北京巴士股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1、公司法定名称：北京巴士股份有限公司
公司英文名称：BEIJING BASHI CO.,LTD
2、法定代表人：赵文芝
3、公司董事会秘书：傅世学
联系地址：北京市海淀区紫竹院路32号
电话：（010）68477383 (010)68413331-证券部
E-MAIL：bjbashi @btamail.net.cn
4、公司注册地址：北京市海淀区紫竹院路32号公司
办公地址：北京市海淀区紫竹院路32号
邮政编码：100044
5、公司信息披露报纸：《上海证券报》和《中国证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：北京巴士股份有限公司证券部
6、公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：北京巴士
股票代码：600386
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度主要会计数据（单位：人民币元）
利润总额： 81,718,936.36
净利润： 73,030,427.50
扣除非经常性损益后的净利润： 73,030,427.50
主营业务利润 150,673,899.38
其他业务利润 10,887,514.00
营业利润 77,154,609.29
投资收益 3,870,000.00
补贴收入
营业外收支净额 694,327.07
经营活动产生的现金流量净额： 91,918,068.51
现金及现金等价物净增加额： 1,650,424.29
2、近三年主要会计数据和财务指标：（单位：人民币元）
项目 2000年 1999年 1998年
主营业务收入 532,459,876.16 330,855,584.36 196,936,815.87
净利润 73,030,427.50 69,261,183.43 48,740,675.57
总资产 862,692,461.06 548,097,267.76 504,419,413.35
每股收益(全面摊薄） 0.42 0.40 0.28
每股收益（加权平均） 0.42 0.40 0.28
扣除非经营收益后的每股收益 0.42 0.40 0.28
每股净资产 1.88 1.61 1.49
调整后每股净资产 1.82 1.56 1.48
每股经营活动产生的现金净流量 0.53 0.25
净资产收益率%（全面摊薄） 22.54 24.97 19.00
净资产收益率%（加权平均） 23.29 23.79 23.39
说明：本公司公开发行8000万股股票后，每股收益（全面摊薄）0.29元。
报告期利润
净资产收益率（%） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 46.50 48.05 0.88 0.88
营业利润 23.81 24.61 0.45 0.45
净利润 22.54 23.29 0.42 0.42
扣除非经常损益后的净利润 22.54 23.29 0.42 0.42
三、股本变动及股东情况
1、截止到2000年12月31日，本公司股东总数为5户。
2、本报告期内股权结构未变动。
3、股东持股情况：
数量单位：股
股东名称 持股数量 持股比例（%）
北京市公共交通总公司 170,280,000 99
北京城建集团有限责任公司 430,000 0.25
北京城市开发集团有限责任公司 430,000 0.25
北京北辰实业集团公司 430,000 0.25
北京华讯集团 430,000 0.25
合计 172,000,000 100
以上股东不存在关联关系，报告期内股东、股本均未发生任何变化。
4、持股5%以上股东为北京市公共交通总公司，持有公司股份17028万股，占总股本的99%。本报告期内股份无增减变动，无质押或冻结情况。
四、股东大会简介
公司在报告期内召开二次股东大会，具体情况如下：
（一）公司于2000年6月26日在北京巴士股份有限公司召开1999年年度股东大会，全体股东出席，代表股份17200万股，占总股本的100%，会议以举手表决的方式一致通过以下决议：
1、表决通过了《北京巴士股份有限公司1999年度董事会工作报告》；
2、表决通过了《北京巴士股份有限公司1999年度监事会工作报告》；
3、表决通过了《北京巴士股份有限公司1999年度总经理工作报告》；
4、表决通过了《北京巴士股份有限公司1999年年度报告》；
5、表决通过了《北京巴士股份有限公司1999年度财务决算报告》；
6、表决通过了《北京巴士股份有限公司1999年度利润分配方案及2000年分配预案的决议》；
7、表决通过《关于修改公司章程的议案》；
8、表决通过《北京巴士股份有限公司董事会议事规则》；
9、表决通过《北京巴士股份有限公司监事会议事规则》；
10、表决通过了《关于增补董事的议案》；
11、表决通过了《关于更换监事的议案》；
12、表决通过《关于继续聘请北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司财务审计机构的议案》；
13、表决通过《关于贷款23500万元购置运营车辆的议案》。
（二）公司于2000年11月15日在北京巴士股份有限公司召开
2000年度第一次临时股东大会，全体股东出席，代表股份17200万股，占总股本的100%，会议以举手表决的方式一致通过以下决议：
1、表决通过《关于收购北京市公共交通总公司115辆双层车的议案》；
2、表决通过《关于修改公司章程的议案》。
