2018 年第三季度报告
公司代码：600415 公司简称：小商品城
浙江中国小商品城集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ........................................................... 3
二、 公司基本情况 ....................................................... 3
三、 重要事项 ........................................................... 6
四、 附录 .............................................................. 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人赵文阁、主管会计工作负责人赵文阁及会计机构负责人（会计主管人员）赵笛芳保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 25,655,035,013.53 23,861,326,924.56 7.52
归属于上市公司股东的净资产 12,166,311,391.61 11,190,200,453.09 8.72
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减(%)
（1-9 月） 期末（1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 -345,553,089.44 442,032,973.70 -178.17
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减(%)
（1-9 月） 期末（1-9 月）
营业收入 2,619,605,479.02 8,937,436,137.93 -70.69
归属于上市公司股东的净利润 1,358,828,356.29 1,236,936,210.25 9.85
归属于上市公司股东的扣除非经
799,774,669.98 1,204,970,479.54 -33.63
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%) 11.39 11.2 增加 0.19 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.25 0.22 13.64
稀释每股收益（元/股） 0.25 0.22 13.64
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
主要系转让茵梦湖产权包体现投资收
非流动资产处置损益 -138,739.77 630,549,025.24
益 6.30 亿元
主要系 2018 第一批会展业发展专项资
计入当期损益的政府补 金奖励 129.92 万元、城乡新型建筑工
助，但与公司正常经营业 业化奖励 115 万元、国际博览中心建设
务密切相关，符合国家政 资金贴息 87.29 万元、信用中心数据建
3,935,536.02 6,362,505.51
策规定、按照一定标准定 设和运营补助 75 万元、省级服务业集
额或定量持续享受的政府 聚区考核奖励 60 万、文化精品奖励 53
补助除外 万元、电子商务征信体系建设项目资金
51.72 万元
计入当期损益的对非金融 向义乌商旅提供财务资助收取的资金
193,579.16 4,073,762.68
企业收取的资金占用费 占用费
与公司正常经营业务无关
-8,045,490.46 茵梦湖预计负债
的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相
关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公 购买理财产品收益 4062.71 万元，打新
8,682,079.43 40,985,492.72
允价值变动损益，以及处 股收益 35.84 万元
置交易性金融资产、交易
性金融负债和可供出售金
融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收
9,475,180.49
款项减值准备转回
信息公司委托建行义乌分行贷款给北
对外委托贷款取得的损益 383,936.04 1,143,461.68
京易通富合科技有限公司
茵梦湖产权包转让过程确认违约金、利
除上述各项之外的其他营 息收入 4904.69 万元，没收其他保证
738,478.79 51,005,624.38
业外收入和支出 金、违约金 229.31 万元，支付赔偿等
33.44 万元
少数股东权益影响额（税
-664,718.06 5,294,883.33
后）
所得税影响额 -2,060,662.98 -181,790,759.26
合计 11,069,488.63 559,053,686.31
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 212,254
前十名股东持股情况
质押或冻
持有有限
股东名称 比例 结情况
期末持股数量 售条件股 股东性质
（全称） (%) 股份 数
份数量
状态 量
义乌市市场发展集团有限公司 3,038,179,392 55.82 0 无 0 国有法人
中国证券金融股份有限公司 266,718,485 4.90 0 无 0 国有法人
浙江省财务开发公司 147,466,528 2.71 0 无 0 国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司 66,371,000 1.22 0 无 0 国有法人
浙江浙信控股有限公司 52,832,768 0.97 0 无 0 国有法人
博时基金－农业银行－博时中证
27,672,800 0.51 0 无 0 其他
金融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易方达
27,672,800 0.51 0 无 0 其他
中证金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证
27,672,800 0.51 0 无 0 其他
金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证
27,672,800 0.51 0 无 0 其他
金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证
27,672,800 0.51 0 无 0 其他
金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证
