证券代码：600365 证券简称： 通葡股份 公告编号：临 2017-019
通化葡萄酒股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额：人民币 7,000 万元
使用期限：自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月
通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司或”“本公司”）于 2017 年 9
月 20 日召开第六届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金 7,000
万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
一、 募集资金基本情况
（一）募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准通化葡萄酒股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可[2013]315 号）核准，通化葡萄酒股份有限公司（以下简
称：公司）非公开发行 6,000 万股普通股且募集资金总额为人民币 538,800,000.00
元，扣除各项发行费用人民币 16,447,000.00 元，实际募集资金净额为人民币
522,352,000.00 元。2013 年 5 月 30 日，中准会计师事务所出具中准验字[2013]1016
号《验资报告》审验了上述募集资金。公司已将募集资金专户存储，并与保荐机
构、存放募集资金的商业银行签署了监管协议。
（二）关于前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2013 年 9 月 24 日召开了第五届董事会第二十九次会议，会议审议通过了
《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 3,000 万元
闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12
个月。公司于 2014 年 9 月 10 日将上述 3,000 万元用于暂时补充流动资金的闲置
募集资金全部归还至本公司募集资金专用账户。
2014 年 9 月 26 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 5,000 万元闲置募集资金
暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司己
于 2015 年 9 月 24 日将该次用于暂时补充流动资金的 5,000 万元闲置募集资金全
部归还并存入公司募集资金专用账户。
2015 年 9 月 29 日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 6,000 万元闲置募集资
金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司
已于 2016 年 9 月 21 日将该次用于暂时补充流动资金的 6,000 万元闲置募集资金
全部归还并存入公司募集资金专用账户。
2016 年 9 月 22 日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使
用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 6,000 万元闲置募集
资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公
司已于 2017 年 9 月 19 日将该次用于暂时补充流动资金的 6,000 万元闲置募集资
金全部归还并存入公司募集资金专用账户。上述事项具体内容详见公司于 2017
年 9 月 20 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、
《中国证券报》上刊登的公告（公告编号：临 2017-018 号）。
二、募集资金投资项目的基本情况
序 募集资金额 累计投资额 累计进度
资金投资项目
号 （万元） （万元） （%）
1 高品质甜型葡萄酒技术改造项目 12,106.00 5,753.34 47.52
2 葡萄酒营销网络建设项目 9,325.00 7,883.22 84.54
3 补充流动资金 30,804.00 30,870.50 100.00
合 计 52,235.00 44,507.06
截至 2017 年 9 月 19 日，公司募集资金投资项目已累计使用募集资金
44,507.06 万元，募集资金账户余额为 8,142.95 万元（包含利息收入 415.01 万
元）。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,维护公司和股东的利益,满足
公司业务增长对流动资金的需求,在保证募集资金投资项目资金需求的前提下,
本着全体股东利益最大化原则,公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,
用于与主营业务相关的生产经营，总金额为人民币 7,000 万元,使用期限不超过
12 个月,具体时间自公司董事会审议通过之日起计算,到期日之前公司将及时足
额将该部分资金归还至募集资金专户。若募集资金投资项目实施进度超过目前的
预计进度,公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资
金专户,以确保项目进展。在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公
司不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可
转换公司债券等的交易。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金不会改变募集资金用途，
不会影响募集资金投资计划的正常进行。
四、本次以闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议情况
公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金 7,000 万元临时补
充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期日之前公
司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
上述审议程序符合监管要求。
五、专项意见说明
(一)保荐机构的意见
经核查，华融证券认为：通葡股份本次拟使用 7,000 万元闲置募集资金暂时
补充流动资金，使用期限为不超过 12 个月，公司将根据募投项目建设需要及时、
足额将该部分资金归还至募集资金专户。该计划有利于提高闲置募集资金使用效
益，符合公司经营发展需要，符合全体股东的利益，未变相改变募集资金投向，
并未影响募集资金投资计划的正常进行。公司使用闲置募集资金补充流动资金将
用于公司主营业务。同时，通葡股份依法履行了董事会审议程序，公司独立董事
和监事会发表了同意意见，决策程序合法合规。保荐机构还对通葡股份募集资金
专户的资金存放和使用情况及前次暂时补充流动资金的款项收回情况进行了核
查，并收集了相关凭证。
综上，保荐机构对通葡股份拟使用 7,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资
金计划无异议，并将监督公司在规定时间内归还上述用于暂时补充流动资金的募
集资金。
(二)独立董事意见
公司以 7，000 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金,并用于与主营
业务相关的生产经营,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在与募集资
金投资项目的实施计划相抵触、变相改变募集资金投向、损害股东特别是中小股
东利益之情形,符合《中国证监会上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等相关法规的要求,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务费
用,符合公司和全体股东的利益。
同意公司以 7，000 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限
自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
(三)监事会意见
公司第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》,同意公司以 7,000 万元人民币的闲置募集资金暂时补
充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第三十一次会议决议；
2、公司第六届监事会第十九次会议决议；
3、公司独立董事独立意见；
4、公司保荐机构意见。
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司董事会
2017 年 9 月 21 日