（三）报告期内，公司于2000年6月26日召开的1999年度股东大会上增补直军先生、汤舒畅先生、孙志让先生为董事和龙涛先生为独立董事，由葛新先生更换张寿鹏先生出任公司监事。
五、董事会报告
（一）经营情况1、公司所处的行业以及公司在本行业的地位
公司主要从事客运、广告等业务，为公用事业类，是北京地区客运交通行业的骨干企业。 2、公司主营业务的范围及其经营状况
（1）公司主营业务范围包括：城市公共汽车客运；出租汽车客运；省际公路运输；汽车租赁；修理；公交IC卡及ITS智能交通系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；公交广告业务等。
（2）公司经营状况
经过一年来的经营运作，公司到报告期末，已经拥有运营车辆2835部，运营线路114条，其中常规线路52条、双层线路6条，旅游线路16条，运营长度达到3885公里，全年总行驶里程69979004公里，运送乘客204436377人次，车辆完好率达到94.76%，客运收入39188万元。
（3）公司控股子公司的经营情况及业绩
北京公交广告有限责任公司是股份公司的控股子公司，股份公司拥有其99%的股权，广告公司在2000年度发展势头良好，车身广告上刊1865部（其中彩绘广告车158部），候车亭灯箱上刊553个，户外路牌上刊808平方米；2000年广告公司共建候车亭320个，灯箱385盏；目前拥有900多客户，涉及30多个行业，长期合作的客户超过60家，全年营业收入14057万元。
（4）在经营中出现的问题与困难及解决方案
1）报告期内，公司遇到的主要问题是燃润料价格的上涨，使得公司的经营成本上升，经营业绩受到一定程度的影响，这一点在《北京巴士股份有限公司招股说明书概要》中已经作过特别风险提示。面对燃润料市场价格的上涨，公司加大了对车辆进行油气混烧技术改造的投入，通过使用天然气和液化气来降低燃油的使用量，并取得了较好的效果，在加强技术改造的同时，通过在职工中建立节油意识和相应的奖惩制度，也控制了燃油的使用量，在一定程度上降低了运营成本。
2）另外，由于北京市的道路状况还不能完全满足车辆增长的需要，交通拥堵问题也在一定程度上影响了公司的经营，公司通过流动的指挥监测系统和合理、科学的调度，在一定程度上避免了道路拥堵的影响，取得了良好的效果。
（5）实现盈利预测情况
报告期内实现净利润73030427.5元，完成盈利预测的104.7%。
（二）公司财务状况（单位：人民币元）
指标 报告期末数 上年期末数 较上期末增减 增减幅度%
（+/-）
总资产 862,692,461.06 548,097,267.76 314,595,193.30 57.40
长期负债 207,134,842.00 13,983,897.18 193,150,944.82 1381.24
股东权益 324,044,433.13 277,322,697.90 46,721,735.23 16.85
主营业务利润 150,673,899.38 114,510,183.15 36,163,716.23 31.58
净利润 73,030,427.50 69,261,183.43 3,769,244.07 5.44
说明：总资产增加的主要原因是本年实现净利及为购置运营车辆增加银行借款。
长期负债增加的主要原因是购置运营车辆增加银行借款。
股东权益增加是本年实现净利所致。主营业务利润及净利增加的主要原因是公司扩大生产规模增加盈利。
（三）公司投资情况
1、公司在报告期内未募集资金，也没有报告期前募集资金使用延续到报告期内的情况。 2、报告期内无非募集资金投资的重大项目。
（四）经营环境及宏观政策本报告期内，公司的生产经营环境及宏观政策没有发生重大变化。
（五）新年度的业务发展计划
公司总目标是：稳步提高在首都客运市场占有率；优化配置生产资源，扩大经营项目、开辟新的市场，提高服务质量，充分使用好募集资金，取得预期经济效益，创立北京巴士公司品牌。
（1）优化配置生产资源，提高在首都客运市场占有率，提高服务质量。公司要扩大生产规模，增强企业面向市场自我发展的能力。加强对公共交通市场的调研，对有潜力的服务品种追加投资；公司将充分发挥在车辆，线路规模及区位上的优势，扩大市场份额，提高盈利能力；公司将充分研究利用政府的政策，采取调整运营市场结构，合理配置车辆资源，使用先进的调度手段，优化运营车辆配置，提高车辆利用率。
（2）充分利用募集资金，取得预期经济效益。
按照《招股说明书》第一年要启动中关村科技园区公交空调车线网等10个投资项目，计划投入资金4.88亿元，上半年重点启动线网项目，在科技园区、北京西站、东直门、建国门区域项目上，计划开辟25条线路，新增车辆约645辆，其余线路、车辆下半年陆续投入，预期可以取得较好的效益。IC卡项目将在上半年投入使用，对公交广告业务的投入，也将在上半年逐步开始投入。公司将尽全力完成募集资金投资项目。
（3）加强企业生产组织管理，加强财务管理和公司资本运作水平。加强经营管理者队伍建设，建立健全企业内部激励机制，完善考核、分配机制，加强人力资源管理；继续施行经营管理者竞聘上岗制度；改革劳动力管理方式，以劳动合同为企业与员工劳动关系的依据。建立科学的信息管理系统；强化经济责任制度，坚持执行审计制度，建立健全和执行符合股份公司的财务制度；以资产为纽带，加强与控股子公司———北京公交广告有限公司的联系，开拓广告市场。
（六）董事会日常工作
1、董事会会议情况及决议内容
报告期内，董事会共召开三次会议，会议情况及决议内容如下：
（1）公司于2000年4月28日在北京巴士股份有限公司本部召开第一届董事会第三次会议。会议应到董事5名，实到董事5名，会议审议并通过了如下决议：
