∴0f 并资 产 负 债 表
单位 :人 民币元
·艹 tr目 ~J∷ 附注 期末余额 年初余额
夂 ,|‘ 、 驿
流动 资产 : \ V
六 、 (一 ) 107,713,737.72 85,074,796.3E
以公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当期 损 益 的金
融咨产
衍生金融资产
应收票据 六 、 (二 ) 3,000,000,0C
应收账款 /、 、 (三三) 12,522,594.7ε 11,190,721.8】
预付款项 六 、 (四 ) 74,424.3C 2,392,472.6ξ
应 收利息
应收股利
其他应收款 六 、 (五 ) 54,278,498.8‘ 51,538,551.2〕
存货 六 、 (六 ) 196,465,15衽 .0( 207,238,247.8(
持有待售资产
一 年 内到期 的非流动 资产
其他流动 资产 /、 (七 ) 7,370,296.8C 10,415,995.8￡
流动资产合计 六 、 (七 ) 381,424,706.4之 367,850,785.7(
非流动 资产 :
可供 出售金融资产
持有至到期投 资
长期应收款
长期股权投资 六 、 (八 ) 1,012,082.4t 2,061,366.6(
投资性房地产 六 、 (九 ) 7,838,768.5E 8,428,012.0ε
固定 资产 六 、 (十 ) 118,074,057.31 84,197,148.9￡
在建 工 程 六 、 (十 一 ) 10,144,306.22 茌7,869,280.5亻
工 程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气 资产
无形资产 六 、 (十 二 ) 17,788,986.1 18,283,820.9(
开发支 出
商誉
长期待摊 费用
递延所得税资产 六 、 (十 工 ) 921,330.0ε 1,129,617.6z
其他非流动资产
非流动资产合计 155,779,530.8C I61,969,246.7'
资产 总计 537,204,237.22 529,820,032.5(
法 定 代 表 人 :李 军 华 主 管 会计 工 作 负 责 人 :张 丽 会 计 机 构 负 责 人 :任 桂 湘
-3—
L资 产 负 债 表 (续 )
编制单位 : 司 ⒛ 17年 12月 31日 单位 :人 民币元
\了 项 π、态蚤 附注 期末余额 年初 余 额
流 : ′ o`¨ /
动 负 债 议 `Σ
短期借款 六 、 (十 四) 50,000,000.0C 80,000,000.0(
以公 允价 值 计 量且 其变 动 计入 当期损 益 的金 融 负
衍生金融负债
应付票据
应付账款 六 、 (十 五 ) 40,619,265.8C 32,437,285.6(
预收款项 六 、 (十 六 ) 钅6,000,558.81 23,610,919。 4(
应付职 工薪酬 六 、 (十 七 ) 19,115,210.1 27,404,104.3(
应交税 费 六 、 (十 八 ) 1,801,026.3￡ 5在 3,879.21
应付利 息 六 、 (十 九) 72,102.7衽 111,431.51
应付股利 六 、 (二 十 ) 30,745,872.03 25,223,622.2-
其他应付款 六 、 (二 十 一 ) 172,848,359.43 146,949,889.1
持有待 售 负债
一 年 内到期 的非流动 负债
其他流动负债
流动负债合计 六 、 (二 十 一 ) 361,202,395.33 336,281,131.5.
非流动负债 :
、
长期借款
应付债券
其中 :优 先股
永续债
长期应付款
专项应付款 六、 (二 十 二 ) 1,172,22在 .5ε 1,847,186.4廷
预计负债
递延收益 六、 (二 十三 ) 21,571,162.51 21,881,680.6(
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 22,743,387.0. 23,728,867.1
负债合计 383,945,782.4彡 360,009,998.7(
所有者权益 (或 股东权益 ):
实收资本 (或 股本 ) 六 、 (二 十 四) 110,000,000.0( 110,000,000.0(
其他权 益 工 具
其中 :优 先股
永 续债
资本公积
减 :库 存股
其他综合 收益
专 项储 备
盈佘公积 六 、 (二 十 五 ) 28,444,665,2￡ 26,889,640.4~
未分配利润 六 、 (二 十六) 1在 ,713,689 3E 32,677,303.6(
归属于母公司所有者权益合计 153,158,354.51 169,566,944.1
少数股东权益 100,100.2( 243,089.7(
所有者权益 (或 股东权益 )合 计 153,258,454.8( 169,810,033.8(
负债和所有者权益 (或 股东权益 )总 计 537,204,237.2￡ 529,820,032.5(
法定代表人 :李 军华 主管会计工作负责人 :张 丽 会计机构负责人 :任 桂湘
4
合 并 利 润 表
编制 单位 :新 疆塔里木河种业股份有限公司 2017年 度 单位 :人 民币元
项 目 附注 本期金额 上期金额
— 、营业收入 六 、 (二 十七 ) 268,147,093 70 246,922,511 3
减 :营 业成本 六 、(二 十八) 19茌 ,872,399 17 165,702,748 8
税金及附加 六 、(二 十九) 757,700 06 163,茌 51 3(
销售费用 六、(三 十) 8,388,353 28 10,761,352 9-
管理费用 六 、 (三 十 一 ) 36,542,873 3在 35,193,753 3
财务费用 六 、 (三 十 二 ) -919,967 28 -1,98。 ±,173 0Ι
资产减值损失 六 、 (三 十三 ) 13,536,790 66 8,915,50茌 l
“”
加 :公 允价值变动收益 (损 失 以 号填列 )
投资收益 (损 失 以 “-” 号填列 ) 六 、 (三 十 四 ) l,049,28在 13 -903,946 7
其中:对 联营企业和合营企业的投资收益
“” -42,024~53
资产处置收益 (损 失 以 号填列 ) 六 、 (三 十五 ) 7,880 7
其他收益 六 、 (三 十六 ) l,037,698 17
二 、营业利润 (亏 损 以 “ ”填列 ) 1茌 ,915,333 98 27,273,807 8(
