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公司公告

红星发展:2010年第三季度报告2010-10-14  

						贵州红星发展股份有限公司

    600367

    2010 年第三季度报告

    2010 年10 月15 日600367 贵州红星发展股份有限公司2010 年第三季度报告

    1

    目录

    §1 重要提示.......................................................................... 2

    §2 公司基本情况...................................................................... 2

    §3 重要事项.......................................................................... 3

    §4 附录.............................................................................. 5600367 贵州红星发展股份有限公司2010 年第三季度报告

    2

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

    1.4

    公司负责人姓名 姜志光

    主管会计工作负责人姓名 高月飞

    会计机构负责人(会计主管人员)姓名 余孔华

    公司负责人姜志光、主管会计工作负责人高月飞及会计机构负责人(会计主管人员)余孔华声明:保

    证本季度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 主要会计数据及财务指标

    币种:人民币

    本报告期末 上年度期末

    本报告期末比上年度期

    末增减(%)

    总资产(元) 1,478,809,433.70 1,452,924,643.37 1.78

    所有者权益(或股东权益)(元) 1,085,853,930.77 1,071,433,806.19 1.35

    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 3.73 3.68 1.36

    年初至报告期期末

    (1-9 月)

    比上年同期增减(%)

    经营活动产生的现金流量净额(元) 32,163,296.76 -72.26

    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.11 -72.36

    报告期

    (7-9 月)

    年初至报告期期末

    (1-9 月)

    本报告期比上年同期增

    减(%)

    归属于上市公司股东的净利润(元) 9,906,505.90 14,454,762.54 1,803.18

    基本每股收益(元/股) 0.03 0.05 1,400

    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.02 0.02 不适用

    稀释每股收益(元/股) 0.03 0.05 1,400

    加权平均净资产收益率(%) 0.92 1.34 增加0.87 个百分点

    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.46 0.58 增加0.52 个百分点

    扣除非经常性损益项目和金额:

    单位:元 币种:人民币

    项目

    年初至报告期期末金额

    (1-9 月)

    非流动资产处置损益 -439,958.32

    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府

    补助除外)

    8,449,445.61

    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,034,989.80

    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债

    产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产

    取得的投资收益

    1,685,349.98

    其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,188,350.36

    所得税影响额 -1,402,511.16

    少数股东权益影响额(税后) 8,193.29

    合计 8,147,158.84600367 贵州红星发展股份有限公司2010 年第三季度报告

    3

    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    报告期末股东总数(户) 34,338

    前十名无限售条件流通股股东持股情况

    股东名称(全称)

    期末持有无限售条件流通

    股的数量

    种类

    中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金 8,707,835 人民币普通股

    中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 6,000,000 人民币普通股

    赵建平 1,500,000 人民币普通股

    何乔 1,348,408 人民币普通股

    安顺市国有资产管理有限公司 1,212,640 人民币普通股

    金辉 1,083,200 人民币普通股

    绍兴县城中村改造建设有限公司 1,050,000 人民币普通股

    郭彬 987,000 人民币普通股

    陆道生 926,700 人民币普通股

    梁慧颖 771,766 人民币普通股

    §3 重要事项

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    项目 报告期/报告期末 上年同期/报告期初 增减(%)

    应收票据 138,886,081.91 84,545,380.63 64.27

    其他流动资产 1,994,881.56 41,423.91 4715.77

    工程物资 6,815,155.03 3,674,154.49 85.49

    预收款项 39,336,353.80 19,386,759.68 102.90

    其他应付款 16,539,346.37 30,095,105.05 -45.04

    营业收入 682,811,557.20 511,153,156.87 33.58

    销售费用 81,163,497.41 60,722,746.29 33.66

    营业税金及附加 3,981,470.75 2,647,248.32 50.40

    资产减值损失 4,243,738.30 -5,294,525.35 -

    投资收益 -4,843,631.36 -2,259,807.69 -

    营业外收入 8,630,316.30 4,043,610.99 113.43

    所得税 8,833,807.36 5,321,955.26 65.99

    经营活动产生的现金流量净额 32,163,296.76 115,931,772.56 -72.26

    投资活动产生的现金流量净额 -21,233,846.23 -38,562,179.13 -

    (1)应收票据增加主要是由于公司在报告期内增加产品销量,票据随之增加所致;

