2019 年第三季度报告
公司代码：600415 公司简称：小商品城
浙江中国小商品城集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人赵文阁、主管会计工作负责人王栋及会计机构负责人（会计主管人员）赵笛芳保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
(%)
总资产 30,907,371,252.90 26,877,858,287.71 14.99
归属于上市公司股东的净资产 12,581,643,014.59 11,762,025,060.79 6.97
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额
-956,161,699.72 -345,553,089.44
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入
3,098,589,147.60 2,619,605,479.02 18.28
归属于上市公司股东的净利润
1,022,066,773.47 1,358,828,356.29 -24.78
归属于上市公司股东的扣除非
725,314,142.73 799,774,669.98 -9.31
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%）
8.24 11.39 减少 3.15 个百分点
基本每股收益（元/股）
0.19 0.25 -24.00
稀释每股收益（元/股）
0.19 0.25 -24.00
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 209,468.15 130,673.80 处置固定资产净收益。
主要系 2019 中国义乌进口商品博览
会补贴款 148.72 万元，2018 进口展
计入当期损益的政府补助，
秋季展特装搭建补贴 57 万元，经信
但与公司正常经营业务密切
局光伏装机补贴款 61.63 万元，国
相关，符合国家政策规定、 2,490,684.59 5,694,670.77
际博览中心建设资金贴息 87.29 万
按照一定标准定额或定量持
元，义乌电子商务征信体系建设项
续享受的政府补助除外
目补助 81.82 万元，信用中心数据
建设和运营补助 75 万元。
向义乌商旅、篁园商博和城臻置
计入当期损益的对非金融企
105,573,350.91 305,005,927.94 业提供财务资助收取的资金占
业收取的资金占用费
用费。
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、
主要系购买理财产品收益
衍生金融负债产生的公允价
5,039,798.89 40,105,521.16 3,331.18 万元，申万宏源分红
值变动损益，以及处置交易
627.14 万元。
性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融
负债和其他债权投资取得的
投资收益
信息公司委托建行义乌分行贷
对外委托贷款取得的损益 383,936.04 1,143,461.68 款给北京易通富合科技有限公
司。
主要系天图大股东赠股确认营
除上述各项之外的其他营业 业外收入 4,080.59 万元，没收
41,477,948.82 42,723,081.75
外收入和支出 保证金、收取违约金等 193.27
万元。
少数股东权益影响额（税后） 279,353.76 -366,679.57
所得税影响额 -49,781,554.35 -97,684,026.79
合计 105,672,986.81 296,752,630.74
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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股东总数（户） 191,920
前十名股东持股情况
股东名称 比例 持有有 质押或冻结 股东
期末持股数量
（全称） (%) 限售条 股份情况 数 性质
义乌市市场发展集团有限公司 3,038,179,392 55.82 件股份
0 状态 量 国有
数量 法人
中国证券金融股份有限公司 266,718,485 4.90 0 无 0 未知
浙江省财务开发公司 147,466,528 2.71 0 无 0 国有
中央汇金资产管理有限责任公司 66,371,000 1.22 0 无 0 法人
香港中央结算有限公司 50,184,254 0.92 0 无 0 法人
未知
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 27,672,800 0.51 0 无 0 未知
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理 27,672,800 0.51 0 无 0 未知
计划
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 27,672,800 0.51 0 无 0 未知
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 27,672,800 0.51 0 无 0 未知
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 27,672,800 0.51 0 无 0 未知
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 27,672,800 0.51 0 无 0 未知
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 27,672,800 0.51 0 无 0 未知
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产
27,672,800 0.51 0 无 0 未知
管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
义乌市市场发展集团有限公司 3,038,179,392 人民币普通股 3,038,179,392
中国证券金融股份有限公司 266,718,485 人民币普通股 266,718,485
浙江省财务开发公司 147,466,528 人民币普通股 147,466,528
中央汇金资产管理有限责任公司 66,371,000 人民币普通股 66,371,000
