北京巴士传媒股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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北京巴士传媒股份有限公司
2008 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 北京京都天华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人董事长张国光先生、总经理蒙克勤先生、主管会计工作负责人马京明先生及会计机构
负责人（会计主管人员）石春国先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 北巴传媒
股票代码 600386
上市交易所 上海证券交易所
公司注册地址和办公地址 北京市海淀区紫竹院路32 号 北京市海淀区紫竹院路32 号
邮政编码 100048
公司国际互联网网址 WWW.NEWBJBUS.COM
电子信箱 BJBASHI @BTAMAIL.NET.CN
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 傅世学 王婕
联系地址 北京市海淀区紫竹院路32 号 北京市海淀区紫竹院路32 号
电话 010-68477383 010-68477383
传真 010-68731430 010-68731430
电子信箱 BJBASHI @BTAMAIL.NET.CN BJBASHI @BTAMAIL.NET.CN
§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
2008 年 2007 年
本年比上年
增减(%)
2006 年
营业收入 860,402,200.10 2,045,910,034.17 -57.95 2,756,416,303.46
利润总额 123,162,584.80 66,972,806.78 83.90 -302,415,226.54
归属于上市公司股东
的净利润
89,786,173.94 45,910,569.50 95.57 -328,550,594.56
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润
80,279,088.22 33,536,222.54 139.38 -336,707,701.81
经营活动产生的现金
流量净额
294,891,247.32 422,929,218.93 -30.27 321,799,943.81
2008 年末 2007 年末
本年末比上
年末增减(%)
2006 年末北京巴士传媒股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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总资产 2,001,344,633.13 3,262,171,381.44 -38.65 3,164,487,530.10
所有者权益（或股东
权益）
876,302,544.26 809,541,241.03 8.25 766,347,011.41
3.2 主要财务指标
2008 年2007 年本年比上年增减(%) 2006 年
基本每股收益（元／股） 0.22 0.11 100.00 -0.82
稀释每股收益（元／股）
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元
／股）
0.20 0.08 150.00 -0.84
全面摊薄净资产收益率（%） 10.25 5.67 增加4.58 个百分点 -42.87
加权平均净资产收益率（%） 10.65 5.83 增加4.82 个百分点 -35.61
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益
率（%）
9.16 4.14 增加5.02 个百分点 -43.94
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
益率（%）
9.53 4.26 增加5.27 个百分点 -36.50
每股经营活动产生的现金流量净额（元／
股）
0.73 1.05 -30.48 0.80
2008 年
末
2007 年
末
本年末比上年末增
减(%)
2006 年
末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／
股）
2.17 2.01 7.96 1.90
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 6,223,884.22
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
1,624,340.76
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,278,857.37
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 2,374,184.23
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
425,691.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -569,130.61
少数股东权益影响额 -1,453,134.68
所得税影响额 -397,606.84
合计 9,507,085.72
3.3 境内外会计准则差异：
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用北京巴士传媒股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量
比
例
(%)
发
行
新
股
送
股
公
积
金
转
股
其他 小计 数量
比例
(%)
一、有限售
条件股份
1、国家持股
2、国有法人
持股
201,600,000 50 -20,160,000 -20,160,000 181,440,000 45
3、其他内资
持股
其中： 境内
非国有法人
持股
境内
自然人持股
４、外资持
股
其中： 境外
法人持股
境外
自然人持股
有限售条件
股份合计
201,600,000 50 -20,160,000 -20,160,000 181,440,000 45
二、无限售
条件流通股
份
1、人民币普
通股
201,600,000 50 20,160,000 20,160,000 221,760,000 55
2、境内上市
的外资股
3、境外上市
的外资股
4、其他
无限售条件
流通股份合
计
201,600,000 50 20,160,000 20,160,000 221,760,000 55
三、股份总
数
403,200,000 100 403,200,000 100
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
股东名称
年初限售股
数
本年解除限
售股数
本年增加限
售股数
年末限售股
数
限售原因
解除限售日
期
北京公共
交通控股
（集团）有
限公司
201,600,000 20,160,000 181,440,000
股权分置改
革承诺
2008 年4 月
8 日
合计 201,600,000 20,160,000 181,440,000 / /
4.2 股东数量和持股情况
单位：股北京巴士传媒股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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报告期末股东总数 33,759 户
前十名股东持股情况
股东名称
股东
性质
持股
比例
(%)
持股总数
报告期内增
减
持有有限售
条件股份数
量
质押或冻
结的股份
数量
北京公共交通控股(集团)有
限公司
国有
法人
55 221,760,000 0 181,440,000 无
中国建设银行－华夏红利混
合型开放式证券投资基金
其他 3.84 15,478,274 15,478,274 0 未知
中国工商银行－中银持续增
长股票型证券投资基金
其他 2.22 8,946,212 8,946,212 0 未知
中国农业银行－华夏复兴股
票型证券投资基金
其他 1.87 7,556,504 6,423,185 0 未知
中国工商银行－中银收益混
合型证券投资基金
其他 1.69 6,812,788 6,812,788 0 未知
中国银行－华夏大盘精选证
券投资基金
其他 1 4,000,000 4,000,000 0 未知
中国银行－海富通股票证券
投资基金