27,672,800 0.51 0 无 0 其他
金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证
27,672,800 0.51 0 无 0 其他
金融资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－工银
27,672,800 0.51 0 无 0 其他
瑞信中证金融资产管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
义乌市市场发展集团有限公司 3,038,179,392 人民币普通股 3,038,179,392
中国证券金融股份有限公司 266,718,485 人民币普通股 266,718,485
浙江省财务开发公司 147,466,528 人民币普通股 147,466,528
中央汇金资产管理有限责任公司 66,371,000 人民币普通股 66,371,000
浙江浙信控股有限公司 52,832,768 人民币普通股 52,832,768
博时基金－农业银行－博时中证金融资
27,672,800 人民币普通股 27,672,800
产管理计划
易方达基金－农业银行－易方达中证金
27,672,800 人民币普通股 27,672,800
融资产管理计划
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大成基金－农业银行－大成中证金融资
27,672,800 人民币普通股 27,672,800
产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资
27,672,800 人民币普通股 27,672,800
产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证金融资
27,672,800 人民币普通股 27,672,800
产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资
27,672,800 人民币普通股 27,672,800
产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证金融资
27,672,800 人民币普通股 27,672,800
产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中
27,672,800 人民币普通股 27,672,800
证金融资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未发现上述股东之间存在关联关系或一致行动人的情况
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
无
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况
表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）资产负债表项目大幅度变动情况及原因分析：
金额单位：万元
变动比例
项目名称 期末余额 期初余额 变动金额 情况说明
(%)
主要系三季末市场板块续租
货币资金 365,272.41 213,662.39 151,610.01 70.96 等收款 8.22 亿元、绿谷云溪
二期开盘等收款 6.86 亿元
主要系预付义博会等展会费
预付款项 2,701.93 1,582.42 1,119.51 70.75 用 460.96 万元，预付广告费
等较年初增加 658.55 万元
主要系支付向阳-市场片区 C、
其他应收款 138,056.95 19,397.56 118,659.40 611.72
E 地块竞买保证金 12.24 亿元
其中：应收利息 4,850.42 7,298.38 -2,447.96 -33.54 收回应收利息
存货 323,893.56 514,738.47 -190,844.91 -37.08 主要系转让茵梦湖产权包减
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少存货 17.30 亿元
主要系茵梦湖资产转让款到
其他流动资产 185,587.70 33,898.85 151,688.86 447.47
位后理财规模增加
收回商旅财务资助款 1.05 亿
长期应收款 6,125.00 16,625.00 -10,500.00 -63.16
元
主要系根据工程进度确认工
在建工程 101,828.24 60,613.52 41,214.72 68.00
程成本增加
主要系本期市场及酒店房屋
长期待摊费用 17,126.41 27,690.68 -10,564.27 -38.15
建筑装饰摊销 1.04 亿元
主要系房产公司处置茵梦湖
产权包减少坏账准备影响递
递延所得税资产 12,359.28 17,690.41 -5,331.12 -30.14 延所得税资产减少 0.78 亿元，
可抵扣亏损影响递延所得税
资产增加 0.33 亿元
短期借款 410,468.57 314,851.57 95,617.00 30.37 短期融资规模较年初增加
应交税费 8,942.74 17,212.22 -8,269.48 -48.04 支付计提的税费
一年内到期的非 主要系 15 亿元三年期公司债
170,839.52 12,000.00 158,839.52 1,323.66
流动负债 一年内到期转列所致
新增 10 亿元，转列至一年内
应付债券 99,603.46 149,660.36 -50,056.90 -33.45
到期 15 亿元
转让茵梦湖产权包减少 3.08
预计负债 - 44,546.58 -44,546.58 -100.00 亿元，转让贸易公司部分股权
减少 1.37 亿元
主要系申万宏源递延所得税
递延所得税负债 529.25 3,785.82 -3,256.57 -86.02
负债转回所致
（二）利润表项目大幅度变动情况及原因分析：
金额单位：万元
变动比例
报表项目 本报告期 上年同期 变动金额 情况说明
(%)
主要系上年同期钱塘印象、绿谷
云溪一期集中交付等体现收入
64.52 亿，本期体现尾盘收入
其中：营业收入 261,960.55 893,743.61 -631,783.07 -70.69 4.59 亿，房产销售收入同比减少
59.93 亿；商城贸易部分股权转
让后不再纳入合并范围，上期收
入 3.58 亿体现为同比减收
其中：营业成本 130,138.58 622,371.51 -492,232.93 -79.09 随收入相应变化
主要系“营改增”前预收款结转减
少 2.47 亿元，土地使用税减免
税金及附加 16,656.67 49,169.63 -32,512.96 -66.12
