2017 年第三季度报告
公司代码：600353 公司简称：旭光股份
成都旭光电子股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人葛行、主管会计工作负责人张纯及会计机构负责人（会计主管人员）张纯保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 1,667,664,811.94 1,589,213,402.40 4.94
归属于上市公司股东的净资 1,081,451,295.62 1,064,193,700.73 1.62
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净 52,800,322.06 -12,225,288.10 不适用
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 776,020,131.77 689,469,838.37 12.55
归属于上市公司股东的净利 30,850,594.89 33,953,724.63 -9.14
润
归属于上市公司股东的扣除 29,970,659.60 32,743,752.98 -8.47
非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.88 3.24 减少 0.36 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.06 0.06 0
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.06 0
非经常性损益项目和金额
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√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说
项目
（7－9 月） （1-9 月） 明
非流动资产处置损益 -13,447.02 -42,413.29
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 53,000.00 553,000.00
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额
或定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益 -120,000.10 188,407.57
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,191.64 -42,496.66
其他符合非经常性损益定义的损益项目 22.79 420,644.83
少数股东权益影响额（税后） -1,256.53 -35,635.80
所得税影响额 11,734.91 -161,571.36
合计 -67,754.31 879,935.29
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 53,097
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例 限售条
股份 股东性质
（全称） 量 (%) 件股份 数量
状态
数量
新的集团有限公司 151,771,568 27.91 0 144,150,000 境内非国有
质押
法人
成都欣天颐投资有限责 82,079,300 15.10 0 国有法人
无
任公司
傅瑞长 4,294,642 0.79 0 未知 境内自然人
华文时代教育科技有限 2,185,900 0.40 0 未知
未知
公司
严珍兰 1,600,000 0.29 未知 境内自然人
高友志 1,600,000 0.29 0 未知 境内自然人
中信证券股份有限公司 1,519,700 0.28 0 未知
约定购回式证券交易专 未知
用证券账户
赵青峰 1,505,100 0.28 0 未知 境内自然人
匡俊富 1,426,700 0.26 0 未知 境内自然人
翁仁强 1,300,000 0.24 0 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
新的集团有限公司 151,771,568 人民币普通股 151,771,568
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成都欣天颐投资有限责任公司 82,079,300 人民币普通股 82,079,300
傅瑞长 4,294,642 人民币普通股 4,294,642
华文时代教育科技有限公司 2,185,900 人民币普通股 2,185,900
严珍兰 1,600,000 人民币普通股 1,600,000
高友志 1,600,000 人民币普通股 1,600,000
中信证券股份有限公司约定购 1,519,700 1,519,700
人民币普通股
回式证券交易专用证券账户
赵青峰 1,505,100 人民币普通股 1,505,100
匡俊富 1,426,700 人民币普通股 1,426,700
翁仁强 1,300,000 人民币普通股 1,300,000
上述股东关联关系或一致行动 公司第一大股东与第二大股东之间不存在关联关系或属于《上
的说明 市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除此之外，公司未
知上述其他前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间是否
存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行
动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、预付款项较年初数增加52.58%，主要是预付设备款增加所致；
2、其他流动资产较年初数减少97.70%，主要是公司购买的银行理财产品到期所致；
3、在建工程较年初数增加325.44%，主要是子公司新建厂房所致；
4、工程物资较年初数增加192.53%，主要是购买设备所致；
5、其他非流动资产较年初数增加375.77%，主要是预付工程设备款增加所致；
6、短期借款较年初数增加300.00%，主要是子公司银行贷款增加所致；
7、应付票据较年初数增加131.33%,主要是子公司增加票据支付所致；
8、预收款项较年初数增加85.61%,主要是本期销售增加所致；
9、应付职工薪酬较年较初数减少33.69%，主要是支付上年预提年终奖所致；
10、税金及附加较上年同期增加62.24%，主要是营改增后，房产税、土地使用税、车船使用税及
印花税等归集至税金及附加科目进行核算所致；
11、投资收益较上年同期增加365.96%，主要是公司本年度购买理财产品获取收益所致；
12、经营活动活动产生的现金流量净额较上年同期增加6,502.56万元，主要是销售收入增加所致；
13、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加12,416.04万元，主要是银行理财产品到期所致；
14、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,434.65万元，主要是子公司银行贷款增加所
致。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 成都旭光电子股份有限公司
法定代表人 葛行
日期 2017 年 10 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:成都旭光电子股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 477,875,161.57 362,122,126.11
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 204,101,324.15 269,082,385.55
应收账款 385,333,900.19 306,287,222.03
预付款项 11,362,806.22 7,447,085.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 289,100.74 85,202.30