    (2)其他流动资产增加主要是由于子公司的待摊费用增加所致;

    (3)工程物资增加主要是由于公司在报告期内增加了技改项目的投入所致;

    (4)预收账款增加主要是由于公司根据市场形势调整了部分产品的销售政策所致;

    (5)其他应付款减少主要是由于公司偿还款项所致;

    (6)营业收入增加主要是由于公司在报告期内增加产品销量,上调产品价格所致;

    (7)销售费用增加主要是由于公司在报告期内增加产品销量,销售费用随之增加所致;

    (8)营业税金及附加增加主要是由于公司在报告期内增加产品销量,附加税随之增加所致;

    (9)资产减值损失增加主要是由于公司部分应收款项账龄增加,计提的坏账准备增加所致;

    (10)投资收益减少主要是由于合营子公司贵州容光矿业有限责任公司筹建期间开办费增加所致;

    (11)营业外收入增加主要是由于公司在报告期内享受了相关税收优惠和收到了相关补助所致;

    (12)所得税增加主要是由于公司在报告期内主要产品销售收入和利润同比增加,所得税相应增加所

    致;600367 贵州红星发展股份有限公司2010 年第三季度报告

    4

    (13)经营活动产生的现金流量净额减少主要是由于公司在报告期内以现金形式支付的采购款及税费

    增加所致;

    (14)投资活动产生的现金流量净额增加主要是由于公司在报告期内的股权投资支出减少所致。

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    □适用 √不适用

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    √适用 □不适用

    根据公司2005 年11 月29 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、上海证券报刊

    登的股权分置改革方案实施公告,公司原非流通股股东自改革方案实施之日起,在十二个月内不得上

    市交易或者转让;持有公司股份总数5%上的原非流通股股东,在前项规定期满后,通过证券交易所挂

    牌交易出售原非流通股股份,出售数量占本公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,在

    二十四个月内不得超过百分之十。

    报告期末,持有公司5%以上股份的股东为青岛红星化工集团有限责任公司(下称“红星集团”)

    和青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司(下称“华通集团”),分别持有本公司117,254,208

    股和20,000,000 股,均为有限售条件流通股。上述有限售条件流通股于2008 年12 月2 日可上市交易,

    红星集团和华通集团尚未申请上市交易,上市交易时间未定。

    红星集团和华通集团履行了股改承诺。

    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示

    及原因说明

    □适用 √不适用

    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

    1、公司现金分红政策

    《公司章程》第一百五十五条:公司应重视利润分配对投资者的合理投资回报,利润分配政策应

    保持连续性和稳定性:

    (一)公司可以采取现金或者股票或其他合规方式分配股利。

    (二)公司进行现金分配的具体比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定,

    由股东大会审议决定。

    (三)公司可以进行中期现金分红。

    (四)公司上年度盈利但未提出现金利润分配预案,应当在审议通过本次年报的董事会决议公告

    中说明原因,并说明未分配利润的用途和使用计划,独立董事应当对此发表独立意见。同时,在定期

    报告中按相关规定说明利润分配政策在报告期内的执行情况。

    (五)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用

    的资金。

    2、报告期内,公司未进行现金分红。

    公司2009 年度未进行现金分红的原因及未分配利润的用途和使用计划请见公司于2010 年4 月21

    日披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》。

    贵州红星发展股份有限公司

    法定代表人:姜志光

    2010 年10 月15 日600367 贵州红星发展股份有限公司2010 年第三季度报告

    5

    §4 附录

    4.1

    合并资产负债表

    2010 年9 月30 日

    编制单位: 贵州红星发展股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目 期末余额 年初余额

    流动资产:

    货币资金 436,171,224.58 433,725,007.21

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产 2,235,850.00 3,035,215.00

    应收票据 138,886,081.91 84,545,380.63

    应收账款 165,228,857.59 156,561,146.26

    预付款项 33,994,723.38 31,631,164.37

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款 40,318,028.55 31,869,647.21