其他 0.56 2,255,820 2,255,820 0 未知
兴和证券投资基金 其他 0.56 2,241,554 488,205 0 未知
王汝斌 其他 0.49 1,981,500 1,981,500 0 未知
唐尚斌 其他 0.47 1,890,000 1,890,000 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股
份的数量
股份种类
北京公共交通控股(集团)有限公司 40,320,000 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式
证券投资基金
15,478,274 人民币普通股
中国工商银行－中银持续增长股票型证
券投资基金
8,946,212 人民币普通股
中国农业银行－华夏复兴股票型证券投
资基金
7,556,504 人民币普通股
中国工商银行－中银收益混合型证券投
资基金
6,812,788 人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 4,000,000 人民币普通股
中国银行－海富通股票证券投资基金 2,255,820 人民币普通股
兴和证券投资基金 2,241,554 人民币普通股
王汝斌 1,981,500 人民币普通股
唐尚斌 1,890,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
前十名股东中，公司第一大股东北京公交控股（集团）有限
公司与其他流通股股东不存在关联关系。上述无限售条件股
东中,中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金、
中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金、中国银行－
华夏大盘精选证券投资基金同属于华夏基金管理公司。
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金、中国工
商银行－中银收益混合型证券投资基金同属于中银基金管理
有限公司。
未知其他股东是否有关联关系。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍北京巴士传媒股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 法人控股股东情况
单位:元 币种:人民币
名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务
北京公共交通控
股（集团）有限
公司
张国光 2,285,398,000 1980 年7 月1 日 汽车客运、客车修理。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
报告期被授予的股权激励
情况
姓
名
职务
性
别
年
龄
任期
起止日期
年
初
持
股
数
年
末
持
股
数
变
动
原
因
报告期
内从公
司领取
的报酬
总额
（万
元）
可
行
权
股
数
已
行
权
数
量
行权价
（元）
期末股
票市价
（元）
是否
在股
东单
位或
其他
关联
单位
领取
报
酬、
津贴
张
国
光
董事
长
男 57
2008 年6 月27 日～
2011 年6 月27 日
是
任
绪
贵
副董
事长
男 57
2008 年6 月27 日～
2011 年6 月27 日
24.85 否
蒙
克
董
事、
男 53
2008 年6 月27 日～
2011 年6 月27 日
24.85 否北京巴士传媒股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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勤 总经
理
直
军
董事 男 46
2008 年6 月27 日～
2011 年6 月27 日
是
石
曙
光
董事 男 50
2008 年6 月27 日～
2011 年6 月27 日
是
董
杰
董事 男 50
2008 年6 月27 日～
2011 年6 月27 日
是
孟
焰
独立
董事
男 53
2008 年6 月27 日～
2011 年6 月27 日
6 否
黄
昇
民
独立
董事
男 53
2008 年6 月27 日～
2011 年6 月27 日
6 否
程
丽
独立
董事
女 48
2008 年6 月27 日～
2011 年6 月27 日
6 否
张
寿
鹏
监事
会主
席
男 55
2008 年6 月27 日～
2011 年6 月27 日
20.98 否
崔
铁
山
监事 男 57
2008 年6 月27 日～
2011 年6 月27 日
是
黄
志
远
监事 男 45
2008 年6 月27 日～
2011 年6 月27 日
是
刘
玉
祥
副总
经理
男 56
2008 年6 月27 日～
2011 年6 月27 日
20.96 否
傅
世
学
董事
会秘
书、
副总
经理
男 35
2008 年6 月27 日～
2011 年6 月27 日
20.94 否
马
京
明
财务
总
监、
副总
经理
男 45
2008 年6 月27 日～
2011 年6 月27 日
20.98 否
张
国
伍
独立
董事
男 78
2005 年7 月1 日～
2008 年6 月30 日
3.61 否
宁
骚
独立
董事
男 64
2005 年7 月1 日～
2008 年6 月30 日
3.61 否
王
燕
萍
监事 女 52
2005 年7 月1 日～
2008 年6 月30 日
是
合
计
/ / / / / 158.78 / / /
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析北京巴士传媒股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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1、报告期内公司经营情况回顾
2008 年是公司经历了两次重大资产重组后的第一年，公司的主营业务由传统的公共交通业务转型为广
告、汽车服务和旅游业务。随着公交业务的剥离，公司解决了亏损的问题，各项经营和财务指标明显
好转。2008 年是公司整合各项业务的关键之年，广告业务方面，公司加大了对广告业务的管理力度，
在北京公交双层车媒体增加的情况下，积极抓住市场机遇，加大营销与合作力度，努力提升业绩；汽
车服务业务方面，公司收购整合了海依捷公司和天交解体厂，完善了公司汽车服务产业的链条，逐步
形成了较为完整的汽车服务业务；旅游业务方面，公司积极抓住奥运会的机遇，发挥公司在旅游客运
方面的优势，增加了市场份额，提高了收入。
随着各项业务的逐步理顺，公司的业绩也出现了明显的增长，初步完成了资产重组后的整合过渡工作。
2、公司未来发展的展望
（1）公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局
2009 年的大背景是全球金融危机和中国的保增长，虽然公司的各项业务均不同程度的受到金融危机的
影响，如广告客户在媒体投放预算方面的减少、汽车市场的波动、旅游人口的下降等，但公司认为这
种情况只是暂时的，公司的各项业务仍在有条不紊的推进中。
（2）未来公司发展的机遇与挑战
金融危机是危险与机遇并存的，公司在认真分析形势的前提下，将积极调整业务模式，细分客户市场，
最大限度的降低金融危机的影响。
（3）新年度业务计划
公司确定了“解放思想，抓住机遇，坚持发展，稳步提高”的经营发展思路，坚持内涵与外延同步发
展，实现经营方式和业绩水平两个突破。要进一步规范公司法人治理，加强对各分、子公司经营和对
外投资的管理，健全适应市场化经营的内部控制制度体系和管理格局；要继续突出公交广告主营业务
的发展和扩张，努力实现业绩增长，培育新的经济增长点，巩固和扩大资产重组成果；提高整体管理
水平，构建和谐企业，确保安全稳定，促进公司持续健康发展。
一是完成媒体整合，提高自营能力，开拓广告市场，提高经营业绩。公交广告业务是公司三项主营业
务的龙头，是支撑公司经营业绩的重要基础，2009 年公司将发挥公交媒体的优势，提高自营能力，积
极探索新的合作模式，采取更加科学有效的方法引入有实力的合作者，与此同时积极开拓广告市场，
培育新的增长点，努力提升媒体价值，提高经营业绩。
二是发掘汽车服务业务商机，抓住重点环节，提高效益效率，形成新的亮点。汽车服务业务是公司在
2008 年整合到公司范围的新业务，公司将进一步理顺整合。
三是加大对旅游业务的管理与整合力度，调整资产结构，使企业进一步轻装上阵。
2009 年对于公司而言是非常关键的一年，公司将媒体整合工作做为全年工作的重中之重，力争在2009
年实现公司发展的又一次跨越。
3、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