应收股利
其他应收款 8,868,697.59 8,849,238.25
买入返售金融资产
存货 203,579,579.85 198,608,513.50
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,585,950.27 112,216,820.70
流动资产合计 1,293,996,520.58 1,264,698,594.09
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 10,969,958.92 10,969,958.92
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 251,576,245.91 247,769,468.18
在建工程 20,478,702.17 4,813,497.14
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工程物资 3,548,504.23 1,213,034.13
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 28,434,567.13 29,024,113.91
开发支出 2,780,366.44
商誉 6,159,296.05 6,159,296.05
长期待摊费用 2,283,061.14 4,460,117.52
递延所得税资产 13,217,493.19 12,912,780.99
其他非流动资产 34,220,096.18 7,192,541.47
非流动资产合计 373,668,291.36 324,514,808.31
资产总计 1,667,664,811.94 1,589,213,402.40
流动负债：
短期借款 40,000,000.00 10,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 73,396,827.40 31,727,689.73
应付账款 258,413,386.31 264,538,108.80
预收款项 4,684,795.90 2,524,019.17
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 23,275,058.16 35,099,772.03
应交税费 16,789,088.62 20,992,525.02
应付利息
应付股利 595,393.63 589,481.63
其他应付款 4,155,949.77 5,831,743.74
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 421,310,499.79 371,303,340.12
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款 748,237.00 748,237.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 1,232,838.27
递延收益 9,276,734.63 8,367,425.37
递延所得税负债 983,087.53 983,087.53
其他非流动负债
非流动负债合计 12,240,897.43 10,098,749.90
负债合计 433,551,397.22 381,402,090.02
所有者权益
股本 543,720,000.00 543,720,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 113,757,697.69 113,757,697.69
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 100,522,802.66 98,570,468.05
一般风险准备
未分配利润 323,450,795.27 308,145,534.99
归属于母公司所有者权益合计 1,081,451,295.62 1,064,193,700.73
少数股东权益 152,662,119.10 143,617,611.65
所有者权益合计 1,234,113,414.72 1,207,811,312.38
负债和所有者权益总计 1,667,664,811.94 1,589,213,402.40
法定代表人：葛行 主管会计工作负责人：张纯 会计机构负责人：张纯
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:成都旭光电子股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 442,691,363.84 325,620,701.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 65,149,384.44 171,867,748.37
应收账款 251,168,359.48 168,402,998.55
预付款项 4,126,316.53 2,697,099.29
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应收利息 289,100.74 85,202.30
应收股利
其他应收款 8,340,122.74 5,837,861.48
存货 135,964,654.03 126,325,642.01
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11,577.50 102,146,907.07
流动资产合计 907,740,879.30 902,984,160.07
非流动资产：
可供出售金融资产 10,969,958.92 10,969,958.92
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 30,613,710.00 30,613,710.00
投资性房地产
固定资产 211,879,684.27 219,422,902.07
在建工程 3,350,745.76
工程物资 3,548,504.23 1,213,034.13
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 28,145,991.28 28,931,402.18
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 11,575,622.07 11,291,935.00
其他非流动资产 6,768,726.88 2,684,277.69
非流动资产合计 306,852,943.41 305,127,219.99
资产总计 1,214,593,822.71 1,208,111,380.06
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 8,350,000.00 1,950,000.00
应付账款 135,508,485.35 134,143,248.91
预收款项 4,684,795.90 2,518,592.81
应付职工薪酬 13,195,925.34 26,147,914.40
应交税费 9,737,436.81 13,050,053.97
应付利息
应付股利 595,393.63 589,481.63
其他应付款 3,310,776.93 4,715,827.15
划分为持有待售的负债
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 175,382,813.96 183,115,118.87
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 748,237.00 748,237.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 1,232,838.27
递延收益 6,992,734.63 6,938,425.37
递延所得税负债 983,087.53 983,087.53
其他非流动负债
