福建龙净环保股份有限公司
600388
2010 年第三季度报告600388 福建龙净环保股份有限公司2010 年第三季度报告
1
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 5600388 福建龙净环保股份有限公司2010 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 周苏华
主管会计工作负责人姓名 余莲凤
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 谢文革
公司负责人周苏华、主管会计工作负责人余莲凤及会计机构负责人（会计主管人员）谢文革声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 5,295,798,820.27 4,886,026,229.49 8.39
所有者权益（或股东权益）(元) 1,987,753,842.85 1,969,494,280.44 0.93
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
9.56 9.47 0.95
年初至报告期期末
（1－9 月）
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -53,852,500.65 20.10
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
-0.26 18.75
报告期
（7－9 月）
年初至报告期期末
（1－9 月）
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 59,818,430.72 169,143,059.54 6.47
基本每股收益（元/股） 0.29 0.81 7.41
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
/股)
0.26 0.75 8.33
稀释每股收益（元/股） 0.29 0.81 7.41
加权平均净资产收益率（%） 3.06 8.38
增加0.03 个百
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
2.75 7.74
减少0.07 个百
分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目
年初至报告期期末金额
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -630,757.64
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
18,094,380.94
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,642,820.25
所得税影响额 -2,295,814.00600388 福建龙净环保股份有限公司2010 年第三季度报告
3
少数股东权益影响额（税后） -208,612.38
合计 13,316,376.67
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 37,191
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条
件流通股的数量
种类
福建省东正投资股份有限公司 36,705,028 人民币普通股
龙岩市国有资产投资经营有限公司 18,457,195 人民币普通股
中国银行－招商先锋证券投资基金 6,443,856 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个
人分红－005L－FH002 沪
3,958,975 人民币普通股
中银国际－中行－法国爱德蒙得洛希尔
银行
2,999,947 人民币普通股
交通银行－鹏华中国 50 开放式证券投
资基金
2,999,945 人民币普通股
国际金融－汇丰－JPMORGAN CHASE
BANK, NATIONAL ASS0CIATION
2,999,919 人民币普通股
中国建设银行－银华富裕主题股票型证
券投资基金
2,999,761 人民币普通股
全国社保基金一一零组合 2,628,412 人民币普通股
中国工商银行－招商核心价值混合型证
券投资基金
2,612,332 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期末，公司资产总额529,579.88 万元，比期初488,602.62 万元，增加40,977.26 万元，增幅8.39%；
负债总额326,474.74 万元，比期初286,959.61 万元，增加39,515.13 万元，增幅13.77%；期末净资
产198,775.38 万元，比期初196,949.43 万元，增加1,825.95 万元，增幅0.93%。
1、 其他应收款：期末数34,077.95 万元，期初数11,687.34 万元，增加22,390.61 万元，增幅191.58%，
主要原因是公司向上海精盛房地产开发有限公司支付股东垫款。
2、 可供出售金融资产：期末数9,474.66 万元，期初数13,766.01 万元，减少4,291.35 万元，减
幅31.17%，主要原因是兴业银行股票市价下降所致。
3、 投资性房地产：期末数4,696.52 万元，期初数3,528.53 万元，增加1,167.99 万元，增幅33.10%，
主要原因是公司部分办公楼出租转为投资性房地产。
4、 在建工程：期末数8,490.59 万元，期初数5,054.06 万元，增加3,436.53 万元，增幅68.00% ，
主要原因是龙净科技广场的在建投入及新增龙州工业园在建项目。
5、 长期待摊费用：期末数341.05 万元，期初数197.58 万元，增加143.47 万元，增幅72.61% ，
主要原因是厦门龙净环保技术有限公司装修转入所致。
6、 交易性金融负债：期末数253.72 万元，期初数45.43 万元，增加208.29 万元，增幅458.49%，
主要原因是本公司与欧元外币借款配套持有的远期欧元购汇合约公允价值变动所致。
7、 应付利息：期末数13.68 万元，期初数1.15 万元，增加12.53 万元，增幅1089.57%，主要原因
是计提的欧元借款利息。
8、 应付股利：期末数964.58 万元，期初数148.85 万元，增加815.73 万元，增幅548.02%，主要
原因是本公司子公司西安西矿环保科技有限公司应付股利的增加所致。
9、 其他应付款：期末数3,782.21 万元，期初数2,339.68 万元，增加 1,442.53 万元，增幅61.66%，
主要原因是招标保证金的增加所致。
10、其他流动负债：期末数486.52 万元，期初数1,785.14 万元，减少1,298.62 万元，减幅 72.75% ，600388 福建龙净环保股份有限公司2010 年第三季度报告
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主要原因是一年内到期的政府补助的减少
11、长期借款：期末数12,105.33 万元，期初数 105.33 万元，增加12,000.00 万元，增幅11392.77%，
