贵州红星发展股份有限公司
600367
2014 年第一季度报告
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600367 贵州红星发展股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 5
四、 附录....................................................................................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 纪成友
主管会计工作负责人姓名 余孔华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 余孔华
公司负责人纪成友、主管会计工作负责人余孔华及会计机构负责人（会计主管人员）余孔华
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 1,753,726,381.73 1,766,625,025.50 -0.73
归属于上市公司股东
1,192,693,223.81 1,199,708,329.92 -0.58
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－3 月） （1－3 月）
经营活动产生的现金
-25,257,830.46 -61,678,455.05 不适用
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 217,793,327.91 239,492,298.90 -9.06
归属于上市公司股东
-7,065,747.19 -9,684,529.49 不适用
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -7,223,340.26 -14,678,125.50 不适用
的净利润
加权平均净资产收益
-0.59 -0.81 增加 0.22 个百分点
率（％）
基本每股收益（元/股） -0.02 -0.03 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.02 -0.03 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
非流动资产处置损益 -38,295.98
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家
400,000.00
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 603,333.33
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 -19,030.00
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -609,142.46
所得税影响额 -194,538.56
少数股东权益影响额（税后） 15,266.74
合计 157,593.07
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 33,595
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前十名股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份数量 的股份数量
青岛红星化工集团有限
国有法人 39.67 115,520,000 0 无 0
责任公司
青岛华通国有资本运营
国有法人 4.89 14,233,701 0 无 0
（集团）有限责任公司
沈阳荣建实业有限公司 未知 0.64 1,861,571 0 无 0
中国工商银行股份有限
公司－招商大盘蓝筹股 未知 0.43 1,259,949 0 无 0
票型证券投资基金
安顺市国有资产管理有
国有法人 0.42 1,212,640 0 无 0
限公司
中国工商银行股份有限
公司－招商安盈保本混 未知 0.37 1,074,597 0 无 0
合型证券投资基金
王晓军 境内自然人 0.31 889,700 0 无 0
北京中天永利商贸有限
未知 0.27 800,700 0 无 0
公司
罗广林 境内自然人 0.25 718,635 0 无 0
鲁尧根 境内自然人 0.24 704,299 0 无 0
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
青岛红星化工集团有限责任公司 115,520,000 人民币普通股 115,520,000
青岛华通国有资本运营（集团）有限
14,233,701 人民币普通股 14,233,701
责任公司
沈阳荣建实业有限公司 1,861,571 人民币普通股 1,861,571
中国工商银行股份有限公司－招商大
1,259,949 人民币普通股 1,259,949
盘蓝筹股票型证券投资基金
安顺市国有资产管理有限公司 1,212,640 人民币普通股 1,212,640
中国工商银行股份有限公司－招商安
1,074,597 人民币普通股 1,074,597
盈保本混合型证券投资基金
王晓军 889,700 人民币普通股 889,700
北京中天永利商贸有限公司 800,700 人民币普通股 800,700
罗广林 718,635 人民币普通股 718,635
鲁尧根 704,299 人民币普通股 704,299
青岛红星化工集团有限责任公司与青岛华通国有资本
运营（集团）有限责任公司的实际控制人均为青岛市人
上述股东关联关系或一致行动的说明
民政府国有资产监督管理委员会。公司未知其他股东的
关联关系或是否属于一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 报告期 上年度期末 增减变动比例（%）
应收票据 129,691,726.52 179,763,774.69 -27.85
预收账款 17,204,880.89 25,249,221.35 -31.86
应交税费 10,053,766.16 7,837,812.24 28.27
应付职工薪酬 27,643,219.13 39,423,469.10 -29.88
其他流动负债 6,396,648.64 4,413,855.14 44.92
报告期 上年同期 增减变动比例（%）
营业税金及附加 1,455,179.56 879,735.80 65.41
财务费用 926,850.51 -1,003,889.31
公允价值变动损益 -19,030.00 -60,550.00
投资收益 -2,521,496.91 -12,793,453.14
营业外收入 563,651.04 5,206,455.74 -89.17
营业外支出 735,068.79 187,938.27 291.12
所得税费用 -1,573,776.48 1,429,551.42 -210.09
归属于上市公司股东的扣除非
-7,223,340.26 -14,678,125.50
经常性损益的净利润
经营活动现金流量产生的净额 -25,257,830.46 -61,678,455.05
投资活动现金流量产生的净额 -2,092,087.40 -4,562,124.11
筹资活动现金流量产生的净额 16,104,610.83 14,733,333.35 9.31
