2014 年第三季度报告
成都旭光电子股份有限公司
2014 年第三季度报告
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2014 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
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2014 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人葛行、主管会计工作负责人张纯及会计机构负责人（会计主管人员）张纯保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 1,220,799,510.84 1,176,474,094.18 3.77
归属于上市公司股东的净资产 982,929,985.04 962,129,126.04 2.16
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减
（1-9 月） 末
(%)
（1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 5,742,347.30 -11,113,399.76 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减
（1-9 月） 末
（%）
（1-9 月）
营业收入 355,054,225.42 302,949,829.37 17.20
归属于上市公司股东的净利润 64,701,279.52 79,393,876.39 -18.51
归属于上市公司股东的扣除非
18,182,763.75 11,916,456.12 52.59
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 6.55 8.15 减少 1.6 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.24 0.29 -17.24
稀释每股收益（元/股） 0.24 0.29 -17.24
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扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 3,467,561.35 3,517,561.35
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 495,717.67 2,583,999.96
的政府补助除外
债务重组损益 118,896.00 81,876.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -23,876.77 -49,392.50
其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,921,643.84 48,278,171.07
所得税影响额 -940,824.17 -7,908,665.24
少数股东权益影响额（税后） 2,137.88 14,965.13
合计 7,041,255.80 46,518,515.77
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 24,832
前十名股东持股情况
股东名称 报 期末持股数 比例(%) 持有 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 告 量 有限 股份状态 数量
期 售条
内 件股
增 份数
减 量
新的集团有限公司 境内非国有
0 75,885,784 27.91 0 无
法人
成都欣天颐投资有
0 41,039,650 15.10 0 无 国有法人
限责任公司
中国建设银行股份
有限公司－摩根士
丹利华鑫多因子精 - 2,860,577 1.05 0 未知 其他
选策略股票型证券
投资基金
苏颜翔 - 2,061,350 0.76 0 未知 未知
苏清 - 1,900,000 0.70 0 未知 未知
交通银行股份有限
公司－长信量化先
- 1,498,805 0.55 0 未知 其他
锋股票型证券投资
基金
赵青峰 800 1,201,800 0.44 0 未知 境内自然人
王洪先 0 1,058,486 0.39 0 未知 境内自然人
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上海南金投资管理
合伙企业（有限合 - 893,796 0.33 0 未知 未知
伙）
王蓉 - 728,800 0.27 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
新的集团有限公司 75,885,784 人民币普通股 75,885,784
成都欣天颐投资有限责任公司 41,039,650 人民币普通股 41,039,650
中国建设银行股份有限公司－摩根
士丹利华鑫多因子精选策略股票型 2,860,577 人民币普通股 2,860,577
证券投资基金
苏颜翔 2,061,350 人民币普通股
苏清 1,900,000 人民币普通股 1,900,000
交通银行股份有限公司－长信量化
1,498,805 人民币普通股 1,498,805
先锋股票型证券投资基金
赵青峰 1,201,800 人民币普通股 1,201,800
王洪先 1,058,486 人民币普通股 1,058,486
上海南金投资管理合伙企业（有限合
893,796 人民币普通股 893,796
伙）
王蓉 728,800 人民币普通股 728,800
上述股东关联关系或一致行动的说 公司第一大股东与第二大股东之间不存在关联关系或属于《上
明 市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除此之外，公司未
知上述其他前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间是否
存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行
动人。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表主要项目增减情况及原因说明
变动比例
项 目 期末数 期初数 变动原因
(%)
本期以应收票据支付采购款项增加以
应收票据 60,206,261.99 167,688,072.96 -64.10
及票据到期托收所致。
应收账款 260,316,067.53 136,726,975.19 90.39 由于本行业货款回收一般在年末。
其他应收款 7,165,260.77 4,114,406.74 74.15 本期支付履约保证金增加所致。
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其他流动资产 157,400,000.00 50,180,555.55 213.67 本期委托贷款及短期投资增加所致。
本期增加系新区二期固封厂房建造支
在建工程 10,509,278.69 242,411.00 4235.31
出。
应付职工薪酬 9,618,826.22 21,185,606.73 -54.60 公司支付上年的年终奖
系公司本年减持联营企业成都一方投
资有限公司股权比例，由原 20.20%减
递延所得税负债 983,087.53 3,971,673.61 -75.25
持至 5.00%，因持股比例降低，相应将
原评估增值部分按比例转出。
（2）利润表主要项目增减情况及原因说明
变动比例
项 目 本期数 上期数 变动原因
(%)
主要系本期应交增值税增加，计提缴纳
营业税金及附加 2,904,509.33 1,779,250.70 63.24
的附加税金额随之增加较大所致
营业外收入 6,293,624.31 1,443,382.37 336.03 系本期收到政府补助所致。
营业外支出 124,579.50 558,660.83 -77.70 主要系本期债务重组损失减少。
（3）现金流量表目增减情况及原因说明
变动比例
项 目 本期数 上期数 变动原因
(%)
投资活动产生的 主要系本期委托贷款和购买银行理财
-58,194,804.33 37,935,285.65 -253.41
现金流量净额 产品所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
公司执行修订后的《企业会计准则第 2 号一一长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长
期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司 2013 年度财务状况、经营成果及现金流量未产
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生影响。在关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、金融工具列报、公允价值计量、合营