主要原因是本期增加了两年期借款1.2 亿元
12、递延所得税负债：期末数1,098.99 万元，期初数1,927.11 万元，减少 828.12 万元，减幅 42.97% ，
主要原因是计入资本公积的兴业银行股价按公允价计价减少所致。
13、其他非流动负债：期末数648.87 万元，期初数458.32 万元，增加 190.55 万元，增幅41.58% ，
主要原因是一年以上到期政府补助增加所致。
14、营业税金及附加：本期数1,246.56 万元，上年同期数3,914.61 万元，减少2,668.05 万元，减
幅68.16%，主要原因是本期房地产项目收入下降，相应的税金及附加减少所致。
15、管理费用：本期数19,765.42 万元，上年同期数 14,170.78 万元，增加 5,594.64 万元，增幅
39.48%，主要原因是职工薪酬和“五金”的增加所致。
16、财务费用：本期数-455.54 万元，上年同期数122.92 万元，减少578.46 万元，减幅470.60%，
主要原因是短期欧元借款的汇率变动所致。
17、资产减值损失：本期数1,860.74 万元，上年同期数898.42 万元，增加 962.32 万元，增幅 107.11%，
主要原因是计提的坏账准备增加所致
18、经营活动产生的现金流量净额：本期数 -5,385.25 万元，上年同期数-6,739.85 万元，增加1,354.60
万元，增幅20.10%，主要原因是销售商品提供劳务的现金增加所致。
19、投资活动产生的现金流量净额：本期数-25,877.27 万元，上年同期数-6,699.95 万元，减少
19,177.32 万元，减幅286.23%，主要原因是本期支付了兴业银行配股款及上海精盛房地产投资款。
20、筹资活动产生的现金流量净额：本期数 1,627.83 万元上年同期数46,142.01 万元，减少 44,514.18
万元，减幅96.47% ，主要原因是上年同期收到了非公开发行股票资金所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
1、公司章程第一百五十五条公司利润分配政策为：
公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展的原则。公司利润分配可通过
送红股、派发现金红利等方式进行，公司可根据实际情况进行利润分配，但公司最近三年以现金方式
累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。如公司因经营需要，暂不进行
现金利润分配的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。
2、公司2009 年现金分配方案：以2009 年度末总股本207,900,000 股为基数，按每10 股派发现金红
利5.00 元（含税），向全体股东派发现金103,950,000 元,并于2010 年7 月8 日实施完毕。
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法定代表人:周苏华
2010 年10 月29 日600388 福建龙净环保股份有限公司2010 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 福建龙净环保股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 745,224,083.64 1,044,513,632.90
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 216,558,097.67 189,214,458.60
应收账款 654,203,552.38 560,274,955.38
预付款项 509,625,215.57 447,506,106.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 340,779,545.23 116,873,445.86
买入返售金融资产
存货 2,139,606,580.70 1,861,825,130.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,605,997,075.19 4,220,207,728.76
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 94,746,615.44 137,660,141.47
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,000,000.00
投资性房地产 46,965,193.74 35,285,279.19
固定资产 310,043,661.71 306,414,109.74
在建工程 84,905,927.57 50,540,586.93
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 133,753,335.60 121,555,006.02
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,410,472.20 1,975,780.88
递延所得税资产 13,976,538.82 12,387,596.50
其他非流动资产
非流动资产合计 689,801,745.08 665,818,500.73
资产总计 5,295,798,820.27 4,886,026,229.49
流动负债：
短期借款 11,660,753.56 13,812,304.28600388 福建龙净环保股份有限公司2010 年第三季度报告
6
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 2,537,159.10 454,255.54
应付票据 16,294,300.00
应付账款 715,803,331.79 748,228,630.77
预收款项 2,307,701,524.21 1,984,006,019.06
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,011,018.66 3,749,213.16
应交税费 32,031,740.43 35,395,848.84
应付利息 136,808.79 11,453.39
应付股利 9,645,809.59 1,488,484.85
其他应付款 37,822,061.34 23,396,754.64
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 4,865,225.92 17,851,369.21
流动负债合计 3,126,215,433.39 2,844,688,633.74
非流动负债：
长期借款 121,053,267.50 1,053,267.50
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 10,989,924.89 19,271,053.79
其他非流动负债 6,488,744.35 4,583,152.49
非流动负债合计 138,531,936.74 24,907,473.78
