2018 年第三季度报告
公司代码：600370 公司简称：三房巷
江苏三房巷实业股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人卞惠良、主管会计工作负责人卞江峰及会计机构负责人（会计主管人员）俞红霞
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 1,833,222,800.70 1,749,988,457.53 4.76
归属于上市公司股东的净资产 1,301,085,276.57 1,270,374,826.06 2.42
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
（1-9 月） 末（1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 60,593,651.92 29,242,344.34 107.21
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
（1-9 月） 末（1-9 月） （%）
营业收入 868,174,463.13 762,413,195.73 13.87
归属于上市公司股东的净利润 46,655,335.11 38,498,671.34 21.19
归属于上市公司股东的扣除非 45,573,077.30 38,010,664.80 19.90
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 3.62 3.06 增加 0.56 个百
分点
基本每股收益（元/股） 0.0585 0.0483 21.12
稀释每股收益（元/股） 0.0585 0.0483 21.12
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -45,338.35 889,440.51
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性
的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 362,100.00 788,900.00 政府补贴
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经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -60,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -431,107.70 -446,107.70
所得税影响额 -89,975.00 -89,975.00
合计 -204,321.05 1,082,257.81
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 29,844
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前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
售条件股 股份 股东性质
（全称） 量 (%) 数量
份数量 状态
江苏三房巷集团
401,229,900 50.33 0 质押 401,229,900 境内非国有法人
有限公司
江苏海伦石化有
35,000,003 4.39 0 无 0 境内非国有法人
限公司
夏重阳 9,870,000 1.24 0 无 0 境内自然人
杨凤志 3,251,500 0.41 0 无 0 境内自然人
朱建花 2,500,000 0.31 0 无 0 境内自然人
武广锋 2,460,090 0.31 0 无 0 境内自然人
钱超 2,401,050 0.30 0 无 0 境内自然人
上海虹叶酒店管
2,350,068 0.29 0 无 0 境内非国有法人
理有限公司
上海君犀投资管
理有限公司－君
2,287,800 0.29 0 无 0 其他
犀转型成长私募
证券投资基金
王秀平 1,889,139 0.24 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
江苏三房巷集团有限公司 401,229,900 人民币普通股 401,229,900
江苏海伦石化有限公司 35,000,003 人民币普通股 35,000,003
夏重阳 9,870,000 人民币普通股 9,870,000
杨凤志 3,251,500 人民币普通股 3,251,500
朱建花 2,500,000 人民币普通股 2,500,000
武广锋 2,460,090 人民币普通股 2,460,090
钱超 2,401,050 人民币普通股 2,401,050
上海虹叶酒店管理有限公司 2,350,068 人民币普通股 2,350,068
上海君犀投资管理有限公司－
君犀转型成长私募证券投资基 2,287,800 人民币普通股 2,287,800
金
王秀平 1,889,139 人民币普通股 1,889,139
上述股东关联关系或一致行动 上述股东中，江苏海伦石化有限公司是江苏三房巷集团有限公司
的说明 的全资子公司。除此之外，公司未知除三房巷集团、海伦石化之
外位列前 10 名的其他无限售条件股东之间的关联关系，也未知
其相互间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
中规定的一致行动人。
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
合并资产负债表项目
科目 期末余额 年初余额 变动比例%
应收票据 29,897,048.03 45,016,556.61 -33.59
预付款项 13,356,907.81 9,049,098.77 47.60
其他应收款 284,527.45 1,264,704.99 -77.50
存货 262,404,807.40 203,215,831.20 29.13
其他流动资产 5,155,388.00 2,459,848.44 109.58
预收款项 26,491,405.47 10,397,578.13 154.78
应付职工薪酬 14,194,118.06 24,973,841.20 -43.16
应交税费 10,080,050.36 6,067,874.69 66.12
合并利润表项目
科目 本期数 上年同期数 变动比例%
税金及附加 5,211,152.54 3,949,509.02 31.94
研发费用 8,058,569.88 16,259,093.94 -50.44
财务费用 -12,985,445.68 -4,985,310.11 不适用
资产减值损失 3,851,570.95 -2,068,470.18 不适用
归属于母公司所有者的净利润 46,655,335.11 38,498,671.34 21.19
合并现金流量表项目
科目 本期数 上年同期数 变动比例%
收到的税费返还 17,324,513.16 9,750,644.82 77.68
经营活动产生的现金流量净额 60,593,651.92 29,242,344.34 107.21
投资活动产生的现金流量净额 16,873,170.80 不适用
汇率变动对现金的影响 3,216,831.15 -5,347,828.64 不适用
现金及现金等价物净增加额 29,820,427.67 7,949,631.10 275.12
（1）应收票据变动原因说明：主要是本期客户单位变更结算方式所致。
（2）预付款项变动原因说明：主要是本期预付设备款所致。
（3）其他应收款变动原因说明：主要是本期收回部分款项所致。
（4）存货变动原因说明：主要是本期原材料棉花库存增加所致。
（5）其他流动资产变动原因说明：主要是本期待抵扣进项增加所致。
（6）预收款项变动原因说明：主要是本期收到客户预付货款增加所致。
（7）应付职工薪酬变动原因说明：主要是本期支付上一年度职工工资增加所致。
（8）应交税费变动原因说明：主要是本期应交所得税增加所致。
（9）税金及附加变动原因说明：主要是本期公司利润增加所致。
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（10）研发费用变动原因说明：主要是本期公司研发投入减少所致。
（11）财务费用变动原因说明：主要是本期人民币兑美元汇率变动所致。
（12）资产减值损失变动原因说明：主要是本期计提存货跌价准备及坏账准备增加所致。