非流动负债合计 9,956,897.43 8,669,749.90
负债合计 185,339,711.39 191,784,868.77
所有者权益：
股本 543,720,000.00 543,720,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 89,425,693.20 89,425,693.20
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 100,522,802.66 98,570,468.05
未分配利润 295,585,615.46 284,610,350.04
所有者权益合计 1,029,254,111.32 1,016,326,511.29
负债和所有者权益总计 1,214,593,822.71 1,208,111,380.06
法定代表人：葛行 主管会计工作负责人：张纯 会计机构负责人：张纯
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：成都旭光电子股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 266,008,739.90 228,802,493.39 776,020,131.77 689,469,838.37
其中：营业收入 266,008,739.90 228,802,493.39 776,020,131.77 689,469,838.37
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 248,696,027.54 210,195,138.30 720,213,674.35 632,649,662.23
其中：营业成本 222,911,837.55 188,398,440.35 642,017,442.83 570,122,878.03
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,121,433.03 1,299,460.20 5,157,795.83 3,179,106.74
销售费用 5,923,963.26 5,968,585.24 17,728,673.45 15,845,139.97
管理费用 16,288,212.20 15,912,132.81 48,295,429.38 45,774,267.54
财务费用 802,018.66 -1,004,414.38 233,323.87 -1,406,888.41
资产减值损失 1,648,562.84 -379,065.92 6,781,008.99 -864,841.64
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 22.79 90,273.97 420,644.83 90,273.97
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
其他收益 107,992.99 1,246,690.74
三、营业利润（亏损以 17,420,728.14 18,697,629.06 57,473,792.99 56,910,450.11
“－”号填列）
加：营业外收入 57,387.58 648,363.09 868,274.75 2,219,287.56
其中：非流动资
产处置利得
减：营业外支出 135,643.06 9,233.01 211,777.13 358,732.53
其中：非流动资 12,276.38 41,242.65
产处置损失
四、利润总额（亏损总 17,342,472.66 19,336,759.14 58,130,290.61 58,771,005.14
额以“－”号填列）
减：所得税费用 2,520,338.39 3,232,952.77 11,359,372.02 11,115,984.01
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五、净利润（净亏损以 14,822,134.27 16,103,806.37 46,770,918.59 47,655,021.13
“－”号填列）
归属于母公司所有 9,544,252.46 13,452,714.34 30,850,594.89 33,953,724.63
者的净利润
少数股东损益 5,277,881.81 2,651,092.03 15,920,323.70 13,701,296.50
六、其他综合收益的税
后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 14,822,134.27 16,103,806.37 46,770,918.59 47,655,021.13
归属于母公司所有 9,544,252.46 13,452,714.34 30,850,594.89 33,953,724.63
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2017 年第三季度报告
者的综合收益总额
归属于少数股东的 5,277,881.81 2,651,092.03 15,920,323.70 13,701,296.50
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.02 0.06 0.06
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.02 0.02 0.06 0.06
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：葛行 主管会计工作负责人：张纯 会计机构负责人：张纯
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：成都旭光电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 125,846,252.89 116,333,343.47 351,001,167.85 320,514,307.60
减：营业成本 99,275,511.04 86,916,617.80 267,732,969.36 242,888,153.97
税金及附加 728,783.62 1,037,523.75 3,408,450.80 2,460,851.69
销售费用 4,799,765.11 5,017,855.99 14,711,879.30 12,486,612.64
管理费用 11,450,895.52 10,609,640.47 31,869,060.51 32,148,415.96
财务费用 766,219.21 -1,233,957.06 -1,335,450.29 -4,607,625.07
资产减值损失 6,640,496.12 2,737,453.38
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 22.79 115,273.97 3,773,474.83 306,940.63
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
其他收益 107,992.99 1,201,690.74
二、营业利润（亏损以 8,933,094.17 14,100,936.49 32,948,927.62 32,707,385.66
“－”号填列）
加：营业外收入 54,196.58 614,531.16 762,604.25 1,379,139.35
其中：非流动资
产处置利得
减：营业外支出 134,643.70 9,233.01 168,262.99 349,535.03
其中：非流动资 13,447.02 42,413.29
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2017 年第三季度报告
产处置损失
三、利润总额（亏损总 8,852,647.05 14,706,234.64 33,543,268.88 33,736,989.98
额以“－”号填列）
减：所得税费用 1,855,393.15 2,473,097.69 7,022,668.85 6,694,721.22
