贵州红星发展股份有限公司 2013 年第三季度报告
贵州红星发展股份有限公司
600367
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月 18 日
1
贵州红星发展股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示3
二、 公司主要财务数据和股东变化4
三、 重要事项6
四、 附录8
2
贵州红星发展股份有限公司 2013 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 纪成友
主管会计工作负责人姓名 余孔华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 余孔华
公司负责人纪成友、主管会计工作负责人余孔华及会计机构负责人（会计主管人员）余孔华保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
3
贵州红星发展股份有限公司 2013 年第三季度报告
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 1,713,675,560.77 1,737,654,957.16 -1.38
归属于上市公司股东的净资产 1,176,634,986.68 1,206,294,774.54 -2.46
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1－9 月） （1－9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 -72,575,304.01 -32,814,602.51 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1－9 月） （1－9 月） (%)
营业收入 790,065,414.83 758,568,198.03 4.15
归属于上市公司股东的净利润 -19,664,571.49 28,974,308.27 -167.87
归属于上市公司股东的扣除非
-35,276,768.17 21,172,915.33 -266.61
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（％） -1.64 2.43 减少 4.07 个百分点
基本每股收益（元/股） -0.07 0.1 -170
稀释每股收益（元/股） -0.07 0.1 -170
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至
本期金额
项目 报告期末金额
（7－9 月）
（1－9 月）
非流动资产处置损益 2,984,663.56 3,007,258.76
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 2,006,845.00 13,392,597.32
受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 655,620.04 4,583,766.70
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有
交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损
39,790.00 -207,600.00
益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -898,978.09 -1,813,033.06
所得税影响额 -473,646.76 -2,200,190.80
少数股东权益影响额（税后） -1,287,173.26 -1,350,602.24
合计 3,027,120.49 15,412,196.68
4
贵州红星发展股份有限公司 2013 年第三季度报告
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 36,729
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 份数量
青岛红星化工集团有限责任
国有法人 39.67 115,520,000 0 无
公司
青岛华通国有资本运营（集
国有法人 5.25 15,292,000 0 质押 3,000,000
团）有限责任公司
华宇投资有限公司 未知 0.45 1,310,000 0 无
安顺市国有资产管理有限公司 国有法人 0.42 1,212,640 0 无
谢俊荣 境内自然人 0.38 1,109,600 0 无
王天祥 境内自然人 0.36 1,034,801 0 无
王晓军 境内自然人 0.29 835,700 0 无
北京中天永利商贸有限公司 未知 0.27 779,000 0 无
卢丽华 境内自然人 0.26 750,529 0 无
王金荣 境内自然人 0.26 750,000 0 无
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类及数量
件流通股的数量
青岛红星化工集团有限责任公司 115,520,000 人民币普通股 115,520,000
青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司 15,292,000 人民币普通股 15,292,000
华宇投资有限公司 1,310,000 人民币普通股 1,310,000
安顺市国有资产管理有限公司 1,212,640 人民币普通股 1,212,640
谢俊荣 1,109,600 人民币普通股 1,109,600
王天祥 1,034,801 人民币普通股 1,034,801
王晓军 835,700 人民币普通股 835,700
北京中天永利商贸有限公司 779,000 人民币普通股 779,000
卢丽华 750,529 人民币普通股 750,529
王金荣 750,000 人民币普通股 750,000
青岛红星化工集团有限责任公司（下称“红星集团”）
与青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司的实际
上述股东关联关系或一致行动的说明 控制人均为青岛市人民政府国有资产监督管理委员会
（下称“青岛国资委”）。公司未知其他股东的关联关
系或是否属于一致行动人。
5
贵州红星发展股份有限公司 2013 年第三季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额 变动比例（%）
货币资金 130,028,482.05 220,699,591.77 -41.08
应收账款 184,632,195.66 118,461,804.81 55.86
其他应收款 105,191,657.74 78,225,643.50 34.47
工程物资 3,161,105.59 4,786,423.16 -33.96
短期借款 72,000,000.00 2,000,000.00 3,500.00
应付股利 8,140,012.57 19,640,012.57 -58.55
专项应付款 1,076,200.00 3,714,400.00 -71.03
