2018 年第一季度报告
公司代码：600368 公司简称：五洲交通
广西五洲交通股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人梁君、主管会计工作负责人韩钢 及会计机构负责人（会计主管人员）玉莉保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 10,814,109,419.35 10,693,154,166.90 1.13
归属于上市公司 3,429,073,962.10 3,272,724,521.85 4.78
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 278,430,543.32 402,187,833.93 -30.77
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 321,643,661.13 387,297,072.13 -16.95
归属于上市公司 156,349,440.25 128,126,520.48 22.03
股东的净利润
归属于上市公司 155,147,606.38 127,866,182.33 21.34
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 4.67 4.19 增加 0.47 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.19 0.15 26.67
（元/股）
稀释每股收益 0.19 0.15 26.67
（元/股）
非经常性损益项目和金额
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√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 385,941.87
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
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期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 1,087,560.04
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -116,129.08
所得税影响额 -155,538.96
合计 1,201,833.87
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 54703
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
广西交通投资集团有 299,770,743 35.95 0 0 国有法人
无
限公司
招商局公路网络科技 115,531,200 13.86 0 0 国有法人
无
控股股份有限公司
严雅凤 2,800,000 0.34 0 无 0 未知
张斌 2,389,524 0.29 0 质押 786,164 未知
领航投资澳洲有限公 2,330,405 0.28 0 0 境外法人
司－领航新兴市场股 无
指基金（交易所）
陈燕 2,158,900 0.26 0 无 0 未知
丁小宝 2,100,000 0.25 0 无 0 未知
罗楚珠 1,879,200 0.23 0 无 0 未知
汪振邦 1,720,000 0.21 0 无 0 未知
熊汉生 1,495,900 0.18 0 无 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
广西交通投资集团有限公司 299,770,743 人民币普通股 299,770,743
招商局公路网络科技控股股份有限公 115,531,200 115,531,200
人民币普通股
司
严雅凤 2,800,000 人民币普通股 2,800,000
张斌 2,389,524 人民币普通股 2,389,524
领航投资澳洲有限公司－领航新兴市 2,330,405 2,330,405
人民币普通股
场股指基金（交易所）
陈燕 2,158,900 人民币普通股 2,158,900
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丁小宝 2,100,000 人民币普通股 2,100,000
罗楚珠 1,879,200 人民币普通股 1,879,200
汪振邦 1,720,000 人民币普通股 1,720,000
熊汉生 1,495,900 人民币普通股 1,495,900
上述股东关联关系或一致行动的说明 在本公司知悉范围内，前十名股东之间不存在关联关系，
也无《上市公司股东持股变动信息披露办法》规定的一致
行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 无
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）合并资产负债表中，2018年3月31日的财务指标与2017年12月31日相比，变动幅度超过30%
的项目及主要原因：
单位：元 币种：人民币
项目 2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 变动幅度 主要变动分析
主要原因是公路板
货币资金 776,753,959.01 548,870,134.62 41.52% 块经营现金流入所
致。
主要为子公司广西
五洲金桥农产品有
预付款项 10,100,344.82 63,663,208.83 -84.12%
限公司结算预付货
款项所致。
主要原因为发放职
应付职工薪酬 18,557,993.56 36,581,380.58 -49.27% 工 2017 年绩效工资
所致。
（2）合并利润表中，2018 年 1-3 月相关财务指标与 2017 年 1-3 月相比，变动幅度超过 30%
的项目及其主要原因：
单位：元 币种：人民币
项目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 变动幅度 主要变动分析
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主要原因美元汇率
财务费用 26,331,944.10 64,124,428.19 -58.94% 下降，出现汇兑收
益。
主要原因为上年同
资产减值损失 -4,292,936.79 20,516,882.65 -120.92% 期计提单项坏账，本
期有收回应收款项。
主要原因为 2017 年
同期母公司支付五
洲国际项目购房客
营业外支出 41,474.43 552,459.35 -92.49%
户银行贷款违约的
连带责任赔偿款所
致。
主要是因为利润增
所得税费用 28,314,722.36 17,200,859.58 64.61%
加所致。
（3）合并现金流量表中，2018 年 1-3 月相关财务指标与 2017 年 1-3 月相比，变动幅度超过
30%的项目及其主要原因：
单位：元 币种：人民币
项目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 变动幅度 主要变动分析
主要为本期子公
司南宁市利和小
收取利息、手续费及
538,532.50 1,796,923.33 -70.03% 额贷款有限责任
佣金的现金
公司收到的贷款
利息减少所致。
主要为上期收到
收 到 其 他与 经 营活 广西五洲国通投
83,717,443.12 172,879,829.04 -51.57%
动有关的现金 资有限公司归还
资金。
主要为本期子公
司广西五洲金桥
购买商品、接受劳务 农产品有限公司
57,489,740.14 87,932,409.95 -34.62%
支付的现金 一季度比上年同
期减少支付贸易
货款所致。
主要为本期子公
司南宁市利和小
客 户 贷 款及 垫 款净
-3,282,643.00 100,000.00 -3382.64% 额贷款有限责任
增加额
公司收回贷款所
致。
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主要为本期子公
司广西坛百高速
公路有限公司及
广西岑罗高速公
支 付 其 他与 经 营活
81,824,034.67 30,102,247.60 171.82% 路有限责任公司
动有关的现金
上划广西区高速
公路联网收费管
理中心通行费增
加所致。
主要为本期较上
处置固定资产、无形
期无母公司收到
资 产 和 其他 长 期资 1,000.00 -100.00%
固定资产报废残
产收回的现金净额
料收入款所致。
主要为本期较上
购建固定资产、无形 期减少子公司广
资 产 和 其他 长 期资 3,351,073.42 12,587,959.19 -73.38% 西凭祥合越投资
产支付的现金 有限公司支付工
程款所致。
主要为本期子公
取 得 借 款收 到 的现 司广西五洲金桥
40,000,000.00 100.00%
金 农产品有限公司
新增借款所致。
主要为本期按合
偿 还 债 务支 付 的现
18,272,727.00 14,000,000.00 30.52% 同归还借款所
金
致。
主要为本期负债
分配股利、利润或偿
68,922,851.01 127,271,425.19 -45.85% 减少利息减少所
还利息支付的现金
致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 担保情况
1、子公司广西五洲金桥农产品有限公司（以下简称“金桥公司”）向南宁市区农村信用合作
联社借款5,000万用于日常经营，五洲公司提供第三方担保。此外，为确保金桥农产品批发市场项
目建设及运营正常开展，五洲公司为金桥公司向中国工商银行南宁高新支行、中国民生银行南宁
分行等金融机构按照授信额度申请总额不超过1亿元的流动资金（贷款期限一年，利率为人民银行
公布的同期基准贷款利率上浮下浮不超过10%，含10%）事项提供担保，担保期为金融机构与五洲
公司签订的《保证合同》中规定的相应期限。 截止2018年3月31日，金桥公司在南宁市区农村信
用合作联社借款余额5,000万元,，五洲公司提供担保5,000万元。
2、按照房地产经营惯例和银行要求，子公司广西五洲房地产有限公司（以下简称“五洲房地
产公司”）为购买五洲房地产公司开发的“五洲半岛阳光”房地产项目商品房，且向建设银行百
色分行、工商银行百色分行以及广西百色右江农村合作银行等金融机构申请办理商业按揭贷款客
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户提供担保，担保类型为阶段性担保，担保金额为2.9亿元，担保期限自商品房转让合同生效之日
起至商品房承购人所购住房《房屋他项权证》及抵押登记手续办妥并交银行执管之日止。此项担
保业务经五洲公司2014年度股东大会审议通过。截止报告期末，工商银行百色分行发生贷款担保
金额为4,964.3万元，建设银行百色分行发生贷款担保金额为1,102.8万元、农业银行百色右江支
行发生贷款担保金额为897.4万元，共计6,964.5万元。
3、按照房地产行业商业惯例和银行要求，金桥公司为购买金桥公司开发的金桥农产品批发市
场一、二期商铺，并在工行南宁市高新支行、南宁市区农村信用合作联社申请办理按揭贷款的客
户提供阶段性的连带责任保证担保，担保额度为9000万元，担保期限自商铺转让合同生效之日起
至商铺承购人所购商铺《房屋他项权证》及抵押登记手续办妥并交银行执管之日止。此项担保业
务经五洲公司2017年第二次临时股东大会审议通过。截止报告期末，发生担保余额为27万元。
4、为优化金桥公司债务结构，拉平偿债曲线，增强金桥公司融资能力，经五洲公司第八届董
事会第二十三次会议审议，同意为金桥公司通过兴业银行南宁分行申请总额不超过 6 亿元融资提
供担保，融资方式包括且不限于银行直接贷款、信托贷款等，用于置换存量债务，担保方式为连
带责任保证，担保期限为贷款合同到期日起两年，截止报告期末，发生担保余额为 0。
5、子公司广西岑罗高速公路有限责任公司，经营的高速路段筋竹至岑溪高速公路收费期限经
广西壮族自治区人民政府批复，同意延长，暂定收费期限为5年，即从2018年4月13日至2023年4
月12日止。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 广西五洲交通股份有限公司
法定代表人 梁君
日期 2018 年 4 月 26 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:广西五洲交通股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 776,753,959.01 548,870,134.62
结算备付金
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拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 134,231,379.13 152,577,558.39
预付款项 10,109,344.82 63,663,208.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,914,000.00 1,914,000.00
应收股利
其他应收款 461,929,434.61 461,993,177.10
买入返售金融资产
存货 2,050,639,495.92 2,026,537,677.20
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 32,440,548.06 30,394,934.20
流动资产合计 3,468,018,161.55 3,285,950,690.34
非流动资产：
发放贷款和垫款 74,463,382.80 76,188,300.00
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 663,144,531.16 666,974,372.14
固定资产 6,298,836,344.60 6,355,083,216.38
在建工程 51,246,163.80 48,253,939.86
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 179,799,591.59 181,352,576.51
开发支出 1,275,044.15 1,008,816.00
商誉 8,833,253.71 8,833,253.71
长期待摊费用 21,100,487.33 22,551,330.23
递延所得税资产 34,283,392.41 34,572,825.45
其他非流动资产 13,109,066.25 12,384,846.28
非流动资产合计 7,346,091,257.80 7,407,203,476.56
资产总计 10,814,109,419.35 10,693,154,166.90
流动负债：
短期借款 368,000,000.00 328,000,000.00
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 132,409,978.00 147,768,654.17
预收款项 41,675,393.43 34,472,072.64
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,557,993.56 36,581,380.58
应交税费 68,313,593.79 59,989,099.39
应付利息 19,603,668.72 15,506,186.21
应付股利
其他应付款 92,077,212.67 96,224,200.01
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 975,387,600.47 993,660,327.47
其他流动负债
流动负债合计 1,716,025,440.64 1,712,201,920.47
非流动负债：
长期借款 4,697,000,000.00 4,697,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 934,267,534.73 972,065,126.03
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 46,064,800.29 46,450,742.16
递延所得税负债 12,630,261.33 12,728,166.40
其他非流动负债
非流动负债合计 5,689,962,596.35 5,728,244,034.59
负债合计 7,405,988,036.99 7,440,445,955.06
所有者权益
股本 833,801,532.00 833,801,532.00
其他权益工具
其中：优先股
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永续债
资本公积 467,645,116.19 467,645,116.19
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 419,010,734.82 419,010,734.82
一般风险准备 871,515.76 871,515.76
未分配利润 1,707,745,063.33 1,551,395,623.08
归属于母公司所有者权益合计 3,429,073,962.10 3,272,724,521.85
少数股东权益 -20,952,579.74 -20,016,310.01
所有者权益合计 3,408,121,382.36 3,252,708,211.84
负债和所有者权益总计 10,814,109,419.35 10,693,154,166.90
法定代表人：梁君 主管会计工作负责人：韩钢 会计机构负责人：玉莉
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:广西五洲交通股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 361,493,066.26 305,876,878.36
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 5,075,418.11 5,115,574.18
预付款项
应收利息 449,787,682.13 423,565,702.71
应收股利
其他应收款 2,818,550,507.25 2,607,145,798.60
存货 167,713,396.63 167,838,593.33
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 26,303,469.48 26,234,049.59
流动资产合计 3,828,923,539.86 3,535,776,596.77
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,781,526,472.16 3,781,526,472.16
投资性房地产 1,225,851.61 1,232,212.45
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2018 年第一季度报告
固定资产 416,981,832.17 419,752,051.98
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,157,924.46 4,277,874.24
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,989,508.63 2,311,456.54
递延所得税资产 18,180,098.51 18,182,147.71
其他非流动资产
非流动资产合计 4,224,061,687.54 4,227,282,215.08
资产总计 8,052,985,227.40 7,763,058,811.85
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 13,566,516.01 17,792,804.99
预收款项 2,854,158.64 2,854,158.64
应付职工薪酬 16,879,278.27 21,387,868.32
应交税费 2,547,773.65 4,970,726.83
应付利息 5,142,703.05 5,142,703.07
应付股利
其他应付款 295,127,460.02 285,144,923.08
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 719,000,000.00 730,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,055,117,889.64 1,067,293,184.93
非流动负债：
长期借款 2,979,000,000.00 2,979,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
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2018 年第一季度报告
其他非流动负债
非流动负债合计 2,979,000,000.00 2,979,000,000.00
负债合计 4,034,117,889.64 4,046,293,184.93
所有者权益：
股本 833,801,532.00 833,801,532.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 670,558,994.83 670,558,994.83
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 419,010,734.82 419,010,734.82
未分配利润 2,095,496,076.11 1,793,394,365.27
所有者权益合计 4,018,867,337.76 3,716,765,626.92
负债和所有者权益总计 8,052,985,227.40 7,763,058,811.85
法定代表人：梁君 主管会计工作负责人：韩钢 会计机构负责人：玉莉
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：广西五洲交通股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 321,643,661.13 387,297,072.13
其中：营业收入 321,643,661.13 387,297,072.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 139,389,270.16 240,506,839.93
其中：营业成本 88,778,345.00 122,879,692.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,924,936.87 1,930,936.18
销售费用 14,244,849.39 16,622,282.84
管理费用 12,402,131.58 14,432,617.54
财务费用 26,331,944.10 64,124,428.19
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2018 年第一季度报告
资产减值损失 -4,292,936.78 20,516,882.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 385,941.87
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 182,640,332.84 146,790,232.20
加：营业外收入 1,129,034.47 933,917.58
减：营业外支出 41,474.43 552,459.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 183,727,892.88 147,171,690.43
减：所得税费用 28,314,722.36 17,200,859.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 155,413,170.52 129,970,830.85
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 155,413,170.52 129,970,830.85
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 -936,269.73 1,844,310.37
2.归属于母公司股东的净利润 156,349,440.25 128,126,520.48
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
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2018 年第一季度报告
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 155,413,170.52 129,970,830.85
归属于母公司所有者的综合收益总额 156,349,440.25 128,126,520.48
归属于少数股东的综合收益总额 -936,269.73 1,844,310.37
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.19 0.15
（二）稀释每股收益(元/股) 0.19 0.15
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：梁君 主管会计工作负责人：韩钢 会计机构负责人：玉莉
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：广西五洲交通股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 23,723,315.52 40,989,200.55
减：营业成本 2,581,984.06 8,238,135.50
税金及附加 184,440.32 141,079.36
销售费用 1,457,733.69 3,386,432.60
管理费用 4,411,984.43 7,218,697.04
财务费用 13,020,528.56 18,820,031.67
资产减值损失 -8,196.78 20,024,030.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 300,000,000.00 300,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 302,074,841.24 283,160,794.26
加：营业外收入 28,918.80 212,130.00
减：营业外支出 318,023.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 302,103,760.04 283,054,900.38
减：所得税费用 2,049.20 -5,252,639.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 302,101,710.84 288,307,540.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 302,101,710.84 288,307,540.08
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
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2018 年第一季度报告
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 302,101,710.84 288,307,540.08
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：梁君 主管会计工作负责人：韩钢 会计机构负责人：玉莉
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：广西五洲交通股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 402,900,126.30 408,462,728.51
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 538,532.50 1,796,923.33
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 83,717,443.12 172,879,829.04
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2018 年第一季度报告
经营活动现金流入小计 487,156,101.92 583,139,480.88
购买商品、接受劳务支付的现金 57,489,740.14 87,932,409.95
客户贷款及垫款净增加额 -3,282,643.00 100,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 39,155,466.32 33,489,616.30
支付的各项税费 33,538,960.47 29,327,373.10
支付其他与经营活动有关的现金 81,824,034.67 30,102,247.60
经营活动现金流出小计 208,725,558.60 180,951,646.95
经营活动产生的现金流量净额 278,430,543.32 402,187,833.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 3,351,073.42 12,587,959.19
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,351,073.42 12,587,959.19
投资活动产生的现金流量净额 -3,351,073.42 -12,586,959.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 40,000,000.00
偿还债务支付的现金 18,272,727.00 14,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 68,922,851.01 127,271,425.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、
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2018 年第一季度报告
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 87,195,578.01 141,271,425.19
筹资活动产生的现金流量净额 -47,195,578.01 -141,271,425.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -67.50 -8.12
五、现金及现金等价物净增加额 227,883,824.39 248,329,441.43
加：期初现金及现金等价物余额 548,870,134.62 539,208,546.91
六、期末现金及现金等价物余额 776,753,959.01 787,537,988.34
法定代表人：梁君 主管会计工作负责人：韩钢 会计机构负责人：玉莉
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：广西五洲交通股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 20,643,557.84 38,934,195.96
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 111,705,615.69 212,823,022.58
经营活动现金流入小计 132,349,173.53 251,757,218.54
购买商品、接受劳务支付的现金 2,474,555.62
支付给职工以及为职工支付的现金 10,049,178.67 7,931,550.25
支付的各项税费 3,409,363.57 5,074,476.65
支付其他与经营活动有关的现金 6,869,022.77 22,100,350.23
经营活动现金流出小计 22,802,120.63 35,106,377.13
经营活动产生的现金流量净额 109,547,052.90 216,650,841.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
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2018 年第一季度报告
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额 1,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 11,000,000.00 14,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 42,930,865.00 97,557,429.15
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 53,930,865.00 111,557,429.15
筹资活动产生的现金流量净额 -53,930,865.00 -111,557,429.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 55,616,187.90 105,094,412.26
加：期初现金及现金等价物余额 305,876,878.36 117,199,728.29
六、期末现金及现金等价物余额 361,493,066.26 222,294,140.55
法定代表人：梁君 主管会计工作负责人：韩钢 会计机构负责人：玉莉
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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