600386 北京巴士传媒股份有限公司 2013 年第三季度报告
北京巴士传媒股份有限公司
600386
2013 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 6
四、 附录................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 董事长晏明、总经理马京明
主管会计工作负责人姓名 石春国
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 范勇杰
公司负责人董事长晏明、总经理马京明、主管会计工作负责人石春国及会计机构负责人（会计主管人
员）范勇杰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 2,397,772,153.97 2,390,724,816.85 0.29
归属于上市公司股东的净资产 1,531,641,546.97 1,491,369,874.84 2.70
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
经营活动产生的现金流量净额 99,705,902.15 217,616,344.71 -54.18
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
营业收入 2,242,295,104.85 2,221,091,046.39 0.95
归属于上市公司股东的净利润 134,678,972.13 125,859,915.35 7.01
归属于上市公司股东的扣除非
132,942,466.74 122,140,675.65 8.84
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（％） 8.88 9.02 减少 0.14 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.334 0.312 7.05
稀释每股收益（元/股） 0.334 0.312 7.05
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 -307,593.54 1,101,817.48
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 198,000.00 602,500.00
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 188,417.43 280,658.65
所得税影响额 61,582.17 -152,119.38
少数股东权益影响额（税后） 23,932.83 -96,351.36
合计 164,338.89 1,736,505.39
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 30,485
前十名股东持股情况
持股 持有有限
质押或冻结
股东名称 股东性质 比例 持股总数 售条件股
的股份数量
(%) 份数量
北京公共交通控股(集团)有限公司 国有法人 55 221,760,000 0 无
中国建设银行－华夏红利混合型开
其他 1.22 4,899,911 0 未知
放式证券投资基金
熊维政 境内自然人 0.97 3,899,085 0 未知
沈灏波 境内自然人 0.54 2,186,361 0 未知
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李少臣 境内自然人 0.50 2,000,000 0 未知
何光宇 境内自然人 0.49 1,966,600 0 未知
贺颂椒 境内自然人 0.44 1,774,800 0 未知
褚凤绮 境内自然人 0.34 1,357,350 0 未知
长安国际信托股份有限公司－富迪
其他 0.34 1,357,000 0 未知
嘉信一号分层式集合资金信托计划
黄惠萍 境内自然人 0.33 1,336,452 0 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
北京公共交通控股(集团)有限公司 221,760,000 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 4,899,911 人民币普通股
熊维政 3,899,085 人民币普通股
沈灏波 2,186,361 人民币普通股
李少臣 2,000,000 人民币普通股
何光宇 1,966,600 人民币普通股
贺颂椒 1,774,800 人民币普通股
褚凤绮 1,357,350 人民币普通股
长安国际信托股份有限公司－富迪嘉信一号分层式集
1,357,000 人民币普通股
合资金信托计划
黄惠萍 1,336,452 人民币普通股
前十名股东中，公司第一大股东北京公共交通控
上述股东关联关系或一致行动的说明 股（集团）有限公司与其他流通股股东不存在关
联关系。未知其他股东是否有关联关系。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
项目 2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 变动比例（%）
应收账款 259,503,066.51 197,162,849.69 31.62
其他应收款 22,227,211.61 15,815,426.39 40.54
在建工程 8,612,188.76 - 100.00
应付账款 37,582,144.28 22,062,592.49 70.34
应交税费 18,444,874.00 26,505,706.33 -30.41
应付股利 786,378.51 263,186.52 198.79
递延所得税负债 11,466,900.00 7,992,000.00 43.48
2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 变动比例（%）
资产减值损失 4,302,396.87 2,144,667.41 100.61
投资收益 507,318.71 2,485,340.92 -79.59
营业外收入 2,507,538.99 5,702,688.15 -56.03
收到其他与经营活动有关的现金 10,620,573.45 82,669,074.01 -87.15
经营活动产生的现金流量净额 100,213,220.86 217,616,344.71 -53.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资 5,578,192.34 2,673,187.75 108.67
产收回的现金净额
取得借款收到的现金 9,500,000.00 4,000,000.00 137.50
偿还债务支付的现金 6,500,000.00 23,411,494.08 -72.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 115,845,971.60 11,217,065.70 932.77
