沈阳金山能源股份有限公司
600396
2012 年第三季度报告
600396 沈阳金山能源股份有限公司 2012 年第三季度报告
目录
§1 重要提示 .......................................................................... 2
§2 公司基本情况 ...................................................................... 2
§3 重要事项 .......................................................................... 3
§4 附录 .............................................................................. 5
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
王绪祥 董事 因公出差 彭兴宇
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 彭兴宇
主管会计工作负责人姓名 周可为
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 杜建兴
公司负责人彭兴宇、主管会计工作负责人周可为及会计机构负责人（会计主管人员）杜建兴声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 14,453,561,453.48 13,997,215,038.45 3.26
所有者权益（或股东权益）(元) 1,114,172,369.92 1,037,988,346.11 7.34
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
3.27 3.05 7.21
股）
年初至报告期期末 比上年同期增
（1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 836,646,551.44 79.59
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
2.46 79.59
股）
本报告期比上
报告期 年初至报告期期末
年同期增减
（7－9 月） （1－9 月）
（7－9 月）(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 35,102,922.73 86,402,023.82 178.33
基本每股收益（元/股） 0.1031 0.2537 178.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.1002 0.2441 554.90
(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.1031 0.2537 178.33
增加 1.98 个
加权平均净资产收益率（%） 3.34 8.00
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 增加 2.67 个
3.24 7.71
收益率（%） 百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
2
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单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -13,297.69
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 991,299.28
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,572,139.60
所得税影响额 -1,651,535.30
少数股东权益影响额（税后） -1,614,458.94
合计 3,284,146.95
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 41,846
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
丹东东方新能源有限公
57,608,533 人民币普通股
司
丹东东辰经贸有限公司 43,887,298 人民币普通股
深圳市联信投资有限公
30,917,069 人民币普通股
司
中国工商银行－诺安平
3,296,994 人民币普通股
衡证券投资基金
中国建设银行－诺德价
值优势股票型证券投资 2,270,753 人民币普通股
基金
尚飞 2,143,562 人民币普通股
兴和证券投资基金 2,000,000 人民币普通股
中国平安人寿保险股份
1,879,092 人民币普通股
有限公司－自有资金
中国工商银行股份有限
公司－诺安灵活配置混 1,770,461 人民币普通股
合型证券投资基金
中国工商银行股份有限
公司－诺安成长股票型 1,746,327 人民币普通股
证券投资基金
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目：
1. 货币资金期末余额较期初增加 57.18%，主要原因是白音华金山发电有限公司销售电量款项回收及
时，使其经营活动现金净流量增加较大，并且上半年该公司资本性资出减少，另外丹东金山热电有限
公司、康平华电风力发电有限公司、彰武华电风力发电有限公司工程项目贷款均较年初增加，且当期
有部分工程款未支付，上述原因致使公司货币资金期末余额较期初增加幅度较大。
2. 应收票据期末余额较期初减少 100.00%，主要原因是银行承兑汇票已全部兑付。
3. 应收股利期末余额较期初增加 60%，主要原因是尚未收到桓仁金山热电有限公司分红款。
4. 其他应收款期末余额较期初增加 31.61%，主要原因是丹东金山热电有限公司垫付施工方电费款、
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支付丹东市财政局借款及苏家屯金山公司支付沈阳市苏家屯区污水处理厂借款。
5. 存货期末余额较期初减少 31.96%，主要原因是子公司燃煤存储量期末较期初减少所致。
6. 在建工程期末余额较期初减少 33.79%，主要原因是报告期内丹东金山热电有限公司一台机组投入
商业运营从在建工程转入固定资产项目所致。
7. 预收账款期末余额较期初减少 89.20%，主要原因是子公司上年预收供热费在本期转入收入。
8. 应付股利期末余额较期初增加 200.44%，主要原因是白音华金山发电有限公司报告期内宣告分配股
利。
利润表项目：
9. 资产减值损失发生额本期比上期增加 46280.82%，主要原因是沈阳金山能源股份有限公司金山热电
分公司和桓仁金山热电有限公司本期应收账款余额比上期应收账款余额增加，相应计提的坏账准备比
上期分别增加 230 万元、65 万元所致。
10. 投资收益发生额本期比上期增加 83.67%，主要原因是报告期内联营公司内蒙古白音华海州露天煤