（13）归属于母公司所有者的净利润变动原因说明：主要是本期印染布产销量增加及汇率变动导
致汇兑收益增加，母公司利润增加所致。
（14）收到的税收返还变动原因说明：主要是本期出口量增加退税额增加所致。
（15）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期销售收入增加及出口量增加退税
额增加所致。
（16）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期购建固定资产所支付的现金较多
所致。
（17）汇率变动对现金的影响变动原因说明：主要是本期人民币兑美元汇率波动所致。
（18）现金及现金等价物净增加额变动原因说明：主要是本期经营活动产生的现金流量净额增加
所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 江苏三房巷实业股份有限公司
法定代表人 卞惠良
日期 2018 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:江苏三房巷实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,077,099,062.89 1,043,243,134.56
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 172,479,634.14 171,944,576.19
其中：应收票据 29,897,048.03 45,016,556.61
应收账款 142,582,586.11 126,928,019.58
预付款项 13,356,907.81 9,049,098.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 284,527.45 1,264,704.99
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 262,404,807.40 203,215,831.20
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,155,388.00 2,459,848.44
流动资产合计 1,530,780,327.69 1,431,177,194.15
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 268,880,978.26 284,504,545.16
在建工程
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 32,569,390.82 33,236,371.46
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 992,103.93 1,070,346.76
其他非流动资产
非流动资产合计 302,442,473.01 318,811,263.38
资产总计 1,833,222,800.70 1,749,988,457.53
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 201,979,593.55 171,008,790.44
预收款项 26,491,405.47 10,397,578.13
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,194,118.06 24,973,841.20
应交税费 10,080,050.36 6,067,874.69
其他应付款 38,327,508.00 42,461,984.57
其中：应付利息
应付股利 37,800,000.00 42,000,000.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 291,072,675.44 254,910,069.03
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 291,072,675.44 254,910,069.03
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 797,244,230.00 797,244,230.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 59,008,216.74 59,008,216.74
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 111,231,285.60 111,231,285.60
一般风险准备
未分配利润 333,601,544.23 302,891,093.72
归属于母公司所有者权益合计 1,301,085,276.57 1,270,374,826.06
少数股东权益 241,064,848.69 224,703,562.44
所有者权益（或股东权益）合计 1,542,150,125.26 1,495,078,388.50
负债和所有者权益（或股东权益） 1,833,222,800.70 1,749,988,457.53
总计
法定代表人：卞惠良 主管会计工作负责人：卞江峰 会计机构负责人：俞红霞
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:江苏三房巷实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 277,043,741.28 213,392,960.51
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 132,135,640.38 133,754,255.55
其中：应收票据 7,987,656.58 23,182,587.04
应收账款 124,147,983.80 110,571,668.51
预付款项 4,187,710.55 5,766,823.67
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其他应收款 243,461.35 108,954,537.55
其中：应收利息
应收股利 108,000,000.00
存货 217,966,624.09 161,279,157.16
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,437,364.90 2,410,038.39
流动资产合计 635,014,542.55 625,557,772.83
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 393,924,559.45 393,924,559.45
投资性房地产
固定资产 122,188,350.74 132,716,412.54
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,522,786.58 14,818,499.49
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 530,635,696.77 541,459,471.48
资产总计 1,165,650,239.32 1,167,017,244.31
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 97,234,943.15 88,091,164.71
预收款项 19,421,922.19 6,786,047.90
应付职工薪酬 3,615,905.80 11,710,955.87
应交税费 934,302.73 1,046,270.58
其他应付款 122,417.00 68,880.03
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 121,329,490.87 107,703,319.09
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非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 121,329,490.87 107,703,319.09