支付其他与筹资活动有关的现金 3,324,488.06 2,370,877.94 40.22
筹资活动产生的现金流量净额 -116,170,459.66 -30,415,537.72 -281.94
现金及现金等价物净增加额 -69,172,586.67 132,155,642.65 -152.34
（1） 应收账款期末余额 259,503,066.51 元，较期初增加 31.62%，主要是本期媒体业务增加
应收款项所致；
（2）其他应收款期末余额 22,227,211.61 元，较期初增加 40.54%，主要是本期汽车销售业务
的其他应收款项增加所致；
（3）在建工程期末余额 8,612,188.76 元，较期初增加 100.00%，主要是本期子公司驾校新增
大客车路考改造等工程支出所致；
（4）应付账款期末余额 37,582,144.28 元，较期初增加 70.34%，主要是本期孙公司海之沃等
汽车销售 4S 店应付购车款增加所致；
（5）应交税费期末余额 18,444,874.00 元，较期初减少 30.41%，主要是本期应交增值税、所
得税减少所致；
（6）应付股利期末余额 786,378.51 元，较期初增加 198.79%，主要是本期新增孙公司欢驰根
据董事会决议向股东应付但未付的股利所致；
（7）递延所得税负债期末余额 11,466,900.00 元，较期初增加 43.48%，主要是本期可供出售
金融资产期末公允价值变动所致；
（8）资产减值损失本期发生额 4,302,396.87 元，较上期增加 100.61%，主要是本期应收款项
增加导致计提的坏账准备增加所致；
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（9）投资收益期末余额 507,318.71 元，较期初减少 79.59%，主要是本期收到可供出售金融资
产持有期间取得的投资收益减少所致；
（10）营业外收入本期发生额 2,507,538.99 元，较上期减少 56.03%，主要是本期收到政府补
贴和固定资产处置收益减少所致；
（11）收到其他与经营活动有关的现金本期发生额 10,620,573.45 元，较期初减少 87.15%，主
要是本期收回的应付票据保证金减少所致；
（12）投资收益期末余额 507,318.71 元，较期初减少 79.59%，主要是本期收到可供出售金融
资产持有期间取得的投资收益减少所致；
（13）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期发生额 5,578,192.34 元，
较期初增加 108.67%，主要是本期处置固定资产收到的现金增加所致；
（14）取得借款收到的现金本期发生额 9,500,000.00 元，较期初增加 137.50%，主要是本期孙
公司海之沃新增取得购车借款所致；
（15）偿还债务支付的现金本期发生额 6,500,000.00 元，较期初减少 72.24%，主要是本期孙
公司海之沃偿还购车借款所致；
（16）分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期发生额 115,845,971.60 元，较期初增加
932.77%，主要是本期支付股东的现金股利增加所致；
（17）支付其他与筹资活动有关的现金本期发生额 3,324,488.06 元，较期初增加 40.22%，主
要是本期银行手续费增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 北京巴士传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 903,633,719.81 970,431,432.49
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 10,000,000.00
应收账款 259,503,066.51 197,162,849.69
预付款项 102,201,199.82 131,965,898.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 22,227,211.61 15,815,426.39
买入返售金融资产
存货 257,499,020.23 215,901,787.98
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,506,077.49 4,413,298.42
流动资产合计 1,548,570,295.47 1,545,690,693.87
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 72,867,600.00 58,968,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 34,872,902.50 34,873,713.90
投资性房地产
固定资产 428,378,366.76 392,577,983.08
在建工程 8,612,188.76
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 283,289,028.50 332,470,055.67
开发支出
商誉
长期待摊费用 15,738,831.09 20,701,429.44
递延所得税资产 5,442,940.89 5,442,940.89
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其他非流动资产
非流动资产合计 849,201,858.50 845,034,122.98
资产总计 2,397,772,153.97 2,390,724,816.85
流动负债：
短期借款 24,632,900.99 28,955,625.44
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 244,454,037.78 226,505,485.00
应付账款 37,582,144.28 22,062,592.49
预收款项 99,081,101.29 118,352,213.30
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 508,055.05 656,003.93
应交税费 18,444,874.00 26,505,706.33
应付利息
应付股利 786,378.51 263,186.52
其他应付款 155,986,920.61 184,867,368.10
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 29,264,381.24 37,238,075.15
其他流动负债
流动负债合计 610,740,793.75 645,406,256.26
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 106,425,933.07 106,425,933.07
