证券代码：600396            证券简称：*ST 金山         公告编号：临 2019-051 号



         沈阳金山能源股份有限公司
     关于向控股子公司提供资金支持的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示
 被提供资金支持公司名称：
   阜新金山煤矸石热电有限公司（以下简称“阜新公司”）
 本次资金支持金额：
   为阜新公司提供总额度不超过 3.9 亿元资金支持。

 资金支持中委托贷款利率和期限：利率为银行同期贷款利率，期

   限一年。
 该事项已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股
   东大会审议。

     一、情况概述

     为满足控股子公司正常生产运营需要，缓解其资金压力，公司以

对外担保或委托贷款方式向控股子公司阜新金山煤矸石热电有限公

司（以下简称“阜新公司”）提供不超过 3.9 亿元资金支持，其中优

先考虑提供对外担保，且最高额度为 1.82 亿元；若对外担保不能办

理，则以辽宁华电铁岭发电有限公司委托贷款来提供缺口部分资金支

持，总额度不超过 3.9 亿元。

     本议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，尚需经股东

                                       1
大会审议通过。根据上海证券交易所《股票上市规则》，该事项不属

于关联交易，亦未损害全体股东的利益。

    二、被资金支持人基本情况

    阜新金山煤矸石热电有限公司

    法定代表人：郝明奎

    注册地点：阜新市清河门区新昌路 1 号

    注册资本：53,658 万元人民币

    企业类型：有限责任公司

    经营范围：火力发电；供暖，供汽；循环水综合利用，污水处理，

技术服务；粉煤灰、金属材料、热水（非饮用水）、机电设备的备品

备件、橡胶制品、建材、仪器仪表销售；机电设备加工与维修；机电

设备安装与调试。以下项目限分公司经营：粉煤灰综合利用及技术开

发，房屋出租，住宿、餐饮、会议、洗染服务；日用百货零售。

    与本公司关系：本公司控股 51%的子公司。产权关系图如下：


 沈阳金山能源股份有限公司               阜新矿业（集团）有限责任公司


                 51%                           49%

                       阜新金山煤矸石热电有限公司

    基本财务状况：截至 2018 年底经审计总资产 228,684.44 万元，

净资产 3477.15 万元；2018 年度净利润-36,967.84 万元。

    截至 2019 年 6 月 30 日，未经审计的总资产为 220,490.16 万元，

净资产为-8236.77 万元；2019 年 1-6 月份净利润-11,713.92 万元。

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    三、资金支持的主要内容

       阜新公司为公司控股子公司，公司以对外担保或委托贷款方式向

其提供不超过 3.9 亿元额度的资金支持，用于其归还到期债务，保证

资金顺利接续。其中优先考虑提供对外担保，且最高额度为 1.82 亿

元；若对外担保不能办理，则以辽宁华电铁岭发电有限公司委托贷款

来提供缺口部分资金支持，总额度不超过 3.9 亿元，期限一年，利率

为银行同期贷款利率。

   四、该事项对公司的影响

       阜新金山是公司的控股子公司，公司应支持其发展。本次公司为

其提供担保不会给公司带来较大风险。向控股子公司提供资金支持有

利于保障控股子公司生产经营需要和资金安全，根据上海证券交易所

《股票上市规则》，该事项不属于关联交易，亦未损害全体股东的利

益。

       五、独立董事意见

       公司独立董事一致认为，本次为阜新金山提供不超过 3.9 亿元资

金支持，是为了保障控股子公司正常生产经营中的资金需求，保证其

资金链的安全。其中通过辽宁华电铁岭发电有限公司提供的委托贷

款，利率按照银行同期贷款利率计算，不影响公司日常资金正常周转

需要，不影响公司主营业务正常开展，也不会损害公司及股东权益。

会议审议程序合法、合规，会议决议有效，我们同意该等关联交易事

项。

       六、存在的风险及解决措施

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       阜新公司为公司控股子公司，公司可随时监控其还款情况，如发

现或判断出现不利因素时，公司将及时采取相应措施，控制或降低风

险。

    七、累计对外担保或委托贷款情况

       截至 2019 年 9 月 30 日，公司累计对外担保余额为 40，830 万元，

占最近一期经审计净资产的 20.79%，没有逾期和诉讼情况；累计委

托贷款余额为 0 元。

       八、备查文件

       公司第七届董事会第八次会议决议

    特此公告



                               沈阳金山能源股份有限公司董事会

                                      二 O 一九年十一月十四日




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