（1）资产负债表项目
单位：万元 币种：人民币
项目 2008 年末 2007 年末 变动金额 变动比例
应收票据 287.20 2,285.10 -1,997.90 -87.43%
预付款项 1,203.94 2,106.23 -902.29 -42.84%
其他应收款 5,196.65 1,442.37 3,754.28 260.29%
存货 3,076.65 4,890.21 -1,813.56 -37.09%
固定资产 68,671.97 244,605.57 -175,933.60 -71.93%
无形资产 59,985.18 2,221.39 57,763.79 2600.34%
长期待摊费用 558.54 1,093.66 -535.12 -48.93%
应付账款 2,219.46 12,429.83 -10,210.37 -82.14%
预收款项 3,887.56 5,789.56 -1,902.00 -32.85%
应付职工薪酬 314.89 3,564.80 -3,249.91 -91.17%
应交税费 491.54 1,089.47 -597.93 -54.88%
一年内到期的非流动负债 4,290.92 11,696.77 -7,405.85 -63.32%
其他流动负债 - 2,700.00 -2,700.00 -100.00%
长期借款 437.50 116,390.00 -115,952.50 -99.62%
长期应付款 21,285.19 - 21,285.19北京巴士传媒股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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上述项目中其他应收款的增加主要是因本公司期末支付给北京花园桥丰田汽车销售服务有限公司
和北京花园桥雷克萨斯汽车销售服务有限公司往来款，以支持本公司联营企业发展，完善公司汽车服
务产业链的构建；无形资产和长期应付款增加是因本期将持有的北京八方达客运有限责任公司100%的
股权与北京公共交通控股（集团）有限公司进行置换，取得公交车辆未来十年的车身使用权所致；其
余项目变动原因均因本期实施资产重组，已将北京八方达客运有限责任公司转出，合并财务报表范围
发生变化所致。
（2）利润表项目
单位：万元 币种：人民币
项目 2008 年 2007 年 变动金额 变动比例
营业收入 86,040.22 204,591.00 -118,550.78 -57.95%
营业成本 53,356.85 193,379.00 -140,022.15 -72.41%
营业税金及附加 3,351.34 6,939.36 -3,588.02 -51.71%
管理费用 10,108.15 23,335.12 -13,226.97 -56.68%
财务费用 4,182.91 11,697.24 -7,514.33 -64.24%
资产减值损失 571.21 1,013.24 -442.03 -43.63%
营业外收入 403.17 41,685.97 -41,282.80 -99.03%
营业外支出 187.33 539.89 -352.56 -65.30%
利润总额 12,316.26 6,697.28 5,618.98 83.90%
所得税费用 2,646.76 2,020.09 626.67 31.02%
净利润 9,669.50 4,677.19 4,992.30 106.74%
归属于母公司所有者的净利润 8,978.62 4,591.06 4,387.56 95.57%
上述项目大幅变动均因本期实施资产重组，已将北京八方达客运有限责任公司转出，合并财务报
表范围发生变化所致，资产重组后盈利能力大幅增加。
（3）现金流量表项目
单位：万元 币种：人民币
项目 2008 年 2007 年 变动金额 变动比例
经营活动产生的现金净增加额 29,489.12 42,292.92 -12,803.80 -30.27%
投资活动产生的现金净增加额 -28,834.95 -20,947.86 -7,887.09 -
筹资活动产生的现金净增加额 -3,335.82 -14,552.88 11,217.06 -
现金及现金等价物的净增加额 -2,681.65 6,792.18 -9,473.83 -139.48%
上述项目大幅变化主要由于公司实施资产重组导致业务结构发生变化，从而导致相关现金流量项
目变化所致。
4、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析
（1）北京公交广告有限责任公司，控股子公司，控股比例99%，主营公共交通媒体广告，注册资本4000
万元，总资产29285.13 万元，净利润4018.57 万元。
（2）北京巴士汽车租赁有限责任公司，控股子公司，控股比例99.07%，主营汽车租赁，注册资本4280
万元，总资产5378.71 万元，净利润-295.79 万元。
（3）北京隆源工贸有限公司，全资子公司，主营汽车修理，注册资本8590.24 万元，总资产22820.04
万元，净利润1188.09 万元。
（4）北京市公交汽车驾驶学校有限公司，控股子公司，控股比例84%，主营汽车驾驶员培训，注册资
本6326.19 万元，总资产10575.32 万元，净利润830.06 万元。
（5）北京天翔国际旅行社有限公司，全资子公司，主营出入境及国内旅游业务，注册资本1000 万元，
总资产1409.99 万元，净利润-36.69 万元。
同公允价值计量相关的内部控制制度情况北京巴士传媒股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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公司建立同公允价值计量相关的内部控制是由明确的责任部门、审批权限、公允价值获取途径、会计
核算、内部审核、内部评估、外部评价、对外披露等流程组成的一套控制体系。
本报告期公司未涉及与公允价值计量相关的项目。
与公允价值计量相关的项目
□适用 √不适用
持有外币金融资产、金融负债情况
□适用 √不适用
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或
分产品
营业收入 营业成本
营业利润
率
(%)
营业收入
比上年增
减（％）
营业成本
比上年增
减（％）
营业利润率比
上年增减（%）
分行业
运营 276,139,048.39 236,032,475.70 14.52 -82.39 -85.79
增加20.42 个
百分点
媒体使用
费
260,455,120.36 73,159,346.45 71.91 28.23 -15.57
增加14.57 个
百分点
驾驶培训 85,428,180.78 51,011,696.65 40.29 1.44 -1.25
增加1.63 个
百分点
汽车销售 73,406,417.53 71,365,649.15 2.78 209.80 221.11
减少3.42 个
百分点
汽车修理
及配件
66,504,260.23 36,906,650.32 44.50 -27.43 -45.67
增加18.63 个
百分点
车辆拆解
销售
40,054,884.57 6,235,147.15 84.43 127.69 31.33
增加11.42 个
百分点
汽车租赁 37,897,101.48 33,543,221.51 11.49 18.48 19.34
减少0.64 个
百分点
6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
北京 839,885,013.34 -58.44
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案北京巴士传媒股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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√适用 □不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因未用于分红的资金留存公司的用途
根据北京京都天华会计师事务所有限责任公司的审
计确认，本公司2008 年度合并会计报表实现净利润
89,786,173.94 元。截止 2007 年末公司累计未分配
利润为-365,515,775.63 元，2008 年实现的净利润用
于弥补2007 年末的累计亏损（因公司2005 年和2006
年连续两年亏损）。弥补2007 年末累计亏损后，2008
年末公司未分配利润为-271,453,780.84 元，结转下
年度。由于2008 年末未分配利润为负数，因此本年
度不分配,也不进行资本公积转增股本。
弥补以前年度亏损