影响减少 0.25 亿元，随房产线
收入减少结转的税金附加减少
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0.36 亿元
主要系广告费同比减少 0.32 亿
销售费用 7,519.17 11,178.20 -3,659.02 -32.73
元
主要系上期确认欧风股权事项
坏账准备 1414.82 万元，随着楼
盘车位销售结转减少减值准备
资产减值损失 -1,206.66 1,864.66 -3,071.32 -164.71
946.69 万元，房产及贸易公司收
回应收款减少减值准备 507.96
万元
主要系转让茵梦湖产权包体现
投资收益（损失以 高于账面价值的投资收益 6.30
94,766.81 4,349.80 90,417.00 2,078.65
“－”号填列） 亿，对联营企业和合营企业的投
资收益增加 2.54 亿元
其中：对联营企业
主要系参股公司滨江商博利润
和合营企业的投 24,642.58 -736.27 25,378.85 不适用
同比增加所致
资收益
资产处置收益（损
10.36 -1.29 11.65 不适用 根据资产处置情况
失以“－”号填列）
主要系本期茵梦湖产权包转让
加：营业外收入 5,579.90 345.53 5,234.37 1,514.89
收取违约金与利息 0.48 亿元
主要系茵梦湖计提预计负债
减：营业外支出 913.94 185.71 728.23 392.14 804.55 万元同比增加 787.67 万
元
减：所得税费用 30,456.52 55,952.69 -25,496.17 -45.57 应纳税所得额变化所致
（三）现金流量表项目大幅度变动情况及原因分析：
金额单位：万元
变动比
报表项目 本报告期 上年同期 变动金额 情况说明
例(%)
收到的税费返还 147.02 6,391.58 -6,244.57 -97.70 贸易公司业务暂停致退税减少
主要系贸易公司业务暂停致货款
购买商品、接受劳务 支付减少 4.03 亿元；上期支付南
66,554.73 144,080.44 -77,525.71 -53.81
支付的现金 昌土地款 2.36 亿元本期无同比减
少
主要系本期支付向阳-市场片区
C、E 地块竞买保证金 12.24 亿元
同比增加，去年同期义乌商博退
支付其他与经营活动 工程投标保证金 0.88 亿元、义西
134,981.98 50,998.57 83,983.41 164.68
有关的现金 配套退地下空间投标保证金 0.84
亿元本期无同比减少，贸易公司
业务暂停致代付进口业务款减少
0.37 亿元，房产尾盘交付支付的
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物维金房产证费用同比减少 0.40
亿元
取得投资收益收到的 主要系理财收益增加 0.14 亿元,
16,665.58 5,086.07 11,579.51 227.67
现金 滨江商博分红 0.98 亿元
本期收回财务资助款 1.05 亿，处
收到其他与投资活动
30,490.74 55,400.00 -24,909.26 -44.96 理茵梦湖产权包收回 2 亿，上期
有关的现金
收回财务资助款 5.54 亿元
购建固定资产、无形
主要系本期支付海城二期土地款
资产和其他长期资产 47,003.36 35,305.54 11,697.82 33.13
1.11 亿元同比增加
支付的现金
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净 0.00 432.55 -432.55 -100.00 本期无发生
额
本报告期借款规模较上年同期增
取得借款收到的现金 766,450.00 325,082.00 441,368.00 135.77
加所致
本报告期偿还到期债务较上年同
偿还债务支付的现金 556,833.00 194,579.00 362,254.00 186.17
期增加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
浙江中国小商品城集团股
公司名称
份有限公司
法定代表人 赵文阁
日期 2018 年 10 月 19 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:浙江中国小商品城集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,652,724,050.75 2,136,623,904.75
应收票据及应收账款 29,565,516.23 29,044,407.01
其中：应收票据
应收账款 29,565,516.23 29,044,407.01
预付款项 27,019,324.43 15,824,199.29
其他应收款 1,380,569,536.20 193,975,579.79
其中：应收利息 48,504,154.86 72,983,757.68
存货 3,238,935,648.37 5,147,384,716.97
其他流动资产 1,855,877,024.77 338,988,465.74
流动资产合计 10,184,691,100.75 7,861,841,273.55
非流动资产：
可供出售金融资产 1,150,436,916.32 1,359,392,390.20
长期应收款 61,250,000.00 166,250,000.00
长期股权投资 1,144,227,888.59 1,212,122,113.01
投资性房地产 1,503,534,515.34 1,554,559,024.11
固定资产 5,610,155,313.86 5,974,706,293.36
在建工程 1,018,282,430.16 606,135,204.97
无形资产 3,820,625,277.81 3,916,745,122.85
长期待摊费用 171,264,078.90 276,906,768.53
递延所得税资产 123,592,823.80 176,904,065.98
其他非流动资产 866,974,668.00 755,764,668.00
非流动资产合计 15,470,343,912.78 15,999,485,651.01
资产总计 25,655,035,013.53 23,861,326,924.56
流动负债：
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短期借款 4,104,685,656.00 3,148,515,656.00
应付票据及应付账款 636,282,845.08 787,174,270.90
预收款项 2,975,408,821.73 3,320,706,262.01
应付职工薪酬 122,206,469.92 147,814,771.68