1）变更北京巴士股份有限公司小公共客运分公司的注册地；
2）变更北京巴士股份有限公司双层客运分公司的注册地；
（2）公司于2000年5月18日在北京巴士股份有限公司本部召开第一届董事会第四次会议。会议应到董事5名，实到董事5名，会议审议并通过了如下决议：
1）《北京巴士股份有限公司1999年度报告》；
2）《北京巴士股份有限公司1999年度董事会工作报告》；
3）《北京巴士股份有限公司1999年度总经理工作报告》；
4）《北京巴士股份有限公司1999年度财务决算报告》；
5）《北京巴士股份有限公司1999年度利润分配预案》；
本公司1999年度可供股东分配的利润为32684907.41元，拟以总股本17200万股为基数，每10股派发现金股利1.90元，共计分配利润32680000元，此预案实施后，留有未分配利润余额4907.41元，结转下一年度。
6）拟投资组建北京巴士达商贸有限公司；
7）拟投资组建北京北京市政交通一卡通有限责任公司；
8）《北京巴士股份有限公司董事会议事规则》；
9）《北京巴士股份有限公司会计核算政策的有关规定》；
10）汤世华先生辞去公司董事会秘书职务；
11）聘任傅世学先生为公司董事会秘书；
12）聘任曹孟义先生、韩以新先生担任公司副总经理；
13）增补董事的预案；
14）修改公司章程的预案；
15）贷款23500万元购置运营车辆的预案；
16）召开1999年度股东大会。
（3）公司于2000年8月1日在北京巴士股份有限公司本部召开第一届董事会第五次会议。会议应到董事9名，实到董事9名，会议审议并通过了如下决议：
1）调整公司A股股票发行上市后募集资金投向；
2）免去郑长路、景长华、娄国权、王茂森、吕先琦、韩以新公司副总经理职务。
（七）董事、监事及高级管理人员
姓名 职务 年龄 性别 任期
赵文芝 董事长 46 女 1999.6--2002.6
张国光 副董事长、总经理 50 男 1999.6--2002.6
龚绍清 副董事长、副总经理 53 男 1999.6--2002.6
直军 董事 39 男 2000.6--2002.6
张家骥 董事 48 男 1999.6--2002.6
董杰 董事 43 男 1999.6--2002.6
汤舒畅 董事 41 男 2000.6--2002.6
孙志让 董事 57 男 2000.6--2002.6
龙涛 董事 48 男 2000.6--2002.6
葛新 监事会主席 37 男 2000.6--2002.6
张庆峰 监事 60 男 1999.6--2002.6
崔铁山 监事 50 男 1999.6--2002.6
曹孟义 副总经理 49 男 2000.5--2002.6
蔡连齐 副总经理 44 男 1999.6--2002.6
汤世华 副总经理 43 男 1999.6--2002.6
傅世学 董事会秘书 28 男 2000.5--2002.6
张莉萍 总会计师 51 女 1999.6--2002.6
黄志洁 总工程师 62 男 1999.6--2002.6
报告期内，上述董事、监事和高级管理人员均未持有本公司股票；
报告期内上述人员中有8位在公司领取报酬，年度报酬总额为51.14万元，个人报酬在6—7万元之间。赵文芝、直军、张家骥、董杰、汤舒畅、孙志让、龙涛、张庆峰、崔铁山、黄志洁未在公司领取报酬。
（八）本年度利润分配预案及下一年度利润分配政策1、本年度利润分配预案
根据北京京都会计师事务所有限责任公司的审计，公司2000年度实现净利润73030427.5元。按净利润的10%提取法定盈余公积金，计10990347.89元（含子公司）；按净利润的10%提取法定公益金，计10990347.89元（含子公司）；在提取以上公积金和公益金后，当年尚余可供股东分配的利润为51049731.72元，加年初未分配利润-1103784.86元（*），本次可供股东分配利润合计为49945946.86元，按净利润的10%提取任意盈余公积金，计7303042.75元，提取任意盈余公积金主要考虑是公司长远发展的需要。公司拟按2001年2月16日上市后总股本25200万股为基数，每股派发现金红利0.1元（社会公众股含个人所得税），共计分配股利2520万元，尚余未分配利润17442904.11元，结转至下年度。该预案尚需提交股东大会审议通过后实施。
说明：*年初未分配利润-1103784.86元，是根据财政部2000年9月发布的财企（2000）295号文《关于企业住房制度改革中有关财务处理问题的通知》规定，将2000年9月30日住房周转金余额-1108692.27元调至期初未分配利润所致。详见公司于2001年1月2日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《北京巴士股份有限公司招股说明书概要》。
2、预计2001年度利润分配政策：
1）公司2001年度至少分配股利一次，分配时间在2001年中期或年度结束后；
2）公司2001年度实现净利润加2000年度结转未分配利润合并用于股利分配，分配比例在50%以上；
3）公司2001年度股利分配拟采用派发现金、送红股的形式，现金股息占股利分配的比例不低于30%。
（九）其他事项
公司董事会选定《上海证券报》、《中国证券报》为公司信息披露指定报刊。
六、监事会报告
2000年度公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》，以及股东大会的要求，认真履行监督、检查职能，密切关注公司的经营运作情况，参加了本届董事会第三、四、五次会议，检查公司财务状况，监督公司经营管理情况，为公司的快速、稳定发展，维护股东利益发挥了重要作用。
（一）报告期内公司监事会共召开了两次会议：