矿有限公司煤炭收入增加致使其净利润较同期增幅较大，本公司按持股比例确认投资收益增加。
11. 营业外收入发生额本期比上期减少 30.14%，主要原因是公司收到政府供热补贴较同期减少。
12. 所得税费用发生额本期比上期增加 35.17%，主要原因是白音华金山发电有限公司享受"两免三减
半"税收优惠政策，本报告期执行 7.5%的优惠税率，使该公司所得税费用较上期增加所致。
13.归属于母公司所有者的净利润 7-9 月较同期增长 178.33%，主要原因是白音华公司及海州露天煤矿
公司净利润较同期增长所致。
14.扣非后归属于母公司所有者的净利润 7-9 月较同期增长 554.90%，主要原因是去年同期阜新公司收
到政府补助等产生的非经常性损益较多。
现金流量表项目：
15. 收回投资收到的现金本期比上期减少 100%，主要原因是本公司上期处置辽宁南票煤电有限公司股
权所致。
16. 取得投资收益收到的现金本期比上期减少 100%，主要原因是本公司上期收到联营企业分配的红利
增加所致。
17. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期比上期减少 99.99%，主要原因是本
公司上期收到处置"上大压小"已拆除固定资产的清理收入所致。
18. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期比上期增加 100%，主要原因是本公司报告期出售
持有的桓仁金山热电有限公司 80%的股权收到出售股权款所致。
19. 收到其他与投资活动有关的现金本期比上期减少 99.37%，主要原因是本公司上期收到支付的履约
保证金所致。
20. 投资支付的现金本期比上期减少 100%，主要原因是本期没有追加对联营企业投资所致；
21. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期比上期减少 100%，主要原因是本期没有发生收购
行为所致。
22. 支付其他与投资活动有关的现金本期比上期减少 91.95%，主要原因是白音华金山发电有限公司本
期退还基建期设备厂家投标保证金及履约保证金比上期减少所致。
23. 吸收投资收到的现金本期比上期减少 100%，主要原因是公司本期没有收到股东方追加注入资本金
所致。
24. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期比上期增加 38.87%，主要原因是利率调整导致利息增
加及本公司及白音华金山发电公司支付股利所致。
25. 支付其他与筹资活动有关的现金本期比上期增加 113.98%，主要原因是报告期与关联方丹东东方
新能源有限公司资金拆借业务增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期内，本公司已经收到出售桓仁金山热电有限公司 80%股权的全部股权转让款 2136 万元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
4
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本公司报告期内执行了 2011 年度利润分配议案：以 2011 年末总股本为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 0.30 元（含税）。
沈阳金山能源股份有限公司
法定代表人:彭兴宇
2012 年 10 月 15
§4 附录
5
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 沈阳金山能源股份有限公司 单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 558,600,633.84 355,379,177.42
交易性金融资产
应收票据 28,473,573.24
应收账款 342,132,176.27 384,900,782.64
预付款项 295,206,353.24 363,077,316.15
应收利息
应收股利 14,400,000.00 9,000,000.00
其他应收款 75,842,154.93 57,625,263.81
存货 133,268,513.52 195,878,687.67
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 22,400,507.98 23,183,705.00
流动资产合计 1,441,850,339.78 1,417,518,505.93
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 471,822,042.07 394,148,339.22
投资性房地产
固定资产 10,701,111,707.63 9,610,003,816.04
在建工程 1,313,665,425.77 1,984,110,091.21
工程物资 321,228,104.03 406,832,315.12
固定资产清理
无形资产 106,006,249.80 106,671,256.63
开发支出
商誉
长期待摊费用 932,910.99 1,049,244.45
递延所得税资产 96,944,673.41 76,881,469.85
其他非流动资产
非流动资产合计 13,011,711,113.70 12,579,696,532.52
资产总计 14,453,561,453.48 13,997,215,038.45
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
合并资产负债表（续）
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 沈阳金山能源股份有限公司 单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 1,777,000,000.00 1,701,500,000.00
交易性金融负债
应付票据 9,272,000.00 10,000,000.00
应付账款 915,092,913.98 1,071,100,191.09
预收款项 6,149,300.38 56,949,868.39
应付职工薪酬 9,409,227.49 7,425,241.57
应交税费 -225,245,712.02 -174,584,847.04
应付利息
应付股利 90,306,113.62 30,058,090.22
其他应付款 568,153,167.10 644,412,672.50
一年内到期的非流动负债 882,449,666.61 805,863,999.83
其他流动负债 86,603,723.18 114,116,078.85
流动负债合计 4,119,190,400.34 4,266,841,295.41
非流动负债：
长期借款 8,184,186,000.00 7,632,286,000.00
应付债券
长期应付款 213,411,487.76 211,866,666.95