（1）应收票据下降主要是报告期内以票据形式支付的材料款增加所致；
（2）预收账款减少主要是报告期内预收产品货款减少所致；
（3）应交税费增加主要是由于报告期内进项税金减少所致；
（4）应付职工薪酬减少主要是报告期内支付了上年度薪酬所致；
（5）其他流动负债增加主要是报告期内未结算费用增加所致；
（6）营业税金及附加增加主要是由于报告期内应交增值税增加所致；
（7）财务费用增加主要是由于报告期内银行贷款增加导致利息支出增加所致；
（8）公允价值变动增加主要是由于报告期内公司持有的股票二级市场价格波动所致；
（9）投资收益亏损数额减少是由于贵州容光矿业有限责任公司亏损金额已超过公司对其投
资成本，公司自 2013 年 8 月始不再对其承担额外损失义务；
（10）营业外收入减少主要是由于报告期内公司收到政府补助同比减少所致；
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四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:贵州红星发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 177,280,386.49 188,525,693.52
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,314,800.00 1,333,830.00
应收票据 129,691,726.52 179,763,774.69
应收账款 174,148,080.87 140,444,724.62
预付款项 62,154,107.89 57,091,017.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 61,818,141.18 50,227,876.98
买入返售金融资产
存货 536,710,029.63 535,528,463.25
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 1,143,117,272.58 1,152,915,380.18
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 58,199,125.83 60,720,622.74
投资性房地产
固定资产 369,455,003.66 386,742,651.23
在建工程 102,079,140.21 86,871,820.83
7
工程物资 2,482,446.24 3,705,381.99
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 31,855,741.85 32,050,854.32
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,008,830.53 3,263,897.35
递延所得税资产 43,528,820.83 40,354,416.86
其他非流动资产
非流动资产合计 610,609,109.15 613,709,645.32
资产总计 1,753,726,381.73 1,766,625,025.50
流动负债：
短期借款 118,000,000.00 98,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 5,000,000.00 5,000,000.00
应付账款 231,236,216.84 238,698,076.57
预收款项 17,204,880.89 25,249,221.35
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 27,643,219.13 39,423,469.10
应交税费 10,053,766.16 7,837,812.24
应付利息
应付股利 10,799,471.46 13,622,874.65
其他应付款 19,826,262.38 20,323,756.12
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债 6,396,648.64 4,413,855.14
流动负债合计 446,160,465.50 452,569,065.17
8
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 937,300.00 937,300.00
预计负债 1,629,246.55 1,554,846.55
递延所得税负债
其他非流动负债 4,447,885.94 4,447,885.94
非流动负债合计 7,014,432.49 6,940,032.49
负债合计 453,174,897.99 459,509,097.66
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 291,200,000.00 291,200,000.00
资本公积 284,107,322.91 284,107,322.91
减：库存股
专项储备 1,031,410.95 980,769.87
盈余公积 187,122,545.33 187,122,545.33
一般风险准备
未分配利润 429,231,944.62 436,297,691.81
外币报表折算差额
归属于母公司所有者
1,192,693,223.81 1,199,708,329.92
权益合计
少数股东权益 107,858,259.93 107,407,597.92
所有者权益合计 1,300,551,483.74 1,307,115,927.84
负债和所有者权益
1,753,726,381.73 1,766,625,025.50
总计
法定代表人：纪成友 主管会计工作负责人：余孔华 会计机构负责人：余孔华
9
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:贵州红星发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 96,895,364.76 95,548,004.59
交易性金融资产 1,314,800.00 1,333,830.00
应收票据 87,494,947.23 115,828,527.21
应收账款 111,341,780.55 94,125,835.98
预付款项 3,501,858.68 6,334,243.19
应收利息
应收股利
其他应收款 149,792,110.76 135,710,601.31
存货 186,383,407.18 188,915,462.70
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 636,724,269.16 637,796,504.98
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 130,640,000.00 130,640,000.00
长期股权投资 245,987,489.60 248,508,986.51
投资性房地产
固定资产 102,380,948.81 107,037,863.65
在建工程 96,966,307.07 85,511,538.57
工程物资 1,506,324.35 2,560,385.56
