五矿资本:关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的进展公告2017-12-01
证券代码:600390 证券简称:五矿资本 公告编号:临 2017-128
五矿资本股份有限公司
关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
2017年8月21日,五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”)
以通讯表决的方式,召开了第七届董事会第三次会议,审议通过了《关
于全资子公司延长使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意五
矿资本控股在不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金使用的
情况下,延长使用不超过30亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管
理,主要管理工具为银行定期存款和结构性存款等,期限为自公司董
事会审议通过之日起不超过6个月,在上述额度及期限内,资金滚动
存储。具体内容详见公司于2017年8月22日披露的《五矿资本股份有
限公司关于全资子公司延长使用闲置募集资金进行现金管理的公告》
(公告编号:临 2017-086)。
2017年8月31日,公司对截至8月29日的闲置募集资金现金管理情
况进行了披露,具体内容详见公司于2017年8月31日披露的《五矿资
1
本股份有限公司关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的
进展公告》(公告编号:临 2017-091)
截至2017年11月29日,五矿资本控股于绵阳市商业银行股份有限
公司总行营业部开立的募集资金专户理财管理已全部结束,现金管理
详细情况如下:
募集资金专户已结束的现金管理情况表
单位:万元
期间利息 说明
开户银行 户名 账号 起始日 终止日 利率 结束金额
收益
原 11 月
绵阳市商 23 日到期
五矿资 02001700
业银行股 2017/08/23 2017/11/29 3.95% 150,000 1,613.91 后,展期
本控股 002517
份有限公 至 29 日结
有限公
司总行营 束
司
业部 02001400
2017/08/29 2017/11/29 4.00% 150,000 1,533.33
002528
合计 300,000 3,147.24
特此公告。
五矿资本股份有限公司董事会
二○一七年十二月一日
2