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
交易对方
或最终控
制方
被收购资产
购买
日
收购价格
自购买
日起至
本年末
为公司
贡献的
净利润
本年初至本年末为
公司贡献的净利润
（适用于同一控制
下的企业合并）
是否为关联
交易（如是，
说明定价原
则）
所涉及
的资产
产权是
否已全
部过户
所涉及
的债权
债务是
否已全
部转移
北京公共
交通控股
（集团）
有限公司
北京公交海依
捷汽车服务有
限责任公司的
78.95%股权
2008
年6 月
30 日
1,501.23 -514.08
是 资产评
估、市场定
价
是 是
北京公交
物资供应
有限责任
公司
北京天交报废
汽车回收处理
有限责任公司
的53.33%股权
2008
年6 月
30 日
746.37 1,101.04
是 资产评
估、市场定
价
是 是
北京公共
交通控股
（集团）
有限公司
公交车辆未来
十年的车身使
用权
2008
年1 月
3 日
65,400
是 资产评
估、市场定
价
是 是
7.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
交易对
方
被出售
资产
出售日 出售价格
本年初
起至出
售日该
出售资
产为公
司贡献
的净利
润
出售产
生的损
益
是否为
关联交
易（如
是，说明
定价原
则）
所涉及
的资产
产权是
否已全
部过户
所涉及
的债权
债务是
否已全
部转移
北京公
共交通
控股（集
团）有限
公司
北京八
方达客
运有限
责任公
司100%
的股权
2008 年
1 月3 日
387,935,200
是 资产
评估、市
场定价
是 是北京巴士传媒股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:万元 币种：人民币
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方
交易金额
占同类交易金额的
比例(%)
交易金额
占同类交易金额的
比例(%)
北京公共交通
控股（集团）有
限公司
1,608.97 4.61 610.42 72.76
北京公交新风
科技服务有限
公司
122.06 2.24
合计 1,731.03 610.42
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额17,310,226.97 元。
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
北京公共交通控股
（集团）有限公司
26,870.69 36,585.33
北京八方达客运有
限责任公司
2,926.31 2,926.31
北京市长途汽车有
限公司
-162.94 300
北京公交新风科技
服务公司
436.41
北京花园桥丰田汽
车销售服务有限公
司
1,918.28 1,918.28
北京花园桥雷克萨
斯汽车销售服务有
限公司
2,901.84 2,901.84
合计 4,820.12 4,820.12 29,634.06 40,248.05
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0 元，余额0 元。
7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况
√适用 □不适用
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额（万元）
期初 期末
报告期清欠总额（万元）
200 0 200
清欠方式 清欠金额（万元） 清欠时间（月份）
现金清偿 200 2008 年6 月
大股东及其附属企业非经营性占
用上市公司资金及清欠情况的具
体说明
2008 年6 月30 日，公司之控股子公司北京隆源工贸有限责任公
司因同一控制下企业合并收购北京天交报废汽车回收处理有限责
任公司，由于同一控制企业合并会计处理的要求，本报告期期初北京巴士传媒股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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数为北京天交报废汽车回收处理有限责任公司应收控股股东的附
属企业北京公交物资供应有限责任公司的往来款项，收购日前该
笔款项已结清。本报告期末，公司不存在大股东及其附属企业非
经营性占用上市公司资金情况。
截止2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
根据本公司2006 年3 月27 日召开的
股权分置改革相关股东会议决议，非
流通股股东承诺： 非流通股股东持
有的本公司股份自改革方案实施之
日起，在十二个月内不上市交易或者
转让；在前项规定期满后，持股5%
以上的非流通股股东通过证券交易
所挂牌交易出售原非流通股股份，出
售数量占公司股份总数的比例在十
二个月内不超过百分之五，在二十四
个月内不超过百分之十。
非流通股股东在报告期内履行了股改承
诺
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原
盈利预测及其原因作出说明：
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，审计机构出具了评价意见，详见公司2008 年年
度报告全文。北京巴士传媒股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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7.10 公司是否披露履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联
交易不存在问题。
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司能够按照《公司法》和《公司章程》及国家其他有关上市公司的法律、法规开展各项工作，
运作较为规范。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司内部控制制度日趋完善，董事会决策的有关资产处置依据充分，符合国家对上市公司财务核
算的有关要求，决议程序合法。
8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
公司收购资产交易价格合理，未发现内幕交易情况，不存在损害股东的权益或造成公司资产流失
的情况。
8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司与关联企业交易严格按公开、公平、公正地原则执行，没有损害上市公司的利益。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
审计报告
北京京都天华审字（2009）第0390 号
北京巴士传媒股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的北京巴士传媒股份有限公司（以下简称北巴传媒公司）财务报表，包括2008
年12 月31 日的公司及合并资产负债表，2008 年度的公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、
公司及合并股东权益变动表和财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是北巴传媒公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设
计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重
大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施
审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取
决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险
评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，
以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，北巴传媒公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反
映了北巴传媒公司2008 年12 月31 日的财务状况以及2008 年度的经营成果和现金流量。
北京京都天华会计师事务所有限责任公司
中国注册会计师：郑建彪、苏金其
北京市朝阳区建国门外大街22 号