    买入返售金融资产

    存货 209,778,927.53 243,736,775.52

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产 1,994,881.56 41,423.91

    流动资产合计 1,028,608,575.10 985,145,760.11

    非流动资产:

    发放委托贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资 79,400,370.36 86,546,961.70

    投资性房地产

    固定资产 291,417,953.76 319,762,344.09

    在建工程 24,845,727.95 14,704,272.04

    工程物资 6,815,155.03 3,674,154.49

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产 25,499,349.60 23,245,779.31

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用 2,590,064.19 2,698,824.96

    递延所得税资产 19,632,237.71 17,146,546.67

    其他非流动资产

    非流动资产合计 450,200,858.60 467,778,883.26

    资产总计 1,478,809,433.70 1,452,924,643.37

    流动负债:

    短期借款 4,000,000.00 4,000,000.00600367 贵州红星发展股份有限公司2010 年第三季度报告

    6

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据

    应付账款 123,106,843.82 122,059,003.29

    预收款项 39,336,353.80 19,386,759.68

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬 24,973,918.43 27,478,928.52

    应交税费 20,998,724.99 16,425,233.43

    应付利息

    应付股利 2,952,888.28 2,823,078.65

    其他应付款 16,539,346.37 30,095,105.05

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债 12,695,180.39 6,193,682.98

    流动负债合计 244,603,256.08 228,461,791.60

    非流动负债:

    长期借款

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款 2,015,000.00 2,015,000.00

    预计负债 2,736,956.49 2,365,075.42

    递延所得税负债

    其他非流动负债 4,447,885.94 4,447,885.94

    非流动负债合计 9,199,842.43 8,827,961.36

    负债合计 253,803,098.51 237,289,752.96

    所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本) 291,200,000.00 291,200,000.00

    资本公积 284,082,487.10 284,082,487.10

    减:库存股

    专项储备 300,942.53 335,580.49

    盈余公积 169,364,034.91 169,364,034.91

    一般风险准备

    未分配利润 340,906,466.23 326,451,703.69

    外币报表折算差额

    归属于母公司所有者权益合计 1,085,853,930.77 1,071,433,806.19

    少数股东权益 139,152,404.42 144,201,084.22

    所有者权益合计 1,225,006,335.19 1,215,634,890.41

    负债和所有者权益总计 1,478,809,433.70 1,452,924,643.37

    公司法定代表人: 姜志光 主管会计工作负责人:高月飞 会计机构负责人:余孔华600367 贵州红星发展股份有限公司2010 年第三季度报告

    7

    母公司资产负债表

    2010 年9 月30 日

    编制单位: 贵州红星发展股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目 期末余额 年初余额

    流动资产:

    货币资金 219,222,048.43 213,275,060.23

    交易性金融资产 1,843,740.00 2,525,770.00

    应收票据 96,303,011.16 51,204,125.80

    应收账款 70,323,196.70 77,125,322.37

    预付款项 4,455,017.93 6,409,276.34

    应收利息 0.00

    应收股利 0.00

    其他应收款 70,097,501.31 37,179,902.31

    存货 69,538,000.60 101,352,434.04

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

    流动资产合计 531,782,516.13 489,071,891.09

    非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款 130,640,000.00 130,640,000.00

    长期股权投资 211,856,314.01 219,002,905.35

    投资性房地产

    固定资产 74,046,148.53 76,539,416.92

    在建工程 10,034,851.37 7,878,793.20

    工程物资 2,544,292.49 1,499,014.98

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产 416,845.00

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产 4,693,420.45 4,360,339.72

    其他非流动资产

    非流动资产合计 434,231,871.85 439,920,470.17

    资产总计 966,014,387.98 928,992,361.26

    流动负债:

    短期借款 4,000,000.00 4,000,000.00

    交易性金融负债 0.00

    应付票据 0.00

    应付账款 67,410,365.15 57,100,687.82

    预收款项 20,807,693.77 10,413,977.28

    应付职工薪酬 4,494,636.16 5,747,078.91

    应交税费 4,516,377.62 -913,158.54

    应付利息

    应付股利

    其他应付款 54,816,478.35 52,741,759.44600367 贵州红星发展股份有限公司2010 年第三季度报告

    8

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债 4,845,677.84 5,901,509.98

    流动负债合计 160,891,228.89 134,991,854.89

    非流动负债:

    长期借款

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款 195,000.00 195,000.00

    预计负债

    递延所得税负债

    其他非流动负债

    非流动负债合计 195,000.00 195,000.00

    负债合计 161,086,228.89 135,186,854.89

    所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本) 291,200,000.00 291,200,000.00

    资本公积 284,047,487.10 284,047,487.10

    减:库存股

    专项储备

    盈余公积 69,018,517.38 69,018,517.38

    一般风险准备

    未分配利润 160,662,154.61 149,539,501.89

    所有者权益(或股东权益)合计 804,928,159.09 793,805,506.37

    负债和所有者权益(或股东权益)总计966,014,387.98 928,992,361.26

    公司法定代表人: 姜志光 主管会计工作负责人:高月飞 会计机构负责人:余孔华600367 贵州红星发展股份有限公司2010 年第三季度报告

    9

    4.2

    合并利润表

    编制单位: 贵州红星发展股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目

    本期金额

    (7-9 月)

    上期金额

    (7-9 月)

    年初至报告期

    期末金额(1-9

    月)

    上年年初至报

    告期期末金额

    (1-9 月)

    一、营业总收入 245,425,416.35 210,305,555.51 682,811,557.20 511,153,156.87

    其中:营业收入 245,425,416.35 210,305,555.51 682,811,557.20 511,153,156.87

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金

    收入

    二、营业总成本 231,129,207.50 209,733,438.36 657,427,441.06 520,511,077.54

    其中:营业成本 178,817,331.45 167,453,815.27 505,379,162.01 405,020,645.16

    利息支出

    手续费及佣金

    支出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险合同

    准备金净额

    保单红利支出

    分保费用

    营业税金及附

    加

    1,571,956.23 1,024,102.04 3,981,470.75 2,647,248.32

    销售费用 28,907,794.53 24,800,695.02 81,163,497.41 60,722,746.29

    管理费用 21,887,821.30 19,565,263.54 64,573,116.84 59,852,958.76

    财务费用 -659,636.00 -808,620.11 -1,913,544.25 -2,437,995.64

    资产减值损失 603,939.99 -2,301,817.40 4,243,738.30 -5,294,525.35

    加:公允价值变动收

    益(损失以“-”号填列)

    -12,110.00 -307,940.00 -629,720.00 437,690.00

    投资收益(损失

    以“-”号填列)

    -1,925,110.27 -787,786.55 -4,843,631.36 -2,259,807.69

    其中:对联营

    企业和合营企业的投资收

    益

    -3,106,606.55 -7,146,591.34

    汇兑收益(损失

    以“-”号填列)

    三、营业利润(亏损以“-”

    号填列)

    12,358,988.58 -523,609.40 19,910,764.78 -11,180,038.36

    加:营业外收入 5,178,008.14 3,743,285.09 8,630,316.30 4,043,610.99

    减:营业外支出 495,113.94 1,271,621.17 1,797,069.37 1,685,015.56

    其中:非流动资产

    处置损失

    四、利润总额(亏损总额

    以“-”号填列)

    17,041,882.78 1,948,054.52 26,744,011.71 -8,821,442.93

    减:所得税费用 6,444,603.69 1,393,251.00 8,833,807.36 5,321,955.26

    五、净利润(净亏损以“-”

    号填列)

    10,597,279.09 554,803.52 17,910,204.35 -14,143,398.19600367 贵州红星发展股份有限公司2010 年第三季度报告

    10

    归属于母公司所有者

    的净利润

    9,906,505.90 520,524.45 14,454,762.54 -11,578,849.55

    少数股东损益 690,773.19 34,279.07 3,455,441.81 -2,564,548.64

    六、每股收益:

    (一)基本每股收益 0.03 0.00 0.05 -0.04

    (二)稀释每股收益 0.03 0.00 0.05 -0.04

    七、其他综合收益

    八、综合收益总额

    归属于母公司所有者

    的综合收益总额

    归属于少数股东的综

    合收益总额

    公司法定代表人: 姜志光 主管会计工作负责人:高月飞 会计机构负责人:余孔华600367 贵州红星发展股份有限公司2010 年第三季度报告

    11

    母公司利润表

    编制单位: 贵州红星发展股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目

    本期金额

    (7-9 月)

    上期金额

    (7-9 月)

    年初至报告期

    期末金额(1-9

    月)

    上年年初至报

    告期期末金额

    (1-9 月)

    一、营业收入 92,109,893.92 63,379,017.08 253,640,614.67 164,059,420.77

    减:营业成本 60,937,296.09 48,938,733.75 176,396,113.33 125,165,420.65

    营业税金及附加 743,503.21 227,215.47 1,792,430.58 477,644.90

    销售费用 14,245,879.84 13,908,277.87 40,005,214.98 35,245,456.50

    管理费用 5,580,995.63 5,440,163.59 18,359,792.48 16,134,256.83

    财务费用 -911,730.71 -343,131.85 -2,398,771.65 -1,002,745.94

    资产减值损失 -2,046,244.46 2,902,759.03 1,602,928.24 392,391.56

    加:公允价值变动收益

    (损失以“-”号填列)

    -12,110.00 -307,940.00 -629,720.00 437,690.00

    投资收益(损失以

    “-”号填列)

    -2,753,862.25 -910,314.81 -6,678,388.98 -2,382,335.95

    其中:对联营企

    业和合营企业的投资收益

    -7,146,591.34 -7,146,591.34

    二、营业利润(亏损以“-”

    号填列)

    10,794,222.07 -8,913,255.59 10,574,797.73 -14,297,649.68

    加:营业外收入 1,256,242.16 2,889,408.34 3,225,425.21 2,890,263.34

    减:营业外支出 40,969.21 327,205.08 607,536.78 334,849.95

    其中:非流动资产处

    置损失

    三、利润总额(亏损总额以

    “-”号填列)

    12,009,495.02 -6,351,052.33 13,192,686.16 -11,742,236.29

    减:所得税费用 1,299,522.45 -389,222.85 2,070,033.44 -124,512.24

    四、净利润(净亏损以“-”

    号填列)

    10,709,972.57 -5,961,829.48 11,122,652.72 -11,617,724.05

    五、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益

    六、其他综合收益

    七、综合收益总额

    公司法定代表人: 姜志光 主管会计工作负责人:高月飞 会计机构负责人:余孔华600367 贵州红星发展股份有限公司2010 年第三季度报告

    12

    4.3

    合并现金流量表

    2010 年1—9 月

    编制单位: 贵州红星发展股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目

    年初至报告期期末金额

    (1-9 月)

    上年年初至报告期期末

    金额(1-9 月)

    一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金 672,906,604.70 530,622,459.91

    客户存款和同业存放款项净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    处置交易性金融资产净增加额

    收取利息、手续费及佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还 3,295,899.96 262,510.51

    收到其他与经营活动有关的现金 7,956,069.96 17,819,739.59

    经营活动现金流入小计 684,158,574.62 548,704,710.01

    购买商品、接受劳务支付的现金 493,040,413.76 307,277,281.26

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项净增加额

    支付原保险合同赔付款项的现金

    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支付的现金 68,977,675.83 61,379,230.93

    支付的各项税费 64,089,804.66 46,988,602.12

    支付其他与经营活动有关的现金 25,887,383.61 17,127,823.14

    经营活动现金流出小计 651,995,277.86 432,772,937.45

    经营活动产生的现金流量净额 32,163,296.76 115,931,772.56

    二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金 12,844,655.00 2,351,840.00

    取得投资收益收到的现金 2,302,959.98 705,967.32

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

    回的现金净额

    33,600.00 13,000.00

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金 3,454,495.38 3,341,238.63

    投资活动现金流入小计 18,635,710.36 6,412,045.95

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

    付的现金

    27,096,765.81 15,135,741.74

    投资支付的现金 27,940,668.34

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金 12,772,790.78 1,897,815.00

