2019 年第一季度报告
公司代码：600391 公司简称：航发科技
中国航发航空科技股份有限公司
2019 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人 杨育武 、主管会计工作负责人 吴华 及会计机构负责人（会计主管人员）周独
军 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 5,944,246,959.27 5,878,677,302.41 1.12
归属于上市公司股东的净资产 1,414,836,006.21 1,435,405,799.37 -1.43
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
期末 (%)
经营活动产生的现金流量净额 11,166,504.16 32,430,449.56 -65.57
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
期末 （%）
营业收入 484,890,733.83 384,505,938.70 26.11
归属于上市公司股东的净利润 -23,244,937.14 -11,659,574.25 不适用
归属于上市公司股东的扣除非经 -38,863,286.91 -14,819,364.38 不适用
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） -1.63 -0.65 不适用
基本每股收益（元/股） -0.07 -0.04 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.07 -0.04 不适用
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
说
项目 本期金额
明
非流动资产处置损益 186,154.43
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家 15,627,903.63
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 200,605.45
少数股东权益影响额（税后） -289,506.94
所得税影响额 -106,806.80
合计 15,618,349.77
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 49,573
前十名股东持股情况
质押或冻结
持有有限
期末持股 比例 情况
股东名称（全称） 售条件股 股东性质
数量 (%) 股份 数
份数量
状态 量
中国航发成都发动机有限公司 118,907,305 36.02 无 国有法人
全国社保基金四一四组合 1,999,927 0.61 无 未知
中国建设银行股份有限公司－华 1,623,293 0.49 未知
夏中证四川国企改革交易型开放 无
式指数证券投资基金
林奇 1,564,443 0.47 无 境内自然人
香港中央结算有限公司 1,392,872 0.42 无 未知
王志森 1,066,000 0.32 无 境内自然人
苏志辉 998,668 0.30 无 境内自然人
慕永杰 880,062 0.27 无 境内自然人
李群明 585,300 0.18 无 境内自然人
吴栖钢 555,000 0.17 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
中国航发成都发动机有限公司 118,907,305 人民币普通股 118,907,305
全国社保基金四一四组合 1,999,927 人民币普通股 1,999,927
中国建设银行股份有限公司－华夏中证四川 1,623,293 1,623,293
人民币普通股
国企改革交易型开放式指数证券投资基金
林奇 1,564,443 人民币普通股 1,564,443
香港中央结算有限公司 1,392,872 人民币普通股 1,392,872
王志森 1,066,000 人民币普通股 1,066,000
苏志辉 998,668 人民币普通股 998,668
慕永杰 880,062 人民币普通股 880,062
李群明 585,300 人民币普通股 585,300
吴栖钢 555,000 人民币普通股 555,000
上述股东关联关系 中国航发成都发动机有限公司与前 10 名股东中其余 9 家无关联关系也不
或一致行动的说明 是一致行动人；未知前 10 名股东中其余 9 家是否存在关联或者一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目
⑴ 预付款项2019年3月31日期末数为93,017,014.93元，比年初增加37.92%，主要为子公司
中国航发哈轴预付材料款增加。
（2）预收款项2019年3月31日期末数为21,592,002.55元，比年初减少41.26%，主要为子公司
中国航发哈轴预收货款本期结算。
（3）应交税费2019年3月31日期末数为4,179,453.79元，比年初减少88.22%，主要为本期解
缴税款。
（4）未分配利润2019年3月31日期末数为-31,391,186.58元，比年初减少285.35%，主要为本
期经营亏损。
2、利润表项目
（1）营业成本2019年1季度累计发生数为427,515,530.84元，比上年增加39.91%，主要为本
期营业收入增加及交付产品结构变化。
（2）税金及附加2019年1季度累计发生数为3,346,787.28元，比上年减少78.38%，主要为城
建税与教育费附加减少。
（3）管理费用2019年1季度累计发生数为36,466,465.03元，比上年增加35.27%，主要为本年
社保基数上涨及组织机构调整导致职工薪酬增加。
（4）研发费用2019年1季度累计发生数为22,899,882.84元，比上年增加59.71%，主要为本期
研发投入增加。
（5）其他收益2019年1季度累计发生数为15,782,394.19元，比上年增加336.75%，主要为本
期收到的政府补助增加。
（6）资产处置收益1季度累计发生数为-24,660.80元，比上年减少202.99%，其主要为固定资
产处置收益减少。
（7）营业外支出2019年1季度累计发生数为123,821.43元，比上年增加295.95%，主要为本期
固定资产报废损失增加。
（8）归属于母公司所有者的净利润2019年1季度累计发生数为-23,244,937.14元，比上年数
减少99.36%，主要因本期公司交付的产品结构发生变化，导致归属于母公司所有者的净利润同比
减少。
3、现金流量表项目
（1）本期经营活动产生的现金流量净额为11,166,504.16元，比上年数增加流出65.57%，主
要为本期支付税费及滞纳金增加。
（2）本期投资活动产生的现金流量净额为-26,042,448.20 元，比上年增加流出54.71%%，主
要为本期固定资产投资增加。
（3）本期筹资活动产生的现金流量净额-21,014,404.20元，比上年减少流出76.55%%，主要
为本期偿还债务减少。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
公司预计外贸燃机市场持续下降对主营业务收入的影响在短期内无法消除，加之公司本期产
品结构调整，相关产能的提升以及管理改革的成效暂未显现，在2019年第二季度扭转目前亏损局
面难度较大。
公司名称 中国航发航空科技股份有限公司
法定代表人 杨育武
日期 2019 年 4 月 26 日
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四、 附录
1.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:中国航发航空科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 182,262,174.76 221,509,260.30
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 776,660,832.99 737,575,796.33
其中：应收票据 44,318,824.85 35,022,039.30
应收账款 732,342,008.14 702,553,757.03
预付款项 93,017,014.93 67,441,740.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 8,040,839.85 7,705,128.49
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 2,798,277,432.62 2,736,585,746.53