专项应付款 24,470,000.00 24,470,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 8,422,067,487.76 7,868,622,666.95
负债合计 12,541,257,888.10 12,135,463,962.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 340,600,000.00 340,600,000.00
资本公积 196,382,217.70 196,382,217.70
减：库存股
专项储备
盈余公积 60,514,473.87 60,514,473.87
一般风险准备
未分配利润 516,675,678.35 440,491,654.54
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,114,172,369.92 1,037,988,346.11
少数股东权益 798,131,195.46 823,762,729.98
所有者权益合计 1,912,303,565.38 1,861,751,076.09
负债和所有者权益总计 14,453,561,453.48 13,997,215,038.45
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 沈阳金山能源股份有限公司 单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 105,376,210.60 73,172,854.67
交易性金融资产
应收票据
应收账款 49,613,431.02 7,695,888.87
预付款项 26,287.50
应收利息
应收股利 148,706,108.27 48,376,200.00
其他应收款 1,741,753.38 3,044,146.15
存货 2,673,012.96 2,554,628.91
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,102,830.16 9,197,061.09
流动资产合计 318,239,633.89 144,040,779.69
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,191,041,842.37 1,994,168,139.52
投资性房地产
固定资产 109,568,766.80 116,205,020.22
在建工程 12,047,956.03 7,965,917.61
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 35,898,827.12 36,639,859.49
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 88,440,570.05 67,456,408.58
其他非流动资产
非流动资产合计 2,436,997,962.37 2,222,435,345.42
资产总计 2,755,237,596.26 2,366,476,125.11
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
资产负债表（续）
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 沈阳金山能源股份有限公司 单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 1,225,000,000.00 1,115,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 115,879,214.02 66,873,080.23
预收款项 1,318,675.45 11,277,180.10
应付职工薪酬 1,407,161.16 975,455.07
应交税费 -8,125,676.72 -9,142,946.66
应付利息
应付股利 1,917,330.02 1,917,330.02
其他应付款 226,493,839.48 301,353,421.74
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 10,720,681.93 14,373,355.62
流动负债合计 1,574,611,225.34 1,502,626,876.12
非流动负债：
长期借款 200,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 200,000,000.00
负债合计 1,774,611,225.34 1,502,626,876.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 340,600,000.00 340,600,000.00
资本公积 165,720,583.92 165,720,583.92
减：库存股
专项储备
盈余公积 59,511,454.01 59,511,454.01
一般风险准备
未分配利润 414,794,332.99 298,017,211.06
所有者权益（或股东权益）合计 980,626,370.92 863,849,248.99
负债和所有者权益（或股东权益）
2,755,237,596.26 2,366,476,125.11
总计
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
合并利润表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 沈阳金山能源股份有限公司 单位：元 币种：人民币
本期金额 上期金额 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（7－9 月） （7－9 月） （1-9 月） 金额（1-9 月）
一、营业总收入 812,867,975.82 669,638,419.62 2,448,265,863.43 2,189,069,744.35
其中：营业收入 812,867,975.82 669,638,419.62 2,448,265,863.43 2,189,069,744.35
二、营业总成本 774,771,252.54 694,057,709.55 2,419,413,666.16 2,134,511,043.48
其中：营业成本 592,292,553.83 559,938,852.56 1,885,995,842.75 1,713,854,011.99
营业税金
6,750,899.68 3,521,110.82 14,508,118.51 14,588,133.03
及附加
销售费用 0.00
管理费用 36,731,075.46 28,194,428.54 103,150,851.52 86,600,567.60
财务费用 139,428,313.17 102,859,084.90 412,315,499.86 319,460,906.77