安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项方面，自 2014 年 7 月 1 日起按上述准则的规定进行
核算与披露。由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司 2013 年度及本期财务状况、经
营成果及现金流量产生影响，也无需进行追溯调整。
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
被投资 交易基本信息 2013年1月1日 2013年12月31日
单位 归属于母公司 长期股权投资 可供出售金融 归属于母公司
股东权益 （+/-） 资产（+/-） 股东权益
（+/-） （+/-）
成都蓝风 公司持有其
实业股份 0.4%的股权 0 -450,000.00 450,000.00 0
有限公司
成都凯赛 公司持有其
尔电子有 2.66%的股权 0 -692,770.14 692,770.14 0
限公司
合计 - 0 -1,142,770.14 1,142,770.14 0
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
执行修订后的《企业会计准则第2号一一长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股权
投资两个报表项目金额产生影响，对本公司2013年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。
公司名称 成都旭光电子股份有限公司
法定代表人 葛行
日期 2014-09-29
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:成都旭光电子股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 256,426,615.81 352,799,895.38
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 60,206,261.99 167,688,072.96
应收账款 260,316,067.53 136,726,975.19
预付款项 17,729,257.73 18,895,710.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 220,589.85 1,243,275.89
应收股利
其他应收款 7,165,260.77 4,114,406.74
买入返售金融资产
存货 160,273,837.56 127,905,169.31
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 157,400,000.00 50,180,555.55
流动资产合计 919,737,891.24 859,554,061.48
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 10,969,958.92 1,142,770.14
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 42,611,557.04
投资性房地产
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固定资产 228,673,400.38 231,460,776.74
在建工程 10,509,278.69 242,411.00
工程物资 426,074.33
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 30,847,894.45 31,378,997.68
开发支出 141,184.40 141,184.40
商誉 6,159,296.05
长期待摊费用 2,556,818.74
递延所得税资产 10,777,713.64 9,942,335.70
其他非流动资产
非流动资产合计 301,061,619.60 316,920,032.70
资产总计 1,220,799,510.84 1,176,474,094.18
流动负债：
短期借款 10,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 3,835,000.00 3,950,000.00
应付账款 162,429,455.12 123,840,782.73
预收款项 10,678,794.69 4,542,064.31
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,618,826.22 21,185,606.73
应交税费 21,355,151.73 27,349,076.31
应付利息 - 16,666.67
应付股利 583,001.20 569,768.60
其他应付款 6,888,444.03 14,167,092.18
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
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其他流动负债
流动负债合计 215,388,672.99 205,621,057.53
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 748,237.00 748,237.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 983,087.53 3,971,673.61
其他非流动负债 4,004,000.00 4,004,000.00
非流动负债合计 5,735,324.53 8,723,910.61
负债合计 221,123,997.52 214,344,968.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 271,860,000.00 271,860,000.00
资本公积 361,285,693.20 378,000,113.72
减：库存股
专项储备
盈余公积 85,390,549.98 85,390,549.98
一般风险准备
未分配利润 264,393,741.86 226,878,462.34
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益 982,929,985.04 962,129,126.04
合计
少数股东权益 16,745,528.28
所有者权益合计 999,675,513.32 962,129,126.04
负债和所有者权益总 1,220,799,510.84 1,176,474,094.18
计
法定代表人：葛行 主管会计工作负责人：张纯 会计机构负责人：张纯
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:成都旭光电子股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 255,157,493.16 352,799,895.38
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交易性金融资产
应收票据 60,106,261.99 167,688,072.96
应收账款 227,085,725.91 136,726,975.19
预付款项 17,742,957.73 18,895,710.46
应收利息 220,589.85 1,243,275.89
应收股利
其他应收款 6,501,276.42 4,114,406.74
存货 144,022,005.19 127,905,169.31
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 157,400,000.00 50,180,555.55
流动资产合计 868,236,310.25 859,554,061.48
非流动资产：
可供出售金融资产 10,969,958.92 1,142,770.14
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 18,320,000.00 42,611,557.04
投资性房地产
固定资产 222,322,236.32 231,460,776.74
在建工程 10,036,096.86 242,411.00
工程物资 426,074.33
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 30,728,673.29 31,378,997.68
开发支出 141,184.40 141,184.40
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 10,246,654.70 9,942,335.70