1、北京巴士股份有限公司第一届监事会第二次会议于2000年5月25日在公司本部召开。会议应到监事3人，实到3人，会议以举手表决的方式通过了如下决议：
（1）通过《北京巴士股份有限公司1999年度监事会报告》；
（2）接受张寿鹏先生的辞职申请，提名葛新先生出任公司监事，并提请股东大会审议；
（3）通过《北京巴士股份有限公司监事会议事规则》。
2、北京巴士股份有限公司第一届监事会第三次会议于2000年6月27日在公司本部召开。会议应到监事3人，实到3人，会议以举手表决的方式通过了如下决议：
选举葛新先生为公司第一届监事会主席。
（二）公司经营运作情况
通过对公司会计报表的审核，对公司运作情况、内部规章制度的执行情况进行检查，对公司董事和全体高级管理人员履行职责的情况进行监督，公司监事会认为：
1、本报告期内，在监事会列席的历次董事会会议及监事会主席列席的历次总经理办公会议中，公司董事、经理和高级管理人员都能认真执行股东大会、董事会决策事项，并在履行公司职务时遵守《公司法》、《公司章程》的规定，遵守国家法律、法规、公司章程和制度；维护公司利益、维护股东利益。没有发现有违法、违规和损害公司利益的行为。
2、本报告期内，北京京都会计师事务所有限责任公司审计出具无保留意见的2000年度财务报告，该报告符合公司实际，客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，其中会计报表附注事项也合理、准确的反映了公司的实际情况。
3、本报告期内，公司没有募集资金。
4、本报告期内，委托经营和收购行为程序合法，手续完备，交易价格合理，没有内幕交易行为。公司的关联交易坚持了公平、合理的原则，各项协议执行情况良好，为公司带来了良好的收益，没有发现损害公司利益的情况。
七、重要事项
（一）重大诉讼、仲裁事项
2000年1月24日本公司之控股子公司北京公交广告有限责任公司被合作方埃威夷国际集团亚洲候车亭广告有限公司以其未按协议书约定和市政府主管部门批准文件的规定向其提供王府井北口至美术馆、朝阳门至美术馆区间的公交车站站点供其安装候车亭为由，向中国国际经济贸易仲裁委员会提出仲裁请求。北京公交广告有限责任公司对此向中国国际经济贸易仲裁委员会提出反请求。2000年5月25日，中国国际经济贸易仲裁委员会开庭审理，7月10日做出仲裁决定，确定双方所签协议未经有关部门批准，系一无效的法律文件，双方请求全部驳回。
该事项涉及金额为490万元，公司已将此项应收帐款在报告期内按100%计提坏帐准备。
（二）报告期内公司、公司董事及高级管理人员未受到任何监管部门的处罚。
（三）报告期内公司控股股东未发生变更，公司董事会未进行换届，通过公司董事会会议，免去汤世华先生董事会秘书职务，聘任傅世学先生为公司董事会秘书。
（四）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并的简要情况
报告期内，公司收购了北京市公共交通总公司595部公交车辆和115部双层公交车辆，具体内容详见本章第（五）项“重大关联交易事项”。
（五）重大关联交易事项
1、报告期内，股份公司与公交总公司于2000年1月1日签订了《委托经营协议》，其内容为：公交总公司将其所拥有的595部公交车辆委托给发行人经营管理，委托经营管理期限为自2000年1月1日起至2000年7月31日止。
2、根据1999年度股东大会的决议，收购由北京市公共交通总公司拥有的595部公交车辆。 3、据2000年第一次临时股东大会的决议，收购由北京市公共交通总公司拥有的115部双层公交车辆。
4、其他关联交易
为了保证公司的发展需要，公司与第一大股东北京市公共交通总公司签署了《土地使用权租赁协议》等综合协议，以上协议已在《北京巴士股份有限公司招股说明书概要》中披露。
以上协议正在按照协议规定正常履行。
（六）公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况本公司与控股股东在人员、资产、财务上严格遵守“三分开”原则，即人员独立、资产完整、财务独立。
1、人员独立方面：公司设立专门的机构负责和管理公司的劳动人事及工资工作，并制定了一系列的规章制度对员工进行考核和奖惩。总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师等高级管理人员在公司领取报酬，没有在公司股东单位担任职务。
2、资产完整方面：公司拥有独立完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施。
3、财务独立方面：公司设有独立的财会部门，有独立的财会人员，有独立的会计核算体系和财务管理制度，有独立的银行帐户并依法独立纳税。
（七）聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内公司聘任的会计师事务所仍为北京京都会计师事务所有限责任公司，该项聘任已经公司1999年度股东大会通过。
（八）承诺事项
公司第一大股东北京市公共交通总公司就双方存在部分同业竞争的问题出具了承诺函，已于2001年1月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的《北京巴士股份有限公司招股说明书概要》中披露，并严格按照承诺内容实施。
八、财务报告
（一）审议报告
公司财务会计报告经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，由中国注册会计师郑建彪、高利萍出具了无保留意见报告。
审计报告
北京京都审字（2001）第0278号
