∴0f 并资 产 负 债 表 单位 :人 民币元 ·艹 tr目 ~J∷ 附注 期末余额 年初余额 夂 ,|‘ 、 驿 流动 资产 : \ V 六 、 (一 ) 107,713,737.72 85,074,796.3E 以公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当期 损 益 的金 融咨产 衍生金融资产 应收票据 六 、 (二 ) 3,000,000,0C 应收账款 /、 、 (三三) 12,522,594.7ε 11,190,721.8】 预付款项 六 、 (四 ) 74,424.3C 2,392,472.6ξ 应 收利息 应收股利 其他应收款 六 、 (五 ) 54,278,498.8‘ 51,538,551.2〕 存货 六 、 (六 ) 196,465,15衽 .0( 207,238,247.8( 持有待售资产 一 年 内到期 的非流动 资产 其他流动 资产 /、 (七 ) 7,370,296.8C 10,415,995.8£ 流动资产合计 六 、 (七 ) 381,424,706.4之 367,850,785.7( 非流动 资产 : 可供 出售金融资产 持有至到期投 资 长期应收款 长期股权投资 六 、 (八 ) 1,012,082.4t 2,061,366.6( 投资性房地产 六 、 (九 ) 7,838,768.5E 8,428,012.0ε 固定 资产 六 、 (十 ) 118,074,057.31 84,197,148.9£ 在建 工 程 六 、 (十 一 ) 10,144,306.22 茌7,869,280.5亻 工 程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气 资产 无形资产 六 、 (十 二 ) 17,788,986.1 18,283,820.9( 开发支 出 商誉 长期待摊 费用 递延所得税资产 六 、 (十 工 ) 921,330.0ε 1,129,617.6z 其他非流动资产 非流动资产合计 155,779,530.8C I61,969,246.7' 资产 总计 537,204,237.22 529,820,032.5( 法 定 代 表 人 :李 军 华 主 管 会计 工 作 负 责 人 :张 丽 会 计 机 构 负 责 人 :任 桂 湘 -3— L资 产 负 债 表 (续 ) 编制单位 : 司 ⒛ 17年 12月 31日 单位 :人 民币元 \了 项 π、态蚤 附注 期末余额 年初 余 额 流 : ′ o`¨ / 动 负 债 议 `Σ 短期借款 六 、 (十 四) 50,000,000.0C 80,000,000.0( 以公 允价 值 计 量且 其变 动 计入 当期损 益 的金 融 负 衍生金融负债 应付票据 应付账款 六 、 (十 五 ) 40,619,265.8C 32,437,285.6( 预收款项 六 、 (十 六 ) 钅6,000,558.81 23,610,919。 4( 应付职 工薪酬 六 、 (十 七 ) 19,115,210.1 27,404,104.3( 应交税 费 六 、 (十 八 ) 1,801,026.3£ 5在 3,879.21 应付利 息 六 、 (十 九) 72,102.7衽 111,431.51 应付股利 六 、 (二 十 ) 30,745,872.03 25,223,622.2- 其他应付款 六 、 (二 十 一 ) 172,848,359.43 146,949,889.1 持有待 售 负债 一 年 内到期 的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 六 、 (二 十 一 ) 361,202,395.33 336,281,131.5. 非流动负债 : 、 长期借款 应付债券 其中 :优 先股 永续债 长期应付款 专项应付款 六、 (二 十 二 ) 1,172,22在 .5ε 1,847,186.4廷 预计负债 递延收益 六、 (二 十三 ) 21,571,162.51 21,881,680.6( 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 22,743,387.0. 23,728,867.1 负债合计 383,945,782.4彡 360,009,998.7( 所有者权益 (或 股东权益 ): 实收资本 (或 股本 ) 六 、 (二 十 四) 110,000,000.0( 110,000,000.0( 其他权 益 工 具 其中 :优 先股 永 续债 资本公积 减 :库 存股 其他综合 收益 专 项储 备 盈佘公积 六 、 (二 十 五 ) 28,444,665,2£ 26,889,640.4~ 未分配利润 六 、 (二 十六) 1在 ,713,689 3E 32,677,303.6( 归属于母公司所有者权益合计 153,158,354.51 169,566,944.1 少数股东权益 100,100.2( 243,089.7( 所有者权益 (或 股东权益 )合 计 153,258,454.8( 169,810,033.8( 负债和所有者权益 (或 股东权益 )总 计 537,204,237.2£ 529,820,032.5( 法定代表人 :李 军华 主管会计工作负责人 :张 丽 会计机构负责人 :任 桂湘 4 合 并 利 润 表 编制 单位 :新 疆塔里木河种业股份有限公司 2017年 度 单位 :人 民币元 项 目 附注 本期金额 上期金额 — 、营业收入 六 、 (二 十七 ) 268,147,093 70 246,922,511 3 减 :营 业成本 六 、(二 十八) 19茌 ,872,399 17 165,702,748 8 税金及附加 六 、(二 十九) 757,700 06 163,茌 51 3( 销售费用 六、(三 十) 8,388,353 28 10,761,352 9- 管理费用 六 、 (三 十 一 ) 36,542,873 3在 35,193,753 3 财务费用 六 、 (三 十 二 ) -919,967 28 -1,98。 ±,173 0Ι 资产减值损失 六 、 (三 十三 ) 13,536,790 66 8,915,50茌 l “” 加 :公 允价值变动收益 (损 失 以 号填列 ) 投资收益 (损 失 以 “-” 号填列 ) 六 、 (三 十 四 ) l,049,28在 13 -903,946 7 其中:对 联营企业和合营企业的投资收益 “” -42,024~53 资产处置收益 (损 失 以 号填列 ) 六 、 (三 十五 ) 7,880 7 其他收益 六 、 (三 十六 ) l,037,698 17 二 、营业利润 (亏 损 以 “ ”填列 ) 1茌 ,915,333 98 27,273,807 8( 加 :营 业 外收入 六 、 (三 十七 ) 120,181 9吐 1,0在 0,439 0〔 减 :营 业外支出 六、 (三 十八 ) 198,379 89 962,7茌 7 4ξ 三、利润总额 (亏 损 以 “ ”填列 ) 14,837,136 0e 27,351,499 4 减 :所 得税费用 六 、 (三 十八 ) l,388,715 03 423,380 0 “” 四、净利润 (净 亏损 以 填列 ) 六、 (三 十八 ) 13,4在 8,421.00 26,928,119 3{ (— 〉按经营持续性分类 : “” 持续经营净利润 (净 亏损 以 填列 ) 六 、 (三 十八 ) 13,448,421 0C 26,928,119 3{ “” 终止经营净利润 (净 亏损 以 填列 ) (二 )按 所有权归属分类 : “” 归属于母公司所有者的净利润 (净 亏损 以 填列 ) 13,591,在 10 41 27,019,455 2′ “″ 少数股 东损益 (净 亏损 以 填列 ) 1/12,989 41 -91,335.9 五、其他综合收益的税后净额 (— )归 属于母 公司所有 者 的其他综合 收益 的税后净额 l以 后不能重分类进损益的其他综合收益 (1)重 新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 @)权 益法下在被 投 资单位 不 能重分类进损益 的其他综合 收 益中享有 的份 额 (3)其 他 以后将重分类进损益的其他综合收益 (1)权 益法核算的在被投资单位 以后将重分类进损益的其他 综合收益 中所享有的份额 (2〉 可供 出售金融资产公允价值变动损益 (3)持 有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益 (4)现 金流量套期损益的有效部分 (5)外 币财务报表折算差额 其他 (二 )归 属于少数股东的其他综合收益的税后净额 六、综合收益总额 13,448,421 0( 26,928,119 3I (一 〉归属于母公司所有者的综合收益总额 13,591,410 4 27,019,455 2 (二 〉归属于少数股东的综合收益总额 1茌 2,989 4 -91,335 9 七、每股收益 : (— )基 本每股收益 (二 )稀 释每股收益 法定代表人 :李 军华 主管会 计I作 负责人 :张 丽 会计机构负责人 :任 桂湘 -7— su"讧 ~ `● `。 臼 并 现 金 流 里 表 编制单位 : ⒛ 17年 度 单位 :人 民币元 附注 本期金额 上期金 额 一 、经 营活动产 流量 : 、 )Ⅱ ' 销售商品、提供 338,443,929.3e 277,093,823.1 收到的税费返还 收到其他 与经 营活动有 关 的现金 六、 (三 十 九) 25,137,187.67 60,359,264.1 经营活动现金流入小计 363,581,117.0C 337,453,087,2, 购 买商品、接受劳务支付 的现金 204,708,518.6ε 157,671,454.8, 支付给职 工 以及为职 工支付 的现金 51,447,828.71 48,731,241.9Ⅰ 支付的各项税费 2,845,960.5犭 6,345,789.9{ 支付其他与经营活动有关 的现金 六 、 (三 十 九) 51,819,016.6C 3茌 ,456,811.0z 经营活动现金流 出小计 310,821,324.5e 247,205,297.8( 经 营活动 产 生 的现 金流 量净额 52,759,792.47 90,247,789.4, 二、投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和募他长期资产收回的现金净额 65,000.0C 处置子公司及其他 营业单位收到的现金净额 收到其 他 与投 资活动有 关 的现金 六 、 (三 十 九) 3,811,569.9犭 7,939,872.1 投资活动现金流入小计 3,876,569.9犭 7,939,872.1 购建 固定资产 、无形资产和其他长期资产支付 的现金 17,810,743.78 34,448,829.91 投资支付 的现金 取得 子 公 司及其他 营业 单位支 付 的现金 净额 支付其他与投资活动有关 的现金 六 、 (三 十 九 ) 965,279.8i 投 资活动 现金流 出小计 17,810,743.7( 35,414,109.8- 投资活动产生 的现金流量净额 -13,934,173.8犭 -27,474,237.6( 三、筹资活动产生的现金流量 : 吸收投 资收到 的现金 其 中 :子 公司吸 收少 数 股 东投 资收 到 的现金 取得借款收到的现金 50,000,000.0( 80,000,000.0( 收到其他与筹资活动有关 的现金 六 、 (三 十 九 ) 192,189,515.7( 295,112,901.0∶ 筹资活动现金流入小计 242,189,515.7[ 375,112,901.0∶ 偿还债务支付 的现金 80,000,000.0( 209,000,000。 0( 分配股利 、利润或偿付利息支付 的现金 27,136,629.71 36,807,102.8亻 其 中:子 公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他 与筹资活 动有 关 的现金 六 、 (三 十 九 ) 151,239,563.2亻 222,090,129.5( 筹资活动现金流 出小计 258,376,193.01 467,897,232.3. 筹资活动 产 生 的现 金流 量净额 -16,186,677.2( -92,784,331.31 四、汇 率变动对现金及现金等价物 的影响 五、现金 及现金 等价物 净增加额 22,638,941.31 -30,010,779.5( 加 :年 初现金及现金等价物余额 85,074,796,3£ 115,085,575.9 六 、 期末 现金及现 金等 价物 佘额 107,713,737.7£ 85,074,796.3( 法定代表人 :李 军华 主管会计工作负责人 :张 丽 会计机构负责人 :任 桂湘 -9— 碎 汛 房 卅 > 〓 槲 拥 尜 / 贤 0' ;` ~ 扌‘'~、 / 彻∥Ⅱ ` 酚 半 附 峪 岛 盼 丰 研 H 斋 咪 冲 玷 渊 > 〓 卧 岽 腊 割 璺 讲 卅 书 阶 斟 卟 半 苎 茁 泣 拈 渊 亩 > 〓 〓 甫 > 驷 薜 簧 矧 ※