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 11,466,900.00 7,992,000.00
其他非流动负债 51,174,556.59 51,174,556.59
非流动负债合计 169,067,389.66 165,592,489.66
负债合计 779,808,183.41 810,998,745.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 403,200,000.00 403,200,000.00
资本公积 682,373,813.72 671,949,113.72
减：库存股
专项储备
盈余公积 106,751,915.14 106,751,915.14
一般风险准备
未分配利润 339,315,818.11 309,468,845.98
外币报表折算差额
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归属于母公司所有者权益合计 1,531,641,546.97 1,491,369,874.84
少数股东权益 86,322,423.59 88,356,196.09
所有者权益合计 1,617,963,970.56 1,579,726,070.93
负债和所有者权益总计 2,397,772,153.97 2,390,724,816.85
公司法定代表人: 晏明 主管会计工作负责人:石春国 会计机构负责人:范勇杰
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 北京巴士传媒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 590,178,802.54 627,894,526.47
交易性金融资产
应收票据
应收账款 107,177,171.37 108,072,431.03
预付款项 3,612,586.00 4,888,578.50
应收利息
应收股利 3,093,477.77 3,093,477.77
其他应收款 124,023,611.91 116,323,925.53
存货 4,416,470.74 4,033,496.82
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 832,502,120.33 864,306,436.12
非流动资产：
可供出售金融资产 72,867,600.00 58,968,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 320,033,263.83 320,034,075.23
投资性房地产
固定资产 9,599,591.58 10,308,831.40
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 277,950,000.00 327,000,000.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,964,271.48 7,157,125.80
递延所得税资产 1,467,680.94 1,467,680.94
其他非流动资产
非流动资产合计 687,882,407.83 724,935,713.37
资产总计 1,520,384,528.16 1,589,242,149.49
流动负债：
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短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 11,769,078.99 12,958,578.87
应付职工薪酬
应交税费 11,312,378.08 11,000,844.65
应付利息
应付股利
其他应付款 100,275,834.68 140,489,547.75
一年内到期的非流动负债 26,606,483.27 26,606,483.27
其他流动负债
流动负债合计 149,963,775.02 191,055,454.54
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 106,425,933.07 106,425,933.07
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 11,466,900.00 7,992,000.00
其他非流动负债
非流动负债合计 117,892,833.07 114,417,933.07
负债合计 267,856,608.09 305,473,387.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 403,200,000.00 403,200,000.00
资本公积 677,750,233.11 667,325,533.11
减：库存股
专项储备
盈余公积 106,751,915.14 106,751,915.14
一般风险准备
未分配利润 64,825,771.82 106,491,313.63
所有者权益（或股东权益）合计 1,252,527,920.07 1,283,768,761.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,520,384,528.16 1,589,242,149.49
公司法定代表人: 晏明 主管会计工作负责人:石春国 会计机构负责人:范勇杰
4.2
合并利润表
编制单位: 北京巴士传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 801,513,943.82 764,676,162.09 2,242,295,104.85 2,221,091,046.39
其中：营业收入 801,513,943.82 764,676,162.09 2,242,295,104.85 2,221,091,046.39
利息收入
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已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 726,218,913.82 690,037,375.05 2,053,958,157.28 2,048,292,365.55
其中：营业成本 602,318,025.11 568,166,956.59 1,681,465,810.55 1,687,348,180.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 10,064,263.27 13,593,146.46 28,843,278.92 39,686,798.70
销售费用 56,447,889.84 51,368,394.93 161,218,770.31 149,328,877.98
管理费用 51,651,846.34 50,807,708.99 165,983,720.97 156,352,901.96