北京巴士股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了北京巴士股份有限公司（以下简称“贵公司”）二零零零年十二月三十一日的资产负债表和合并资产负债表、二零零零年度利润表及利润分配表和合并利润表及利润分配表以及二零零零年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是在审计的基础上对这些会计报表发表意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表的编制符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司二零零零年十二月三十一日的财务状况和合并财务状况及二零零零年度经营成果和合并经营成果以及二零零零年度现金流量情况和合并现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
北京京都会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：郑建彪
中国注册会计师：高利萍
北京市建外大街22号赛特广场五层
二零零一年二月二十八日
[唯会计报表附注（五）26为二零零一年三月十三日]
（二）会计报表（附后）
九、期后事项
本公司于2001年1月4日在上海证券交易所上网定价发行A股8000万股，发行价9.92元/股，共募集资金（扣除发行费用后）7.73亿元。
本公司于2001年2月16日在上海证券交易所挂牌上市。
具体情况详见2001年1月2日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的招股说明书概要，2001年2月10日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的上市公告书。
十、公司的其他有关数据
1、公司首次注册登记日期：1999年6月
公司首次注册登记地点：北京市工商管理局
2、法人营业执照注册号：1100001045426(2-2)
3、税务登记号码：11010870022577X
4、公司聘请的会计师事务所名称：北京京都会计师事务所有限责任公司
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街22号
十一、备查文件目录
1、公司法定代表人亲笔签署的年度报告正文。
2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
4、公司章程。
北京巴士股份有限公司董事会
2001年3月13日
资产负债表
编制单位：北京巴士股份有限公司 2000.12.31 单位：人民币元
资产 合并 母公司
流动资产：
货币资金 114955590.86 80713698.24
短期投资 1015910.8
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 1015910.8
应收票据
应收股利 16974063.06
应收利息
应收帐款 22343477.48 3042097.88
其它应收款 12122151.32 9407861.57
减：坏帐准备 6378281.44 484748.49
应收帐款净额 28087347.36 11965210.96
预付帐款 20956732.2 20107678.2
应收补贴款
存货 5756830.52 5002514.33
减：存货跌价准备
存货净额 5756830.52 5002514.33
待摊费用 5184689.54 4344554.14
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 175957101.28 139107718.93
长期投资：
长期股权投资 965000 80964291.8
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 965000 80964291.8
减：长期投资减值准备
长期投资净额 965000 80964291.8
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 876837904.23 740023403.79
减：累计折旧 212125179.55 165307785.46
固定资产净值 664712724.68 574715618.33
工程物资
在建工程 9440045.58 1820000
固定资产清理 899238.09 899238.09
待处理固定资产净损失
固定资产合计 675052008.35 577434856.42
无形及其它资产：
无形资产 7365027.3
开办费 164853.84 164853.84
长期待摊费用 3188470.29
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 10718351.43 164853.84
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 862692461.06 797671720.99
流动负债：
短期借款 67000000 35000000
应付票据
应付帐款 70047312.16 68418673.96
预收帐款 64063681.47 58018960.58
代销商品款
应付工资 5231476.94 2330827.64
应付福利费 9240427.97 7997121.62
