*ST金山:关于向控股子公司提供资金支持的公告2019-11-14
证券代码:600396 证券简称:*ST 金山 公告编号:临 2019-051 号
沈阳金山能源股份有限公司
关于向控股子公司提供资金支持的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
被提供资金支持公司名称:
阜新金山煤矸石热电有限公司(以下简称“阜新公司”)
本次资金支持金额:
为阜新公司提供总额度不超过 3.9 亿元资金支持。
资金支持中委托贷款利率和期限:利率为银行同期贷款利率,期
限一年。
该事项已经公司第七届董事会第八次会议审议通过,尚需提交股
东大会审议。
一、情况概述
为满足控股子公司正常生产运营需要,缓解其资金压力,公司以
对外担保或委托贷款方式向控股子公司阜新金山煤矸石热电有限公
司(以下简称“阜新公司”)提供不超过 3.9 亿元资金支持,其中优
先考虑提供对外担保,且最高额度为 1.82 亿元;若对外担保不能办
理,则以辽宁华电铁岭发电有限公司委托贷款来提供缺口部分资金支
持,总额度不超过 3.9 亿元。
本议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过,尚需经股东
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大会审议通过。根据上海证券交易所《股票上市规则》,该事项不属
于关联交易,亦未损害全体股东的利益。
二、被资金支持人基本情况
阜新金山煤矸石热电有限公司
法定代表人:郝明奎
注册地点:阜新市清河门区新昌路 1 号
注册资本:53,658 万元人民币
企业类型:有限责任公司
经营范围:火力发电;供暖,供汽;循环水综合利用,污水处理,
技术服务;粉煤灰、金属材料、热水(非饮用水)、机电设备的备品
备件、橡胶制品、建材、仪器仪表销售;机电设备加工与维修;机电
设备安装与调试。以下项目限分公司经营:粉煤灰综合利用及技术开
发,房屋出租,住宿、餐饮、会议、洗染服务;日用百货零售。
与本公司关系:本公司控股 51%的子公司。产权关系图如下:
沈阳金山能源股份有限公司 阜新矿业(集团)有限责任公司
51% 49%
阜新金山煤矸石热电有限公司
基本财务状况:截至 2018 年底经审计总资产 228,684.44 万元,
净资产 3477.15 万元;2018 年度净利润-36,967.84 万元。
截至 2019 年 6 月 30 日,未经审计的总资产为 220,490.16 万元,
净资产为-8236.77 万元;2019 年 1-6 月份净利润-11,713.92 万元。
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三、资金支持的主要内容
阜新公司为公司控股子公司,公司以对外担保或委托贷款方式向
其提供不超过 3.9 亿元额度的资金支持,用于其归还到期债务,保证
资金顺利接续。其中优先考虑提供对外担保,且最高额度为 1.82 亿
元;若对外担保不能办理,则以辽宁华电铁岭发电有限公司委托贷款
来提供缺口部分资金支持,总额度不超过 3.9 亿元,期限一年,利率
为银行同期贷款利率。
四、该事项对公司的影响
阜新金山是公司的控股子公司,公司应支持其发展。本次公司为
其提供担保不会给公司带来较大风险。向控股子公司提供资金支持有
利于保障控股子公司生产经营需要和资金安全,根据上海证券交易所
《股票上市规则》,该事项不属于关联交易,亦未损害全体股东的利
益。
五、独立董事意见
公司独立董事一致认为,本次为阜新金山提供不超过 3.9 亿元资
金支持,是为了保障控股子公司正常生产经营中的资金需求,保证其
资金链的安全。其中通过辽宁华电铁岭发电有限公司提供的委托贷
款,利率按照银行同期贷款利率计算,不影响公司日常资金正常周转
需要,不影响公司主营业务正常开展,也不会损害公司及股东权益。
会议审议程序合法、合规,会议决议有效,我们同意该等关联交易事
项。
六、存在的风险及解决措施
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阜新公司为公司控股子公司,公司可随时监控其还款情况,如发
现或判断出现不利因素时,公司将及时采取相应措施,控制或降低风
险。
七、累计对外担保或委托贷款情况
截至 2019 年 9 月 30 日,公司累计对外担保余额为 40,830 万元,
占最近一期经审计净资产的 20.79%,没有逾期和诉讼情况;累计委
托贷款余额为 0 元。
八、备查文件
公司第七届董事会第八次会议决议
特此公告
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二 O 一九年十一月十四日
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