香港中央结算有限公司 50,184,254 人民币普通股 50,184,254
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 27,672,800 人民币普通股 27,672,800
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 27,672,800 人民币普通股 27,672,800
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 27,672,800 人民币普通股 27,672,800
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 27,672,800 人民币普通股 27,672,800
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 27,672,800 人民币普通股 27,672,800
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 27,672,800 人民币普通股 27,672,800
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 27,672,800 人民币普通股 27,672,800
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理
27,672,800 人民币普通股 27,672,800
计划
上述股东关联关系或一致行动的说明 浙江省财务开发公司持有义乌市市场发展集团有限公司 10%的股份
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目大幅度变动情况及原因分析： 单位：万元 币种：人民币
变动比例
报表项目 期末余额 期初余额 变动金额 情况说明
(%)
货币资金 590,064.08 321,372.33 268,691.75 83.61 主要系定期存款较期初增加 24 亿元
交易性金融资
8,673.51 8,673.51 公司实施新金融工具会计准则影响所致
产
主要系应收市场经营款较期初增加 948
应收账款 2,155.70 1,298.97 856.73 65.95
万元
主要系购买中福大厦 2 号楼预付 3.7 亿
预付款项 43,836.76 1,574.47 42,262.29 2,684.22
元
主要系支付车站路 1、2、3#地块保证金
9.14 亿元，城臻置业与篁园商博资助款
其他应收款 502,758.37 359,895.57 142,862.80 39.70
净增加 3.54 亿元，篁园商博及城臻置业
资金占用费增加 1.68 亿元
其中：应收利 向篁园商博及城臻置业等应收的资金占
21,208.63 4,377.86 16,830.77 384.45
息 用费
向阳 B 地块出让金 13.6 亿转其他应收
其他流动资产 19,542.50 188,155.55 -168,613.05 -89.61
款，以及公司实施新金融工具会计准则
长期股权投资 159,760.85 116,051.97 43,708.88 37.66 影响 4.86 亿元
可供出售金融
-104,912.29 -100.00 公司实施新金融工具会计准则影响所致
资产 104,912.29
其他权益工具
59,954.27 59,954.27 公司实施新金融工具会计准则影响所致
投资
应付票据 200.00 -200.00 -100.00 支付到期银行承兑汇票款
应交税费 13,346.74 23,379.44 -10,032.70 -42.91 支付计提的税费
一年内到期的 主要系一年内到期的应付债券减少 15 亿
22,000.00 175,898.27 -153,898.27 -87.49
非流动负债 元
其他流动负债 400,215.23 100,307.93 299,907.30 298.99 发行超短融 30 亿元
应付债券 349,671.61 99,635.87 250,035.74 250.95 发行中票及公司债券 25 亿元
递延所得税负
3,340.15 36.17 3,303.98 9,134.59 公司实施新金融工具会计准则影响所致
债
其他非流动负
1,406.99 7.45 1,399.54 18,785.77 待转销项税额增加
债
其他综合收益 3,446.24 -3,231.78 6,678.02 不适用 申万宏源公允价值变动所致
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利润表项目大幅度变动情况及原因分析： 单位：万元 币种：人民币
变动比例
报表项目 本报告期 上年同期 变动金额 情况说明
(%)
主要系上期确认茵梦湖产权包
投资收益 9,035.54 94,766.81 -85,731.27 -90.47
转让收益影响
其中：对联营企业和 上期杭州滨江商博 1.94 亿元，
1,964.01 24,642.58 -22,678.57 -92.03
合营企业的投资收益 同比减少 2 亿元
公司实施新金融工具会计准则
公允价值变动收益 664.34 664.34
影响所致
上期根据应收款收回情况转回
信用减值损失 -664.69 259.97 -924.66 -355.68
减值损失
上期房产公司根据车位销售情
资产减值损失 64.19 946.69 -882.50 -93.22
况转回减值损失
上期茵梦湖计提预计负债
营业外支出 170.84 913.94 -743.10 -81.31
804.55 万元
以后不能重分类进损
6,679.01 -8,184.13 14,863.14 不适用 申万宏源其他综合收益变动
益的其他综合收益
现金流量表项目大幅度变动情况及原因分析： 单位：万元 币种：人民币
变动比例
报表项目 本报告期 上年同期 变动金额 情况说明
(%)
收到的税费返还 147.02 -147.02 -100.00 贸易公司不再纳入合并
收到其他与经营活动有
15,663.43 9,238.67 6,424.76 69.54 主要系利息收入同比增加
关的现金
购买商品、接受劳务支 主要系本期支付苏溪商博土
126,377.45 66,554.73 59,822.72 89.89
付的现金 地款 4.92 亿元
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回 19.43 19.43 主要系车辆处置收入
的现金净额
处置子公司及其他营业
140,987.67 -140,987.67 -100.00 上期处置茵梦湖产权包影响
单位收到的现金净额
上期处置茵梦湖产权包收回
收到其他与投资活动有
30,490.74 -30,490.74 -100.00 应收款项等 1.83 亿元，收回
关的现金
义乌商旅财务资助 1.05 亿元
购建固定资产、无形资
主要系本期在建工程支付工
产和其他长期资产支付 77,212.79 47,003.36 30,209.43 64.27
程款增加
的现金
系本期借款规模较上年同期
取得借款收到的现金 1,378,711.81 766,450.00 612,261.81 79.88
增加所致
系本期偿还债务较上年同期
偿还债务支付的现金 972,950.00 556,833.00 416,117.00 74.73
增加所致
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司全资子公司商城金控参与认购的产业基金义乌商阜创智投资中心（有限合伙）所持有的
湖北省资产管理有限公司22.667%的股权被上海公安局冻结，冻结期限自2018年9月6日至2019年9
月6日。详见公司2018年12月20日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《小商品城关于商
城金控参与认购的产业基金投资项目被冻结的公告》（公告编号：临2018-045）。
报告期内，义乌商阜创智投资中心（有限合伙）持有的湖北省资产管理有限公司22.667%的股
权被上海市公安局继续冻结，冻结期限自2019年9月6日至2020年3月5日。详见公司2019年9月28
日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于商城金控参与认购的产业基金投资项目被
冻结的进展公告》（公告编号：临2019-067）。
商城金控参与认购的产业基金投资项目被冻结，所涉金额占公司总资产及营业收入比例较小，
不会对公司经营情况和偿债能力产生重大不利影响。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
浙江中国小商品城集团股
公司名称
份有限公司
法定代表人 赵文阁
日期 2019 年 10 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
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合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:浙江中国小商品城集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 5,900,640,783.81 3,213,723,330.48
交易性金融资产 86,735,139.28
应收账款 21,557,004.17 12,989,692.08
预付款项 438,367,591.59 15,744,720.84
其他应收款 5,027,583,702.54 3,598,955,659.66
其中：应收利息 212,086,318.01 43,778,639.83
存货 4,155,299,649.40 3,343,667,332.25
其他流动资产 195,424,996.02 1,881,555,496.47
流动资产合计 15,825,608,866.81 12,066,636,231.78
非流动资产：
可供出售金融资产 1,049,122,871.19
长期应收款 61,250,000.00 61,250,000.00
长期股权投资 1,597,608,500.51 1,160,519,694.28
其他权益工具投资 599,542,673.97
其他非流动金融资产 626,512,933.22
投资性房地产 1,560,204,116.64 1,496,313,278.66
固定资产 4,805,573,365.78 5,112,199,875.16
在建工程 1,214,164,388.37 1,084,957,460.94
无形资产 3,629,616,004.05 3,788,814,937.54
长期待摊费用 117,326,954.90 151,227,270.98
递延所得税资产 108,921,419.31 151,051,999.18
其他非流动资产 761,042,029.34 755,764,668.00
非流动资产合计 15,081,762,386.09 14,811,222,055.93
资产总计 30,907,371,252.90 26,877,858,287.71
流动负债：
短期借款 4,123,903,736.00 3,909,685,656.00
应付票据 2,000,000.00
应付账款 664,599,895.08 693,710,613.53
预收款项 3,792,817,459.19 4,441,620,250.74
应付职工薪酬 94,960,744.41 134,731,203.41
应交税费 133,467,426.64 233,794,428.55
其他应付款 858,264,128.37 937,336,820.49
其中：应付利息 101,719,916.03 73,445,966.32
应付股利
一年内到期的非流动负债 220,000,000.00 1,758,982,654.35
其他流动负债 4,002,152,294.85 1,003,079,258.69
流动负债合计 13,890,165,684.54 13,114,940,885.76
非流动负债：
长期借款 690,000,000.00 800,000,000.00
应付债券 3,496,716,146.79 996,358,694.57
预计负债 110,620,306.10 110,620,306.10
递延收益 28,845,599.50 30,486,663.29
递延所得税负债 33,401,467.76 361,676.79
其他非流动负债 14,069,940.56 74,459.44
非流动负债合计 4,373,653,460.71 1,937,901,800.19
负债合计 18,263,819,145.25 15,052,842,685.95
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 5,443,214,176.00 5,443,214,176.00
资本公积 1,517,835,951.26 1,520,831,406.81
其他综合收益 34,462,377.54 -32,317,790.35
盈余公积 1,086,808,237.88 1,080,217,404.75
未分配利润 4,499,322,271.91 3,750,079,863.58
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 12,581,643,014.59 11,762,025,060.79
少数股东权益 61,909,093.06 62,990,540.97
所有者权益（或股东权益）合计 12,643,552,107.65 11,825,015,601.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计 30,907,371,252.90 26,877,858,287.71
法定代表人：赵文阁 主管会计工作负责人：王栋会计机构负责人：赵笛芳
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母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:浙江中国小商品城集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 5,681,193,586.45 3,095,606,778.64
交易性金融资产 5,139.28
应收账款 18,110,333.29 6,954,621.47
预付款项 407,496,998.38 9,912,455.55
其他应收款 3,994,857,337.24 3,340,302,278.69
其中：应收利息 154,762,714.87 11,722,518.42
存货 6,601,050.31 7,408,067.10
其他流动资产 3,254,543,538.62 2,978,315,040.53
流动资产合计 13,362,807,983.57 9,438,499,241.98
非流动资产：
可供出售金融资产 744,122,871.19
长期应收款 61,250,000.00 61,250,000.00
长期股权投资 6,540,101,495.83 6,066,723,584.24
其他权益工具投资 599,542,673.97
其他非流动金融资产 222,388,868.34
投资性房地产 1,076,555,280.97 999,571,703.54
固定资产 3,950,267,673.84 4,194,706,883.63
在建工程 901,108,370.35 741,131,239.70
无形资产 3,361,159,765.79 3,450,404,722.88
长期待摊费用 69,022,524.85 86,310,509.81
递延所得税资产 35,743,071.22 86,050,539.16
其他非流动资产 2,453.43 -
非流动资产合计 16,817,142,178.59 16,430,272,054.15
资产总计 30,179,950,162.16 25,868,771,296.13
流动负债：
短期借款 4,123,903,736.00 3,909,685,656.00
应付票据 2,000,000.00
应付账款 296,671,536.14 237,075,875.65
预收款项 2,712,625,601.11 3,616,998,625.60
应付职工薪酬 85,346,904.00 110,875,413.79
应交税费 172,155,822.19 263,216,046.15
其他应付款 712,128,808.48 713,709,480.26
其中：应付利息 101,719,916.03 73,445,966.32
一年内到期的非流动负债 220,000,000.00 1,758,982,654.35
其他流动负债 5,343,914,640.56 2,052,544,200.53
流动负债合计 13,666,747,048.48 12,665,087,952.33
非流动负债：
长期借款 690,000,000.00 800,000,000.00
应付债券 3,496,716,146.79 996,358,694.57
预计负债 110,620,306.10 110,620,306.10
递延收益 28,322,872.21 29,395,754.20
递延所得税负债 31,166,806.38
其他非流动负债 14,053,533.16 74,459.44
非流动负债合计 4,370,879,664.64 1,936,449,214.31
负债合计 18,037,626,713.12 14,601,537,166.64
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 5,443,214,176.00 5,443,214,176.00
资本公积 1,501,684,814.19 1,489,516,614.19
其他综合收益 34,437,932.22 -32,352,125.07
盈余公积 1,086,754,762.05 1,080,163,928.92
未分配利润 4,076,231,764.58 3,286,691,535.45
所有者权益（或股东权益）合计 12,142,323,449.04 11,267,234,129.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计 30,179,950,162.16 25,868,771,296.13
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合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：浙江中国小商品城集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2019 年第三季度 2018 年第三季 2019 年前三季度 2018 年前三季度
一、营业总收入 1,294,992,592.86
（7-9 月） 808,998,649.93
度（7-9 月） 3,098,589,147.60
（1-9 月） 2,619,605,479.02
（1-9 月）
其中：营业收入 1,294,992,592.86 808,998,649.93 3,098,589,147.60 2,619,605,479.02
二、营业总成本 849,257,053.66 634,505,076.05 1,838,484,001.84 1,976,314,962.42
其中：营业成本 515,258,674.02 422,457,890.94 1,157,941,468.20 1,301,385,812.22
税金及附加 94,691,983.77 58,046,055.59 183,761,704.82 166,566,714.56
销售费用 38,271,343.29 19,337,670.69 85,646,445.83 75,191,744.82
管理费用 111,198,436.74 61,719,136.13 227,624,638.20 222,904,360.58
研发费用 2,192,693.77 1,903,977.92 8,160,361.13 6,458,258.79
财务费用 87,643,922.07 71,040,344.78 175,349,383.66 203,808,071.45
其中：利息费用 116,366,947.74 79,929,028.28 339,385,792.55 225,983,580.17
利息收入 20,095,668.20 9,370,337.45 151,379,720.53 23,583,658.63
加：其他收益 5,001,174.83 3,932,536.02 8,594,615.63 6,359,505.51
投资收益（损失以 33,706,248.06 15,255,568.23 90,355,442.97 947,668,050.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
“－”号填列） -7,543,603.45 -3,112,174.64 19,640,111.03 246,425,795.64
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 1,000,879.40 6,643,404.58
信用减值损失 -1,094,578.27 2,599,711.68 -6,646,902.01 2,599,711.68
资产减值损失
（损失以“－”号填列） 2,268.10 3,439,003.32 641,927.52 9,466,879.10
资产处置收益
（损失以“－”号填列） 209,468.15 -138,739.77 130,673.80 103,628.87
三、营业利润
（损失以“－”号填列） 484,560,999.47 199,581,653.36 1,359,824,308.25 1,609,488,292.12
加：营业外收入
（亏损以“－”号填列） 42,807,923.56 897,216.77 44,431,482.16 55,798,971.54
减：营业外支出 962,249.13 186,503.77 1,708,400.41 9,139,383.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 526,406,673.90 200,292,366.36 1,402,547,390.00 1,656,147,880.57
减：所得税费用 181,304,893.86 58,703,254.00 388,362,591.76 304,565,241.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 345,101,780.04 141,589,112.36 1,014,184,798.24 1,351,582,639.45
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 345,101,780.04 141,589,112.36 1,014,184,798.24 1,351,582,639.45
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号 348,385,534.08 144,923,661.16 1,022,066,773.47 1,358,828,356.29
填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -3,283,754.04 -3,334,548.80 -7,881,975.23 -7,245,716.84
六、其他综合收益的税后净额 -21,675,772.40 12,231,073.84 66,780,167.89 -81,898,006.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -21,675,772.40 12,231,073.84 66,780,167.89 -81,898,006.56
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -21,636,215.75 12,229,165.42 66,790,057.29 -81,841,337.81
3.其他权益工具投资公允价值变动 -21,636,215.75 12,229,165.42 66,790,057.29 -81,841,337.81
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -39,556.65 1,908.42 -9,889.40 -56,668.75
8.外币财务报表折算差额 -39,556.65 1,908.42 -9,889.40 -56,668.75
七、综合收益总额 323,426,007.64 153,820,186.20 1,080,964,966.13 1,269,684,632.89
归属于母公司所有者的综合收益总额 326,709,761.68 157,154,735.00 1,088,846,941.36 1,276,930,349.73
归属于少数股东的综合收益总额 -3,283,754.04 -3,334,548.80 -7,881,975.23 -7,245,716.84
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.07 0.03 0.19 0.25
（二）稀释每股收益(元/股) 0.07 0.03 0.19 0.25
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的
净利润为：0 元。
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母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：浙江中国小商品城集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季度 2018 年前三季度
一、营业收入 度（7-9 月）
820,476,692.23 度（7-9 月）
685,111,423.96 （1-9 月）
2,379,954,456.79 （1-9 月）
2,045,923,205.76
减：营业成本 265,357,065.42 291,539,542.20 738,651,400.31 822,931,256.71
税金及附加 34,874,047.06 41,970,802.36 98,212,505.96 117,294,874.06
销售费用 24,771,563.78 22,387,380.57 59,523,562.21 46,796,953.74
管理费用 84,869,182.73 34,169,171.68 153,684,935.41 148,202,516.49
研发费用
财务费用 88,674,244.44 71,441,103.37 178,219,434.10 205,305,015.44
其中：利息费用 116,366,947.74 79,929,028.28 339,385,792.55 226,743,707.21
利息收入 19,778,228.44 8,758,003.07 150,536,956.17 22,591,246.62
加：其他收益 2,708,405.01 972,915.33 4,629,981.38 2,370,895.99
投资收益 6,878,575.46 14,063,323.07 199,974,942.86 302,709,857.87
（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -4,620,776.05 -3,510,961.78 159,746,549.28 248,130,764.90
公允价值变动收益 1,000,879.40 6,643,404.58
（损失以“－”号填列） -696,170.88 -74,393.39 -696,170.88 -196,574.48
（损失以“－”号填列） 1,413,587.00
（损失以“－”号填列） 220,529.34 -138,730.77 134,355.19 20,603.72
（损失以“－”号填列） 333,456,394.13 238,426,538.02 1,362,349,131.93 1,010,297,372.42
（亏损以“－”号填列）
加：营业外收入 42,683,724.69 233,654.56 44,155,777.41 33,502,204.46
减：营业外支出 936,719.18 176,856.80 1,640,109.35 1,001,912.57
三、利润总额 375,203,399.64 238,483,335.78 1,404,864,799.99 1,042,797,664.31
（亏损总额以“－”号填列）
减：所得税费用 134,023,397.48 58,160,858.03 331,572,135.68 188,240,299.06
四、净利润 241,180,002.16 180,322,477.75 1,073,292,664.31 854,557,365.25
（净亏损以“－”号填列） 241,180,002.16 180,322,477.75 1,073,292,664.31 854,557,365.25
（净亏损以“－”号填列）
（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -21,636,215.75 12,229,165.42 66,790,057.29 -81,841,337.81
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -21,636,215.75 12,229,165.42 66,790,057.29 -81,841,337.81
3.其他权益工具投资公允价值变动 -21,636,215.75 12,229,165.42 66,790,057.29 -81,841,337.81
（二）将重分类进损益的其他综合收益
六、综合收益总额 219,543,786.41 192,551,643.17 1,140,082,721.60 772,716,027.44
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.04 0.03 0.20 0.16
（二）稀释每股收益(元/股) 0.04 0.03 0.20 0.16
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合并现金流量表
2019 年 1—9 月
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单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
一、经营活动产生的现金流量： （1-9 月） （1-9 月）
销售商品、提供劳务收到的现金 2,406,462,302.42 2,486,104,972.96
收到的税费返还 1,470,168.67
收到其他与经营活动有关的现金 156,634,270.90 92,386,697.57
经营活动现金流入小计 2,563,096,573.32 2,579,961,839.20
购买商品、接受劳务支付的现金 1,263,774,504.67 665,547,266.08
支付给职工及为职工支付的现金 383,905,283.48 297,803,741.10
支付的各项税费 735,526,524.60 612,344,162.54
支付其他与经营活动有关的现金 1,136,051,960.29 1,349,819,758.92
经营活动现金流出小计 3,519,258,273.04 2,925,514,928.64
经营活动产生的现金流量净额 -956,161,699.72 -345,553,089.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,586,823,241.25 3,920,523,431.80