应付股利 57683702.48 57634900
应付税金 5652632.83 3292530.34
其它应交款 504084.93 38791.17
其它应付款 49547115.25 40673750.99
应付短期债券
预提费用 229628.1 223106.1
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 329200062.13 273628662.4
长期负债：
长期借款 207000000 200000000
应付债券
长期应付款 134842
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计 207134842 200000000
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 536334904.13 473628662.4
少数股东权益：
少数股东权益 2313123.8
股东权益：
股本 172000000 172000000
资本公积金 90728643.51 90728643.51
盈余公积 43872885.51 32160882.47
其中：公益金 18284921.38 12428919.86
未确认的外资损失
未分配利润 17442904.11 29153532.61
外币报表折算差额
股东权益合计 324044433.13 324043058.59
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 862692461.06 797671720.99
资产负债表
编制单位：北京巴士股份有限公司 1999.12.31 单位：人民币元
资产 合并 母公司
流动资产：
货币资金 113305166.57 86949511.04
短期投资 1665910.8
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 1665910.8
应收票据
应收股利 16974063.06
应收利息
应收帐款 13429728.27 1222677.88
其它应收款 33877085.83 18873782.15
减：坏帐准备 2365340.71 763916.75
应收帐款净额 44941473.39 19332543.28
预付帐款 12114724.35 7063800
应收补贴款
存货 1278831.65 571237.04
减：存货跌价准备
存货净额 1278831.65 571237.04
待摊费用 4403523.23 1951031.53
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产 35395.15 35395.15
流动资产合计 177745025.14 132877581.1
长期投资：
长期股权投资 968555.03 43955160.5
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 968555.03 43955160.5
减：长期投资减值准备
长期投资净额 968555.03 43955160.5
其中：合并价差 3555.03
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 507612602.23 397162995.32
减：累计折旧 159129740.09 126443067.14
固定资产净值 348482862.14 270719928.18
工程物资
在建工程 11637100.2
固定资产清理 723121.44 723121.44
待处理固定资产净损失
固定资产合计 360843083.78 271443049.62
无形及其它资产：
无形资产 7523793.18
开办费 604465.3 604465.3
长期待摊费用 412345.33 384557.83
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 8540603.81 989023.13
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 548097267.76 449264814.35
流动负债：
短期借款 47500000
应付票据
应付帐款 8026938.76 6712743.98
预收帐款 54516712.47 50522360.76
代销商品款 272650.06
应付工资 4213381.1 870332.71
应付福利费 6126585.51 5775270.91
应付股利 32855268.72 32680000
应付税金 3283683.91 1186946.12
其它应交款 391357.99 27215.81
其它应付款 97849732.48 74023049.45
应付短期债券
预提费用 722270.58 132623.5
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 255758581.58 171930543.24
长期负债：
长期借款 12200000
应付债券
长期应付款 1739352
住房周转金 44545.18 11573.21
其它长期负债
长期负债合计 13983897.18 11573.21
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 269742478.76 171942116.45