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 19,789,084.53 26,954,838.94
流动资产合计 3,878,047,379.68 3,797,772,510.93
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
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其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,758,279,750.99 1,784,003,355.80
在建工程 166,508,300.76 159,936,161.17
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 94,176,756.46 96,159,056.55
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 13,351,269.29 13,351,269.29
其他非流动资产 33,883,502.09 27,454,948.67
非流动资产合计 2,066,199,579.59 2,080,904,791.48
资产总计 5,944,246,959.27 5,878,677,302.41
流动负债：
短期借款 300,492,118.74 309,647,495.72
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,694,752,944.27 1,544,810,449.54
预收款项 21,592,002.55 36,755,810.22
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 36,168,694.21 35,006,203.60
应交税费 4,179,453.79 35,469,895.46
其他应付款 43,540,231.61 59,844,594.37
其中：应付利息 3,907,417.22 5,335,664.79
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 390,000,000.00 430,000,000.00
其他流动负债 414,980,000.00 374,980,000.00
流动负债合计 2,905,705,445.17 2,826,514,448.91
非流动负债：
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保险合同准备金
长期借款 450,000,000.00 450,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 71,276,026.71 60,407,391.57
预计负债 139,135,922.51 139,223,256.20
递延收益 102,307,926.68 110,067,830.31
递延所得税负债 125,301.54 125,301.54
其他非流动负债 510,000,000.00 510,000,000.00
非流动负债合计 1,272,845,177.44 1,269,823,779.62
负债合计 4,178,550,622.61 4,096,338,228.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 330,129,367.00 330,129,367.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,012,309,193.57 1,012,309,193.57
减：库存股
其他综合收益
专项储备 26,759,828.52 24,084,684.54
盈余公积 77,028,803.70 77,028,803.70
一般风险准备
未分配利润 -31,391,186.58 -8,146,249.44
归属于母公司所有者权益（或股东 1,414,836,006.21 1,435,405,799.37
权益）合计
少数股东权益 350,860,330.45 346,933,274.51
所有者权益（或股东权益）合计 1,765,696,336.66 1,782,339,073.88
负债和所有者权益（或股东权 5,944,246,959.27 5,878,677,302.41
益）总计
法定代表人：杨育武 主管会计工作负责人： 吴华 会计机构负责人：周独军
母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:中国航发航空科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 86,969,490.89 115,878,521.24
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交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 508,749,374.20 495,942,586.66
其中：应收票据 19,537,670.91 18,190,583.66
应收账款 489,211,703.29 477,752,003.00
预付款项 61,295,785.26 61,186,287.21
其他应收款 25,170,474.40 29,359,127.65
其中：应收利息 609,748.96 210,884.08
应收股利
存货 2,688,053,189.63 2,615,228,435.15
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 56,344,285.36 60,470,069.51
流动资产合计 3,426,582,599.74 3,378,065,027.42
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 337,992,078.00 337,992,078.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,008,178,576.79 1,024,561,880.72
在建工程 26,966,196.81 26,540,406.75
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 32,939,423.39 34,381,390.42
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 264,300.00 584,480.00
非流动资产合计 1,406,340,574.99 1,424,060,235.89
资产总计 4,832,923,174.73 4,802,125,263.31
流动负债：
短期借款 300,492,118.74 308,279,236.72
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2019 年第一季度报告
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,478,975,334.38 1,356,731,541.99
预收款项 11,406,851.54 12,644,261.27
合同负债
应付职工薪酬 33,144,776.42 32,387,479.80
应交税费 1,624,722.56 32,849,863.60
其他应付款 27,585,073.32 46,937,567.48
其中：应付利息 3,541,722.80 4,969,970.35
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 290,000,000.00 330,000,000.00
其他流动负债 290,000,000.00 250,000,000.00
流动负债合计 2,433,228,876.96 2,369,829,950.86
非流动负债：
长期借款 450,000,000.00 450,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债 138,000,000.00 138,000,000.00
递延收益 47,733,205.52 55,187,063.85
递延所得税负债
其他非流动负债 360,000,000.00 360,000,000.00
非流动负债合计 995,733,205.52 1,003,187,063.85
负债合计 3,428,962,082.48 3,373,017,014.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 330,129,367.00 330,129,367.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,010,808,845.63 1,010,808,845.63
减：库存股
其他综合收益
专项储备 17,943,746.54 15,650,978.98
盈余公积 77,028,803.70 77,028,803.70
未分配利润 -31,949,670.62 -4,509,746.71
所有者权益（或股东权益）合计 1,403,961,092.25 1,429,108,248.60
负债和所有者权益（或股东权益） 4,832,923,174.73 4,802,125,263.31
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总计
法定代表人：杨育武 主管会计工作负责人： 吴华 会计机构负责人：周独军
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：中国航发航空科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 484,890,733.83 384,505,938.70
其中：营业收入 484,890,733.83 384,505,938.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 519,259,900.40 397,803,865.92
其中：营业成本 427,515,530.84 305,562,402.94
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,346,787.28 15,478,494.54
销售费用 6,560,753.24 7,782,739.15
管理费用 36,466,465.03 26,958,242.86
研发费用 22,899,882.84 14,338,405.69
财务费用 22,470,481.17 27,683,839.39
其中：利息费用 18,011,671.51 18,141,188.65
利息收入 168,523.53 283,409.50
资产减值损失 -258.65
信用减值损失
加：其他收益 15,782,394.19 3,613,620.48
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） -24,660.80 23,943.76
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -18,611,433.18 -9,660,362.98
加：营业外收入 510,581.31 481,008.99
减：营业外支出 123,821.43 31,272.01
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2019 年第一季度报告
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -18,224,673.30 -9,210,626.00
减：所得税费用 1,333,060.13 649,697.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -19,557,733.43 -9,860,323.44
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -19,557,733.43 -9,860,323.44
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” -23,244,937.14 -11,659,574.25
号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 3,687,203.71 1,799,250.81
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有
效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -19,557,733.43 -9,860,323.44
归属于母公司所有者的综合收益总额 -23,244,937.14 -11,659,574.25
归属于少数股东的综合收益总额 3,687,203.71 1,799,250.81
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.07 -0.04
（二）稀释每股收益(元/股) -0.07 -0.04
法定代表人：杨育武 主管会计工作负责人： 吴华 会计机构负责人：周独军
母公司利润表
2019 年 1—3 月
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2019 年第一季度报告
编制单位：中国航发航空科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 354,338,899.66 272,953,897.90
减：营业成本 329,368,130.32 218,156,781.14
税金及附加 1,816,438.16 13,711,146.20
销售费用 5,271,629.56 5,189,739.66
管理费用 27,792,026.27 17,379,612.32
研发费用 14,151,765.45 8,680,889.88
财务费用 18,823,283.78 23,531,286.05
其中：利息费用 14,654,177.69 14,512,249.55
利息收入 93,923.55 181,916.14
资产减值损失
信用减值损失
加：其他收益 15,076,348.89 2,295,527.00
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） -40,158.80 23,943.76
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -27,848,183.79 -11,376,086.59
加：营业外收入 504,581.31 469,530.35
减：营业外支出 96,321.43 31,272.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -27,439,923.91 -10,937,828.25
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -27,439,923.91 -10,937,828.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -27,439,923.91 -10,937,828.25
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
益
6.其他债权投资信用减值准备
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2019 年第一季度报告
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效
部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -27,439,923.91 -10,937,828.25
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：杨育武 主管会计工作负责人： 吴华 会计机构负责人：周独军
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：中国航发航空科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 541,176,547.94 509,086,346.99
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 18,765,474.74 22,252,431.13
收到其他与经营活动有关的现金 20,437,776.63 16,590,262.49
经营活动现金流入小计 580,379,799.31 547,929,040.61