其他非流动资产
非流动资产合计 303,190,878.82 316,920,032.70
资产总计 1,171,427,189.07 1,176,474,094.18
流动负债：
短期借款 10,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 3,835,000.00 3,950,000.00
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2014 年第三季度报告
应付账款 131,478,972.26 123,840,782.73
预收款项 10,678,794.69 4,542,064.31
应付职工薪酬 8,012,796.94 21,185,606.73
应交税费 22,112,554.50 27,349,076.31
应付利息 16,666.67
应付股利 583,001.20 569,768.60
其他应付款 6,527,399.10 14,167,092.18
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 183,228,518.69 205,621,057.53
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 748,237.00 748,237.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 983,087.53 3,971,673.61
其他非流动负债 4,004,000.00 4,004,000.00
非流动负债合计 5,735,324.53 8,723,910.61
负债合计 188,963,843.22 214,344,968.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 271,860,000.00 271,860,000.00
资本公积 361,285,693.20 378,000,113.72
减：库存股
专项储备
盈余公积 85,390,549.98 85,390,549.98
一般风险准备
未分配利润 263,927,102.67 226,878,462.34
所有者权益（或股东权益）合计 982,463,345.85 962,129,126.04
负债和所有者权益（或股 1,171,427,189.07 1,176,474,094.18
东权益）总计
法定代表人：葛行 主管会计工作负责人：张纯 会计机构负责人：张纯
合并利润表
编制单位：成都旭光电子股份有限公司
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单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 150,459,323.82 108,538,783.57 355,054,225.42 302,949,829.37
其中：营业收入 150,459,323.82 108,538,783.57 355,054,225.42 302,949,829.37
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 137,808,166.52 99,338,305.78 329,681,663.99 284,885,017.45
其中：营业成本 117,435,923.88 84,695,792.23 278,175,430.75 242,044,995.92
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金 1,217,331.74 616,635.94 2,904,509.33 1,779,250.70
及附加
销售费用 5,629,295.58 5,168,988.25 13,148,391.72 12,380,564.00
管理费用 13,285,493.98 8,599,174.94 32,662,058.88 26,636,463.65
财务费用 240,121.34 -1,257,895.43 -2,347,190.38 -2,727,782.54
资产减值 1,515,609.85 5,138,463.69 4,771,525.72
损失
加：公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失 3,921,643.84 3,198,871.92 48,278,171.07 78,929,063.45
以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投
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资收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 16,572,801.14 12,399,349.71 73,650,732.50 96,993,875.37
“－”号填列）
加：营业外收入 4,154,802.02 1,312,880.30 6,293,624.31 1,443,382.37
减：营业外支出 61,503.77 253,901.11 124,579.50 558,660.83
其中：非流动资
产处置损失
四、利润总额（亏损总 20,666,099.39 13,458,328.90 79,819,777.31 97,878,596.91
额以“－”号填列）
减：所得税费用 2,978,325.37 2,400,702.08 14,499,550.87 18,484,720.52
五、净利润（净亏损以 17,687,774.02 11,057,626.82 65,320,226.44 79,393,876.39
“－”号填列）
归属于母公司所 17,101,807.00 11,057,626.82 64,701,279.52 79,393,876.39
有者的净利润
少数股东损益 585,967.02 618,946.92
六、每股收益：
（一）基本每股收 0.06 0.04 0.24 0.29
益(元/股)
（二）稀释每股收 0.06 0.04 0.24 0.29
益(元/股)
七、其他综合收益
八、综合收益总额 17,687,774.02 11,057,626.82 65,320,226.44 79,393,876.39
归属于母公司所 17,101,807.00 11,057,626.82 64,701,279.52 79,393,876.39
有者的综合收益总额
归属于少数股东 585,967.02 618,946.92
的综合收益总额
法定代表人：葛行 主管会计工作负责人：张纯 会计机构负责人：张纯
母公司利润表
编制单位：成都旭光电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 117,236,209.72 108,538,783.57 303,889,236.82 302,949,829.37
减：营业成本 87,557,938.86 84,695,792.23 232,322,783.69 242,044,995.92
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2014 年第三季度报告
营业税金及 1,127,838.50 616,635.94 2,642,992.52 1,779,250.70
附加
销售费用 5,485,693.53 5,168,988.25 12,921,548.92 12,380,564.00
管理费用 11,284,835.00 8,599,174.94 29,742,700.76 26,636,463.65
财务费用 94,829.49 -1,257,895.43 -2,693,105.40 -2,727,782.54
资产减值损 1,515,609.85 4,682,058.20 4,771,525.72
失
加：公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损 3,921,643.84 3,198,871.92 48,278,171.07 78,929,063.45
失以“－”号填列）
其中：对联
营企业和合营企业的
投资收益
二、营业利润（亏损以 15,606,718.18 12,399,349.71 72,548,429.20 96,993,875.37
“－”号填列）
加：营业外收入 4,149,802.02 1,312,880.30 6,258,624.31 1,443,382.37
减：营业外支出 61,503.77 253,901.11 124,579.50 558,660.83
其中：非流动
资产处置损失
三、利润总额（亏损总 19,695,016.43 13,458,328.90 78,682,474.01 97,878,596.91
额以“－”号填列）