少数股东权益：
少数股东权益 1032091.1
股东权益：
股本 172000000 172000000
资本公积金 90728643.51 90728643.51
盈余公积 14589146.98 10251754.22
其中：公益金 7294573.49 5125877.11
未确认的外资损失
未分配利润 4907.41 4342300.17
外币报表折算差额
股东权益合计 277322697.9 277322697.9
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 548097267.76 449264814.35
现金流量表
编制单位：北京巴士股份有限公司 2000年度 单位：人民币元
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 530946142.11 391884292
收取的租金 96900
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还
收到的其它与经营活动有关的
现金 66368045.84 101218477.37
经营活动产生的现金流入小计 597411087.95 493102769.37
购买商品、接受劳务支付的现
金 179771491.26 162383753.31
经营租赁所支付的现金 1103400 767500
支付给职工以及为职工支付的
现金 120654674.23 108237644
支付的增值税款 17448.53
支付的所得税款 5760172.3 5463453.47
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 36996179.73 27022404.55
支付的其它与经营活动有关的
现金 161189653.39 154929397.59
经营活动产生的现金流出小计 505493019.44 458804152.92
经营活动产生的现金流量净额 91918068.51 34298616.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 650000
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 335145.5 287950
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计 985145.5 287950
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 296627208.59 271076011.03
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 296627208.59 271076011.03
投资活动产生的现金流量净额 -295642063.09 -270788061.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 500000
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金 500000
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 267000000 235000000
收到的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流入小计 267500000 235000000
偿还债务所支付的现金 52700000
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 9425581.13 4746368.22
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 62125581.13 4746368.22
筹资活动产生的现金流量净额 205374418.87 230253631.78
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 1650424.29 -6235812.8
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 73030427.5 73030427.5
加：少数股东损益 388917.87
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 4012940.73 -279168.26
固定资产折旧 58179708.06 44615833.98
无形资产及其他资产摊销 2493662.97 777715.97
待摊费用的减少（减增加） -781166.31 -2393522.61
预提费用的增加（减减少） -492642.48 100482.6
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益）
固定资产报废损失 797742.47 677232.88
财务费用 5210222.08 4473628.44
投资损失（减收益） -3870000 -3870000
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -4477998.87 -4431277.29
