首开股份：对外担保公告2019-04-13
股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2019-032
北京首都开发股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人：北京首开盈信投资管理有限公司（以下简称“ 盈信公司”）
● 本次担保金额：本次担保金额为 10 亿元人民币
● 本次担保没有反担保。
● 截至目前，本公司无逾期对外担保的情况。
一、 担保情况概述
北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第八十
次会议于 2019 年 4 月 11 日召开，会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过
了以下担保事项：
盈信公司拟向中信信托有限责任公司申请不超过 10 亿元融资，期限 3 年。公司对此项
融资提供全额全程担保。
公司独立董事对本次担保进行了审阅并对有关情况进行了调查了解，听取有关人员的
汇报，同意将该项担保提交公司第八届八十次董事会审议。
2018 年 5 月 10 日，公司召开的 2017 年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公
司担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。
公司本次为盈信公司申请融资提供担保，在授权范围内，本次担保无须提请公司股东大会
审议。
二、被担保人基本情况
盈信公司为公司全资子公司，主要负责公司房地产金融业务的投资管理。
盈信公司成立日期：2015 年 9 月 21 日；住所：北京市西城区复兴门内大街 156 号 9
层 901；法定代表人：王怡；类型：有限责任公司（法人独资）；主要经营范围：投资管
理。
截至 2018 年 12 月 31 日，盈信公司资产总额 1,115,326,741.39 元，负债总额
1,015,414,936.23 元，其中流动负债总额 993,338,624.20 元，净资产 99,911,805.16 元，
2018 年度投资收益 4,883,902.97 元，净利润 -28,062,109.42 元。
三、担保协议的主要内容
盈信公司拟向中信信托有限责任公司申请不超过 10 亿元融资，期限 3 年。公司对此项
融资提供全额全程担保。
四、董事会意见
出席此次会议的全体董事一致通过上述担保议案，同意盈信公司向中信信托有限责任
公司申请不超过 10 亿元融资，期限 3 年。公司对此项融资提供全额全程担保。
公司独立董事对该项担保进行了审阅并对有关情况进行了调查了解，听取有关人员的
汇报，同意将该项担保提交公司第八届董事会第八十次会议审议，并发表了独立意见，如
下：
盈信公司拟向中信信托有限责任公司申请不超过 10 亿元融资，期限 3 年。公司对此项
融资提供全额全程担保。
公司为其申请贷款提供担保是为了提升盈信公司对外投资实力，公司持有被担保公司
100%的股权，且被担保公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。公司对其担
保风险较小，不会对公司产生不利影响，上述担保符合有关政策法规和公司《章程》规定，
同意公司为其担保并同意提交第八届董事会第八十次会议审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，本公司及控股子公司的对外担保总额为叁佰壹拾陆亿叁仟玖佰玖拾
壹万陆仟贰佰贰拾元（小写金额 3,163,991.62 万元）人民币（未经审计、不含本次担保）、
占上市公司最近一期经审计净资产的 106.34%。
本公司对控股子公司提供的担保总额为壹佰伍拾叁亿叁仟柒佰贰拾肆万贰仟玖佰贰
拾元（小写金额 1,533,724.29 万元）人民币（未经审计、不含本次担保）、占上市公司最
近一期经审计净资产的 51.55%。
截至公告披露日，本公司对盈信公司的担保总额为零元人民币（不含本次担保）。
本公司无逾期对外担保情况。
六．备查文件目录
1、北京首都开发股份有限公司第八届董事会第八十次会议决议
2、盈信公司 2018 年 12 月 31 日财务报表
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会
2019 年 4 月 11 日