加 :营 业 外收入 六 、 (三 十七 ) 120,181 9吐 1,0在 0,439 0〔
减 :营 业外支出 六、 (三 十八 ) 198,379 89 962,7茌 7 4ξ
三、利润总额 (亏 损 以 “ ”填列 ) 14,837,136 0e 27,351,499 4
减 :所 得税费用 六 、 (三 十八 ) l,388,715 03 423,380 0
“”
四、净利润 (净 亏损 以 填列 ) 六、 (三 十八 ) 13,4在 8,421.00 26,928,119 3{
(— 〉按经营持续性分类 :
“”
持续经营净利润 (净 亏损 以 填列 ) 六 、 (三 十八 ) 13,448,421 0C 26,928,119 3{
“”
终止经营净利润 (净 亏损 以 填列 )
(二 )按 所有权归属分类 :
“”
归属于母公司所有者的净利润 (净 亏损 以 填列 ) 13,591,在 10 41 27,019,455 2′
“″
少数股 东损益 (净 亏损 以 填列 ) 1/12,989 41 -91,335.9
五、其他综合收益的税后净额
(— )归 属于母 公司所有 者 的其他综合 收益 的税后净额
l以 后不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重 新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
@)权 益法下在被 投 资单位 不 能重分类进损益 的其他综合 收
益中享有 的份 额
(3)其 他
以后将重分类进损益的其他综合收益
(1)权 益法核算的在被投资单位 以后将重分类进损益的其他
综合收益 中所享有的份额
(2〉 可供 出售金融资产公允价值变动损益
(3)持 有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益
(4)现 金流量套期损益的有效部分
(5)外 币财务报表折算差额
其他
(二 )归 属于少数股东的其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额 13,448,421 0( 26,928,119 3I
(一 〉归属于母公司所有者的综合收益总额 13,591,410 4 27,019,455 2
(二 〉归属于少数股东的综合收益总额 1茌 2,989 4 -91,335 9
七、每股收益 :
(— )基 本每股收益
(二 )稀 释每股收益
法定代表人 :李 军华 主管会 计I作 负责人 :张 丽 会计机构负责人 :任 桂湘
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并 现 金 流 里 表
编制单位 : ⒛ 17年 度 单位 :人 民币元
附注 本期金额 上期金 额
一 、经 营活动产 流量 : 、 )Ⅱ
'
销售商品、提供 338,443,929.3e 277,093,823.1
收到的税费返还
收到其他 与经 营活动有 关 的现金 六、 (三 十 九) 25,137,187.67 60,359,264.1
经营活动现金流入小计 363,581,117.0C 337,453,087,2,
购 买商品、接受劳务支付 的现金 204,708,518.6ε 157,671,454.8,
支付给职 工 以及为职 工支付 的现金 51,447,828.71 48,731,241.9Ⅰ
支付的各项税费 2,845,960.5犭 6,345,789.9{
支付其他与经营活动有关 的现金 六 、 (三 十 九) 51,819,016.6C 3茌 ,456,811.0z
经营活动现金流 出小计 310,821,324.5e 247,205,297.8(
经 营活动 产 生 的现 金流 量净额 52,759,792.47 90,247,789.4,
二、投资活动产生的现金流量 :
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和募他长期资产收回的现金净额 65,000.0C
处置子公司及其他 营业单位收到的现金净额
收到其 他 与投 资活动有 关 的现金 六 、 (三 十 九) 3,811,569.9犭 7,939,872.1
投资活动现金流入小计 3,876,569.9犭 7,939,872.1
购建 固定资产 、无形资产和其他长期资产支付 的现金 17,810,743.78 34,448,829.91
投资支付 的现金
取得 子 公 司及其他 营业 单位支 付 的现金 净额
支付其他与投资活动有关 的现金 六 、 (三 十 九 ) 965,279.8i
投 资活动 现金流 出小计 17,810,743.7( 35,414,109.8-
投资活动产生 的现金流量净额 -13,934,173.8犭 -27,474,237.6(
三、筹资活动产生的现金流量 :
吸收投 资收到 的现金
其 中 :子 公司吸 收少 数 股 东投 资收 到 的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.0( 80,000,000.0(
收到其他与筹资活动有关 的现金 六 、 (三 十 九 ) 192,189,515.7( 295,112,901.0∶
筹资活动现金流入小计 242,189,515.7[ 375,112,901.0∶
偿还债务支付 的现金 80,000,000.0( 209,000,000。 0(
分配股利 、利润或偿付利息支付 的现金 27,136,629.71 36,807,102.8亻
其 中:子 公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他 与筹资活 动有 关 的现金 六 、 (三 十 九 ) 151,239,563.2亻 222,090,129.5(
筹资活动现金流 出小计 258,376,193.01 467,897,232.3.
筹资活动 产 生 的现 金流 量净额 -16,186,677.2( -92,784,331.31
四、汇 率变动对现金及现金等价物 的影响
五、现金 及现金 等价物 净增加额 22,638,941.31 -30,010,779.5(
加 :年 初现金及现金等价物余额 85,074,796,3￡ 115,085,575.9
六 、 期末 现金及现 金等 价物 佘额 107,713,737.7￡ 85,074,796.3(
法定代表人 :李 军华 主管会计工作负责人 :张 丽 会计机构负责人 :任 桂湘
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簧 矧
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