购买商品、接受劳务支付的现金 361,693,122.76 337,795,913.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 139,471,627.21 133,995,187.75
支付的各项税费 33,876,847.78 20,725,055.01
支付其他与经营活动有关的现金 34,171,697.40 22,982,434.87
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2019 年第一季度报告
经营活动现金流出小计 569,213,295.15 515,498,591.05
经营活动产生的现金流量净额 11,166,504.16 32,430,449.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 781,122.00 73,511.50
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,000.00
投资活动现金流入小计 781,122.00 78,511.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 26,679,570.20 16,652,090.42
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 144,000.00 260,000.00
投资活动现金流出小计 26,823,570.20 16,912,090.42
投资活动产生的现金流量净额 -26,042,448.20 -16,833,578.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 137,619,839.42 145,989,122.58
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 41,230,809.55 6,868,230.67
筹资活动现金流入小计 178,850,648.97 152,857,353.25
偿还债务支付的现金 140,515,517.32 163,059,066.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,349,535.85 17,329,483.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 40,000,000.00 62,084,783.25
筹资活动现金流出小计 199,865,053.17 242,473,332.29
筹资活动产生的现金流量净额 -21,014,404.20 -89,615,979.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,657,422.75 -3,759,415.88
五、现金及现金等价物净增加额 -38,547,770.99 -77,778,524.28
加：期初现金及现金等价物余额 216,971,166.66 233,035,600.26
六、期末现金及现金等价物余额 178,423,395.67 155,257,075.98
法定代表人：杨育武 主管会计工作负责人： 吴华 会计机构负责人：周独军
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：中国航发航空科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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2019 年第一季度报告
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 457,520,435.37 454,481,262.47
收到的税费返还 18,034,924.33 22,150,241.27
收到其他与经营活动有关的现金 9,232,441.57 6,143,452.46
经营活动现金流入小计 484,787,801.27 482,774,956.20
购买商品、接受劳务支付的现金 297,562,421.54 271,442,100.23
支付给职工以及为职工支付的现金 114,977,979.28 104,765,346.63
支付的各项税费 30,998,166.84 13,738,434.40
支付其他与经营活动有关的现金 30,387,889.06 10,587,361.62
经营活动现金流出小计 473,926,456.72 400,533,242.88
经营活动产生的现金流量净额 10,861,344.55 82,241,713.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 735,322.00 73,511.50
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 15,005,000.00
投资活动现金流入小计 735,322.00 15,078,511.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 18,976,618.52 12,641,616.93
金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 144,000.00 15,260,000.00
投资活动现金流出小计 19,120,618.52 27,901,616.93
投资活动产生的现金流量净额 -18,385,296.52 -12,823,105.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 137,619,839.42 145,989,122.58
收到其他与筹资活动有关的现金 41,230,809.55 5,600,422.81
筹资活动现金流入小计 178,850,648.97 151,589,545.39
偿还债务支付的现金 140,515,517.32 163,059,066.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,992,042.01 13,697,741.82
支付其他与筹资活动有关的现金 40,000,000.00 62,084,783.25
筹资活动现金流出小计 196,507,559.33 238,841,591.07
筹资活动产生的现金流量净额 -17,656,910.36 -87,252,045.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,497,358.47 -3,677,387.71
五、现金及现金等价物净增加额 -27,678,220.80 -21,510,825.50
加：期初现金及现金等价物余额 113,335,991.60 90,212,635.35
六、期末现金及现金等价物余额 85,657,770.80 68,701,809.85
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2019 年第一季度报告
法定代表人：杨育武 主管会计工作负责人： 吴华 会计机构负责人：周独军
1.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
□适用√不适用
1.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
财政部于 2017 年陆续修订并发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企
业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计
准则第 37 号——金融工具列报》 以下简称“新金融工具准则”）等四项金融工具相关会计准则。
公司第六届董事会第八次会议通过议案，按照财政部要求自 2019 年 1 月 1 日起实施新金融工具相
关会计准则。
公司持有金融工具种类较少，受新金融工具准则影响主要为应收款项减值准备计提由“已发
生损失法”改为“预期损失法”。公司原有的计提方法实质也是根据以往的历史经验以账龄分组、
单项认定等方法，对应收款项未来预期可能发生的减值做出估计，与公司应收款的信用损失实际
情况基本适应，因此公司首次执行新金融工具准则无追溯调整前期比较数据的情况。
1.4 审计报告
□适用 √不适用
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