负债合计 3,264,747,370.13 2,869,596,107.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 207,900,000.00 207,900,000.00
资本公积 1,058,621,628.62 1,105,548,025.75
减：库存股
专项储备
盈余公积 60,419,728.47 60,419,728.47
一般风险准备
未分配利润 660,819,585.76 595,626,526.22
外币报表折算差额 -7,100.00
归属于母公司所有者权益合计 1,987,753,842.85 1,969,494,280.44
少数股东权益 43,297,607.29 46,935,841.53
所有者权益合计 2,031,051,450.14 2,016,430,121.97
负债和所有者权益总计 5,295,798,820.27 4,886,026,229.49
公司法定代表人: 周苏华 主管会计工作负责人:余莲凤 会计机构负责人:谢文革600388 福建龙净环保股份有限公司2010 年第三季度报告
7
母公司资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 福建龙净环保股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 316,010,661.89 571,175,620.84
交易性金融资产
应收票据 143,130,017.00 139,503,804.60
应收账款 377,897,277.17 287,678,198.81
预付款项 192,011,088.03 135,728,589.87
应收利息
应收股利 98,551,064.98 1,142,669.47
其他应收款 71,111,606.05 55,318,790.21
存货 1,169,622,847.61 1,046,256,161.40
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 438,878,072.11 223,581,115.86
流动资产合计 2,807,212,634.84 2,460,384,951.06
非流动资产：
可供出售金融资产 94,746,615.44 137,660,141.47
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,163,127,931.67 992,689,081.67
投资性房地产
固定资产 85,730,437.67 84,018,849.92
在建工程 12,791,600.90 4,008,486.78
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 107,526,329.19 95,500,942.52
开发支出
商誉
长期待摊费用 700,000.00 800,000.00
递延所得税资产 7,295,904.62 5,712,104.71
其他非流动资产
非流动资产合计 1,471,918,819.49 1,320,389,607.07
资产总计 4,279,131,454.33 3,780,774,558.13
流动负债：
短期借款 11,660,753.56 13,812,304.28
交易性金融负债 2,537,159.10 454,255.54
应付票据
应付账款 247,260,667.06 154,619,796.51
预收款项 1,495,264,513.91 1,282,203,525.02
应付职工薪酬 1,800,090.07 1,776,096.07
应交税费 25,695,355.64 22,404,357.99
应付利息 136,808.79 11,453.39
应付股利 2,337,629.35 1,488,484.85
其他应付款 15,292,154.48 7,830,457.60600388 福建龙净环保股份有限公司2010 年第三季度报告
8
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 810,154,666.96 761,357,947.83
流动负债合计 2,612,139,798.92 2,245,958,679.08
非流动负债：
长期借款 1,053,267.50 1,053,267.50
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 10,989,924.89 19,271,053.79
其他非流动负债 6,299,161.02 4,437,319.16
非流动负债合计 18,342,353.41 24,761,640.45
负债合计 2,630,482,152.33 2,270,720,319.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 207,900,000.00 207,900,000.00
资本公积 1,055,200,997.29 1,102,127,394.42
减：库存股
专项储备
盈余公积 60,419,728.47 60,419,728.47
一般风险准备
未分配利润 325,128,576.24 139,607,115.71
所有者权益（或股东权益）合计 1,648,649,302.00 1,510,054,238.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计4,279,131,454.33 3,780,774,558.13
公司法定代表人: 周苏华 主管会计工作负责人:余莲凤 会计机构负责人:谢文革600388 福建龙净环保股份有限公司2010 年第三季度报告
9
4.2
合并利润表
编制单位: 福建龙净环保股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业总收入 838,607,026.91 814,868,076.65 2,245,557,511.23 2,473,917,542.58
其中：营业收入 838,607,026.91 814,868,076.65 2,245,557,511.23 2,473,917,542.58
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 774,845,564.11 747,695,918.96 2,051,690,420.26 2,251,426,114.11
其中：营业成本 673,513,399.82 677,684,279.67 1,768,838,018.73 2,012,776,327.83
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金
及附加
4,694,422.22 7,498,984.81 12,465,553.47 39,146,050.42
销售费用 20,340,562.20 15,725,986.53 58,680,709.65 47,582,574.19
管理费用 67,846,615.21 46,214,058.61 197,654,157.10 141,707,753.82
