2018 年第一季度报告
公司代码：600378 公司简称：天科股份
四川天一科技股份有限公司
2018 年第一季度报告
1 / 11
2018 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 6
2 / 11
2018 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨茂良、主管会计工作负责人龙崇军及会计机构负责人（会计主管人员）聂英保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,037,013,456.13 1,057,452,020.51 -1.93
归属于上市公司 800,874,379.94 795,471,515.52 0.68
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -34,592,290.72 -19,006,941.72 -82.00
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 95,590,044.00 80,720,900.72 18.42
归属于上市公司 5,127,733.00 3,947,601.54 29.89
股东的净利润
归属于上市公司 4,804,166.32 3,973,176.54 20.91
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 0.64 0.53 增加 0.11 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.017 0.013 30.77
（元/股）
稀释每股收益 0.017 0.013 30.77
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
3 / 11
2018 年第一季度报告
项目 本期金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公 123,800.00
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益 -99,512.50
单独进行减值测试的应收款项减值 201,397.70
准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入 154,981.48
和支出
所得税影响额 -57,100.00
合计 323,566.68
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 18,227
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股
股东名称（全称） 比例(%) 条件股份数 股东性质
数量 股份状态 数量
量
中国昊华化工集团股份有限 70,778,216 23.82 0 - 国有法人
无
公司
盈投控股有限公司 70,503,800 23.72 0 41,450,000 境内非国有法
质押
人
中国化工资产管理有限公司 23,231,310 7.82 0 无 - 国有法人
孙惠光 10,822,276 3.64 0 未知 - 境内自然人
深圳嘉年实业股份有限公司 8,600,000 2.89 0 - 境内非国有法
未知
人
梁志文 3,500,000 1.18 0 未知 - 境内自然人
段威任 3,187,445 1.07 0 未知 - 境内自然人
陕西省国际信托股份有限公 2,200,057 0.74 0 - 未知
司－陕国投持盈 50 号证券 未知
投资集合资金信托计划
国盛证券有限责任公司 1,695,002 0.57 0 未知 - 未知
底申花 1,590,000 0.54 0 未知 - 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
中国昊华化工集团股份有限公司 70,778,216 人民币普通股 70,778,216
盈投控股有限公司 70,503,800 人民币普通股 70,503,800
中国化工资产管理有限公司 23,231,310 人民币普通股 23,231,310
孙惠光 10,822,276 人民币普通股 10,822,276
4 / 11
2018 年第一季度报告
深圳嘉年实业股份有限公司 8,600,000 人民币普通股 8,600,000
梁志文 3,500,000 人民币普通股 3,500,000
段威任 3,187,445 人民币普通股 3,187,445
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投持 2,200,057 2,200,057
人民币普通股
盈 50 号证券投资集合资金信托计划
国盛证券有限责任公司 1,695,002 人民币普通股 1,695,002
底申花 1,590,000 人民币普通股 1,590,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，中国昊华化工集团股份有限公司与中国化工资产
管理有限公司为一致行动人，均为公司实际控制人中国化工集团
有限公司的控股子公司和全资子公司；盈投控股有限公司与深圳
嘉年实业股份有限公司的法定代表人为同一人，存在关联关系，
为一致行动人；公司未知其余股东之间是否存在关联关系和一致
行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用。
注：报告期内中国化工资产管理有限公司将持有的天科股份全部流通股 23,231,310 股（占上市公
司总股本比例为 7.82%）协议转让给昊华化工有限责任公司。目前股权过户手续正在办理中。（详
见公司公告临 2018-025 及天科股份简式权益变动报告书）
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
金额单位：元
期末账面余额/本 期初账面余额/ 变动幅度
财务报表项目 变动金额 原 因
期数 上期数 （%）
预付款项 27,154,675.78 18,952,158.49 8,202,517.29 43.28 主要是本期预付工程项目款增加所致。
主要是本期支付投标保证金及备用金
其他应收款 7,986,816.71 5,334,578.12 2,652,238.59 49.72
增加所致。
在建工程 2,855,291.74 651,223.45 2,204,068.29 338.45 主要是本期整改工程增加所致。
预收账款 32,395,112.44 12,472,308.80 19,922,803.64 159.74 主要是本期预收工程款增加所致。
主要是本期支付员工上年度结算薪酬
应付职工薪酬 20,526,404.22 61,484,800.52 -40,958,396.30 -66.62
所致。
主要是本期支付增值税及企业所得税
应交税费 8,548,270.48 19,555,187.84 -11,006,917.36 -56.29
等所致。
主要是本期计提专项储备大于使用所
专项储备 325,553.44 50,422.02 275,131.42 545.66
致。
主要是本期银行存款利息收入减少所
财务费用 -19,700.17 -168,112.75 148,412.58 -88.28
致。
资产减值损失 35,092.18 -944,901.36 979,993.54 103.71 主要是本期计提坏帐准备金增加所致。
5 / 11
2018 年第一季度报告
营业外收入 278,781.48 250.00 278,531.48 111,412.59 主要是本期收到政府补助增加所致。
营业外支出 99,512.50 30,338.24 69,174.26 228.01 主要是本期债务重组损失增加所致。
主要是本期购买商品、支付给职工以及
经营活动产生的
-34,592,290.72 -19,006,941.72 -15,585,349.00 -82.00 为职工支付的现金、支付的各项税费等
现金流量净额
增加所致。
投资活动产生的 主要是本期购建固定资产支付的现金
-948,105.27 -60,248.92 -887,856.35 1,473.65
现金流量净额 增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
四川天一科技股份有限公
公司名称
司
法定代表人 杨茂良
日期 2018 年 4 月 20 日
四、 附录
4.1 财务报表