本期数 上年同期数 变动比例（%）
财务费用 -1,623,380.66 -4,687,617.14 -
资产减值损失 -1,703,734.24 9,883,183.75 -117.24
投资收益（损失以“－”号填列） -40,101,134.32 -22,757,049.85 -
营业外收入 19,796,213.65 8,946,331.34 121.28
营业外支出 3,398,885.81 1,366,352.19 148.76
所得税费用 7,474,327.00 13,297,358.71 -43.79
经营活动产生的现金流量净额 -72,575,304.01 -32,814,602.51 -
投资活动产生的现金流量净额 -67,891,464.10 -23,473,407.29 -
筹资活动产生的现金流量净额 49,795,658.39 -88,924.45 -
注 1：货币资金减少主要是报告期内支付联营子公司的借款及增资款所致。
注 2：应收账款增加主要是由于报告期内公司加大市场开发力度，增加产品销量，调整营销策
略所致。
注 3，其他应收款增加主要是由于公司报告期内对子公司借款增加所致。
注 4：工程物资下降主要是由于报告期内工程项目领用设备所致。
注 5：短期借款增加主要是由于报告期内银行贷款增加所致。
注 6：应付股利减少主要是由于报告期内子公司支付股利所致。
注 7：专项应付款减少主要是由于报告期内公司及子公司重庆铜梁红蝶锶业有限公司根据地方
主管部门要求使用政府专项补贴款项所致。
注 8：财务费用增加主要是由于报告期银行贷款利息增加所致。
注 9：资产减值损失减少主要是由于报告期内对合营子公司及联营子公司借款采用单项计提法
计提资产减值损失所致。
注 10：投资收益减少主要是由于报告期内公司合营子公司容光矿业和联营子公司青岛红星物流
实业有限责任公司营业亏损增加所致。
注 11：营业外收入增加主要是由于报告期内公司子公司收到政府补助增加所致。
注 12：营业外支出增加主要是由于报告期内处置固定资产损失增加所致。
注 13：所得税费用减少主要是由于报告期内利润下降所致。
注 14：经营活动产生的现金流量净额下降主要是由于公司报告期内以现金形式收回产品货款下
降所致。
注 15：投资活动产生的现金流量净额下降主要是由于公司报告期内增加了对联营子公司青岛红
星物流实业有限责任公司投资所致。
注 16：筹资活动产生的现金流量净额增加主要是由于公司报告期内银行贷款增加所致。
6
贵州红星发展股份有限公司 2013 年第三季度报告
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2012 年 11 月 14 日，公司接到红星集团通知：红星集团接到青岛国资委通知，青岛市国有企业
改革领导小组于 2012 年 11 月 14 日召开会议，拟定对红星集团引进战略投资者，启动改制重组
工作，青岛国资委作为红星集团的控股股东和实际控制人地位保持不变。青岛国资委对具体工
作方案及后续进展将及时通知红星集团，并由红星集团及时转通知公司，以履行信息披露等义
务。截至本报告披露日，公司尚未接到红星集团应披露的进一步信息。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
√适用 □不适用
根据公司 2013 年第 1-9 月的经营情况，结合 2013 年宏观经济形势和可预见的下游市场需求情
况，公司预计 2013 年全年的经营业绩有可能较 2012 年同期出现下滑，请投资者注意投资风险。
贵州红星发展股份有限公司
法定代表人:纪成友
2013 年 10 月 18 日
7
贵州红星发展股份有限公司 2013 年第三季度报告
四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 贵州红星发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 130,028,482.05 220,699,591.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,356,320.00 1,563,920.00
应收票据 141,198,040.99 144,105,977.44
应收账款 184,632,195.66 118,461,804.81
预付款项 49,967,445.28 39,930,729.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 105,191,657.74 78,225,643.50
买入返售金融资产
存货 508,717,227.59 515,313,489.45
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,121,091,369.31 1,118,301,156.53
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 63,764,201.99 75,758,009.69
投资性房地产
固定资产 379,876,931.98 391,488,453.42
在建工程 85,167,291.84 87,340,831.91
工程物资 3,161,105.59 4,786,423.16
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 32,245,966.79 32,831,304.20
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,061,278.99 3,907,074.10
递延所得税资产 25,307,414.28 23,241,704.15
其他非流动资产
8
贵州红星发展股份有限公司 2013 年第三季度报告
非流动资产合计 592,584,191.46 619,353,800.63
资产总计 1,713,675,560.77 1,737,654,957.16
流动负债：
短期借款 72,000,000.00 2,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 3,000,000.00 3,000,000.00
应付账款 237,224,629.97 285,092,268.42
预收款项 21,703,954.28 21,671,439.91
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 39,599,017.63 39,312,518.02
应交税费 9,384,642.65 11,707,894.41
应付利息
应付股利 8,140,012.57 19,640,012.57
其他应付款 20,717,778.74 23,010,933.55
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 6,670,133.78 7,130,508.49
流动负债合计 418,440,169.62 412,565,575.37
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 1,076,200.00 3,714,400.00