四、净利润（净亏损以 6,997,253.90 12,233,136.95 26,520,600.03 27,042,268.76
“－”号填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 6,997,253.90 12,233,136.95 26,520,600.03 27,042,268.76
七、每股收益：
（一）基本每股收 0.01 0.02 0.05 0.05
益(元/股)
（二）稀释每股收 0.01 0.02 0.05 0.05
益(元/股)
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2017 年第三季度报告
法定代表人：葛行 主管会计工作负责人：张纯 会计机构负责人：张纯
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：成都旭光电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 727,209,938.82 639,847,676.51
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 14,053,685.01 6,744,022.94
经营活动现金流入小计 741,263,623.83 646,591,699.45
购买商品、接受劳务支付的现金 486,805,047.32 469,745,582.47
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 109,422,144.58 88,619,063.33
支付的各项税费 43,427,085.64 44,213,456.45
支付其他与经营活动有关的现金 48,809,024.23 56,238,885.30
经营活动现金流出小计 688,463,301.77 658,816,987.55
经营活动产生的现金流量净额 52,800,322.06 -12,225,288.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 292,683,900.00 50,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
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2017 年第三季度报告
收到其他与投资活动有关的现金 11,098,372.06 287,374.34
投资活动现金流入小计 303,782,272.06 50,287,374.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资 63,358,727.61 25,296,266.52
产支付的现金
投资支付的现金 190,683,900.00 100,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 588,107.00
投资活动现金流出小计 254,630,734.61 125,296,266.52
投资活动产生的现金流量净额 49,151,537.45 -75,008,892.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 360,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00 10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 280,000.00
筹资活动现金流入小计 40,000,000.00 10,640,000.00
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 81,079.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21,658,530.84 14,673,957.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,890,000.00
筹资活动现金流出小计 31,658,530.84 16,645,036.54
筹资活动产生的现金流量净额 8,341,469.16 -6,005,036.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 110,293,328.67 -93,239,216.82
加：期初现金及现金等价物余额 352,852,933.18 374,858,397.93
六、期末现金及现金等价物余额 463,146,261.85 281,619,181.11
法定代表人：葛行 主管会计工作负责人：张纯 会计机构负责人：张纯
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：成都旭光电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 421,047,158.06 396,194,200.17
收到的税费返还
17 / 19
2017 年第三季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 12,090,187.41 5,016,319.02
经营活动现金流入小计 433,137,345.47 401,210,519.19
购买商品、接受劳务支付的现金 268,096,751.75 243,719,041.88
支付给职工以及为职工支付的现金 65,456,223.82 57,920,409.92
支付的各项税费 26,490,134.26 29,700,902.75
支付其他与经营活动有关的现金 34,429,791.77 29,866,817.57
经营活动现金流出小计 394,472,901.60 361,207,172.12
经营活动产生的现金流量净额 38,664,443.87 40,003,347.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 292,683,900.00 65,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,352,830.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,073,652.79 331,940.63
投资活动现金流入小计 297,110,382.79 65,331,940.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资 13,839,156.82 7,067,537.50
产支付的现金
投资支付的现金 190,683,900.00 100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 588,107.00
投资活动现金流出小计 205,111,163.82 107,067,537.50
投资活动产生的现金流量净额 91,999,218.97 -41,735,596.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,593,000.00 14,673,957.37
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 13,593,000.00 14,673,957.37
筹资活动产生的现金流量净额 -13,593,000.00 -14,673,957.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 117,070,662.84 -16,406,207.17
加：期初现金及现金等价物余额 325,284,815.00 357,850,607.97
六、期末现金及现金等价物余额 442,355,477.84 341,444,400.80
法定代表人：葛行 主管会计工作负责人：张纯 会计机构负责人：张纯
18 / 19
2017 年第三季度报告
4.2 审计报告
□适用 √不适用
19 / 19