资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:四川天一科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 316,518,825.53 338,876,957.38
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
6 / 11
2018 年第一季度报告
应收票据 89,512,240.10 114,323,532.61
应收账款 151,174,936.07 144,161,206.79
预付款项 27,154,675.78 18,952,158.49
应收利息
应收股利
其他应收款 7,986,816.71 5,334,578.12
存货 66,666,853.92 56,553,136.46
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 100,000,000.00 100,000,000.00
流动资产合计 759,014,348.11 778,201,569.85
非流动资产：
可供出售金融资产 1,000,000.00 1,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 262,215,800.91 265,112,337.99
在建工程 2,855,291.74 651,223.45
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,498,896.99 1,697,472.46
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,256,651.30 3,565,173.91
递延所得税资产 7,172,467.08 7,224,242.85
其他非流动资产
非流动资产合计 277,999,108.02 279,250,450.66
资产总计 1,037,013,456.13 1,057,452,020.51
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 161,980,241.54 156,569,947.34
预收款项 32,395,112.44 12,472,308.80
应付职工薪酬 20,526,404.22 61,484,800.52
应交税费 8,548,270.48 19,555,187.84
应付利息
7 / 11
2018 年第一季度报告
应付股利
其他应付款 11,826,614.00 10,911,574.61
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 235,276,642.68 260,993,819.11
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 862,433.51 986,685.88
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 862,433.51 986,685.88
负债合计 236,139,076.19 261,980,504.99
所有者权益：
股本 297,193,292.00 297,193,292.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 153,085,649.44 153,085,649.44
减：库存股
其他综合收益
专项储备 325,553.44 50,422.02
盈余公积 65,956,625.45 65,956,625.45
未分配利润 284,313,259.61 279,185,526.61
所有者权益合计 800,874,379.94 795,471,515.52
负债和所有者权益总计 1,037,013,456.13 1,057,452,020.51
法定代表人：杨茂良 主管会计工作负责人：龙崇军 会计机构负责人：聂英
利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：四川天一科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
8 / 11
2018 年第一季度报告
一、营业收入 95,590,044.00 80,720,900.72
减：营业成本 72,388,577.97 61,674,424.69
税金及附加 735,585.47 895,257.50
销售费用 4,659,522.48 4,347,959.21
管理费用 11,876,695.32 10,055,487.66
财务费用 -19,700.17 -168,112.75
资产减值损失 35,092.18 -944,901.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,914,270.75 4,860,785.77
加：营业外收入 278,781.48 250.00
减：营业外支出 99,512.50 30,338.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 6,093,539.73 4,830,697.53
减：所得税费用 965,806.73 883,095.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,127,733.00 3,947,601.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 5,127,733.00 3,947,601.54
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 5,127,733.00 3,947,601.54
七、每股收益：
9 / 11
2018 年第一季度报告
（一）基本每股收益(元/股) 0.017 0.013
（二）稀释每股收益(元/股) 0.017 0.013
法定代表人：杨茂良 主管会计工作负责人：龙崇军 会计机构负责人：聂英
现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：四川天一科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 146,693,017.03 101,484,808.62
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 6,398,566.37 5,162,254.34
经营活动现金流入小计 153,091,583.40 106,647,062.96
购买商品、接受劳务支付的现金 84,387,633.21 63,190,715.55
支付给职工以及为职工支付的现金 57,207,853.55 40,896,522.70
支付的各项税费 21,027,197.28 9,304,213.83
支付其他与经营活动有关的现金 25,061,190.08 12,262,552.60
经营活动现金流出小计 187,683,874.12 125,654,004.68
经营活动产生的现金流量净额 -34,592,290.72 -19,006,941.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资 948,105.27 60,248.92
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 948,105.27 60,248.92
投资活动产生的现金流量净额 -948,105.27 -60,248.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
10 / 11
2018 年第一季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -119.19
五、现金及现金等价物净增加额 -35,540,395.99 -19,067,309.83
加：期初现金及现金等价物余额 335,787,499.78 342,973,365.57
六、期末现金及现金等价物余额 300,247,103.79 323,906,055.74
法定代表人：杨茂良 主管会计工作负责人：龙崇军 会计机构负责人：聂英
4.2 审计报告
□适用 √不适用
11 / 11