减：所得税费用 3,034,979.19 2,400,702.08 14,447,833.68 18,484,720.52
四、净利润（净亏损以 16,660,037.24 11,057,626.82 64,234,640.33 79,393,876.39
“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收 0.06 0.04 0.24 0.29
益(元/股)
（二）稀释每股收 0.06 0.04 0.24 0.29
益(元/股)
六、其他综合收益
七、综合收益总额 16,660,037.24 11,057,626.82 64,234,640.33 79,393,876.39
法定代表人：葛行 主管会计工作负责人：张纯 会计机构负责人：张纯
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：成都旭光电子股份有限公司
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2014 年第三季度报告
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 413,575,122.59 342,053,871.71
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 190,078.69
收到其他与经营活动有关 3,842,878.93 13,532,680.44
的现金
经营活动现金流入小计 417,608,080.21 355,586,552.15
购买商品、接受劳务支付的 269,953,171.97 247,863,839.19
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
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2014 年第三季度报告
支付给职工以及为职工支 64,697,200.27 57,999,883.26
付的现金
支付的各项税费 43,113,802.17 34,297,598.22
支付其他与经营活动有关 34,101,558.50 26,538,631.24
的现金
经营活动现金流出小计 411,865,732.91 366,699,951.91
经营活动产生的现金 5,742,347.30 -11,113,399.76
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 264,960,000.00 99,300,000.00
取得投资收益收到的现金 8,360,088.28 8,251,388.89
处置固定资产、无形资产和 4,890,581.02 4,548.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 278,210,669.30 107,555,936.89
购建固定资产、无形资产和 16,933,874.51 19,620,651.24
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 319,471,599.12 50,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 336,405,473.63 69,620,651.24
投资活动产生的现金 -58,194,804.33 37,935,285.65
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
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2014 年第三季度报告
的现金
筹资活动现金流入小计 10,000,000.00
偿还债务支付的现金 14,000,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息 27,489,976.52 34,797,726.39
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关 2,427,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计 43,916,976.52 44,797,726.39
筹资活动产生的现金 -43,916,976.52 -34,797,726.39
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价 -3,846.02 -51,942.33
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -96,373,279.57 -8,027,782.83
加：期初现金及现金等价物 352,799,895.38 299,109,106.92
余额
六、期末现金及现金等价物余额 256,426,615.81 291,081,324.09
法定代表人：葛行 主管会计工作负责人：张纯 会计机构负责人：张纯
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：成都旭光电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 374,033,543.75 342,053,871.71
现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关 3,554,055.54 13,532,680.44
的现金
经营活动现金流入小计 377,587,599.29 355,586,552.15
购买商品、接受劳务支付的 234,494,718.28 247,863,839.19
现金
支付给职工以及为职工支 60,112,274.33 57,999,883.26
付的现金
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2014 年第三季度报告
支付的各项税费 37,083,131.55 34,297,598.22
支付其他与经营活动有关 31,284,158.23 26,538,631.24
的现金
经营活动现金流出小计 362,974,282.39 366,699,951.91
经营活动产生的现金 14,613,316.90 -11,113,399.76
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 264,960,000.00 99,300,000.00
取得投资收益收到的现金 8,360,088.28 8,251,388.89
处置固定资产、无形资产和 4,890,581.02 4,548.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 278,210,669.30 107,555,936.89
购建固定资产、无形资产和 15,818,721.75 19,620,651.24
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 337,320,000.00 50,000,000.00
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 353,138,721.75 69,620,651.24
投资活动产生的现金 -74,928,052.45 37,935,285.65
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 10,000,000.00
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息 27,327,666.67 34,797,726.39
支付的现金
19 / 20
2014 年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 37,327,666.67 44,797,726.39
筹资活动产生的现金 -37,327,666.67 -34,797,726.39
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价 -51,942.33
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -97,642,402.22 -8,027,782.83
加：期初现金及现金等价物 352,799,895.38 299,109,106.92
余额
六、期末现金及现金等价物余额 255,157,493.16 291,081,324.09
法定代表人：葛行 主管会计工作负责人：张纯 会计机构负责人：张纯
4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用
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