2009 年3 月17 日北京巴士传媒股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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9.2 财务报表
合并资产负债表
2008 年12 月31 日
编制单位:北京巴士传媒股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 八、1 443,990,285.83 468,806,741.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 八、2 2,872,000.00 22,851,009.00
应收账款 八、3 90,996,169.02 115,949,579.78
预付款项 八、4 12,039,434.85 21,062,325.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 八、5 51,966,459.37 14,423,748.00
买入返售金融资产
存货 八、6 30,766,493.12 48,902,110.70
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 632,630,842.19 691,995,513.62
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 八、7 73,064,368.48 87,009,065.12
投资性房地产
固定资产 八、8 686,719,685.42 2,446,055,699.17
在建工程 八、9 500,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 八、10 599,851,763.37 22,213,897.79
开发支出
商誉
长期待摊费用 八、11 5,585,443.58 10,936,620.62北京巴士传媒股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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递延所得税资产 八、12 3,492,530.09 3,460,585.12
其他非流动资产
非流动资产合计 1,368,713,790.94 2,570,175,867.82
资产总计 2,001,344,633.13 3,262,171,381.44
流动负债：
短期借款 八、15 430,000,000.00 540,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 八、16 22,194,562.24 124,298,320.02
预收款项 八、17 38,875,593.94 57,895,599.55
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 八、18 3,148,896.25 35,648,036.91
应交税费 八、19 4,915,379.78 10,894,738.09
应付利息
应付股利 八、20 10,310,286.41 10,273,720.02
其他应付款 八、21 211,020,695.89 229,529,878.87
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 八、22 42,909,229.67 116,967,746.40
其他流动负债 27,000,000.00
流动负债合计 763,374,644.18 1,152,508,039.86
非流动负债：
长期借款 八、23 4,375,000.00 1,163,900,000.00
应付债券
长期应付款 八、24 212,851,866.15
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 八、25 106,951,583.25 107,353,670.41
非流动负债合计 324,178,449.40 1,271,253,670.41
负债合计 1,087,553,093.58 2,423,761,710.27
股东权益：
股本 八、26 403,200,000.00 403,200,000.00
资本公积 八、27 649,636,778.14 676,937,469.70
减：库存股
盈余公积 八、28 94,919,546.96 94,919,546.96北京巴士传媒股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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一般风险准备
未分配利润 八、29 -271,453,780.84 -365,515,775.63
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 876,302,544.26 809,541,241.03
少数股东权益 八、30 37,488,995.29 28,868,430.14
股东权益合计 913,791,539.55 838,409,671.17
负债和股东权益合计 2,001,344,633.13 3,262,171,381.44
公司法定代表人：张国光 主管会计工作负责人：马京明先生 会计机构负责人：石春国先生
母公司资产负债表
2008 年12 月31 日
编制单位:北京巴士传媒股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 252,337,172.49 222,066,646.30
交易性金融资产
应收票据
应收账款 八、3 23,758,791.78 24,020,969.45
预付款项 6,135,816.52 3,093,939.58
应收利息
应收股利 3,093,477.77 3,093,477.77
其他应收款 八、5 82,341,746.07 72,829,514.84
存货 938,724.56 971,897.06
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 368,605,729.19 326,076,445.00
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 八、7 282,943,614.99 583,765,460.38
投资性房地产
固定资产 376,405,041.39 399,413,205.89
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 588,698,660.00 138,800.00
开发支出
商誉北京巴士传媒股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,248,047,316.38 983,317,466.27
资产总计 1,616,653,045.57 1,309,393,911.27
流动负债：
短期借款 430,000,000.00 340,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 3,782,825.91 16,286,550.00
预收款项 3,731,259.25 7,096,471.58
应付职工薪酬 2,137,288.14 4,995,499.42
应交税费 3,068,630.68 2,737,347.68
应付利息
应付股利 10,242,600.00 10,242,600.00
其他应付款 166,384,814.59 143,341,360.03
一年内到期的非流动负债 26,606,483.27 100,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 645,953,901.84 624,699,828.71
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 212,851,866.15
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 11,525,659.24
非流动负债合计 224,377,525.39
负债合计 870,331,427.23 624,699,828.71
股东权益：
股本 403,200,000.00 403,200,000.00
资本公积 643,349,533.11 643,349,533.11
减：库存股
盈余公积 94,919,546.96 94,919,546.96
未分配利润 -395,147,461.73 -456,774,997.51
外币报表折算差额
股东权益合计 746,321,618.34 684,694,082.56
负债和股东权益合计 1,616,653,045.57 1,309,393,911.27
公司法定代表人：张国光 主管会计工作负责人：马京明先生 会计机构负责人：石春国先生北京巴士传媒股份有限公司 2008 年年度
报告摘要
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合并利润表
2008 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 860,402,200.10 2,045,910,034.17
其中：营业收入 八、31 860,402,200.10 2,045,910,034.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 744,800,610.75 2,397,001,404.68
其中：营业成本 八、31 533,568,528.25 1,933,789,955.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 八、32 33,513,435.40 69,393,600.25
销售费用 29,095,934.64 33,361,769.78
管理费用 101,081,466.40 233,351,185.94
财务费用 八、33 41,829,130.92 116,972,444.70
资产减值损失 八、34 5,712,115.14 10,132,448.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 八、35 5,402,612.40 6,603,400.05
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
-420,399.69 -2,731,572.08
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 121,004,201.75 -344,487,970.46
加：营业外收入 八、36 4,031,675.44 416,859,660.67
减：营业外支出 八、38 1,873,292.39 5,398,883.43
其中：非流动资产处置净损失 478,388.80 4,387,249.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 123,162,584.80 66,972,806.78
减：所得税费用 八、39 26,467,628.08 20,200,891.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 96,694,956.72 46,771,914.99
归属于母公司所有者的净利润 89,786,173.94 45,910,569.50
少数股东损益 6,908,782.78 861,345.49
六、每股收益：
（一）基本每股收益 八、40 0.22 0.11
（二）稀释每股收益
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：2,374,184.23 元。
公司法定代表人：张国光 主管会计工作负责人：马京明先生 会计机构负责人：石春国先生北京巴士传媒股份有限公司 2008 年年度
报告摘要
第 19 页 共 30 页
母公司利润表
2008 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 八、31 380,523,479.37 281,711,691.21
减：营业成本 八、31 244,672,774.17 192,691,340.43
营业税金及附加 15,536,470.75 10,627,534.75
销售费用
管理费用 44,896,533.35 47,788,669.34
财务费用 42,638,633.40 22,552,783.86
资产减值损失 3,061,049.57 4,102,095.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 八、35 30,497,177.46 8,192,852.34
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
-188,149.52 -1,122,119.79
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 60,215,195.59 12,142,119.35
加：营业外收入 1,916,022.49 3,662,925.13
减：营业外支出 503,682.30 2,089,957.60
其中：非流动资产处置净损失 1,789,957.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 61,627,535.78 13,715,086.88
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 61,627,535.78 13,715,086.88
公司法定代表人：张国光 主管会计工作负责人：马京明先生 会计机构负责人：石春国先生
合并现金流量表
2008 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 874,306,051.89 2,001,100,375.74
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 八、41 23,256,287.10 382,719,470.32北京巴士传媒股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第 20 页 共 30 页
经营活动现金流入小计 897,562,338.99 2,383,819,846.06
购买商品、接受劳务支付的现金 302,765,983.50 1,030,936,735.33
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 164,620,060.22 766,169,330.14
支付的各项税费 63,258,716.55 96,628,418.91
支付其他与经营活动有关的现金 八、42 72,026,331.40 67,156,142.75
经营活动现金流出小计 602,671,091.67 1,960,890,627.13
经营活动产生的现金流量净额 294,891,247.32 422,929,218.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,760,000.00 2,193,855.16
取得投资收益收到的现金 942,300.77 10,540,454.27
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
4,776,668.66 21,175,864.64
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,652,693.53 4,638,055.51
投资活动现金流入小计 16,131,662.96 38,548,229.58
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金
213,758,253.40 232,505,876.30
投资支付的现金 19,900,000.00 15,100,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
21,464,909.39 421,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 八、43 49,358,011.75
投资活动现金流出小计 304,481,174.54 248,026,876.30
投资活动产生的现金流量净额 -288,349,511.58 -209,478,646.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,200,000.00 1,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
4,200,000.00 1,800,000.00
取得借款收到的现金 507,350,000.00 785,700,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 八、44 9,300,313.11 53,997,900.00
筹资活动现金流入小计 520,850,313.11 841,497,900.00
偿还债务支付的现金 515,540,000.00 860,160,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
金
33,058,776.21 126,326,572.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、 1,996,711.07 741,690.80北京巴士传媒股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第 21 页 共 30 页
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 5,609,727.82 540,123.33
筹资活动现金流出小计 554,208,504.03 987,026,695.57
筹资活动产生的现金流量净额 -33,358,190.92 -145,528,795.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -26,816,455.18 67,921,776.64
加：期初现金及现金等价物余额 468,806,741.01 400,884,964.37
六、期末现金及现金等价物余额 441,990,285.83 468,806,741.01
公司法定代表人：张国光 主管会计工作负责人：马京明先生 会计机构负责人：石春国先生
母公司现金流量表
2008 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 378,198,847.15 250,090,955.66
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 85,256,287.10
经营活动现金流入小计 463,455,134.25 250,090,955.66
购买商品、接受劳务支付的现金 77,683,962.66 66,181,631.69
支付给职工以及为职工支付的现金 88,059,685.65 76,512,214.08
支付的各项税费 14,925,681.15 10,496,977.42
支付其他与经营活动有关的现金 29,229,853.37 17,428,426.92
经营活动现金流出小计 209,899,182.83 170,619,250.11
经营活动产生的现金流量净额 253,555,951.42 79,471,705.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 396,480.00
取得投资收益收到的现金 18,270,535.29 9,314,972.13
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
207,064.30 6,513,120.00
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,750,546.00 2,092,741.20
投资活动现金流入小计 21,228,145.59 18,317,313.33
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金
44,744,594.20 4,925,386.71
投资支付的现金 91,300,000.00 13,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
2,034,550.54
支付其他与投资活动有关的现金 70,779,780.72
投资活动现金流出小计 206,824,374.92 20,459,937.25
投资活动产生的现金流量净额 -185,596,229.33 -2,142,623.92
三、筹资活动产生的现金流量：北京巴士传媒股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第 22 页 共 30 页
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 500,000,000.00 340,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 500,000,000.00 340,000,000.00
偿还债务支付的现金 510,000,000.00 350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
金
27,678,410.00 24,637,072.50
支付其他与筹资活动有关的现金 10,785.90 8,452.56
筹资活动现金流出小计 537,689,195.90 374,645,525.06
筹资活动产生的现金流量净额 -37,689,195.90 -34,645,525.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 30,270,526.19 42,683,556.57
加：期初现金及现金等价物余额 222,066,646.30 179,383,089.73
六、期末现金及现金等价物余额 252,337,172.49 222,066,646.30
公司法定代表人：张国光 主管会计工作负责人：马京明先生 会计机构负责人：石春国先生北京巴士传媒股份有限公司 2008 年年度
报告摘要
第 1 页 共 30 页
合并所有者权益变动表
2008 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
本年金额
归属于母公司所有者权益
项目
股本 资本公积
减：
库存
股
盈余公积
一般
风险
准备
未分配利润 其他
少数股东权益所有者权益合计
一、上年年末余额 403,200,000.00 654,724,949.00 94,919,546.96 -366,262,976.19 14,600,835.82 801,182,355.59
加：同一控制下
企业合并产生的追溯
调整
22,212,520.70 747,200.56 14,267,594.32 37,227,315.58
会计政策
变更
前期差错
更正
其他
二、本年年初余额 403,200,000.00 676,937,469.70 94,919,546.96 -365,515,775.63 28,868,430.14 838,409,671.17
三、本年增减变动金
额（减少以“－”号
填列）
-27,300,691.56 94,061,994.79 8,620,565.15 75,381,868.38
（一）净利润 89,786,173.94 6,908,782.78 96,694,956.72
（二）直接计入所有
者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产
公允价值变动净额
2．权益法下被投资单
位其他所有者权益变
动的影响
3．与计入所有者权益
项目相关的所得税影北京巴士传媒股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第 2 页 共 30 页
响
4．其他
上述（一）和（二）
小计
89,786,173.94 6,908,782.78 96,694,956.72
（三）所有者投入和
减少资本
-22,476,027.26 4,200,000.00 -18,276,027.26
1．所有者投入资本 4,200,000.00 4,200,000.00
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他 -22,476,027.26 -22,476,027.26
（四）利润分配 -548,843.45 -2,488,217.63 -3,037,061.08
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
-548,843.45 -2,488,217.63 -3,037,061.08
4．其他
（五）所有者权益内
部结转
-4,824,664.30 4,824,664.30
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 -4,824,664.30 4,824,664.30
四、本期期末余额 403,200,000.00 649,636,778.14 94,919,546.96 -271,453,780.84 37,488,995.29 913,791,539.55北