资产减值损失 -431,589.60 -455,767.27 3,443,353.52 7,424.09
加：公允价值变动
收益（损失以“－”号 0.00
填列）
投资收益（损
24,978,677.92 19,940,417.28 83,195,669.76 45,296,156.96
失以“－”号填列）
其中：对联
营企业和合营企业的 19,456,711.01 1,858,644.81 77,673,702.85 27,214,384.49
投资收益
汇兑收益（损
0.00
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以
63,075,401.20 -4,478,872.65 112,047,867.03 99,854,857.83
“－”号填列）
加：营业外收入 4,069,633.52 17,823,857.26 13,520,584.64 19,353,840.33
减：营业外支出 93,297.69 100,000.00 93,297.69 120,070.00
其中：非流动资
0.00
产处置损失
四、利润总额（亏损总
67,051,737.03 13,244,984.61 125,475,153.98 119,088,628.16
额以“－”号填列）
减：所得税费用 -5,283,413.72 -10,726,065.94 -9,793,637.41 -15,107,521.02
五、净利润（净亏损以
72,335,150.75 23,971,050.55 135,268,791.39 134,196,149.18
“－”号填列）
归属于母公司所
35,102,922.73 12,612,194.08 86,402,023.82 74,203,184.78
有者的净利润
少数股东损益 37,232,228.02 11,358,856.47 48,866,767.57 59,992,964.40
六、每股收益：
（一）基本每股收
0.1031 0.0370 0.2537 0.2179
益
（二）稀释每股收
0.1031 0.0370 0.2537 0.2179
益
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所
35,102,922.73 12,612,194.08 86,402,023.82 74,203,184.78
有者的综合收益总额
归属于少数股东
37,232,228.02 11,358,856.47 48,866,767.57 59,992,964.40
的综合收益总额
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
利润表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 沈阳金山能源股份有限公司 单位：元 币种：人民币
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业收入 1,085,137.13 4,200,000.00 76,882,734.74 70,710,821.71
减：营业成本 2,472,250.54 4,197,416.80 78,630,311.31 80,013,383.88
营业税金及附加 45,399.48 66.14 256,843.38 266,614.54
销售费用 0.00
管理费用 8,941,450.70 7,102,446.78 22,465,512.53 18,192,797.72
财务费用 21,585,790.23 14,108,259.68 60,457,224.78 34,515,771.11
资产减值损失 -520,437.65 -298,970.50 2,425,493.40 305,560.51
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
24,816,711.01 20,179,367.28 193,363,611.12 97,018,316.96
“－”号填列）
其中：对联营企业
19,456,711.01 1,858,644.81 77,673,702.85 27,214,384.49
和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
-6,622,605.16 -729,851.62 106,010,960.46 34,435,010.91
号填列）
加：营业外收入 1,473,430.59 1,473,430.59
减：营业外支出
其中：非流动资产处置
损失
三、利润总额（亏损总额以
-6,622,605.16 743,578.97 106,010,960.46 35,908,441.50
“－”号填列）
减：所得税费用 -6,690,966.96 -387,173.35 -20,984,161.47 -11,154,947.55
四、净利润（净亏损以“－”
68,361.80 1,130,752.32 126,995,121.93 47,063,389.05
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 0.00
七、综合收益总额 68,361.80 1,130,752.32 126,995,121.93 47,063,389.05
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
合并现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 沈阳金山能源股份有限公司 单位：元 币种：人民币
上年年初至报告期期末
项目 年初至报告期期末金额
金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,838,658,759.92 2,455,335,823.39
收到的税费返还 1,489,998.73 1,665,751.70
收到其他与经营活动有关的现金 34,251,839.20 27,259,265.53
经营活动现金流入小计 2,874,400,597.85 2,484,260,840.62
购买商品、接受劳务支付的现金 1,644,387,768.33 1,658,541,620.35
支付给职工以及为职工支付的现金 146,609,793.50 113,840,665.15
支付的各项税费 206,534,869.34 197,566,322.82
支付其他与经营活动有关的现金 40,221,615.24 48,456,196.04
经营活动现金流出小计 2,037,754,046.41 2,018,404,804.36
经营活动产生的现金流量净额 836,646,551.44 465,856,036.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 125,000,000.00
取得投资收益收到的现金 104,485,612.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
