证券代码：600365 证券简称：通葡股份
通化葡萄酒股份有限公司2008年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人王鹏、主管会计工作负责人刘鹏及会计机构负责人（会计主管人员）张长瑞声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 327,895,347.20 323,262,425.12 1.43
所有者权益（或股东权益）(元) 192,957,607.28 191,596,708.98 0.71
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.38 1.37 0.73
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 5,664,368.83 155.74
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.04 157.14
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 1,360,898.30 1,360,898.30 78.88
基本每股收益(元) 0.010 0.010 100.00
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.010 0.010 100.00
稀释每股收益(元) 0.010 0.010 100.00
全面摊薄净资产收益率(%) 0.71 0.71 增加0.54个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.71 0.71 增加0.54个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)
营业外收支净额 -3,973.11
合计 -3,973.11
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 20,200
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
新华联控股有限公司 7,000,000 人民币普通股
通化东宝药业股份有限公司 7,000,000 人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 5,260,170 人民币普通股
陈犟 1,532,350 人民币普通股
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 1,016,171 人民币普通股
王荷珍 735,000 人民币普通股
王雪珍 720,000 人民币普通股
贺峰 688,888 人民币普通股
石向才 670,000 人民币普通股
李林添 665,000 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
主要指标
币种：人民币
指标名称 本期数 同期数 增减额 增减%
营业收入 30,906,256.39 21,583,598.13 9,322,658.26 43.19
销售费用 6,006,880.84 2,408,517.12 3,598,363.72 149.40
财务费用 514,197.44 63,262.13 450,935.31 712.80
净利润 1,360,898.30 760,799.55 600,098.75 78.88
项 目 本期数 同期数 增减数 增减率%
经营活动产生的现金流量净额 5,664,368.83 -10,161,559.59 15,825,928.42 155.74
投资活动产生现金流量净额 -2,650.00 -723,972.29 -721,332.29 -99.63
筹资活动产生的现金流量净额 -5,683,374.32 19,921,460.00 -14,238,085.68 -71.47
现金及现金等价物净增加额 -21,655.49 9,035,928.12 -9,014272.63 -99.76
1、营业收入增长原因：
本公司本期加大了市场的投入和宣传力度，使本期营业收入较2007年同期增长较大
2、销售费用增长的原因：
为了扩大市场份额，本公司本期加大市场投入力度，致使本期销售费用较2007年同增长较大。
3、财务费用变动幅度较大的原因：
本公司2008年1季度已办理银行借款倒贷手续，付息期比上年同期增加，导致利息出增加。
4、净利润变动幅度较大的原因：
本公司在加大市场投入同时，实施了更有效的销售政策，提高中高档产品的销售份额使本期净利润较2007年同期增长较大。
5、经营活动的现金流量净额2008年第一季度较2007年第一季度增长的主要原因：
本公司本期销售收入和销售回款出现了大幅增长。
6、投资活动的现金流量净额2008年第一季度较2007年第一季度增长的主要原因：
本公司在本期减少了固定资产投资。
7、筹资活动的现金流量净额2008年第一季度较2007年第一季度减少的主要原因：
本公司本期压缩银行短期借款500万元。
8、现金及现金等价物净额2008年第一季度较2007年第一季度减少的主要原因：
本公司本期压缩银行短期借款500万元。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5证券投资情况
□适用√不适用
4附录
4.1
合并资产负债表
2008年3月31日
编制单位：通化葡萄酒股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 9,281,257.96 9,302,913.45
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 313,000.00
应收账款 50,717,390.71 46,637,559.11
预付款项 25,151,422.25 28,759,787.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 13,498,204.71 13,023,465.17
买入返售金融资产
存货 75,443,792.12 69,717,272.17
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 174,092,067.75 167,753,997.86
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 134,462,584.81 136,167,732.62
在建工程 16,603,418.79 16,603,418.79
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 957,840.00 957,840.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,779,435.85 1,779,435.85
其他非流动资产
非流动资产合计 153,803,279.45 155,508,427.26
资产总计 327,895,347.20 323,262,425.12
流动负债：
短期借款 15,000,000.00 20,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 38,629,872.63 32,510,180.06
预收款项 25,632,220.55 26,300,897.52
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,609,311.04 8,917,008.49
应交税费 18,234,720.28 17,891,379.18
应付利息
应付股利
其他应付款 27,831,615.42 26,046,250.89
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 134,937,739.92 131,665,716.14
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 134,937,739.92 131,665,716.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 140,000,000.00 140,000,000.00
资本公积 285,556,580.48 285,556,580.48
减：库存股
盈余公积 7,152,184.77 7,152,184.77
一般风险准备
未分配利润 -239,751,157.97 -241,112,056.27
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 192,957,607.28 191,596,708.98
少数股东权益
所有者权益合计 192,957,607.28 191,596,708.98
负债和所有者总计 327,895,347.20 323,262,425.12
公司法定代表人：王鹏 主管会计工作负责人：刘鹏 会计机构负责人：张长瑞
母公司资产负债表
2008年3月31日
编制单位：通化葡萄酒股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 740,884.96 634,159.70
交易性金融资产
应收票据
应收账款 101,215,656.01 99,135,277.13
预付款项 24,723,895.25 28,630,517.96
应收利息
应收股利
其他应收款 7,569,860.31 7,303,668.46
存货 74,721,364.44 68,982,587.20
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 208,971,660.97 204,686,210.45
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,000,000.00 5,000,000.00
投资性房地产
固定资产 134,422,617.37 136,126,463.42
在建工程 16,603,418.79 16,603,418.79
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 957,840.00 957,840.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 975,784.38 975,784.38
其他非流动资产
非流动资产合计 157,959,660.54 159,663,506.59
资产总计 366,931,321.51 364,349,717.04
流动负债：