预计负债 2,189,925.96 2,189,925.96
递延所得税负债
其他非流动负债 4,447,885.94 4,447,885.94
非流动负债合计 7,714,011.90 10,352,211.90
负债合计 426,154,181.52 422,917,787.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 291,200,000.00 291,200,000.00
资本公积 284,107,322.91 284,107,322.91
减：库存股
专项储备 835,926.96 639,143.33
盈余公积 182,182,222.46 182,182,222.46
一般风险准备
未分配利润 418,309,514.35 448,166,085.84
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,176,634,986.68 1,206,294,774.54
9
贵州红星发展股份有限公司 2013 年第三季度报告
少数股东权益 110,886,392.57 108,442,395.35
所有者权益合计 1,287,521,379.25 1,314,737,169.89
负债和所有者权益总计 1,713,675,560.77 1,737,654,957.16
公司法定代表人: 纪成友 主管会计工作负责人:余孔华 会计机构负责人:余孔华
10
贵州红星发展股份有限公司 2013 年第三季度报告
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 贵州红星发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 39,937,637.87 82,998,662.78
交易性金融资产 1,356,320.00 1,563,920.00
应收票据 97,297,632.40 104,053,648.00
应收账款 110,483,214.74 65,219,093.40
预付款项 7,077,324.92 6,998,577.16
应收利息
应收股利
其他应收款 158,168,022.27 103,573,688.43
存货 163,170,984.03 172,570,440.30
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 577,491,136.23 536,978,030.07
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 130,640,000.00 130,640,000.00
长期股权投资 251,552,565.76 263,051,377.65
投资性房地产
固定资产 99,073,729.53 89,677,559.30
在建工程 78,333,731.56 74,439,580.08
工程物资 1,993,414.01 3,708,189.91
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,411,481.95 12,605,411.34
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,972,732.01 7,615,668.93
其他非流动资产
非流动资产合计 581,977,654.82 581,737,787.21
资产总计 1,159,468,791.05 1,118,715,817.28
流动负债：
短期借款 72,000,000.00 2,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 91,375,920.61 102,345,952.30
预收款项 9,795,884.69 12,328,963.02
11
贵州红星发展股份有限公司 2013 年第三季度报告
应付职工薪酬 13,801,967.84 11,675,396.59
应交税费 5,348,816.56 8,524,469.82
应付利息
应付股利
其他应付款 51,859,381.45 53,393,958.92
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3,747,087.85 5,383,267.77
流动负债合计 247,929,059.00 195,652,008.42
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 1,076,200.00 414,400.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,076,200.00 414,400.00
负债合计 249,005,259.00 196,066,408.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 291,200,000.00 291,200,000.00
资本公积 284,047,487.10 284,047,487.10
减：库存股
专项储备
盈余公积 81,862,727.13 81,862,727.13
一般风险准备
未分配利润 253,353,317.82 265,539,194.63
所有者权益（或股东权益）合计 910,463,532.05 922,649,408.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,159,468,791.05 1,118,715,817.28
公司法定代表人: 纪成友 主管会计工作负责人:余孔华 会计机构负责人:余孔华
12
贵州红星发展股份有限公司 2013 年第三季度报告
4.2
合并利润表
编制单位: 贵州红星发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
（1-9 月）
一、营业总收入 266,907,257.32 184,888,444.30 790,065,414.83 758,568,198.03
其中：营业收入 266,907,257.32 184,888,444.30 790,065,414.83 758,568,198.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 258,839,756.84 166,671,017.31 775,516,302.18 699,173,096.75
其中：营业成本 210,941,423.70 106,027,786.06 609,134,435.95 524,672,495.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,770,219.25 1,678,590.46 4,868,487.20 4,253,347.47
销售费用 23,162,921.59 28,010,185.33 70,695,275.74 81,233,696.59
管理费用 32,099,812.00 32,244,992.57 94,145,218.19 83,817,990.18