1,714.00 13,730,000.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 21,360,000.00
收到其他与投资活动有关的现金 14,300.00 2,265,000.00
投资活动现金流入小计 21,376,014.00 245,480,612.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
859,842,592.53 695,647,895.17
付的现金
投资支付的现金 77,660,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 311,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 231,000.00 2,870,954.45
投资活动现金流出小计 860,073,592.53 1,087,178,849.62
投资活动产生的现金流量净额 -838,697,578.53 -841,698,237.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 89,732,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 89,732,000.00
取得借款收到的现金 2,425,000,000.00 2,385,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 307,192,469.26 425,141,292.63
筹资活动现金流入小计 2,732,192,469.26 2,900,373,292.63
偿还债务支付的现金 1,649,014,333.22 1,861,239,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 531,816,978.58 382,965,337.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 8,910,770.42 2,450,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 335,213,400.00 156,654,588.11
筹资活动现金流出小计 2,516,044,711.80 2,400,858,925.35
筹资活动产生的现金流量净额 216,147,757.46 499,514,367.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -37,496.00
五、现金及现金等价物净增加额 214,096,730.37 123,634,670.26
加：期初现金及现金等价物余额 355,379,177.42 344,825,091.43
六、期末现金及现金等价物余额 569,475,907.79 468,459,761.69
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 沈阳金山能源股份有限公司 单位:元 币种:人民币
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 21,918,391.55 25,876,093.18
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 58,068,434.69 23,053,284.75
经营活动现金流入小计 79,986,826.24 48,929,377.93
购买商品、接受劳务支付的现金 23,405,467.14 9,819,164.51
支付给职工以及为职工支付的现金 14,529,634.99 20,906,103.70
支付的各项税费 1,158,624.72 4,284,652.48
支付其他与经营活动有关的现金 50,054,580.61 25,072,249.39
经营活动现金流出小计 89,148,307.46 60,082,170.08
经营活动产生的现金流量净额 -9,161,481.22 -11,152,792.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 125,000,000.00
取得投资收益收到的现金 10,000,000.00 107,035,612.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
13,730,000.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 21,360,000.00
收到其他与投资活动有关的现金 21,408,950.00
投资活动现金流入小计 31,360,000.00 267,174,562.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
3,462,528.15 4,003,141.10
付的现金
投资支付的现金 135,200,000.00 347,660,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 311,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 138,662,528.15 662,663,141.10
投资活动产生的现金流量净额 -107,302,528.15 -395,488,578.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,055,000,000.00 790,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 260,000,000.00 560,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,315,000,000.00 1,350,000,000.00
偿还债务支付的现金 745,000,000.00 489,939,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 71,332,634.70 35,445,300.04
支付其他与筹资活动有关的现金 350,000,000.00 300,000,000.00
筹资活动现金流出小计 1,166,332,634.70 825,384,300.04
筹资活动产生的现金流量净额 148,667,365.30 524,615,699.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 32,203,355.93 117,974,329.05
加：期初现金及现金等价物余额 73,172,854.67 32,120,018.25
六、期末现金及现金等价物余额 105,376,210.60 150,094,347.30
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: