中航电子
股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临 2018-045
债券代码：110042 债券简称：航电转债
转股代码：190042 转股简称：航电转股
中航航空电子系统股份有限公司
关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018
年 9 月 18 日召开第六届董事会第六次会议（临时），审议通过了《关
于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用不超过
108,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事
会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。
现将相关情公告如下：
一、公开发行可转债募集资金情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中航航空电子系统股份
有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2274
号）核准，中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”、
“ 中 航电 子” ）于 2017 年 12 月 25 日 公开 发 行了 面 值总 额
中航电子
2,400,000,000 元的可转换公司债券，扣除发行费用 16,280,000 元
后，实际募集资金净额为 2,383,720,000 元。信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）于 2017 年 12 月 29 日对公司本次公开发行可转
换公司债券募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《可转换公
司债券募集资金验资报告》（XYZH/2017BJA50339 号）。
为规范募集资金管理，保护投资者权益，根据《中国证监会上
市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
及《公司募集资金管理制度》等有关法律法规及公司制度的规定，
公司对募集资金采取专户存储，并已就专户存储管理与募投项目实
施主体以及开户行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》以
及《募集资金四方监管协议》。
根据《中航航空电子系统股份有限公司公开发行可转换公司债
券募集说明书》，本次募集资金总额不超过 24 亿元人民币，扣除发
行费用后拟投资于以下项目：
单位：万元
募集资金投
序号 项目名称 投资总额
资金额
1 激光照明产业化项目 21,000 21,000
2 电作动驱动及传动系统产业化建设项目 20,806 18,000
3 高性能惯性传感器及应用系统产业化建设项目 18,000 18,000
4 基于物联网的高安全监控系统产业化项目 15,655 13,600
5 高端装备智能化综合显示产业化项目 33,761 15,000
6 高精度航姿系统产业化项目 15,000 15,000
7 飞行仪表产能提升项目 17,000 17,000
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8 固定翼飞机自动飞行控制系统产业化项目 21,372 18,000
9 智能电动伺服控制系统产业化建设项目 15,000 15,000
10 旋翼机飞行控制系统产业化项目 13,000 13,000
11 高安全数据处理系统产业化项目 18,000 18,000
12 补充流动资金 58,400 58,400
合计 266,994 240,000
（二）募集资金余额情况
截至董事会审议之日，募集资金在专项账户的存储情况如下：
户名 开户行名称 账户名称 初始金额（元） 期末余额（元）
成都凯天 中国建设银行
电子股份 股份有限公司 11050160500009001107 - 66,212,824.39
有限公司 北京地坛支行
陕西宝成
中信银行股份
航空仪表
有限公司北京 8110701013001284469 - 65,943,196.21
有限责任
望京支行
公司
北京青云 中信银行股份
航空仪表 有限公司北京 8110701013501284035 - 59,959,673.07
有限公司 望京支行
苏州长风 中信银行股份
航空电子 有限公司北京 8110701014201284328 - 64,951,749.15
有限公司 望京支行
陕西千山
中国建设银行
航空航空
股份有限公司 11050160500009001105 - 25,644,875.84
电子有限
北京地坛支行
责任公司
太原航空 中信银行股份
仪表有限 有限公司北京 8110701013201284451 - 81,740,329.68
公司 望京支行
兰州飞行 中国建设银行
控制有限 股份有限公司 11050160500009001108 - 30,760,387.11
责任公司 北京地坛支行
陕西华燕 中国建设银行
航空仪表 股份有限公司 11050160500009001104 - 50,840,487.97
有限公司 北京地坛支行
中航电子
户名 开户行名称 账户名称 初始金额（元） 期末余额（元）
兰州万里
中国建设银行
航空机电
股份有限公司 11050160500009001110 - 75,752,633.73
有限责任
北京地坛支行
公司
陕西东方
中国建设银行
航空仪表
股份有限公司 11050160500009001103 - 33,287,213.46
有限责任
北京地坛支行
公司
上海航空 中国建设银行
电器有限 股份有限公司 11050160500009001106 - -
公司 北京地坛支行
中航航空
招商银行股份
电子系统
有限公司北京 791902048110901 2,383,720,000.00 1,084,445,357.91
股份有限
万通中心支行
公司
二、前次使用募集资金临时补充流动资金情况
无
三、本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的情况
为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低运营成本，
依据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《中航电子募集资金管理及使用办法（2017 年 7 月修订）》
等法律、法规和相关规范性文件的规定和相关监管要求，在保证募
集资金项目建设的资金需求的前提下，公司拟将总额不超过
108,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公
司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
上述闲置募集资金为暂时补充公司日常经营所用流动资金，不
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会用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债
券等的交易，不会变相改变募集资金投向；补充流动资金期限届满，
将及时归还借出的募集资金到募集资金专用账户。如因募集资金投
资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金等
提前归还至募集资金专户。
四、 本次以闲置募集资金临时补充流动资金计划的审议程序以及是
否符合监管要求
2018 年 9 月 18 日，公司召开第六届董事会第六次会议（临时）、
第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临
时补充流动资金的议案》，独立董事发表了明确同意的意见。
公司第六届董事会第六次会议（临时）、第六届监事会第六次
会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程
的有关规定，决议合法有效。
五、专项意见说明
（一）保荐人意见
经核查，本保荐机构认为：
1、公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司
董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，
履行了必要的决策程序，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定。
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2、公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主
营业务相关的生产经营使用，不影响募集资金投资计划的正常进行，
也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
综上所述，保荐机构对公司本次将闲置募集资金临时用于补充公
司流动资金无异议。
（二）独立董事意见
公司独立董事就《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议
案》，发表了明确同意的独立意见：
1、公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金符合《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中航
电子募集资金管理及使用办法》等的相关规定及内部制度，且履行了
必要的法定审批程序。
2、公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金不存在变相改
变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使
用，有利于提高公司资金使用效率，减少公司财务费用支出，符合公
司和股东的利益。
3、同意公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金。
（三）监事会意见
2018 年 9 月 18 日，公司第六届监事会第五次会议审议通过《关
于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。全体监事认为：
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1、公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金符合《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中航
航空电子系统股份有限公司募集资金管理及使用办法》等的相关规定
及内部制度，且履行了必要的法定审批程序。
2、公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金不存在变相改
变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使
用，有利于提高公司资金使用效率，减少公司财务费用支出，符合公
司和股东的利益。
3、同意公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议（临时）决议；
2、独立董事关于公司相关事项的独立意见；
3、公司第六届监事会第五次会议决议；
4、中信证券股份有限公司、中航证券有限公司关于中航航空电
子系统股份有限公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的核查意
见。
特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司
董 事 会
中航电子
2018 年 9 月 18 日
