中航电子


股票代码：600372           股票简称：中航电子       编号：临 2018 —035

债券代码：110042           债券简称：航电转债

转股代码：190042           转股简称：航电转股




                   中航航空电子系统股份有限公司

                   关于变更募集资金专用账户的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、募集资金基本情况

     经中国证券监督管理委员会《关于核准中航航空电子系统股份有

限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2274 号）

核准，公司于 2017 年 12 月 25 日公开发行了面值总额 240,000 万元

的可转换公司债券（以下简称“本次可转债发行”），扣除保荐承销费

用 1,628.00 万 元 后 ， 实 际 收 到 可 转 换 公 司 债 券 认 购 资 金 为

238,372.00 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017

年 12 月 29 日对公司本次公开发行可转换公司债券募集资金的到位情

况进行了审验，并出具了《可转换公司债券募集资金验资报告》

（XYZH/2017BJA50339 号）。

     为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司筹集资金管理和使用的

监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市
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公司募集资金管理办法》及《募集资金管理及使用办法》等规定，公

司与中信证券股份有限公司、中航证券有限公司及中信银行股份有限

公司北京望京支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并在

中信银行股份有限公司北京望京支行开设了募集资金的专项账户。截

至 2017 年 12 月 31 日，账户的开立及存储情况如下：
              户名                        账户号         金额（万元）
中航航空电子系统股份有限公司       8110701013601262793     238,372.00

    二、本次募集资金专用账户变更情况

    2018 年 6 月 25 日，公司召开第六届董事会 2018 年度第四次会议

（临时），审议通过《关于变更募集资金专用账户的议案》，同意公司

变更 2017 年公开发行可转换公司债券的募集资金专用账户，将原在

中信银行股份有限公司北京望京支行开立的募集资金专用账户的募

集资金及利息全部转出，转存至公司在招商银行股份有限公司北京万

通中心支行开立的募集资金专用账户（户名：中航航空电子系统股份

有限公司，账号：791902048110901）。

    公司将与中信证券股份有限公司、中航证券有限公司、中信银行

股份有限公司北京望京支行签订《募集资金专户存储三方监管协议之

终止协议》，并与中信证券股份有限公司、中航证券有限公司、招商

银行股份有限公司北京万通中心支行签订新的《募集资金专户存储三

方监管协议》，公司将及时履行信息披露义务。

    公司董事会授权公司董事长办理本次募集资金专用账户变更及

签订《募集资金专户存储三方监管协议》等相关事宜。

    三、独立董事意见
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   独立董事认为：公司变更募集资金专用账户并重新签订监管协议

的计划符合公司需要，决策程序符合上市公司监管及公司《募集资金

管理及使用办法》的规定，专用账户资金的存放与使用将严格遵照中

国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定。公司独立董事

同意公司变更募集资金专用账户，并与中信证券股份有限公司、中航

证券有限公司、招商银行股份有限公司北京万通中心支行签订新的

《募集资金专户存储三方监管协议》。

   四、其他说明

   本次募集资金专户变更事项，将不改变募集资金用途，不影响募

集资金投资计划。募集资金专用账户资金的存放与使用将严格按照中

国证监会、上海证券交易所的相关规定执行。



   特此公告。



                                  中航航空电子系统股份有限公司

                                               董     事         会

                                              2018 年 6 月 25 日




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