应交税费 89,427,436.36 172,122,219.87
其他应付款 894,511,178.34 821,228,490.08
其中：应付利息 37,638,368.62 38,035,649.85
一年内到期的非流动负债 1,708,395,171.63 120,000,000.00
其他流动负债 1,002,619,258.69 1,002,975,406.54
流动负债合计 11,533,536,837.75 9,520,537,077.08
非流动负债：
长期借款 830,000,000.00 780,000,000.00
应付债券 996,034,557.50 1,496,603,605.17
预计负债 0.00 445,465,750.20
递延收益 31,555,190.99 33,153,849.68
递延所得税负债 5,292,496.06 37,858,167.06
其他非流动负债 770,887.40 1,086,909.95
非流动负债合计 1,863,653,131.95 2,794,168,282.06
负债合计 13,397,189,969.70 12,314,705,359.14
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 5,443,214,176.00 5,443,214,176.00
资本公积 1,608,561,462.96 1,468,480,525.91
其他综合收益 8,041,522.57 89,939,529.13
盈余公积 1,061,280,622.62 1,061,280,622.62
未分配利润 4,045,213,607.46 3,127,285,599.43
归属于母公司所有者权益合计 12,166,311,391.61 11,190,200,453.09
少数股东权益 91,533,652.22 356,421,112.33
所有者权益（或股东权益）合计 12,257,845,043.83 11,546,621,565.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计 25,655,035,013.53 23,861,326,924.56
法定代表人：赵文阁 主管会计工作负责人：赵文阁 会计机构负责人：赵笛芳
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2018 年第三季度报告
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:浙江中国小商品城集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,509,970,085.36 2,020,579,673.87
应收票据及应收账款 26,226,900.96 23,040,601.65
其中：应收票据
应收账款 26,226,900.96 23,040,601.65
预付款项 15,556,609.65 9,335,227.65
其他应收款 69,690,983.07 60,867,194.07
其中：应收利息 48,504,154.86 47,768,710.81
存货 7,335,520.79 6,517,453.21
其他流动资产 4,160,268,665.34 3,193,896,019.44
流动资产合计 7,789,048,765.17 5,314,236,169.89
非流动资产：
可供出售金融资产 845,436,916.32 964,392,390.20
长期应收款 61,250,000.00 166,250,000.00
长期股权投资 6,640,617,851.42 6,614,883,882.85
投资性房地产 1,010,248,676.30 1,048,381,575.64
固定资产 4,200,289,593.01 4,492,997,333.08
在建工程 775,384,019.74 452,151,623.60
无形资产 3,480,153,041.92 3,569,050,433.96
长期待摊费用 100,710,951.75 190,077,412.24
递延所得税资产 21,520,141.58 26,519,733.96
非流动资产合计 17,135,611,192.04 17,524,704,385.53
资产总计 24,924,659,957.21 22,838,940,555.42
流动负债：
短期借款 4,104,685,656.00 3,148,515,656.00
应付票据及应付账款 264,504,958.07 217,944,869.61
预收款项 2,286,876,776.58 2,845,299,006.62
应付职工薪酬 112,090,005.47 117,834,402.33
应交税费 87,407,090.35 137,788,444.20
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2018 年第三季度报告
其他应付款 633,693,996.83 633,488,532.62
其中：应付利息 37,638,368.62 38,035,649.85
一年内到期的非流动负债 1,708,395,171.63 120,000,000.00
其他流动负债 1,894,874,088.91 1,608,353,561.29
流动负债合计 11,092,527,743.84 8,829,224,472.67
非流动负债：
长期借款 830,000,000.00 780,000,000.00
应付债券 996,034,557.50 1,496,603,605.17
预计负债 31,960,314.41
递延收益 29,753,381.53 30,826,263.52
递延所得税负债 2,699,397.11 29,979,843.05
其他非流动负债 770,887.40 1,077,745.95
非流动负债合计 1,859,258,223.54 2,370,447,772.10
负债合计 12,951,785,967.38 11,199,672,244.77
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 5,443,214,176.00 5,443,214,176.00
资本公积 1,489,516,614.19 1,487,726,614.19
其他综合收益 8,098,191.32 89,939,529.13
盈余公积 1,061,227,146.79 1,061,227,146.79
未分配利润 3,970,817,861.53 3,557,160,844.54
所有者权益（或股东权益）合计 11,972,873,989.83 11,639,268,310.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计 24,924,659,957.21 22,838,940,555.42
法定代表人：赵文阁 主管会计工作负责人：赵文阁 会计机构负责人：赵笛芳
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2018 年第三季度报告
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：浙江中国小商品城集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月） 末金额 （1-9 月）
月）
一、营业总收入 808,998,649.93 1,335,431,051.47 2,619,605,479.02 8,937,436,137.93
其中：营业收入 808,998,649.93 1,335,431,051.47 2,619,605,479.02 8,937,436,137.93
二、营业总成本 628,466,361.05 996,620,394.26 1,964,248,371.64 7,227,792,537.79
其中：营业成本 422,457,890.94 766,512,764.91 1,301,385,812.22 6,223,715,096.72
税金及附加 58,046,055.59 76,487,563.59 166,566,714.56 491,696,304.95
销售费用 19,337,670.69 36,866,212.19 75,191,744.82 111,781,975.05
管理费用 61,719,136.13 61,131,709.89 222,904,360.58 215,887,592.72
研发费用 1,903,977.92 3,300,661.11 6,458,258.79 7,620,181.14
财务费用 71,040,344.78 52,699,957.44 203,808,071.45 158,444,812.00
其中：利息费用 79,929,028.28 61,116,423.30 225,983,580.17 173,048,511.62
利息收入 9,370,337.45 8,239,822.28 23,583,658.63 15,211,560.22
资产减值损失 -6,038,715.00 -378,474.87 -12,066,590.78 18,646,575.21
加：其他收益 3,932,536.02 3,959,859.77 6,359,505.51 7,668,267.33
投资收益（损失以
15,255,568.23 19,398,486.13 947,668,050.36 43,498,026.41
“－”号填列）
其中：对联营企业和
-3,112,174.64 4,990,361.43 246,425,795.64 -7,362,698.73
合营企业的投资收益
资产处置收益（损失
-138,739.77 4,072.96 103,628.87 -12,887.29
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
199,581,653.36 362,173,076.07 1,609,488,292.12 1,760,797,006.59
号填列）
加：营业外收入 897,216.77 1,820,738.69 55,798,971.54 3,455,280.89
减：营业外支出 186,503.77 -19,660,631.15 9,139,383.09 1,857,070.94
四、利润总额（亏损总额以
200,292,366.36 383,654,445.91 1,656,147,880.57 1,762,395,216.54
“－”号填列）
减：所得税费用 58,703,254.00 202,318,393.00 304,565,241.12 559,526,920.18
五、净利润（净亏损以
141,589,112.36 181,336,052.91 1,351,582,639.45 1,202,868,296.36
“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润
141,589,112.36 181,336,052.91 1,351,582,639.45 1,202,868,296.36
（净亏损以“－”号填列）
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2.终止经营净利润
（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有
144,923,661.16 201,657,457.30 1,358,828,356.29 1,236,936,210.25
者的净利润
2.少数股东损益 -3,334,548.80 -20,321,404.39 -7,245,716.84 -34,067,913.89
六、其他综合收益的税后净
12,231,073.84 -34,806,086.20 -81,898,006.56 -95,951,913.30
额
归属母公司所有者的其
12,231,073.84 -34,806,086.20 -81,898,006.56 -95,951,913.30
他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损
益的其他综合收益
（二）将重分类进损益
12,231,073.84 -34,806,086.20 -81,898,006.56 -95,951,913.30
的其他综合收益
1.权益法下可转损
益的其他综合收益
2.可供出售金融资
12,229,165.42 -34,806,086.20 -81,841,337.81 -95,951,913.30
产公允价值变动损益
5.外币财务报表折
1,908.42 0.00 -56,668.75 0.00
算差额
归属于少数股东的其他
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 153,820,186.20 146,529,966.71 1,269,684,632.89 1,106,916,383.06
归属于母公司所有者的
157,154,735.00 166,851,371.10 1,276,930,349.73 1,140,984,296.95
综合收益总额
归属于少数股东的综合
-3,334,548.80 -20,321,404.39 -7,245,716.84 -34,067,913.89
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.03 0.03 0.25 0.22
（二）稀释每股收益(元/股) 0.03 0.03 0.25 0.22
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的
净利润为： 0 元。
法定代表人：赵文阁 主管会计工作负责人：赵文阁 会计机构负责人：赵笛芳
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母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：浙江中国小商品城集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月） 末金额（1-9 月）
（1-9 月）
一、营业收入 685,111,423.96 707,714,755.43 2,045,923,205.76 2,032,767,357.37
减：营业成本 291,539,542.20 303,751,865.15 822,931,256.71 844,977,089.47
税金及附加 41,970,802.36 49,154,269.56 117,294,874.06 153,272,657.98
销售费用 22,387,380.57 29,166,594.51 46,796,953.74 84,509,278.81
管理费用 34,169,171.68 36,911,844.05 148,202,516.49 141,284,512.61
财务费用 71,441,103.37 53,759,293.73 205,305,015.44 160,485,376.74
其中：利息费用 79,929,028.28 61,116,423.30 226,743,707.21 173,048,511.62
利息收入 8,758,003.07 7,621,113.96 22,591,246.62 13,361,256.92
资产减值损失 74,393.39 10,605.04 196,574.48 -208,489.68
加：其他收益 972,915.33 1,446,899.83 2,370,895.99 2,820,699.49
投资收益（损失以
14,063,323.07 16,855,852.75 302,709,857.87 18,953,743.45
“－”号填列）
其中：对联营企业和
-3,510,961.78 -1,692,312.91 248,130,764.90 -28,351,345.73
合营企业的投资收益
资产处置收益（损失
-138,730.77 -6,224.79 20,603.72 -6,224.79
以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”
238,426,538.02 253,256,811.18 1,010,297,372.42 670,215,149.59
号填列）
加：营业外收入 233,654.56 1,816,761.38 33,502,204.46 2,985,235.15
减：营业外支出 176,856.80 228,830.64 1,001,912.57 859,049.83
三、利润总额（亏损总额以
238,483,335.78 254,844,741.92 1,042,797,664.31 672,341,334.91
“－”号填列）
减：所得税费用 58,160,858.03 61,940,344.51 188,240,299.06 171,210,464.43
四、净利润（净亏损以“－”
180,322,477.75 192,904,397.41 854,557,365.25 501,130,870.48
号填列）
（一）持续经营净利润（净
180,322,477.75 192,904,397.41 854,557,365.25 501,130,870.48
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净
12,229,165.42 -34,806,086.20 -81,841,337.81 -95,951,913.30
额
（一）不能重分类进损益
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的其他综合收益
（二）将重分类进损益的
12,229,165.42 -34,806,086.20 -81,841,337.81 -95,951,913.30
其他综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.可供出售金融资产公
12,229,165.42 -34,806,086.20 -81,841,337.81 -95,951,913.30
允价值变动损益
六、综合收益总额 192,551,643.17 158,098,311.21 772,716,027.44 405,178,957.18
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.03 0.03 0.16 0.09
（二）稀释每股收益(元/股) 0.03 0.03 0.16 0.09
法定代表人：赵文阁 主管会计工作负责人：赵文阁 会计机构负责人：赵笛芳
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合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：浙江中国小商品城集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,486,104,972.96 3,304,691,455.25
收到的税费返还 1,470,168.67 63,915,822.63
收到其他与经营活动有关的现金 92,386,697.57 118,478,140.74
经营活动现金流入小计 2,579,961,839.20 3,487,085,418.62
购买商品、接受劳务支付的现金 665,547,266.08 1,440,804,395.33
支付给职工以及为职工支付的现金 297,803,741.10 333,639,773.88
支付的各项税费 612,344,162.54 760,622,618.61
支付其他与经营活动有关的现金 1,349,819,758.92 509,985,657.10
经营活动现金流出小计 2,925,514,928.64 3,045,052,444.92
经营活动产生的现金流量净额 -345,553,089.44 442,032,973.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,920,523,431.80 3,794,090,455.38