经营性应收项目的减少（减增
加） -5438608.75 -11434674.03
经营性应付项目的增加（减减
少） -36235935.96 -66068861.93
增值税增加净额
其它 -899200.8 -899200.8
经营活动产生的现金流量净额 91918068.51 34298616.45
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 114955590.86 80713698.24
减：货币资金的期初余额 113305166.57 86949511.04
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 1650424.29 -6235812.8
利润及利润分配表
编制单位：北京巴士股份有限公司 2000年度 单位：人民币元
项目 合并 母公司
一、主营业务收入 532459876.16 391884292
减：折扣与折让
主营业务收入净额 532459876.16 391884292
减：主营业务成本 345455277.99 279537612.27
主营业务税金及附加 36330698.79 27464708.29
二、主营业务利润 150673899.38 84881971.44
加：其他业务利润 10887514 10743256.92
减：存货跌价损失
营业费用 8802922.79
管理费用 66439385.13 48395725.96
财务费用 9164496.17 4236303.8
三、营业利润 77154609.29 42993198.6
加：投资收益 3870000 36873051.4
期货损益
补贴收入
营业外收入 1776809.48 1293164.36
以前年度损益调整
减：营业外支出 1082482.41 875794.32
分给外单位利润
四、利润总额 81718936.36 80283620.04
减：所得税 8299590.99 7253192.54
少数股东损益 388917.87
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 73030427.5 73030427.5
加：年初未分配利润 -1103784.86 3232233.36
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 71926642.64 76262660.86
减：提取法定盈余公积金 10990347.89 7303042.75
提取法定公益金 10990347.89 7303042.75
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 49945946.86 61656575.36
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金 7303042.75 7303042.75
应付普通股股利 25200000 25200000
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 17442904.11 29153532.61
利润及利润分配表
编制单位：北京巴士股份有限公司 1999年度 单位：人民币元
项目 合并 母公司
一、主营业务收入 330855584.36 227423802.99
减：折扣与折让
主营业务收入净额 330855584.36 227423802.99
减：主营业务成本 199525297.2 148373247.62
主营业务税金及附加 16820104.01 10047209.03
二、主营业务利润 114510183.15 69003346.34
加：其他业务利润 5881508.06 5422908.06
减：存货跌价损失
营业费用 4249066.8
管理费用 43206148.15 34304690.15
财务费用 4100448.1 -476521.3
三、营业利润 68836028.16 40598085.55
加：投资收益 980000 28407414.28
期货损益
补贴收入
营业外收入 2410135.43 282964
以前年度损益调整
减：营业外支出 99038.2 27280.4
分给外单位利润
四、利润总额 72127125.39 69261183.43
减：所得税 2655339.53
少数股东损益 210602.43
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 69261183.43 69261183.43
加：年初未分配利润 -5319072.63 -5319072.63
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 63942110.8 63942110.8
减：提取法定盈余公积金 7294573.49 5125877.11
提取法定公益金 7294573.49 5125877.11
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 49352963.82 53690356.58
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 32680000 32680000
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 4907.41 4342300.17