财务费用 -469,305.04 -2,130,563.00 -4,555,376.13 1,229,190.35
资产减值
损失
8,919,869.70 2,703,172.34 18,607,357.44 8,984,217.50
加：公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
-2,082,903.56
投资收益
（损失以“－”号填
列）
1,707,518.50 1,485,227.34
其中：对
联营企业和合营企业
的投资收益
-51,539.31
汇兑收益
（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损
以“－”号填列）
63,761,462.80 67,172,157.69 193,491,705.91 223,976,655.81
加：营业外收入 7,598,873.08 6,013,316.57 17,946,801.25 14,476,883.23
减：营业外支出 288,603.19 1,322,117.30 2,125,998.20 2,384,198.84
其中：非流动4,810.98 275,356.30 704,943.71 421,831.79600388 福建龙净环保股份有限公司2010 年第三季度报告
10
资产处置损失
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
71,071,732.69 71,863,356.96 209,312,508.96 236,069,340.20
减：所得税费用 9,625,551.33 13,567,190.52 35,734,503.42 50,525,749.80
五、净利润（净亏损
以“－”号填列）
61,446,181.36 58,296,166.44 173,578,005.54 185,543,590.40
归属于母公司所
有者的净利润
59,818,430.72 56,180,767.95 169,143,059.54 179,609,335.37
少数股东损益 1,627,750.64 2,115,398.49 4,434,946.00 5,934,255.03
六、每股收益：
（一）基本每股
收益
0.29 0.27 0.81 0.97
（二）稀释每股
收益
0.29 0.27 0.81 0.97
七、其他综合收益 309,048.94 -9,637,234.41 -46,933,497.13 55,704,376.03
八、综合收益总额 61,755,230.30 48,658,932.03 126,644,508.41 241,247,966.43
归属于母公司所
有者的综合收益总额
60,127,479.66 46,543,533.54 122,209,562.41 235,313,711.40
归属于少数股东
的综合收益总额
1,627,750.64 2,115,398.49 4,434,946.00 5,934,255.03
公司法定代表人: 周苏华 主管会计工作负责人:余莲凤 会计机构负责人:谢文革
母公司利润表
编制单位: 福建龙净环保股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业收入 538,629,530.51 431,406,018.03 1,596,768,312.63 1,420,750,145.25
减：营业成本 463,209,246.74 385,874,744.14 1,369,355,253.83 1,255,282,887.79
营业税金及
附加
1,391,896.85 1,826,229.02 2,969,798.00 3,451,155.60
销售费用 10,917,861.94 10,523,201.69 32,514,880.57 29,252,391.33
管理费用 27,888,756.58 19,876,298.68 91,239,814.76 70,202,524.03
财务费用 13,695.37 -1,085,236.81 -1,952,747.51 2,799,954.44
资产减值损
失
7,542,741.31 37,959.40 11,020,070.69 3,052,774.06
加：公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
-2,082,903.56
投资收益
（损失以“－”号填
列）
152,561,334.24 5,575,572.61 202,716,011.55 18,040,799.95
其中：对
联营企业和合营企业
的投资收益
-51,539.31 -51,539.31
二、营业利润（亏损
以“－”号填列）
180,226,665.96 19,928,394.52 292,254,350.28 74,749,257.95
加：营业外收入 4,331,595.81 4,368,635.79 11,352,479.46 8,646,586.49600388 福建龙净环保股份有限公司2010 年第三季度报告
11
减：营业外支出 212,378.44 372,290.93 1,000,272.05 878,064.20
其中：非流动
资产处置损失
272,290.93 501,913.67 272,290.93
三、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
184,345,883.33 23,924,739.38 302,606,557.69 82,517,780.24
减：所得税费用 785,804.50 3,967,018.09 13,135,097.16 15,390,612.54
四、净利润（净亏损
以“－”号填列）
183,560,078.83 19,957,721.29 289,471,460.53 67,127,167.70
五、每股收益：
（一）基本每股
收益
（二）稀释每股
收益
六、其他综合收益 313,499.83 -9,637,234.41 -46,926,397.13 55,704,376.03
七、综合收益总额 183,873,578.66 10,320,486.88 242,545,063.40 122,831,543.73
公司法定代表人: 周苏华 主管会计工作负责人:余莲凤 会计机构负责人:谢文革600388 福建龙净环保股份有限公司2010 年第三季度报告
12
4.3
合并现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 福建龙净环保股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,414,917,403.71 2,113,773,708.80
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,232,046.58 2,856,854.73
收到其他与经营活动有关的现金 48,560,154.03 59,277,566.65
经营活动现金流入小计 2,467,709,604.32 2,175,908,130.18
购买商品、接受劳务支付的现金 2,027,115,092.29 1,805,299,143.44