财务费用 -171,395.51 -1,063,978.60 -1,623,380.66 -4,687,617.14
资产减值损失 -8,963,224.19 -226,558.51 -1,703,734.24 9,883,183.75
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号 39,790.00 -46,710.00 -207,600.00 -166,080.00
填列）
投资收益（损失以
-4,802,308.30 -10,013,481.01 -40,101,134.32 -22,757,049.85
“－”号填列）
其中：对联营企业和
-4,824,981.68 -10,041,960.27 -40,123,807.70 -22,785,529.11
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损
3,304,982.18 8,157,235.98 -25,759,621.67 36,471,971.43
以“－”号填列）
加：营业外收入 7,756,066.09 4,909,805.66 19,796,213.65 8,946,331.34
减：营业外支出 2,185,886.04 166,317.88 3,398,885.81 1,366,352.19
其中：
1,145,142.24 64,276.75 1,151,947.04 432,196.12
非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损
8,875,162.23 12,900,723.76 -9,362,293.83 44,051,950.58
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 2,896,947.39 4,592,447.88 7,474,327.00 13,297,358.71
13
贵州红星发展股份有限公司 2013 年第三季度报告
五、净利润（净亏损
5,978,214.84 8,308,275.88 -16,836,620.83 30,754,591.87
以“－”号填列）
归属于母公司所
5,186,098.98 9,266,620.08 -19,664,571.49 28,974,308.27
有者的净利润
少数股东损益 792,115.86 -958,344.20 2,827,950.66 1,780,283.60
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.03 -0.07 0.1
（二）稀释每股收益 0.02 0.03 -0.07 0.1
七、其他综合收益
八、综合收益总额 5,978,214.84 8,308,275.88 -16,836,620.83 30,754,591.87
归属于母公司所有
5,186,098.98 9,266,620.08 -19,664,571.49 28,974,308.27
者的综合收益总额
归属于少数股东的
792,115.86 -958,344.20 2,827,950.66 1,780,283.60
综合收益总额
公司法定代表人: 纪成友 主管会计工作负责人:余孔华 会计机构负责人:余孔华
14
贵州红星发展股份有限公司 2013 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位: 贵州红星发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
（1-9 月）
一、营业收入 115,154,203.85 119,287,779.43 332,694,128.35 339,628,225.71
减：营业成本 79,752,653.14 69,601,647.71 225,761,522.07 201,027,706.95
营业税金及附加 743,279.55 795,255.93 2,237,328.79 2,334,337.84
销售费用 10,155,149.24 13,201,169.48 35,356,747.47 41,142,232.73
管理费用 8,797,890.56 7,464,077.86 27,451,239.33 23,586,808.16
财务费用 -1,280,869.15 -1,566,127.16 -4,934,118.68 -4,138,394.69
资产减值损失 -6,224,671.04 2,038,179.10 2,172,820.59 12,433,398.01
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号 39,790.00 -46,710.00 -207,600.00 -166,080.00
填列）
投资收益（损失以
-4,802,308.30 -10,013,481.01 -40,101,134.32 -22,757,049.85
“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资 -4,824,981.68 -10,041,960.27 -40,123,807.70 -22,785,529.11
收益
二、营业利润（亏损
18,448,253.25 17,693,385.50 4,339,854.46 40,319,006.86
以“－”号填列）
加：营业外收入 2,006,024.96 2,049,405.76 2,368,672.96 3,870,245.76
减：营业外支出 1,032,150.16 107,457.44 1,680,954.96 544,280.85
其中：非流动资
177,627.56 57,457.44 184,432.36 369,280.85
产处置损失
三、利润总额（亏损
19,422,128.05 19,635,333.82 5,027,572.46 43,644,971.77
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 3,788,487.98 4,212,869.02 7,021,449.27 9,518,247.57
四、净利润（净亏损
15,633,640.07 15,422,464.80 -1,993,876.81 34,126,724.20
以“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.05 -0.01 0.12
（二）稀释每股收益 0.05 0.05 -0.01 0.12
六、其他综合收益
七、综合收益总额 15,633,640.07 15,422,464.80 -1,993,876.81 34,126,724.20
公司法定代表人: 纪成友 主管会计工作负责人:余孔华 会计机构负责人:余孔华
15
贵州红星发展股份有限公司 2013 年第三季度报告
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 贵州红星发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告期
项目
末金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 591,808,705.95 703,813,275.15
