350 山东高速公路股份有限公司 2011 年第一季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期
211,169,457 101,336,377
资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 211,169,457 101,336,377
投资活动产生的现金流量净额 -211,169,457 -101,336,377
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 550,000,000
发行债券收到的现金 1,500,000,000 1,000,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金 3,000,000 11,487,258
筹资活动现金流入小计 1,503,000,000 1,561,487,258
偿还债务支付的现金 1,300,000,000 1,500,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现
48,403,582 61,282,275
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 6,000,000 4,000,000
筹资活动现金流出小计 1,354,403,582 1,565,282,275
筹资活动产生的现金流量净额 148,596,418 -3,795,017
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 372,654,550 312,747,814
加：期初现金及现金等价物余额 983,350,038 154,390,757
六、期末现金及现金等价物余额 1,356,004,588 467,138,571
公司法定代表人: 孙亮 主管会计工作负责人:王化冰 会计机构负责人:王小蕾
母公司现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 山东高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 824,504,195 772,826,831
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 96,555,161 32,810,199
经营活动现金流入小计 921,059,356 805,637,030
购买商品、接受劳务支付的现金 88,948,172 180,193,694
支付给职工以及为职工支付的现金 71,453,965 50,621,566
14
600350 山东高速公路股份有限公司 2011 年第一季度报告
支付的各项税费 137,798,968 117,798,028
支付其他与经营活动有关的现金 58,961,203 49,606,099
经营活动现金流出小计 357,162,308 398,219,387
经营活动产生的现金流量净额 563,897,048 407,417,643
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期
92,226,445 39,724,102
资产支付的现金
投资支付的现金 30,000,000 9,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 122,226,445 48,724,102
投资活动产生的现金流量净额 -122,226,445 -48,724,102
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 500,000,000
发行债券收到的现金 1,500,000,000 1,000,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金 10,000,000
筹资活动现金流入小计 1,500,000,000 1,510,000,000
偿还债务支付的现金 1,300,000,000 1,500,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现
36,731,404 50,382,375
金
支付其他与筹资活动有关的现金 6,000,000 4,000,000
筹资活动现金流出小计 1,342,731,404 1,554,382,375
筹资活动产生的现金流量净额 157,268,596 -44,382,375
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 598,939,199 314,311,166
加：期初现金及现金等价物余额 658,108,149 246,805,869
六、期末现金及现金等价物余额 1,257,047,348 561,117,035
公司法定代表人: 孙亮 主管会计工作负责人:王化冰 会计机构负责人:王小蕾
15