敦煌种业:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告2019-03-30
关于甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告
瑞华核字【2019】62070008 号
目 录
1、 专项审核报告 1
2、 附表 3
附表
上市公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:甘肃省敦煌种业集团股
金额单位:人民币万元
份有限公司
上市
占用方
公司
非经营 与上市 报告期占用累 报告期占用资
资金占用方 核算 期初占用资金 报告期偿还累 期末占用资金余 占用形成
性资金 公司的 计发生金额(不 金的利息(如 占用性质
名称 的会 余额 计发生额 额 原因
占用 关联关 含利息) 有)
计科
系
目
现大股
东及其
附属企
业
小
—— —— —— —— ——
计 - - - - -
前大股
东及其
附属企
业
小
—— —— —— —— ——
计 - - - - -
总
—— —— —— —— ——
计 - - - - -
上市
往来方
公司
其它关 与上市 报告期往来累 报告期往来资
资金往来方 核算 期初往来资金 报告期偿还累 期末往来资金余 往来形成
联资金 公司的 计发生金额(不 金的利息(如 往来性质
名称 的会 余额 计发生额 额 原因
往来 关联关 含利息) 有)
计科
系
目
大股东
及其附
属企业
小 计 —— —— —— —— ——
- - - - -
其他
河北敦煌种 控股 非经营性
应收 988.93 552.68 45.72 560.10 往来款项
业有限公司 子公司 1,027.23 往来
款
其他
上市公 武汉敦煌种 控股 非经营性
应收 10,534.84 643.41 505.23 3,411.58 往来款项
司的子 业有限公司 子公司 8,271.90 往来
款
公司及
酒泉敦煌种 其他
其附属 全资 非经营性
业棉蛋白油 应收 18,364.56 929.86 往来款项
企业 子公司 19,294.43 往来
脂有限公司 款
张掖市敦煌 其他
全资 非经营性
种业有限公 应收 1,826.66 1,150.00 1,138.35 往来款项
子公司 1,838.30 往来
司 款
其它关 资金往来方 往来方 上市 期初往来资金 报告期往来累 报告期往来资 报告期偿还累 期末往来资金余 往来形成
往来性质
联资金 名称 与上市 公司 余额 计发生金额(不 金的利息(如 计发生额 额 原因
往来 公司的 核算 含利息) 有)
关联关 的会
系 计科
目
其他
敦煌种业包 全资 非经营性
应收 1,343.36 68.10 1,411.46 往来款项
装有限公司 子公司 往来
款
甘肃省敦煌
其他
种业西域番 控股 非经营性
应收 1,601.77 90.50 1,598.12 往来款项
茄制品有限 子公司 94.15 往来
款
公司
酒泉敦煌种 其他
控股 非经营性
业百佳食品 应收 11,700.00 13,100.00 529.76 19,629.76 5,700.00 往来款项
上市公 子公司 往来
有限公司 款
司的子
敦煌种业果 其他
公司及 全资 非经营性
蔬制品有限 应收 1,000.00 1,000.00 往来款项
其附属 子公司 往来
公司 款
企业
甘肃省敦煌 其他
控股 非经营性
种业蔬菜种 应收 10,900.00 10,900.00 往来款项
子公司 往来
苗有限公司 款
武威市敦煌 其他
全资 非经营性
种业种子有 应收 3,458.28 13.35 3,444.94 往来款项
子公司 往来
限公司 款
玉门拓璞科 其他
控股 非经营性
技开发有限 应收 4,635.04 940.00 277.55 341.76 5,510.83 往来款项
子公司 往来
责任公司 款
敦煌种业先 其他
控股 非经营性
锋良种有限 应收 143.42 143.42 预付利息
子公司 往来
公司 款
其他
酒泉佰易投 全资 非经营性
应收 104.38 104.38 往来款项
资有限公司 子公司 往来
款
敦煌种业农
其他
业科技(上 全资 非经营性
应收 3,380.00 63.12 63.12 3,380.00 往来款项
海)有限公 子公司 往来
款
司
酒泉敦煌种 其他
控股 非经营性
业农业科技 应收 4,700.00 0.74 4,700.74 往来款项
子公司 往来
有限公司 款
小 计 —— —— —— —— ——
54,701.24 36,366.09 2,510.58 43,500.28 50,077.62
关联自
然人
小 计 —— —— —— —— ——
- - - - -
其他关
联方及
其附属
企业
小 计 —— —— —— —— ——
- - - - -
总
—— —— —— —— ——
计 54,701.24 36,366.09 2,510.58 43,500.28 50,077.62
法定代表人: 主管会计工作的负责人:
会计机构负责人: