2019 年第一季度报告
公司代码：600415 公司简称：小商品城
浙江中国小商品城集团股份有限公司
2019 年第一季度报告
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2019 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................... 3
二、 公司基本情况 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................... 6
四、 附录 ....................................................... 11
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2019 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人赵文阁、主管会计工作负责人王栋及会计机构负责人（会计主管人员）
赵笛芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
30,541,995,445 26,877,858,287.
总资产 13.63
.16 71
归属于上市公司股东的净 12,101,086,840 11,762,025,060.
2.88
资产 .50 79
上年初至上年报 比上年同期增
年初至报告期末
告期末 减(%)
经营活动产生的现金流量 -2,213,458,942
-661,760,874.34 不适用
净额 .44
上年初至上年报 比上年同期增
年初至报告期末
告期末 减（%）
营业收入 799,358,553.33 807,235,699.98 -0.98
归属于上市公司股东的净
202,791,418.80 723,131,600.09 -71.96
利润
归属于上市公司股东的扣
154,951,980.79 205,815,119.57 -24.71
除非经常性损益的净利润
减少 4.57 个百
加权平均净资产收益率（%） 1.70 6.27
分点
基本每股收益（元/股） 0.04 0.13 -69.23
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.13 -69.23
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 123,351.85
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税
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收返还、减免
1,254,823.58 主要系 2018 年进口
展秋季展特装搭建
补贴 57 万元，国际
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
博览中心建设资金
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
贴息 29.10 万元，义
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
乌电子商务征信体
系建设项目补助
27.27 万元等
58,249,558.2 向义乌商旅及篁园
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用
8 商博收取的资金占
费
用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各
项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值
部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并
日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损
益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 3,267,633.05 购买理财产品收益
务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、 321.78 万元，打新
交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 股收益 4.98 万元
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和
其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值 45,689.97
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地
产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损
益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 690,302.70 主要系没收保证金、
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收取违约金等
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -41,670.21
-15,750,251.
所得税影响额
21
47,839,438.0
合计
1
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 206,244
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结
期末持股 比例 限售条 情况 股东
股东名称（全称）
数量 (%) 件股份 股份 数 性质
数量 状态 量
国有
义乌市市场发展集团有限公司 3,038,179,392 55.82 0 无 0
法人
中国证券金融股份有限公司 266,718,485 4.90 0 无 0 未知
国有
浙江省财务开发公司 147,466,528 2.71 0 无 0
法人
国有
中央汇金资产管理有限责任公司 66,371,000 1.22 0 无 0
法人
香港中央结算有限公司 30,979,841 0.57 0 无 0 未知
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 27,672,800 0.51 0 无 0 未知
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理
27,672,800 0.51 0 无 0 未知
计划
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 27,672,800 0.51 0 无 0 未知
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 27,672,800 0.51 0 无 0 未知
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 27,672,800 0.51 0 无 0 未知
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 27,672,800 0.51 0 无 0 未知
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 27,672,800 0.51 0 无 0 未知
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产
27,672,800 0.51 0 无 0 未知
管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
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义乌市市场发展集团有限公司 3,038,179,392 人民币普通股 3,038,179,392
中国证券金融股份有限公司 266,718,485 人民币普通股 266,718,485
浙江省财务开发公司 147,466,528 人民币普通股 147,466,528
中央汇金资产管理有限责任公司 66,371,000 人民币普通股 66,371,000
香港中央结算有限公司 30,979,841 人民币普通股 30,979,841
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 27,672,800 人民币普通股 27,672,800
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 27,672,800 人民币普通股 27,672,800
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 27,672,800 人民币普通股 27,672,800
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 27,672,800 人民币普通股 27,672,800
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 27,672,800 人民币普通股 27,672,800
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 27,672,800 人民币普通股 27,672,800
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 27,672,800 人民币普通股 27,672,800
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理
27,672,800 人民币普通股 27,672,800
计划
浙江省财务开发公司持有义乌市市场发展集团有限公
上述股东关联关系或一致行动的说明
司 10%的股份
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
金额单位：万元
资产负债表项目大幅度变动情况及原因分析
报表项目 期末余额 期初余额 变动金额 变动比例(%) 情况说明
公司实施新金融工具会
交易性金融资产 164,900.00 - 164,900.00 #DIV/0!
计准则影响所致
主要系应收市场经营款
应收票据及应收账款 1,713.18 1,298.97 414.22 31.89
较期初增加 0.02 亿元、
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酒店经营款较期初增加
0.02 亿元
向义乌商旅及篁园商博
应收利息 10,294.33 4,377.86 5,916.47 135.15
收取的资金占用费
主要系新增向阳 B 地块
存货 671,440.17 334,366.73 337,073.44 100.81 土地 27.20 亿元，苏溪地
块 6.34 亿元
公司实施新金融工具会
一年内到期的非流动资产 500.00 500.00
计准则影响所致
公司实施新金融工具会
其他流动资产 19,557.55 188,155.55 -168,598.00 -89.61
计准则影响所致
公司实施新金融工具会
可供出售金融资产 - 104,912.29 -104,912.29 -100.00
计准则影响所致
公司实施新金融工具会
其他权益工具投资 69,235.89 69,235.89
计准则影响所致
公司实施新金融工具会
其他非流动金融资产 53,863.36 53,863.36
计准则影响所致
支付保修金、工程款等减
应付票据及应付账款 48,141.27 69,571.06 -21,429.79 -30.80
少应付款 2.07 亿元
主要系发放 18 年计提
应付职工薪酬 4,630.87 13,473.12 -8,842.25 -65.63
年终奖
应交税费 3,807.90 23,379.44 -19,571.54 -83.71 支付计提的税费
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2019 年第一季度报告
收向阳 B 地块合作方 4
其他应付款 136,208.58 93,733.68 42,474.90 45.31
亿元
融资规模增加计提应付
应付利息 12,537.97 7,344.60 5,193.37 70.71
利息增加
其他流动负债 400,022.93 100,307.93 299,715.00 298.79 发行超短融 30 亿元
主要系申万宏源递延所
递延所得税负债 3,503.32 36.17 3,467.16 9,586.34
得税负债增加所致
其他非流动负债 336.24 7.45 328.80 4,415.77 待转销项税额增加
利润表项目大幅度变动情况及原因分析
报表项目 本报告期 上年同期 变动金额 变动比例(%) 情况说明
主要系“营改增“影响结转营业税及附加
税金及附 减少 791.46 万元，土地使用税减免影响
3,935.69 5,777.52 -1,841.83 -31.88
加 减少 577.90 万元，结转土地增值税减少
102.83 万元
主要系广告费增加 664.80 万元，卫生保
销售费用 2,367.06 1,522.08 844.98 55.51
洁费增加 126.53 万元
研发费用 620.85 221.54 399.31 180.24 研发投入增加
10,070.2
财务费用 7,102.92 2,967.32 41.78 融资规模增加计提利息费用增加
3
资产减值
0.60 -545.48 546.08 不可比 上期根据应收款收回情况转回减值准备
损失
其他收益 125.48 63.02 62.46 99.12 政府补助增加
63,328.2
投资收益 494.97 -62,833.30 -99.22 上期确认茵梦湖产权包转让收益影响
7
营业外收 上期确认茵梦湖产权包转让违约金等影
97.16 4,919.92 -4,822.76 -98.03
入 响
现金流量表项目大幅度变动情况及原因分析
变动比
报表项目 本报告期 上年同期 变动金额 情况说明
例(%)
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收到的税费返还 147.02 -147.02 -100.00 贸易公司不再纳入合并
购买商品、接受劳务 主要系本期支付土地款 18.33 亿
203,537.01 19,314.21 184,222.80 953.82
支付的现金 元
支付其他与经营活 上期支付土地竞买保证金 4.38 亿
7,576.48 51,679.48 -44,103.00 -85.34
动有关的现金 元
取得投资收益收到
326.76 93.95 232.81 247.80 理财收益增加
的现金
处置子公司及其他
营业单位收到的现 142,755.03 -142,755.03 -100.00 上期处置茵梦湖产权包影响
金净额
上期处置茵梦湖产权包收回应收
收到其他与投资活
52,677.84 -52,677.84 -100.00 款项等 1.83 亿元，上期收滨江商
动有关的现金
博 2.94 亿元、义乌商旅 0.5 亿元
购建固定资产、无形
系本报告期在建工程支付工程款
资产和其他长期资 18,926.57 13,257.99 5,668.58 42.76
增加
产支付的现金
本报告期购入保本理财产品支付
投资支付的现金 185,324.63 301,509.96 -116,185.33 -38.53 的现金较上年同期减少 13.91 亿
元所致
吸收投资收到的现
40,000.00 40,000.00 收向阳 B 地块合作方 4 亿元
金
取得借款收到的现 系本报告期借款规模较上年同期
747,371.81 328,500.00 418,871.81 127.51
金 增加所致
偿还债务支付的现 系本报告期偿还债务较上年同期
371,500.00 178,433.00 193,067.00 108.20
金 增加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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2019 年第一季度报告
浙江中国小商品城集团
公司名称
股份有限公司
法定代表人 赵文阁
日期 2019 年 4 月 24 日
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2019 年第一季度报告
四、 附录
1.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:浙江中国小商品城集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,656,926,967.70 3,213,723,330.48
交易性金融资产 1,649,000,000.00
应收票据及应收账款 17,131,849.29 12,989,692.08
其中：应收票据
应收账款 17,131,849.29 12,989,692.08
预付款项 18,571,283.85 15,744,720.84
其他应收款 3,450,713,157.25 3,598,955,659.66
其中：应收利息 102,943,332.89 43,778,639.83
存货 6,714,401,719.77 3,343,667,332.25
一年内到期的非流动资产 5,000,000.00
其他流动资产 195,575,540.90 1,881,555,496.47
流动资产合计 15,707,320,518.76 12,066,636,231.78
非流动资产：
可供出售金融资产 1,049,122,871.19
长期应收款 61,250,000.00 61,250,000.00
长期股权投资 1,161,101,789.90 1,160,519,694.28
其他权益工具投资 692,358,903.83
其他非流动金融资产 538,633,606.95
投资性房地产 1,479,234,703.57 1,496,313,278.66
固定资产 5,003,262,214.20 5,112,199,875.16
在建工程 1,138,389,574.54 1,084,957,460.94
无形资产 3,756,528,860.59 3,788,814,937.54
长期待摊费用 134,978,431.62 151,227,270.98
递延所得税资产 113,172,173.20 151,051,999.18
其他非流动资产 755,764,668.00 755,764,668.00
非流动资产合计 14,834,674,926.40 14,811,222,055.93
资产总计 30,541,995,445.16 26,877,858,287.71
流动负债：
短期借款 4,708,403,736.00 3,909,685,656.00
应付票据及应付账款 481,412,720.90 695,710,613.53
预收款项 4,048,950,077.17 4,441,620,250.74
应付职工薪酬 46,308,729.86 134,731,203.41
应交税费 38,079,037.06 233,794,428.55
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其他应付款 1,362,085,772.52 937,336,820.49
其中：应付利息 125,379,702.70 73,445,966.32
一年内到期的非流动负债 1,719,557,365.72 1,758,982,654.35
其他流动负债 4,000,229,258.69 1,003,079,258.69
流动负债合计 16,405,026,697.92 13,114,940,885.76
非流动负债：
长期借款 800,000,000.00 800,000,000.00
应付债券 996,675,785.18 996,358,694.57
预计负债 110,620,306.10 110,620,306.10
递延收益 29,856,498.24 30,486,663.29
递延所得税负债 35,033,232.93 361,676.79
其他非流动负债 3,362,419.00 74,459.44
非流动负债合计 1,975,548,241.45 1,937,901,800.19
负债合计 18,380,574,939.37 15,052,842,685.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 5,443,214,176.00 5,443,214,176.00
资本公积 1,520,831,406.81 1,520,831,406.81
其他综合收益 103,952,570.56 -32,317,790.35
盈余公积 1,080,217,404.75 1,080,217,404.75
未分配利润 3,952,871,282.38 3,750,079,863.58
归属于母公司所有者权益（或 12,101,086,840.50 11,762,025,060.79
股东权益）合计
少数股东权益 60,333,665.29 62,990,540.97
所有者权益（或股东权益） 12,161,420,505.79 11,825,015,601.76
合计
负债和所有者权益（或股 30,541,995,445.16 26,877,858,287.71
东权益）总计
法定代表人：赵文阁主管会计工作负责人：王栋会计机构负责人：赵笛芳
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母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:浙江中国小商品城集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,548,319,748.18 3,095,606,778.64
交易性金融资产 1,600,000,000.00
应收票据及应收账款 9,732,294.43 6,954,621.47
应收账款 9,732,294.43 6,954,621.47
预付款项 14,587,588.10 9,912,455.55
其他应收款 3,352,050,383.17 3,340,302,278.69
其中：应收利息 69,797,348.47 11,722,518.42
存货 7,184,783.55 7,408,067.10
其他流动资产 4,224,155,177.40 2,978,315,040.53
流动资产合计 12,756,029,974.83 9,438,499,241.98
非流动资产：
可供出售金融资产 744,122,871.19
长期应收款 61,250,000.00 61,250,000.00
长期股权投资 6,085,232,397.71 6,066,723,584.24
其他权益工具投资 692,358,903.83
其他非流动金融资产 233,633,606.95
投资性房地产 986,857,374.93 999,571,703.54
固定资产 4,106,998,161.90 4,194,706,883.63
在建工程 774,971,043.36 741,131,239.70
无形资产 3,420,656,403.85 3,450,404,722.88
长期待摊费用 75,618,791.24 86,310,509.81
递延所得税资产 49,070,248.36 86,050,539.16
非流动资产合计 16,486,646,932.13 16,430,272,054.15
资产总计 29,242,676,906.96 25,868,771,296.13
流动负债：
短期借款 4,708,403,736.00 3,909,685,656.00
应付票据及应付账款 178,420,693.00 239,075,875.65
预收款项 3,133,780,775.66 3,616,998,625.60
应付职工薪酬 38,677,756.76 110,875,413.79
应交税费 71,967,630.68 263,216,046.15
其他应付款 745,787,325.11 713,709,480.26
其中：应付利息 125,379,702.70 73,445,966.32
一年内到期的非流动负债 1,719,557,365.72 1,758,982,654.35
其他流动负债 5,030,127,504.06 2,052,544,200.53
流动负债合计 15,626,722,786.99 12,665,087,952.33
非流动负债：
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2019 年第一季度报告
长期借款 800,000,000.00 800,000,000.00
应付债券 996,675,785.18 996,358,694.57
预计负债 110,620,306.10 110,620,306.10
递延收益 29,038,126.87 29,395,754.20
递延所得税负债 34,683,368.21 0.00
其他非流动负债 3,362,419.00 74,459.44
非流动负债合计 1,974,380,005.36 1,936,449,214.31
负债合计 17,601,102,792.35 14,601,537,166.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 5,443,214,176.00 5,443,214,176.00
资本公积 1,489,516,614.19 1,489,516,614.19
其他综合收益 104,050,104.62 -32,352,125.07
盈余公积 1,080,163,928.92 1,080,163,928.92
未分配利润 3,524,629,290.88 3,286,691,535.45
所有者权益（或股东权益）合计 11,641,574,114.61 11,267,234,129.49
负债和所有者权益（或股东权 29,242,676,906.96 25,868,771,296.13
益）总计
法定代表人：赵文阁主管会计工作负责人：王栋会计机构负责人：赵笛芳
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2019 年第一季度报告
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：浙江中国小商品城集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
2019 年第一季 2018 年第一季
项目
度 度
799,358,553.3 807,235,699.9
一、营业总收入
3 8
799,358,553.3 807,235,699.9
其中：营业收入
3 8
522,626,233.7 606,987,003.1
二、营业总成本
9 9
293,815,708.3 401,004,807.9
其中：营业成本
3 4
税金及附加 39,356,917.53 57,775,225.27
销售费用 23,670,598.25 15,220,784.84
管理费用 58,866,163.26 65,196,407.91
研发费用 6,208,475.01 2,215,400.15
100,702,338.5 71,029,168.45
财务费用
1
107,758,864.6 79,356,916.41
其中：利息费用
0
利息收入 7,822,991.35 6,196,444.12
资产减值损失 -45,689.97 -5,454,791.37
信用减值损失 51,722.87
加：其他收益 1,254,823.58 630,192.03
4,949,728.67 633,282,686.9
投资收益（损失以“－”号填列）
6
1,682,095.62 354,316,591.7
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
4
资产处置收益（损失以“－”号填列） 123,351.85 153,716.26
283,060,223.6 834,315,292.0
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
4 4
加：营业外收入 971,618.53 49,199,204.25
减：营业外支出 352,859.45 479,773.55
283,678,982.7 883,034,722.7
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
2 4
83,544,439.60 162,442,219.0
减：所得税费用
1
200,134,543.1 720,592,503.7
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
2 3
（一）按经营持续性分类
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2019 年第一季度报告
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 200,134,543.1 720,592,503.7
列） 2 3
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 202,791,418.8 723,131,600.0
“-”号填列） 0 9
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -2,656,875.68 -2,539,096.36
136,270,360.9 -32,924,676.1
六、其他综合收益的税后净额
1 4
136,270,360.9 -32,924,676.1
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1 4
136,402,229.6
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
9
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
136,402,229.6
3.其他权益工具投资公允价值变动
9
4.企业自身信用风险公允价值变动
-131,868.78 -32,924,676.1
（二）将重分类进损益的其他综合收益
4
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
-32,924,676.1
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4
4.外币财务报表折算差额 -131,868.78
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
336,404,904.0 687,667,827.5
七、综合收益总额
3 9
339,061,779.7 690,206,923.9
归属于母公司所有者的综合收益总额
1 5
归属于少数股东的综合收益总额 -2,656,875.68 -2,539,096.36
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.04 0.13
（二）稀释每股收益(元/股) 0.04 0.13
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被
合并方实现的净利润为：0 元。
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2019 年第一季度报告
母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：浙江中国小商品城集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 721,791,558.70 638,628,041.19
减：营业成本 225,139,135.65 263,168,096.65
税金及附加 29,727,379.29 43,557,295.05
销售费用 19,566,848.65 10,524,582.74
管理费用 37,000,272.28 37,903,677.65
财务费用 101,698,749.41 72,094,963.04
其中：利息费用 107,758,864.60 79,356,916.41
利息收入 7,570,969.42 5,499,822.41
资产减值损失 24,218.59 59,365.71
加：其他收益 402,987.33 371,571.33
投资收益（损失以“－”号填列） 6,876,446.52 4,247,281.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 3,608,813.47 3,444,249.85
资产处置收益（损失以“－”号填列） 115,063.03 161,649.39
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 316,029,451.71 216,100,562.11
加：营业外收入 958,199.52 877,080.90
减：营业外支出 312,137.34 479,660.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 316,675,513.89 216,497,983.00
减：所得税费用 78,737,758.46 57,057,281.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 237,937,755.43 159,440,701.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 237,937,755.43 159,440,701.31
五、其他综合收益的税后净额 136,402,229.69 -32,924,676.14
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 136,402,229.69
3.其他权益工具投资公允价值变动 136,402,229.69
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -32,924,676.14
1.可供出售金融资产公允价值变动损益 -32,924,676.14
六、综合收益总额 374,339,985.12 126,516,025.17
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.04 0.03
（二）稀释每股收益(元/股) 0.04 0.03
法定代表人：赵文阁主管会计工作负责人：王栋会计机构负责人：赵笛芳
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2019 年第一季度报告
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：浙江中国小商品城集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 365,880,274.62 412,678,917.68
收到的税费返还 1,470,168.67
收到其他与经营活动有关的现金 26,444,086.42 43,648,267.55
经营活动现金流入小计 392,324,361.04 457,797,353.90
购买商品、接受劳务支付的现金 2,035,370,056.67 193,142,059.05
支付给职工以及为职工支付的现金 184,158,848.87 163,377,328.24
支付的各项税费 310,489,592.40 246,244,071.86
支付其他与经营活动有关的现金 75,764,805.54 516,794,769.09
经营活动现金流出小计 2,605,783,303.48 1,119,558,228.24
经营活动产生的现金流量净额 -2,213,458,942.44 -661,760,874.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 352,085,000.00 421,461,361.06
取得投资收益收到的现金 3,267,633.05 939,524.34
处置子公司及其他营业单位收到的现
1,427,550,282.33
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 526,778,426.33
投资活动现金流入小计 355,352,633.05 2,376,729,594.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资
189,265,697.91 132,579,902.58
产支付的现金
投资支付的现金 1,853,246,256.37 3,015,099,586.20
投资活动现金流出小计 2,042,511,954.28 3,147,679,488.78
投资活动产生的现金流量净额 -1,687,159,321.23 -770,949,894.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 400,000,000.00 -
取得借款收到的现金 7,473,718,080.00 3,285,000,000.00
筹资活动现金流入小计 7,873,718,080.00 3,285,000,000.00
偿还债务支付的现金 3,715,000,000.00 1,784,330,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 56,896,527.38 59,592,258.87
筹资活动现金流出小计 3,771,896,527.38 1,843,922,258.87
筹资活动产生的现金流量净额 4,101,821,552.62 1,441,077,741.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 201,203,288.95 8,366,972.07
加：期初现金及现金等价物余额 2,632,160,386.99 1,987,228,535.62
六、期末现金及现金等价物余额 2,833,363,675.94 1,995,595,507.69
法定代表人：赵文阁主管会计工作负责人：王栋会计机构负责人：赵笛芳
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2019 年第一季度报告
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：浙江中国小商品城集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 194,265,052.11 556,540,420.83
收到其他与经营活动有关的现金 18,514,189.71 979,777,708.49
经营活动现金流入小计 212,779,241.82 1,536,318,129.32
购买商品、接受劳务支付的现金 80,890,664.10 62,837,691.28
支付给职工以及为职工支付的现金 141,062,781.89 120,664,811.60
支付的各项税费 283,595,729.87 207,827,274.68
支付其他与经营活动有关的现金 1,612,881,531.44 62,336,784.84
经营活动现金流出小计 2,118,430,707.30 453,666,562.40
经营活动产生的现金流量净额 -1,905,651,465.48 1,082,651,566.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 352,085,000.00 107,110,721.06
取得投资收益收到的现金 3,267,633.05 803,031.19
收到其他与投资活动有关的现金 344,000,000.00
投资活动现金流入小计 355,352,633.05 451,913,752.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资 79,463,840.65 110,618,282.45
产支付的现金
投资支付的现金 1,863,346,256.37 2,971,099,586.20
投资活动现金流出小计 1,942,810,097.02 3,081,717,868.65
投资活动产生的现金流量净额 -1,587,457,463.97 -2,629,804,116.40
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 7,473,718,080.00 3,285,000,000.00
筹资活动现金流入小计 7,473,718,080.00 3,285,000,000.00
偿还债务支付的现金 3,715,000,000.00 1,784,330,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 56,896,527.38 59,592,258.87
筹资活动现金流出小计 3,771,896,527.38 1,843,922,258.87
筹资活动产生的现金流量净额 3,701,821,552.62 1,441,077,741.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 208,712,623.17 -106,074,808.35
加：期初现金及现金等价物余额 2,516,202,566.17 1,990,211,843.11
六、期末现金及现金等价物余额 2,724,915,189.34 1,884,137,034.76
法定代表人：赵文阁主管会计工作负责人：王栋会计机构负责人：赵笛芳
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2019 年第一季度报告
1.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务
报表相关项目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 3,213,723,330.48 3,213,723,330.48 -
结算备付金 -
拆出资金 -
交易性金融资产 345,000,000.00 345,000,000.00
以公允价值计量
且其变动计入当期 -
损益的金融资产
衍生金融资产 -
应收票据及应收
12,989,692.08 12,989,692.08 -
账款
其中：应收票据 -
应收账款 12,989,692.08 12,989,692.08 -
预付款项 15,744,720.84 15,744,720.84 -
应收保费 -
应收分保账款 -
应收分保合同准
-
备金
其他应收款 3,598,955,659.66 3,598,955,659.66 -
其中：应收利息 43,778,639.83 43,778,639.83 -
应收股利 -
买入返售金融资
-
产
存货 3,343,667,332.25 3,343,667,332.25 -
合同资产 -
持有待售资产 -
一年内到期的非
5,000,000.00 5,000,000.00
流动资产
其他流动资产 1,881,555,496.47 1,531,555,496.47 -350,000,000.00
流动资产合计 12,066,636,231.78 12,066,636,231.78 -
非流动资产：
发放贷款和垫款 -
债权投资 -
可供出售金融资
1,049,122,871.19 -1,049,122,871.19
产
其他债权投资 -
20/25
2019 年第一季度报告
持有至到期投资 -
长期应收款 61,250,000.00 61,250,000.00 -
长期股权投资 1,160,519,694.28 1,160,519,694.28 -
其他权益工具投
510,489,264.24 510,489,264.24
资
其他非流动金融
538,633,606.95 538,633,606.95
资产
投资性房地产 1,496,313,278.66 1,496,313,278.66 -
固定资产 5,112,199,875.16 5,112,199,875.16 -
在建工程 1,084,957,460.94 1,084,957,460.94 -
生产性生物资产 -
油气资产 -
使用权资产 -
无形资产 3,788,814,937.54 3,788,814,937.54 -
开发支出 -
商誉 -
长期待摊费用 151,227,270.98 151,227,270.98 -
递延所得税资产 151,051,999.18 151,051,999.18 -
其他非流动资产 755,764,668.00 755,764,668.00 -
非流动资产合
14,811,222,055.93 14,811,222,055.93 -
计
资产总计 26,877,858,287.71 26,877,858,287.71 -
流动负债：
短期借款 3,909,685,656.00 3,909,685,656.00
向中央银行借款 - -
拆入资金 - -
交易性金融负债 - -
以公允价值计量
且其变动计入当期 - -
损益的金融负债
衍生金融负债 - -
应付票据及应付
695,710,613.53 695,710,613.53
账款
预收款项 4,441,620,250.74 4,441,620,250.74
卖出回购金融资
- -
产款
吸收存款及同业
- -
存放
代理买卖证券款 - -
代理承销证券款 - -
应付职工薪酬 134,731,203.41 134,731,203.41
应交税费 233,794,428.55 233,794,428.55
其他应付款 937,336,820.49 937,336,820.49
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2019 年第一季度报告
其中：应付利息 73,445,966.32 73,445,966.32
应付股利 - -
应付手续费及佣
- -
金
应付分保账款 - -
合同负债 - -
持有待售负债 - -
一年内到期的非
1,758,982,654.35 1,758,982,654.35
流动负债
其他流动负债 1,003,079,258.69 1,003,079,258.69
流动负债合计 13,114,940,885.76 13,114,940,885.76
非流动负债：
保险合同准备金 - -
长期借款 800,000,000.00 800,000,000.00
应付债券 996,358,694.57 996,358,694.57
其中：优先股 - -
永续债 - -
租赁负债 - -
长期应付款 - -
预计负债 110,620,306.10 110,620,306.10
递延收益 30,486,663.29 30,486,663.29
递延所得税负债 361,676.79 361,676.79
其他非流动负债 74,459.44 74,459.44
非流动负债合
1,937,901,800.19 1,937,901,800.19
计
负债合计 15,052,842,685.95 15,052,842,685.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股
5,443,214,176.00 5,443,214,176.00
本）
其他权益工具 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
资本公积 1,520,831,406.81 1,520,831,406.81
减：库存股 - -
其他综合收益 -32,317,790.35 -32,317,790.35
盈余公积 1,080,217,404.75 1,080,217,404.75
一般风险准备
未分配利润 3,750,079,863.58 3,750,079,863.58
归属于母公司所
11,762,025,060.79 11,762,025,060.79
有者权益合计
少数股东权益 62,990,540.97 62,990,540.97
所有者权益（或
11,825,015,601.76 11,825,015,601.76
股东权益）合计
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2019 年第一季度报告
负债和所有
者权益（或股东权 26,877,858,287.71 26,877,858,287.71
益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于
修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具
体影响科目及金额见上述调整报表。
母公司资产负债表
单位:元币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 3,095,606,778.64 3,095,606,778.64 -
交易性金融资产 300,000,000.00 300,000,000.00
以公允价值计量且 -
其变动计入当期损益
的金融资产
衍生金融资产 -
应收票据及应收账 -
6,954,621.47 6,954,621.47
款
其中：应收票据 -
应收账款 6,954,621.47 6,954,621.47 -
预付款项 9,912,455.55 9,912,455.55 -
其他应收款 3,340,302,278.69 3,340,302,278.69 -
其中：应收利息 11,722,518.42 11,722,518.42 -
应收股利 -
存货 7,408,067.10 7,408,067.10 -
合同资产 -
持有待售资产 -
一年内到期的非流 -
动资产
其他流动资产 2,978,315,040.53 2,678,315,040.53 -300,000,000.00
流动资产合计 9,438,499,241.98 9,438,499,241.98 -
非流动资产：
债权投资 0.00 0.00 -
可供出售金融资产 744,122,871.19 -744,122,871.19
其他债权投资 0.00 0.00 -
持有至到期投资 0.00 0.00 -
长期应收款 61,250,000.00 61,250,000.00 -
长期股权投资 6,066,723,584.24 6,066,723,584.24 -
其他权益工具投资 510,489,264.24 510,489,264.24
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2019 年第一季度报告
其他非流动金融资 233,633,606.95
233,633,606.95
产
投资性房地产 999,571,703.54 999,571,703.54 -
固定资产 4,194,706,883.63 4,194,706,883.63 -
在建工程 741,131,239.70 741,131,239.70 -
生产性生物资产 -
油气资产 -
使用权资产 -
无形资产 3,450,404,722.88 3,450,404,722.88 -
开发支出 -
商誉 -
长期待摊费用 86,310,509.81 86,310,509.81 -
递延所得税资产 86,050,539.16 86,050,539.16 -
其他非流动资产 -
非流动资产合计 16,430,272,054.15 16,430,272,054.15 -
资产总计 25,868,771,296.13 25,868,771,296.13 -
流动负债：
短期借款 3,909,685,656.00 3,909,685,656.00
交易性金融负债 0.00 0.00
以公允价值计量且
其变动计入当期损益 0.00 0.00
的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账
239,075,875.65 239,075,875.65
款
预收款项 3,616,998,625.60 3,616,998,625.60
合同负债
应付职工薪酬 110,875,413.79 110,875,413.79
应交税费 263,216,046.15 263,216,046.15
其他应付款 713,709,480.26 713,709,480.26
其中：应付利息 73,445,966.32 73,445,966.32
应付股利 0.00 0.00
持有待售负债 0.00 0.00
一年内到期的非流
1,758,982,654.35 1,758,982,654.35
动负债
其他流动负债 2,052,544,200.53 2,052,544,200.53
流动负债合计 12,665,087,952.33 12,665,087,952.33
非流动负债：
长期借款 800,000,000.00 800,000,000.00
应付债券 996,358,694.57 996,358,694.57
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
租赁负债 0.00 0.00
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2019 年第一季度报告
长期应付款 0.00 0.00
预计负债 110,620,306.10 110,620,306.10
递延收益 29,395,754.20 29,395,754.20
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 74,459.44 74,459.44
非流动负债合计 1,936,449,214.31 1,936,449,214.31
负债合计 14,601,537,166.64 14,601,537,166.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 5,443,214,176.00 5,443,214,176.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,489,516,614.19 1,489,516,614.19
减：库存股
其他综合收益 -32,352,125.07 -32,352,125.07
盈余公积 1,080,163,928.92 1,080,163,928.92
未分配利润 3,286,691,535.45 3,286,691,535.45
所有者权益（或股
11,267,234,129.49 11,267,234,129.49
东权益）合计
负债和所有者
权益（或股东权益）总 25,868,771,296.13 25,868,771,296.13
计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于
修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具
体影响科目及金额见上述调整报表。
1.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
1.4 审计报告
□适用 √不适用
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