股票代码：600373              股票简称：中文传媒               编号：临 2018-020




                   中文天地出版传媒股份有限公司
                   关于拟发行超短期融资券的公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
     大遗漏，并对其公告的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    为进一步拓宽企业融资渠道，优化公司债务结构，降低融资成本，中文天地
出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国银行间市场交易商协会申
请注册发行不超过人民币 30 亿元的超短期融资券《关于拟发行超短期融资券的
议案》已经公司第五届董事会第三十五次临时会议审议通过，尚需提交股东大会
批准。现将相关事项公告如下：
    一、超短期融资券发行方案
    （1）发行规模：本次拟注册发行超短期融资券的规模不超过人民币 30 亿元。
    （2）发行期限：不超过 270 天。
    （3）发行时间：根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协
会注册有效期（两年）内分期发行。
    （4）发行利率：每次发行超短期融资券的利率按市场情况决定。
    （5）募集资金用途及目的：募集资金主要用于补充公司营运资金、偿还金
融机构借款及其他交易商协会认可的用途。发行超短期融资券可有效降低融资成
本，优化融资结构，实现资金的高效运作。
    （6）决议有效期：本次拟发行超短期融资券决议的有效期为自股东大会审
议通过后，在本次发行超短期融资券的注册有效期内持续有效。
    （7）发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的
购买者除外）
    二、授权事项
    为提高本次超短期融资券发行工作效率，公司董事会提请股东大会同意授权
公司管理层在上述发行方案内，全权决定和办理与发行超短期融资券有关的事宜，
包括但不限于具体决定发行时机、发行方式、发行额度、发行期数、发行利率、
募集资金具体用途，根据需要签署必要的文件，聘任相应的承销机构、信用评级
机构、注册会计师事务所、律师事务所等中介机构，办理必要的手续，以及采取
其他必要的相关行动。
    三、审批程序
    本次发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。本次发行
尚需提交公司股东大会审议批准。
    公司将按照有关法律、法规的规定及时披露超短期融资券的发行情况。
    特此公告。


                          中文天地出版传媒股份有限公司董事会
                                    2018 年 4 月 24 日