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,468,354.43 2,713,553.48
收到其他与经营活动有关的现金 17,131,572.03 14,687,145.11
经营活动现金流入小计 611,408,632.41 721,213,973.74
购买商品、接受劳务支付的现金 412,306,595.39 492,301,761.13
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 133,121,494.76 123,970,580.70
支付的各项税费 79,460,734.84 75,870,931.00
支付其他与经营活动有关的现金 59,095,111.43 61,885,303.42
经营活动现金流出小计 683,983,936.42 754,028,576.25
经营活动产生的现金流量净额 -72,575,304.01 -32,814,602.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 22,673.38 28,479.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
240,223.40 660,940.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 943,425.35 3,375,310.86
投资活动现金流入小计 1,206,322.13 4,064,730.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 33,684,501.50 27,538,137.41
投资支付的现金 35,413,284.73
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
16
贵州红星发展股份有限公司 2013 年第三季度报告
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 69,097,786.23 27,538,137.41
投资活动产生的现金流量净额 -67,891,464.10 -23,473,407.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 70,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 70,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,204,341.61 88,924.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 20,204,341.61 88,924.45
筹资活动产生的现金流量净额 49,795,658.39 -88,924.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -90,671,109.72 -56,376,934.25
加：期初现金及现金等价物余额 220,699,591.77 263,827,877.14
六、期末现金及现金等价物余额 130,028,482.05 207,450,942.89
公司法定代表人: 纪成友 主管会计工作负责人:余孔华 会计机构负责人:余孔华
17
贵州红星发展股份有限公司 2013 年第三季度报告
母公司现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 贵州红星发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
项目
额（1-9 月） 末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 253,128,034.62 305,762,362.99
收到的税费返还 1,216,054.22 1,353,971.55
收到其他与经营活动有关的现金 2,154,029.61 15,961,457.70
经营活动现金流入小计 256,498,118.45 323,077,792.24
购买商品、接受劳务支付的现金 143,595,922.30 184,825,431.95
支付给职工以及为职工支付的现金 48,092,526.47 43,649,771.65
支付的各项税费 42,687,510.55 42,001,565.45
支付其他与经营活动有关的现金 63,018,631.27 64,366,263.76
经营活动现金流出小计 297,394,590.59 334,843,032.81
经营活动产生的现金流量净额 -40,896,472.14 -11,765,240.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 22,673.38 28,479.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
165,533.00 70,400.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 495,337.57 911,740.06
投资活动现金流入小计 683,543.95 1,010,619.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
25,730,470.38 12,109,627.98
支付的现金
投资支付的现金 35,413,284.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 61,143,755.11 12,109,627.98
投资活动产生的现金流量净额 -60,460,211.16 -11,099,008.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 70,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 70,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,704,341.61 88,924.45
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 11,704,341.61 88,924.45
筹资活动产生的现金流量净额 58,295,658.39 -88,924.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -43,061,024.91 -22,953,173.68
18
贵州红星发展股份有限公司 2013 年第三季度报告
加：期初现金及现金等价物余额 82,998,662.78 94,477,425.94
六、期末现金及现金等价物余额 39,937,637.87 71,524,252.26
公司法定代表人: 纪成友 主管会计工作负责人:余孔华 会计机构负责人:余孔华
19