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 170,723,847.60 133,647,877.29
支付的各项税费 122,333,720.28 130,105,823.19
支付其他与经营活动有关的现金 201,389,444.80 174,253,753.21
经营活动现金流出小计 2,521,562,104.97 2,243,306,597.13
经营活动产生的现金流量净额 -53,852,500.65 -67,398,466.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,808,000.00
取得投资收益收到的现金 1,707,518.50 1,537,100.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
385,493.43 314,904.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,093,011.93 4,660,004.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
71,690,155.99 71,159,538.13
投资支付的现金 14,294,000.00 500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 174,881,544.00
投资活动现金流出小计 260,865,699.99 71,659,538.13
投资活动产生的现金流量净额 -258,772,688.06 -66,999,533.81
三、筹资活动产生的现金流量：600388 福建龙净环保股份有限公司2010 年第三季度报告
13
吸收投资收到的现金 617,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 120,000,000.00 315,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 120,000,000.00 932,450,000.00
偿还债务支付的现金 40,000.00 395,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 103,681,655.50 76,029,934.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润580,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 103,721,655.50 471,029,934.21
筹资活动产生的现金流量净额 16,278,344.50 461,420,065.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -258,336.27 -4,007.76
五、现金及现金等价物净增加额 -296,605,180.48 327,018,057.27
加：期初现金及现金等价物余额 888,266,096.38 314,637,655.49
六、期末现金及现金等价物余额 591,660,915.90 641,655,712.76
公司法定代表人: 周苏华 主管会计工作负责人:余莲凤 会计机构负责人:谢文革
母公司现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 福建龙净环保股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,739,744,361.60 1,213,107,349.50
收到的税费返还 4,176,625.44 770,614.13
收到其他与经营活动有关的现金 79,568,289.53 157,527,002.82
经营活动现金流入小计 1,823,489,276.57 1,371,404,966.45
购买商品、接受劳务支付的现金 1,398,328,884.12 1,180,243,070.76
支付给职工以及为职工支付的现金 75,298,262.33 65,072,798.31
支付的各项税费 46,924,278.95 53,695,857.34
支付其他与经营活动有关的现金 325,545,062.62 144,826,053.37
经营活动现金流出小计 1,846,096,488.02 1,443,837,779.78
经营活动产生的现金流量净额 -22,607,211.45 -72,432,813.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,808,000.00
取得投资收益收到的现金 58,614,141.24 7,112,672.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
271,843.43 92,369.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 58,885,984.67 10,013,041.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
24,086,462.41 11,929,297.83
投资支付的现金 182,732,850.00 310,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 206,819,312.41 322,429,297.83
投资活动产生的现金流量净额 -147,933,327.74 -312,416,255.90600388 福建龙净环保股份有限公司2010 年第三季度报告
14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 617,450,000.00
取得借款收到的现金 315,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 932,450,000.00
偿还债务支付的现金 345,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 103,100,855.50 73,740,987.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 103,100,855.50 418,740,987.00
筹资活动产生的现金流量净额 -103,100,855.50 513,709,013.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -25,992.98 -1,938.62
五、现金及现金等价物净增加额 -273,667,387.67 128,858,005.15
加：期初现金及现金等价物余额 454,942,944.89 149,472,874.72
六、期末现金及现金等价物余额 181,275,557.22 278,330,879.87
公司法定代表人: 周苏华 主管会计工作负责人:余莲凤 会计机构负责人:谢文革