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 797,244,230.00 797,244,230.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 59,008,216.74 59,008,216.74
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 111,231,285.60 111,231,285.60
未分配利润 76,837,016.11 91,830,192.88
所有者权益（或股东权益）合计 1,044,320,748.45 1,059,313,925.22
负债和所有者权益（或股东权益） 1,165,650,239.32 1,167,017,244.31
总计
法定代表人：卞惠良 主管会计工作负责人：卞江峰 会计机构负责人：俞红霞
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：江苏三房巷实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 309,549,175.10 289,024,195.13 868,174,463.13 762,413,195.73
其中：营业收入 309,549,175.10 289,024,195.13 868,174,463.13 762,413,195.73
利息收入
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已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 281,671,111.42 264,558,794.85 784,841,712.58 681,096,612.49
其中：营业成本 270,702,486.76 248,124,240.69 757,852,354.02 646,910,520.32
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,252,012.39 465,250.90 5,211,152.54 3,949,509.02
销售费用 2,761,184.41 2,250,185.93 7,624,943.34 6,402,254.53
管理费用 -596,323.38 13,647,939.17 15,228,567.53 30,888,108.91
研发费用 8,058,569.88 8,058,569.88
财务费用 -4,918,750.29 305,353.23 -12,985,445.68 -4,985,310.11
其中：利息费用
利息收 -1,982,833.07 -10,073,320.12
入
资产减值损失 4,411,931.65 -234,175.07 3,851,570.95 -2,068,470.18
加：其他收益 361,100.00 788,900.00 353,600.00
投资收益（损失
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
资产处置收益 -45,338.35 1,198,301.89
（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 28,193,825.33 24,465,400.28 85,319,952.44 81,670,183.24
“－”号填列）
加：营业外收入 114,731.20 281,844.04
减：营业外支出 368,861.38
四、利润总额（亏损总 28,193,825.33 24,580,131.48 84,951,091.06 81,952,027.28
额以“－”号填列）
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2018 年第三季度报告
减：所得税费用 8,050,441.76 8,004,190.42 21,934,469.70 22,572,586.64
五、净利润（净亏损以 20,143,383.57 16,575,941.06 63,016,621.36 59,379,440.64
“－”号填列）
（一）按经营持续性
分类
1.持续经营净利 20,143,383.57 16,575,941.06 63,016,621.36 59,379,440.64
润（净亏损以“－”号
填列）
2.终止经营净利
润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属
分类
1.归属于母公司 15,737,660.97 9,426,154.12 46,655,335.11 38,498,671.34
所有者的净利润
2.少数股东损益 4,405,722.60 7,149,786.94 16,361,286.25 20,880,769.30
六、其他综合收益的税
后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类
进损益的其他综合收
益
1.重新计量设
定受益计划变动额
2.权益法下不
能转损益的其他综合
收益
（二）将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下可
转损益的其他综合收
益
2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
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2018 年第三季度报告
表折算差额
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 20,143,383.57 16,575,941.06 63,016,621.36 59,379,440.64
归属于母公司所有 15,737,660.97 9,426,154.12 46,655,335.11 38,498,671.34
者的综合收益总额
归属于少数股东的 4,405,722.60 7,149,786.94 16,361,286.25 20,880,769.30
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0197 0.0118 0.0585 0.0483
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.0197 0.0118 0.0585 0.0483
(元/股)
法定代表人：卞惠良 主管会计工作负责人：卞江峰 会计机构负责人：俞红霞
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：江苏三房巷实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 180,387,156.73 161,679,583.19 488,328,333.26 413,957,389.53
减：营业成本 171,385,274.48 160,735,330.79 471,888,208.27 409,545,863.48
税金及附加 366,112.23 32,824.70 1,967,244.45 1,516,262.56
销售费用 2,051,945.28 1,451,140.47 5,527,788.80 4,242,222.84
管理费用 2,730,736.11 8,385,533.41 9,371,700.74 16,563,975.77
研发费用
财务费用 -3,262,214.18 1,796,651.79 -4,208,307.48 3,277,771.58
其中：利息费用
利息收 -1,982,833.07 -1,371,110.68
入
资产减值损失 3,693,779.61 20,890.43 2,836,567.99 -1,841,037.59
加：其他收益 427,800.00 16,600.00
投资收益（损失
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
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2018 年第三季度报告
公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
资产处置收益 -45,338.35 -112,361.28