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,282,195.69 12,346,838.82
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,990,388.99 2,518,737.54
其他非流动资产
10
非流动资产合计 592,753,654.51 589,124,350.65
资产总计 1,229,477,923.67 1,226,920,855.63
流动负债：
短期借款 98,000,000.00 78,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 87,750,042.29 95,919,020.43
预收款项 7,619,130.61 15,928,452.69
应付职工薪酬 8,333,990.85 11,518,581.42
应交税费 6,138,316.60 5,926,718.44
应付利息
应付股利
其他应付款 53,630,011.15 53,298,315.23
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债 4,901,595.91 3,531,829.90
流动负债合计 266,373,087.41 264,122,918.11
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 937,300.00 937,300.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 937,300.00 937,300.00
负债合计 267,310,387.41 265,060,218.11
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 291,200,000.00 291,200,000.00
资本公积 284,047,487.10 284,047,487.10
减：库存股
专项储备
盈余公积 86,803,050.00 86,803,050.00
一般风险准备
未分配利润 300,116,999.16 299,810,100.42
11
所有者权益（或股东权益）
962,167,536.26 961,860,637.52
合计
负债和所有者权益
1,229,477,923.67 1,226,920,855.63
（或股东权益）总计
法定代表人：纪成友 主管会计工作负责人：余孔华 会计机构负责人：余孔华
12
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 217,793,327.91 239,492,298.90
其中：营业收入 217,793,327.91 239,492,298.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 223,307,101.63 240,134,124.83
其中：营业成本 169,670,228.17 180,959,602.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,455,179.56 879,735.80
销售费用 22,699,783.31 22,634,877.07
管理费用 23,778,158.77 30,993,554.26
财务费用 926,850.51 -1,003,889.31
资产减值损失 4,776,901.31 5,670,244.42
加：公允价值变动收益（损失
-19,030.00 -60,550.00
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-2,521,496.91 -12,793,453.14
填列）
其中：对联营企业和合营
-2,521,496.91 -12,793,453.14
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
-8,054,300.63 -13,495,829.07
列）
加：营业外收入 563,651.04 5,206,455.74
减：营业外支出 735,068.79 187,938.27
其中：非流动资产处置损失 38,295.98
13
四、利润总额（亏损总额以“－”
-8,225,718.38 -8,477,311.60
号填列）
减：所得税费用 -1,573,776.48 1,429,551.42
五、净利润（净亏损以“－”号填
-6,651,941.90 -9,906,863.02
列）
归属于母公司所有者的净利
-7,065,747.19 -9,684,529.49
润
少数股东损益 413,805.29 -222,333.53
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.02 -0.03
（二）稀释每股收益 -0.02 -0.03
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -6,651,941.90 -9,906,863.02
归属于母公司所有者的综合
-7,065,747.19 -9,684,529.49
收益总额
归属于少数股东的综合收益
413,805.29 -222,333.53
总额
法定代表人：纪成友 主管会计工作负责人：余孔华 会计机构负责人：余孔华
14
母公司利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 90,435,182.29 95,977,189.12
减：营业成本 62,284,959.43 64,399,118.84
营业税金及附加 527,490.59 294,997.34
销售费用 12,115,417.64 12,920,982.58
管理费用 8,870,385.80 8,483,136.93
财务费用 -559,862.73 -1,870,920.31
资产减值损失 3,155,313.04 4,444,226.76
加：公允价值变动收益（损失
-19,030.00 -60,550.00
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
-2,521,496.91 -12,793,453.14
号填列）
其中：对联营企业和合
-2,521,496.91 -12,793,453.14
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
1,500,951.61 -5,548,356.16
列）
加：营业外收入 120,846.35 177,304.00
减：营业外支出 688,904.98 6,804.8
其中：非流动资产处置损
37,895.98
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
932,892.98 -5,377,856.96
号填列）
减：所得税费用 625,994.24 1,113,360.15
四、净利润（净亏损以“－”号填
306,898.74 -6,491,217.11
列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.001 -0.02
（二）稀释每股收益 0.001 -0.02
六、其他综合收益
七、综合收益总额 306,898.74 -6,491,217.11