    投资活动现金流出小计 39,869,556.59 44,974,225.08

    投资活动产生的现金流量净额 -21,233,846.23 -38,562,179.13600367 贵州红星发展股份有限公司2010 年第三季度报告

    13

    三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

    取得借款收到的现金 4,000,000.00 19,000,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流入小计 4,000,000.00 19,000,000.00

    偿还债务支付的现金 4,000,000.00 21,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,483,233.16 6,907,093.42

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金 90,994.50

    筹资活动现金流出小计 12,483,233.16 27,998,087.92

    筹资活动产生的现金流量净额 -8,483,233.16 -8,998,087.92

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

    五、现金及现金等价物净增加额 2,446,217.37 68,371,505.51

    加:期初现金及现金等价物余额 433,725,007.21 371,769,573.54

    六、期末现金及现金等价物余额 436,171,224.58 440,141,079.05

    公司法定代表人: 姜志光 主管会计工作负责人:高月飞 会计机构负责人:余孔华600367 贵州红星发展股份有限公司2010 年第三季度报告

    14

    母公司现金流量表

    2010 年1—9 月

    编制单位: 贵州红星发展股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目

    年初至报告期期末金额

    (1-9 月)

    上年年初至报告期期末

    金额(1-9 月)

    一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金 233,985,591.46 163,634,143.19

    收到的税费返还 1,877,370.61

    收到其他与经营活动有关的现金 3,165,527.76 75,628,673.48

    经营活动现金流入小计 239,028,489.83 239,262,816.67

    购买商品、接受劳务支付的现金 144,524,325.71 99,160,470.33

    支付给职工以及为职工支付的现金 24,247,464.58 18,506,778.92

    支付的各项税费 20,499,581.38 10,493,586.43

    支付其他与经营活动有关的现金 38,296,769.05 78,353,949.03

    经营活动现金流出小计 227,568,140.72 206,514,784.71

    经营活动产生的现金流量净额 11,460,349.11 32,748,031.96

    二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金 2,401,070.00 1,842,360.00

    取得投资收益收到的现金 468,202.36 583,439.06

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

    回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金 1,896,444.56 2,049,913.62

    投资活动现金流入小计 4,765,716.92 4,475,712.68

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

    付的现金

    7,681,247.05 3,642,192.16

    投资支付的现金 27,940,668.34

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金 2,456,940.78 1,081,930.00

    投资活动现金流出小计 10,138,187.83 32,664,790.50

    投资活动产生的现金流量净额 -5,372,470.91 -28,189,077.82

    三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    取得借款收到的现金 4,000,000.00 19,000,000.00

    收到其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流入小计 4,000,000.00 19,000,000.00

    偿还债务支付的现金 4,000,000.00 19,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 140,890.00 819,189.00

    支付其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流出小计 4,140,890.00 19,819,189.00

    筹资活动产生的现金流量净额 -140,890.00 -819,189.00

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

    五、现金及现金等价物净增加额 5,946,988.20 3,739,765.14

    加:期初现金及现金等价物余额 213,275,060.23 185,337,264.89

    六、期末现金及现金等价物余额 219,222,048.43 189,077,030.03

    公司法定代表人: 姜志光 主管会计工作负责人:高月飞 会计机构负责人:余孔华600367 贵州红星发展股份有限公司2010 年第三季度报告

    15

    贵州红星发展股份有限公司

    董事、高级管理人员

    关于公司2010 年第三季度报告的书面确认意见

    根据《证券法》第68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13 号<

    季度报告内容与格式特别规定>》(2007 年修订)的有关要求,我们作为公司的董事和高

    级管理人员,在全面了解和审核公司2010 年第三季度报告全文和正文后,认为:

    一、公司严格按照相关规定和财务制度规范运作,公司2010 年第三季度报告全文及

    正文公允地反映了公司2010 年1-9 月和7-9 月的财务状况和经营成果;

    二、我们保证公司2010 年第三季度报告全文和正文所披露的信息真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

    别及连带责任。

    签名:

    姜志光、谷焱昭、迟德忠、焦志煌、朱江、温霞、孙振才、刘正涛

    姜世光、田庆国、赵法森

    高月飞

    2010 年10 月14 日