取得投资收益收到的现金 166,655,807.31 50,860,725.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,409,876,650.91
收到其他与投资活动有关的现金 304,907,431.49 554,000,000.00
投资活动现金流入小计 5,801,963,321.51 4,398,951,180.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
470,033,640.08 353,055,399.71
的现金
投资支付的现金 4,818,120,628.28 3,825,197,373.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4,325,469.66
投资活动现金流出小计 5,288,154,268.36 4,182,578,242.77
投资活动产生的现金流量净额 513,809,053.15 216,372,937.75
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 7,664,500,000.00 3,250,820,000.00
筹资活动现金流入小计 7,664,500,000.00 3,250,820,000.00
偿还债务支付的现金 5,568,330,000.00 1,945,790,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 680,001,611.12 528,049,263.72
筹资活动现金流出小计 6,248,331,611.12 2,473,839,263.72
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2018 年第三季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 1,416,168,388.88 776,980,736.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,584,424,352.59 1,435,386,647.73
加：期初现金及现金等价物余额 1,987,228,535.62 639,133,428.89
六、期末现金及现金等价物余额 3,571,652,888.21 2,074,520,076.62
法定代表人：赵文阁 主管会计工作负责人：赵文阁 会计机构负责人：赵笛芳
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2018 年第三季度报告
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：浙江中国小商品城集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,579,709,917.80 1,322,605,293.52
收到其他与经营活动有关的现金 816,574,796.51 65,066,515.17
经营活动现金流入小计 2,396,284,714.31 1,387,671,808.69
购买商品、接受劳务支付的现金 269,430,161.87 231,499,361.25
支付给职工以及为职工支付的现金 210,342,393.24 240,966,546.45
支付的各项税费 429,194,259.25 502,575,415.07
支付其他与经营活动有关的现金 124,025,055.27 448,651,302.52
经营活动现金流出小计 1,032,991,869.63 1,423,692,625.29
经营活动产生的现金流量净额 1,363,292,844.68 -36,020,816.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,295,962,791.80 3,394,090,455.38
取得投资收益收到的现金 159,575,889.30 47,305,089.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -
收到其他与投资活动有关的现金 105,000,000.00 554,000,000.00
投资活动现金流入小计 3,560,538,681.10 3,995,395,544.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
260,819,950.86 244,668,099.21
的现金
投资支付的现金 4,638,336,684.09 2,903,686,021.40
投资活动现金流出小计 4,899,156,634.95 3,148,354,120.61
投资活动产生的现金流量净额 -1,338,617,953.85 847,041,423.95
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 7,664,500,000.00 3,250,820,000.00
筹资活动现金流入小计 7,664,500,000.00 3,250,820,000.00
偿还债务支付的现金 5,568,330,000.00 1,945,790,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 680,001,611.12 528,049,263.72
筹资活动现金流出小计 6,248,331,611.12 2,473,839,263.72
筹资活动产生的现金流量净额 1,416,168,388.88 776,980,736.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
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2018 年第三季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 1,440,843,279.71 1,588,001,343.63
加：期初现金及现金等价物余额 1,990,211,843.11 339,784,166.17
六、期末现金及现金等价物余额 3,431,055,122.82 1,927,785,509.80
法定代表人：赵文阁 主管会计工作负责人：赵文阁 会计机构负责人：赵笛芳
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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