短期借款 15,000,000.00 20,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 33,105,409.24 26,222,206.49
预收款项 8,781,438.11 8,685,438.11
应付职工薪酬 6,194,817.87 5,502,191.32
应交税费 17,509,859.12 17,980,664.80
应付利息
应付股利
其他应付款 9,211,791.15 10,191,956.70
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 89,803,315.49 88,582,457.42
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 89,803,315.49 88,582,457.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 140,000,000.00 140,000,000.00
资本公积 285,556,580.48 285,556,580.48
减：库存股
盈余公积 6,760,812.18 6,760,812.18
未分配利润 -155,189,386.64 -156,550,133.04
所有者权益（或股东权益）合计 277,128,006.02 275,767,259.62
负债和所有者（或股东权益）合计 366,931,321.51 364,349,717.04
公司法定代表人：王鹏 主管会计工作负责人：刘鹏 会计机构负责人：张长瑞
4.2
合并利润表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 30,906,256.39 21,583,598.13
其中：营业收入 30,906,256.39 21,583,598.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 29,541,384.98 20,817,498.58
其中：营业成本 17,132,469.68 12,967,813.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,917,584.24 2,164,234.88
销售费用 6,006,880.84 2,408,517.12
管理费用 2,970,252.78 3,213,671.05
财务费用 514,197.44 63,262.13
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,364,871.41 766,099.55
加：营业外收入 285.00 200.00
减：营业外支出 4,258.11 5,500.00
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,360,898.30 760,799.55
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,360,898.30 760,799.55
归属于母公司所有者的净利润 1,360,898.30 760,799.55
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.010 0.005
（二）稀释每股收益 0.010 0.005
公司法定代表人：王鹏 主管会计工作负责人：刘鹏 会计机构负责人：张长瑞
母公司利润表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 23,961,387.38 17,802,496.06
减：营业成本 16,377,154.81 12,967,813.40
营业税金及附加 2,819,626.17 2,164,234.88
销售费用 254,786.92 112,343.79
管理费用 2,615,474.80 2,152,741.15
财务费用 529,625.17 61,512.13
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 422,248.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,364,719.51 766,099.55
加：营业外收入 285.00 200.00
减：营业外支出 4,258.11 5,500.00
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,360,746.40 760,799.55
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,360,746.40 760,799.55
公司法定代表人：王鹏 主管会计工作负责人：刘鹏 会计机构负责人：张长瑞
4.3
合并现金流量表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 30,992,176.15 20,490,163.04
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,556,606.00 3,769,879.61
经营活动现金流入小计 32,548,782.15 24,260,042.65
购买商品、接受劳务支付的现金 13,149,955.73 19,366,340.79
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2,704,550.68 2,450,265.65
支付的各项税费 5,845,506.45 7,322,840.96
支付其他与经营活动有关的现金 5,184,400.46 5,282,154.84
经营活动现金流出小计 26,884,413.32 34,421,602.24
经营活动产生的现金流量净额 5,664,368.83 -10,161,559.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,650.00 723,972.29
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 -21,655.49
投资活动现金流出小计 2,650.00 723,972.29
投资活动产生的现金流量净额 -2,650.00 -723,972.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 15,000,000.00 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 15,000,000.00 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 683,374.32 78,540.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 20,683,374.32 78,540.00
筹资活动产生的现金流量净额 -5,683,374.32 19,921,460.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -21,655.49 9,035,928.12
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
公司法定代表人：王鹏 主管会计工作负责人：刘鹏 会计机构负责人：张长瑞
母公司现金流量表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 22,276,300.91 131,970.36
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,539,976.27 3,769,879.61
经营活动现金流入小计 23,816,277.18 3,901,849.97
购买商品、接受劳务支付的现金 8,232,666.11 10,939,061.07
支付给职工以及为职工支付的现金 1,339,789.86 1,240,023.93
支付的各项税费 5,505,273.19 6,760,070.03
支付其他与经营活动有关的现金 2,945,798.44 3,504,903.94
经营活动现金流出小计 18,023,527.60 22,444,058.97
经营活动产生的现金流量净额 5,792,749.58 -18,542,209.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,650.00 723,972.29
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,650.00 723,972.29
投资活动产生的现金流量净额 -2,650.00 -723,972.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 15,000,000.00 20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 15,000,000.00 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 683,374.32 78,540.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 20,683,374.32 78,540.00
筹资活动产生的现金流量净额 -5,683,374.32 19,921,460.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 106,725.26 655,278.71
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
公司法定代表人：王鹏 主管会计工作负责人：刘鹏 会计机构负责人：张长瑞
通化葡萄酒股份有限公司董事、高级管理人员
关于对2008年第1季度报告的确认意见
根据《证券法》及中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号——季度报告的内容与格式（2007年修订）》我们公司全体董事、高级管理人员对公司2008年第1季度报告及相关财务报告予以确认，全体董事、高级管理人员,在全面审慎检查了公司2008年第1季度报告后，保证公司2008年第1季度报告信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
全体董事、高级管理人员签字：
王 鹏 王晓鸣 王英俊 程建秋 吴 涛 孙久荣 张福建 刘 鹏
李德山 王树平 王 军 杨武勇 赵 红
2008年四月二十一日