京巴士传媒股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第 3 页 共 30 页
单位:元 币种:人民币
上年金额
归属于母公司所有者权益
项目
股本 资本公积
减：
库存
股
盈余公积
一般
风险
准备
未分配利润 其他
少数股东权益所有者权益合计
一、上年年末余额403,200,000.00 654,701,310.60 152,134,290.02 -473,450,526.35 -1,577,486.81 735,007,587.46
加：同一控制
下企业合并产生
的追溯调整
22,212,520.70 5,297,192.99 14,072,179.21 41,581,892.90
会计政
策变更
-57,214,743.06 59,407,731.47 1,577,486.81 14,165,423.46 17,935,898.68
前期差
错更正
136,021.95 -10,064.67 125,957.28
其他
二、本年年初余额403,200,000.00 676,913,831.30 94,919,546.96 -408,609,579.94 28,227,538.00 794,651,336.32
三、本年增减变动
金额（减少以“－”
号填列）
23,638.40 43,093,804.31 640,892.14 43,758,334.85
（一）净利润 45,910,569.50 861,345.49 46,771,914.99
（二）直接计入所
有者权益的利得
和损失
23,638.40 23,638.40
1．可供出售金融
资产公允价值变
动净额
2．权益法下被投
资单位其他所有
者权益变动的影
响北京巴士传媒股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第 4 页 共 30 页
3．与计入所有者
权益项目相关的
所得税影响
4．其他 23,638.40 23,638.40
上述（一）和（二）
小计
23,638.40 45,910,569.50 861,345.49 46,795,553.39
（三）所有者投入
和减少资本
1,355,361.59 1,355,361.59
1．所有者投入资
本
1,355,361.59 1,355,361.59
2．股份支付计入
所有者权益的金
额
3．其他
（四）利润分配 -2,816,765.19 -1,575,814.94 -4,392,580.13
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
-2,816,765.19 -1,575,814.94 -4,392,580.13
4．其他
（五）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
四、本期期末余额403,200,000.00 676,937,469.70 94,919,546.96 -365,515,775.63 28,868,430.14 838,409,671.17
公司法定代表人：张国光 主管会计工作负责人：马京明先生 会计机构负责人：石春国先生北京巴士传媒股份有限公司 2008 年年度
报告摘要
第 5 页 共 30 页
母公司所有者权益变动表
2008 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
本年金额
项目
股本 资本公积 减：库存股盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 403,200,000.00 643,349,533.11 94,919,546.96 -456,774,997.51 684,694,082.56
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 403,200,000.00 643,349,533.11 94,919,546.96 -456,774,997.51 684,694,082.56
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 61,627,535.78 61,627,535.78
（一）净利润 61,627,535.78 61,627,535.78
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的
影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 61,627,535.78 61,627,535.78
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损北京巴士传媒股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第 6 页 共 30 页
4．其他
四、本期期末余额 403,200,000.00 643,349,533.11 94,919,546.96 -395,147,461.73 746,321,618.34
单位:元 币种:人民币
上年金额
项目
股本 资本公积 减：库存股盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 403,200,000.00 654,701,310.60 94,919,546.96 -416,237,157.83 736,583,699.73
加：会计政策变更 -11,351,777.49 -54,388,948.51 -65,740,726.00
前期差错更正 136,021.95 136,021.95
其他
二、本年年初余额 403,200,000.00 643,349,533.11 94,919,546.96 -470,490,084.39 670,978,995.68
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 13,715,086.88 13,715,086.88
（一）净利润 13,715,086.88 13,715,086.88
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的
影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 13,715,086.88 13,715,086.88
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）北京巴士传媒股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 403,200,000.00 643,349,533.11 94,919,546.96 -456,774,997.51 684,694,082.56
公司法定代表人：张国光 主管会计工作负责人：马京明先生 会计机构负责人：石春国先生北京巴士传媒股份有限公司 2008 年年度
报告摘要
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9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明
鉴于2008 年1 月3 日完成资产重组后，本公司的主营业务由公用汽车客运变更为广告业务、汽车服务
业务和旅游业务，应收款项（包括应收账款、其它应收款等）的信用风险特征发生了变化，依据本公
司第四届董事会第五次会议决议，自2008 年度起，本公司在对部分应收款项进行单独减值测试的基础
上，对按账龄计提应收款项坏账准备的比例进行了调整。
本公司对上述会计估计变更采用未来适用法处理，由此导致2008 年净利润减少754,018.18 元。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
（1）本公司本期不再将北京八方达客运有限责任公司纳入合并范围，相关事项见本附注十三、2。
（2）报告期内，本公司之控股子公司北京隆源工贸有限责任公司通过同一控制下企业合并收购了北京
公交海依捷汽车服务有限责任公司和北京天交报废汽车回收处理有限责任公司，本年合并财务报表范
围较2007 年报财务报表合并范围增加了北京公交海依捷汽车服务有限责任公司和北京天交报废汽车
回收处理有限责任公司。本公司在编制合并财务报表时，调整了合并财务报表的期初数和上年同期数，
具体项目影响金额见本附注八、46。
（3）报告期内，北京巴士汽车租赁有限责任公司吸收合并了北京公交捷安汽车租赁有限责任公司，本
年合并财务表表范围较2007 年财务报表合并范围减少了北京公交捷安汽车租赁有限责任公司。
董事长：张国光
北京巴士传媒股份有限公司
2009 年3 月19 日
