证券代码:600359 证券简称:新农开发 公告编号:2020—006 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 资助对象:阿拉尔新农乳业有限责任公司(以下简称“新农乳业”)、新疆阿 拉尔新农甘草产业有限责任公司(以下简称“新农甘草”)。 资助金额:38,774 万元人民币 一、提供资助概述 为解决控股子公司经营资金短缺的需求,2020 年 1 月 21 日,公司召开七届八 次董事会,7 名董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于 2020 年 度为控股子公司提供财务资助的议案》,同意向控股子公司提供财务资助,最高额 度不超过 38774 万元,具体情况如下: 资助 资助对象 持股比例(%) 计划资助总金额(万元) 期限 新农乳业 97.44 34,686 一年 新农甘草 100 4,088 一年 合 计 38,774 公司将按照不低于中国人民银行同期贷款基准利率收取资金使用费,资金使用 费率随基准利率的变动进行调整。同时严格监督控股子公司的资金使用情况,确保 专款专用和资金按期收回。 由于此次提供财务资助的金额达到股东大会审议标准,因此需提交股东大会审 议。 此次提供财务资助,不构成关联交易和重大资产重组。 二、财务资助对象的基本情况 (一)财务资助对象的基本情况 1 股东情况 法定代 注册资本 公司名称 住所 经营范围 表人 (万元) 持股 股东名称 比例% 阿拉尔市经 鲜牛乳收购及销售;牛乳制品加工 新农开发 97.44 济技术开发 及销售;种畜经营;牲畜养殖;进 新农乳业 张春疆 70200 阿拉尔市沙河镇建融国 区中小企业 出口贸易经营;边境小额出口贸 创业园 易。 有资产投资经营有限责 2.56 任公司 甘草种植、加工、甘草收购、销售、 进出口;甘草药品、食品、食品添 加剂、保健食品、兽药、化妆品提 取物、甘草浸膏(粉)、甘草酸单 铵盐、甘草甜味素(R-19、R-21)、 新疆阿拉尔 甘草流浸膏、甘草抗氧物(甘草黄 市阿拉尔经 铜)、甘草霜、甘草酸一钾、甘草 新农开发 100 济技术开发 新农甘草 李洪斌 16969 酸二钾、甘草酸三钾、甘草酸钠盐、 区中小企业 光甘草定、甘草锌、甘草多糖、甘 园新越路 388 草素、甘草酸、甘草次酸、甘草酸 号 粉、甘草饮片、甘草酊、甘草酸胺 的研发、生产、销售、进出口;民 族药、沙生植物提取物及衍生物、 红枣浸膏的研发、生产、销售。 (二)财务资助对象最近一年及一期主要财务指标 单位:元 2018 年 12 月 31 日(经审计) 公司名称 资产总额 负债总额 所有者权益 营业收入 净利润 新农乳业 572,465,573.9 416,750,759,89 155,714,814.01 289,451,643.53 -68,169,118.79 新农甘草 235,146,772 107,743,959.69 127,402,812.31 36,487,519.79 -10,917,665.13 2019 年 9 月 30 日(未经审计) 公司名称 资产总额 负债总额 所有者权益 营业收入 净利润 新农乳业 685,267,994.66 558,811,721.22 126,456,273.44 158,850,269.52 -29,258,540.57 新农甘草 206,562,987.88 84,727,587.09 121,835,400.79 27,956,457.74 -5,599,546.1 三、对上市公司的影响 公司对控股子公司提供财务资助,有助于控股子公司生产经营持续正常开展。 此次财务资助对象均为公司的主要控股子公司,公司对其具有实质的控制和影响, 风险可控。 2 四、备查文件目录 (一)公司七届八次董事会决议。 特此公告。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会 2020 年 1 月 22 日 3