ST抚钢:2019年第三季度委托理财进展情况的公告2019-10-26
证券代码:600399 证券简称:ST 抚钢 公告编号:临 2019-051
抚顺特殊钢股份有限公司
2019 年第三季度委托理财进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
委托理财受托方:工商银行、浦发银行、民生银行、建设银
行、华夏银行
委托理财金额:2019 年 4 月 28 日至 2019 年 9 月 30 日,公
司累计开展委托理财 26.13 亿元,期间单日最高余额 6.99 亿
元
委托理财投资类型:非保本浮动收益理财产品
委托理财期限:68 日至 360 日,及非固定期限
一、委托理财概述
为实现公司资金有效利用,增加资金收益,公司决定将部分自有
资金委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资
产管理公司等金融机构(以下简称“金融机构”)开展短期理财业务。
二、履行的审批程序
2019 年 4 月 18 日,公司 2018 年年度股东大会批准开展委托理
财投资业务。2019 年 4 月 18 日起连续十二个月内(或公司 2019 年
度股东大会完成审议通过相关议案时止),公司将根据股东大会授权
开展委托理财投资,期限内任一时点的最高委托理财余额不超过人民
币 15 亿元。该授权额度内可以循环利用资金开展委托理财投资。单
个委托理财产品的持有期限不超过 12 个月。详见公司于 2019 年 3
月 29 日披露的《公司关于开展委托理财投资的公告》(2019-015)。
三、委托理财进展情况
截至 2019 年 9 月 30 日,公司购买的委托理财投资产品及收益(含
税)情况如下:
序号 受托人名称 产品类型或名称 金额(万元) 预期年化收益率(%) 产品期限
工商银行股份 添利宝理财 156,077(累计)/ 3.09-3.69 无固定期限
1
有限公司 10,004(余额)
浦东发展银行 2019 年 4 月 29 日至
2 新客理财 10,000 4.90
2019 年 7 月 8 日
浦东发展银行 2019 年 5 月 15 日至
3 新客理财 5,000 4.90
2019 年 7 月 23 日
浦东发展银行 2019 年 5 月 23 日至
4 新客理财 2,000 4.90
2019 年 7 月 31 日
浦东发展银行 新客理财 4.80 2019 年 5 月 31 日至
5 10,000
2019 年 8 月 12 日
华夏银行 新客理财 4.70 2019 年 7 月 5 日至 2020
6 15,000
年1月6日
华夏银行 新客理财 4.70 2019 年 7 月 25 日至
7 7,000
2020 年 2 月 25 日
华夏银行 新客理财 2019 年 7 月 31 日至
8 10000 4.70
2020 年 3 月 2 日
华夏银行 新客理财 2019 年 8 月 2 日至 2020
9 10000 4.70
年3月4日
民生银行 2019 年 6 月 13 日至
10 结构性存款 4,770 3.80
2019 年 12 月 13 日
民生银行 2019 年 6 月 27 日至
11 结构性存款 1,440 3.80
2019 年 12 月 27 日
民生银行 2019 年 6 月 28 日至
12 结构性存款 1,000 3.80
2019 年 12 月 28 日
民生银行 2019 年 7 月 17 日至
13 结构性存款 4,940 3.60
2020 年 1 月 17 日
民生银行 3.60 2019 年 8 月 14 日至
14 结构性存款 5,080
2020 年 2 月 14 日
民生银行 3.60 2019 年 9 月 19 日至
15 结构性存款 7,360
2020 年 3 月 19 日
建设银行 11,648(累计)/ 无固定期限
16 天长利久理财 3.00-3.30
2,691(余额)
合计 261,315
公司与委托理财合作方不存在关联关系,以上数据未经审计。
2019 年 4 月 28 日至 2019 年 9 月 30 日,公司累计开展委托理财
26.13 亿元,期间单日最高余额 6.99 亿元。截至 2019 年 9 月 30 日,
公司委托理财的余额为 7.93 亿元,公司已经赎回到期理财产品 18.20
亿元。
四、投资风险与风险控制
公司使用闲置的自有资金购买理财产品,投资期十二个月以内,
对公司未来业务发展、财务状况和经营成果不会造成重大影响。公司
委托理财业务严格按照公司内部相关管理办法执行,公司已到期的委
托理财投资均正常兑付。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十六日