（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以 3,376,184.85 -10,742,788.40 1,260,569.21 -19,331,069.11
“－”号填列）
加：营业外收入 114,731.20 281,844.04
减：营业外支出 308,861.38
三、利润总额（亏损总 3,376,184.85 -10,628,057.20 951,707.83 -19,049,225.07
额以“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以 3,376,184.85 -10,628,057.20 951,707.83 -19,049,225.07
“－”号填列）
（一）持续经营净利 3,376,184.85 -10,628,057.20 951,707.83 -19,049,225.07
润（净亏损以“－”号
填列）
（二）终止经营净利
润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定
受益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
（二）将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下可转
损益的其他综合收益
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
六、综合收益总额 3,376,184.85 -10,628,057.20 951,707.83 -19,049,225.07
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2018 年第三季度报告
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：卞惠良 主管会计工作负责人：卞江峰 会计机构负责人：俞红霞
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：江苏三房巷实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 645,645,804.28 555,634,919.10
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 17,324,513.16 9,750,644.82
收到其他与经营活动有关的现金 10,917,666.26 10,782,270.68
经营活动现金流入小计 673,887,983.70 576,167,834.60
购买商品、接受劳务支付的现金 502,863,059.06 435,427,313.81
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 64,447,781.56 60,341,740.80
支付的各项税费 37,707,583.40 41,531,635.68
支付其他与经营活动有关的现金 8,275,907.76 9,624,799.97
经营活动现金流出小计 613,294,331.78 546,925,490.26
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2018 年第三季度报告
经营活动产生的现金流量净额 60,593,651.92 29,242,344.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 3,028,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,028,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 16,873,170.80
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 16,873,170.80
投资活动产生的现金流量净额 -13,845,170.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,144,884.60 15,944,884.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、 4,200,000.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 20,144,884.60 15,944,884.60
筹资活动产生的现金流量净额 -20,144,884.60 -15,944,884.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,216,831.15 -5,347,828.64
五、现金及现金等价物净增加额 29,820,427.67 7,949,631.10
加：期初现金及现金等价物余额 1,038,633,986.71 1,014,045,858.50
六、期末现金及现金等价物余额 1,068,454,414.38 1,021,995,489.60
法定代表人：卞惠良 主管会计工作负责人：卞江峰 会计机构负责人：俞红霞
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2018 年第三季度报告
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：江苏三房巷实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 302,494,706.84 282,961,794.24
收到的税费返还 14,522,996.15 8,168,078.89
收到其他与经营活动有关的现金 1,829,058.88 2,206,577.74
经营活动现金流入小计 318,846,761.87 293,336,450.87
购买商品、接受劳务支付的现金 298,484,679.43 282,219,324.77
支付给职工以及为职工支付的现金 44,337,567.69 40,853,957.33
支付的各项税费 2,629,816.24 3,018,518.95
支付其他与经营活动有关的现金 6,771,260.38 7,028,964.45
经营活动现金流出小计 352,223,323.74 333,120,765.50
经营活动产生的现金流量净额 -33,376,561.87 -39,784,314.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 108,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 108,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额 108,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,944,884.60 15,944,884.60
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2018 年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 15,944,884.60 15,944,884.60
筹资活动产生的现金流量净额 -15,944,884.60 -15,944,884.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,186,726.58 -3,308,668.82
五、现金及现金等价物净增加额 61,865,280.11 -59,037,868.05
加：期初现金及现金等价物余额 210,883,812.67 296,429,149.03
六、期末现金及现金等价物余额 272,749,092.78 237,391,280.98
法定代表人：卞惠良 主管会计工作负责人：卞江峰 会计机构负责人：俞红霞
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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