财务费用 4,287,763.04 4,861,882.08 12,144,179.66 13,430,939.34
资产减值损失 1,449,126.22 1,239,286.00 4,302,396.87 2,144,667.41
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
508,130.11 380,141.19 507,318.71 2,485,340.92
填列）
其中：对联营企业和合营
2,157.55 -811.40 1,357.28
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 75,803,160.11 75,018,928.23 188,844,266.28 175,284,021.76
加：营业外收入 393,954.42 3,708,917.71 2,507,538.99 5,702,688.15
减：营业外支出 315,130.53 239,235.94 522,562.86 611,434.59
其中：非流动资产处置损失 198,368.74 4,787.63 401,558.91 220,350.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号
75,881,984.00 78,488,610.00 190,829,242.41 180,375,275.32
填列）
减：所得税费用 19,545,163.66 20,964,023.99 50,320,830.11 46,373,247.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 56,336,820.34 57,524,586.01 140,508,412.30 134,002,027.63
归属于母公司所有者的净利润 53,138,437.45 54,410,348.67 134,678,972.13 125,859,915.35
少数股东损益 3,198,382.89 3,114,237.34 5,829,440.17 8,142,112.28
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.132 0.135 0.334 0.312
（二）稀释每股收益 0.132 0.135 0.334 0.312
七、其他综合收益 8,424,000.00 -17,374,500.00 10,424,700.00 -10,477,350.00
八、综合收益总额 64,760,820.34 40,150,086.01 150,933,112.30 123,524,677.63
归属于母公司所有者的综合收
61,562,437.45 37,035,848.67 145,103,672.13 115,382,565.35
益总额
归属于少数股东的综合收益总
3,198,382.89 3,114,237.34 5,829,440.17 8,142,112.28
额
公司法定代表人: 晏明 主管会计工作负责人:石春国 会计机构负责人:范勇杰
13
600386 北京巴士传媒股份有限公司 2013 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位: 北京巴士传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
（1-9 月）
一、营业收入 104,690,908.66 98,888,772.40 300,396,469.81 291,162,544.23
减：营业成本 18,810,562.17 19,056,506.26 58,928,302.38 57,034,111.75
营业税金及附加 3,854,551.39 7,021,648.93 11,235,158.12 23,159,505.76
销售费用 32,394,414.36 29,006,749.46 91,181,364.44 85,649,730.01
管理费用 15,149,935.65 15,766,421.19 55,886,855.96 59,073,337.58
财务费用 -784,899.39 -293,379.35 -1,114,612.16 -1,257,000.33
资产减值损失 234,286.22 830,862.35 844,464.75 1,556.38
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
508,130.11 380,141.19 507,318.71 2,485,340.92
“－”号填列）
其中：对联营企
2,157.55 -811.40 1,357.28
业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
35,540,188.37 27,880,104.75 83,942,255.03 69,986,644.00
号填列）
加：营业外收入 2,583,900.00 3,000.00 3,594,947.47
减：营业外支出
其中：非流动资产处
置损失
三、利润总额（亏损总额以
35,540,188.37 30,464,004.75 83,945,255.03 73,581,591.47
“－”号填列）
减：所得税费用 8,563,017.23 7,728,750.22 20,778,796.84 17,909,519.23
四、净利润（净亏损以“－”
26,977,171.14 22,735,254.53 63,166,458.19 55,672,072.24
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 8,424,000.00 -17,374,500.00 10,424,700.00 -10,477,350.00
七、综合收益总额 35,401,171.14 5,360,754.53 73,591,158.19 45,194,722.24
公司法定代表人: 晏明 主管会计工作负责人:石春国 会计机构负责人:范勇杰
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 北京巴士传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告期
项目
末金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
14
600386 北京巴士传媒股份有限公司 2013 年第三季度报告
销售商品、提供劳务收到的现金 2,460,585,491.00 2,429,750,636.65
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 10,620,573.45 82,669,074.01
经营活动现金流入小计 2,471,206,064.45 2,512,419,710.66
购买商品、接受劳务支付的现金 1,871,520,118.80 1,808,967,292.75
