旭光股份:关于向控股子公司提供委托贷款的公告2017-11-10
证券代码:600353 证券简称:旭光股份 编号:临 2017-043
成都旭光电子股份有限公司
关于向控股子公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
●委托贷款对象:成都储翰科技股份有限公司
●委托贷款金额:4,000 万元人民币
●委托贷款期限:一年
●委托贷款利率:基准利率上浮不超过 10%
一、委托贷款概述
1、委托贷款基本情况
公司通过银行向成都储翰科技股份有限公司(以下简称“储翰科技”)提供贷款
4000 万元,用于补充流动资金,期限 12 个月,利率基准利率上浮不超过 10%,按季
付息,期限届满一次性还本。资金来源于公司自有资金。
本次委托贷款不属于关联交易。
2、董事会审议情况
公司于 2017 年 11 月 9 日以通讯表决方式召开第八届董事会第十六次会议(临时),
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议
案》。同意委托银行向控股子公司成都储翰科技股份有限公司提供贷款 4000 万元用于
补充流动资金,利率基准利率上浮不超过 10%,期限 12 个月,按季付息,期限届满一
次性还本。本次委托贷款的相关事宜全权授权经营层负责,授权范围包括但不限于贷
款的具体发放时间,委托贷款委托合同、委托贷款贷款合同等相关文件签订和办理相
关手续。
二、委托贷款协议主体的基本情况
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1、委托贷款对象基本情况
名 称:成都储翰科技股份有限公司
成立时间:2009 年 9 月
注册地址:双流县西南航空港经济开发区腾飞二路邻里中心一期二号楼。
企业类型:股份公司
法定代表人:葛行
注册资本:103,000,000 元
2、主要股东:成都旭光电子股份有限公司持股 32.55%,为公司的实际控制人、
王勇持股 16.28%、王雅涛持股 8.14%、冀明持股 5.36%、张昌兵持股 3.66%,前五名
股东合计持股 65.99%。
3、经营范围:开发、生产、销售光电器件产品;研究、开发物联网技术;销售
广播电视器材、仪器仪表;销售光纤无源器件产品;从事货物进出口或技术进出口的
对外贸易经营。(以上项目不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证及批准文件经
营。)。
4、最近一年又一期的主要财务指标
经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《成都储翰科技股份
有限公司 2016 年度的审计报告》(川华信审【2016】)107 号)审计报告,截止 2016
年 12 月 31 日,储翰科技资产总额 40,555.64 万元,净资产 21,593.92 万元,营业收
入 51,227.11 万元,净利润 2,214.73 万元。
截止 2017 年 6 月 30 日,储翰科技资产总额 45,384.93 万元,净资产 22,214.42
万元,营业收入 28,485.65 万元,净利润 1,650.50 万元。(本期数据未经审计)。
三、委托贷款对上市公司的影响
成都储翰科技股份有限公司为公司控股子公司,公司对其具有控制权,且储翰科
技运营情况良好,具有较好的偿债能力。本次委托贷款不会影响公司的正常经营。同
时,公司通过银行向控股子公司提供委托贷款,可支持其快速发展,实现对公司主业
的补充。
四、截至本公告日,上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
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截止本次公告日,我公司累计对外提供委托贷款金额为 0(本次所述委托贷款事
项尚未签订委托贷款合同,该笔款项未计入累计数据中),无逾期委托贷款事项。
特此公告。
成都旭光电子股份有限公司董事会
二○一七年十一月九日
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