法定代表人：纪成友 主管会计工作负责人：余孔华 会计机构负责人：余孔华
15
合并现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
191,129,876.84 186,820,903.05
收到的现金
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及
佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加
额
收到的税费返还 1,865,058.99 232,246.70
收到其他与经营活动
2,067,605.71 5,234,729.80
有关的现金
经营活动现金流入
195,062,541.54 192,287,879.55
小计
购买商品、接受劳务
127,808,745.33 158,095,609.02
支付的现金
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业
16
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及
佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职
56,135,826.60 53,592,523.36
工支付的现金
支付的各项税费 17,599,323.68 20,077,816.15
支付其他与经营活动
18,776,476.39 22,200,386.07
有关的现金
经营活动现金流出
220,320,372.00 253,966,334.60
小计
经营活动产生的
-25,257,830.46 -61,678,455.05
现金流量净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回 23,000.00
的现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
207,211.01 288,191.30
有关的现金
投资活动现金流入
230,211.01 288,191.30
小计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付 2,322,298.41 4,374,318.76
的现金
投资支付的现金 475,996.65
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
17
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
2,322,298.41 4,850,315.41
小计
投资活动产生的
-2,092,087.40 -4,562,124.11
现金流量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少
数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入
20,000,000.00 20,000,000.00
小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿
3,895,389.17 5,266,666.65
付利息支付的现金
其中：子公司支付给
2,823,403.19 5,000,000.00
少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流出
3,895,389.17 5,266,666.65
小计
筹资活动产生的
16,104,610.83 14,733,333.35
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
-11,245,307.03 -51,507,245.81
增加额
加：期初现金及现金
188,525,693.52 220,699,591.77
等价物余额
六、期末现金及现金等价
177,280,386.49 169,192,345.96
物余额
法定代表人：纪成友 主管会计工作负责人：余孔华 会计机构负责人：余孔华
18
母公司现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
86,507,630.64 82,367,128.22
收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动
455,832.44 216,369.54
有关的现金
经营活动现金流入
86,963,463.08 82,583,497.76
小计
购买商品、接受劳务
53,373,621.45 50,882,873.25
支付的现金
支付给职工以及为职
22,943,805.43 19,545,190.10
工支付的现金
支付的各项税费 6,862,799.56 11,399,529.78
支付其他与经营活动
19,727,098.92 24,255,169.13
有关的现金
经营活动现金流出
102,907,325.36 106,082,762.26
小计
经营活动产生的
-15,943,862.28 -23,499,264.50
现金流量净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回 23,000.00
的现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
152,667.20 108,483.15
有关的现金
投资活动现金流入 175,667.20 108,483.15
19
小计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付 1,447,778.13 2,677,194.75
的现金
投资支付的现金 475,996.65
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
1,447,778.13 3,153,191.40
小计
投资活动产生的
-1,272,110.93 -3,044,708.25
现金流量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入
20,000,000.00 20,000,000.00
小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿
1,436,666.62 266,666.65
付利息支付的现金
支付其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流出
1,436,666.62 266,666.65
小计
筹资活动产生的
18,563,333.38 19,733,333.35
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
1,347,360.17 -6,810,639.40
增加额
加：期初现金及现金
95,548,004.59 82,998,662.78
等价物余额
20
六、期末现金及现金等价
96,895,364.76 76,188,023.38
物余额
法定代表人：纪成友 主管会计工作负责人：余孔华 会计机构负责人：余孔华
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