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 178,196,735.18 146,704,368.63
支付的各项税费 116,824,853.74 97,335,063.89
支付其他与经营活动有关的现金 204,958,454.58 241,796,640.68
经营活动现金流出小计 2,371,500,162.30 2,294,803,365.95
经营活动产生的现金流量净额 99,705,902.15 217,616,344.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,000,000.00
取得投资收益收到的现金 507,318.71 2,483,983.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
5,578,192.34 2,673,187.75
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,160,921.80 5,540,736.52
投资活动现金流入小计 11,246,432.85 20,697,907.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
63,954,462.01 75,743,072.25
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 63,954,462.01 75,743,072.25
投资活动产生的现金流量净额 -52,708,029.16 -55,045,164.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 9,500,000.00 4,000,000.00
15
600386 北京巴士传媒股份有限公司 2013 年第三季度报告
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,583,900.00
筹资活动现金流入小计 9,500,000.00 6,583,900.00
偿还债务支付的现金 6,500,000.00 23,411,494.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 115,845,971.60 11,217,065.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 7,340,020.68 9,453,832.58
支付其他与筹资活动有关的现金 3,324,488.06 2,370,877.94
筹资活动现金流出小计 125,670,459.66 36,999,437.72
筹资活动产生的现金流量净额 -116,170,459.66 -30,415,537.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -69,172,586.67 132,155,642.65
加：期初现金及现金等价物余额 867,413,905.06 815,264,942.29
六、期末现金及现金等价物余额 798,241,318.39 947,420,584.94
公司法定代表人: 晏明 主管会计工作负责人:石春国 会计机构负责人:范勇杰
母公司现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 北京巴士传媒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告期
项目
末金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 312,959,400.43 296,924,211.20
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计 312,959,400.43 296,924,211.20
购买商品、接受劳务支付的现金 110,274,613.93 90,972,156.23
支付给职工以及为职工支付的现金 39,081,826.64 30,595,768.39
支付的各项税费 41,571,504.78 38,155,171.81
支付其他与经营活动有关的现金 57,678,019.42 74,411,893.67
经营活动现金流出小计 248,605,964.77 234,134,990.10
经营活动产生的现金流量净额 64,353,435.66 62,789,221.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 507,318.71 2,483,983.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
77,881.47
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 56,014,530.58 64,124,396.77
投资活动现金流入小计 56,521,849.29 66,686,261.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
618,948.00 1,487,360.37
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 53,000,000.00 48,000,000.00
16
600386 北京巴士传媒股份有限公司 2013 年第三季度报告
投资活动现金流出小计 53,618,948.00 49,487,360.37
投资活动产生的现金流量净额 2,902,901.29 17,198,901.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,583,900.00
筹资活动现金流入小计 2,583,900.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 104,832,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 140,060.88 10,526.00
筹资活动现金流出小计 104,972,060.88 10,526.00
筹资活动产生的现金流量净额 -104,972,060.88 2,573,374.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -37,715,723.93 82,561,496.61
加：期初现金及现金等价物余额 627,894,526.47 469,186,568.34
六、期末现金及现金等价物余额 590,178,802.54 551,748,064.95
公司法定代表人: 晏明 主管会计工作负责人:石春国 会计机构负责人:范勇杰
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