取得投资收益收到的现金 167,856,021.16 166,655,807.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 194,267.95
的现金净额 1,409,876,650.91
收到其他与投资活动有关的现金 304,907,431.49
投资活动现金流入小计 4,754,873,530.36 5,801,963,321.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 772,127,862.46 470,033,640.08
的现金 5,087,422,352.63 4,818,120,628.28
投资活动现金流出小计 5,859,550,215.09 5,288,154,268.36
投资活动产生的现金流量净额 -1,104,676,684.73 513,809,053.15
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 13,787,118,080.00 7,664,500,000.00
筹资活动现金流入小计 13,787,118,080.00 7,664,500,000.00
偿还债务支付的现金 9,729,500,000.00 5,568,330,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 637,418,619.43 680,001,611.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 480,000.00
筹资活动现金流出小计 10,366,918,619.43 6,248,331,611.12
筹资活动产生的现金流量净额 3,420,199,460.57 1,416,168,388.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,359,361,076.12 1,584,424,352.59
加：期初现金及现金等价物余额 2,632,160,386.99 1,987,228,535.62
六、期末现金及现金等价物余额 3,991,521,463.11 3,571,652,888.21
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编制单位：浙江中国小商品城集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,380,733,056.94 1,579,709,917.80
收到其他与经营活动有关的现金 151,199,624.17 816,574,796.51
经营活动现金流入小计 1,531,932,681.11 2,396,284,714.31
购买商品、接受劳务支付的现金 608,326,261.36 269,430,161.87
支付给职工及为职工支付的现金 285,229,252.92 210,342,393.24
支付的各项税费 535,058,239.21 429,194,259.25
支付其他与经营活动有关的现金 132,746,282.14 124,025,055.27
经营活动现金流出小计 1,561,360,035.63 1,032,991,869.63
经营活动产生的现金流量净额 -29,427,354.52 1,363,292,844.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,490,093,241.25 3,295,962,791.80
取得投资收益收到的现金 137,369,082.80 159,575,889.30
收到其他与投资活动有关的现金 105,000,000.00
投资活动现金流入小计 4,627,462,324.05 3,560,538,681.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资 595,342,439.69 260,819,950.86
产支付的现金
投资支付的现金 6,168,061,554.03 4,638,336,684.09
投资活动现金流出小计 6,763,403,993.72 4,899,156,634.95
投资活动产生的现金流量净额 -2,135,941,669.67 -1,338,617,953.85
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 13,787,118,080.00 7,664,500,000.00
筹资活动现金流入小计 13,787,118,080.00 7,664,500,000.00
偿还债务支付的现金 9,729,500,000.00 5,568,330,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 636,218,619.43 680,001,611.12
筹资活动现金流出小计 10,365,718,619.43 6,248,331,611.12
筹资活动产生的现金流量净额 3,421,399,460.57 1,416,168,388.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,256,030,436.38 1,440,843,279.71
加：期初现金及现金等价物余额 2,516,202,566.17 1,990,211,843.11
六、期末现金及现金等价物余额 3,772,233,002.55 3,431,055,122.82
法定代表人：赵文阁 主管会计工作负责人：王栋会计机构负责人：赵笛芳
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2019 年第三季度报告
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 3,213,723,330.48 3,213,723,330.48
交易性金融资产 50,000,000.00 50,000,000.00
应收账款 12,989,692.08 12,989,692.08
预付款项 15,744,720.84 15,744,720.84
其他应收款 3,598,955,659.66 3,598,955,659.66
其中：应收利息 43,778,639.83 43,778,639.83
存货 3,343,667,332.25 3,343,667,332.25
其他流动资产 1,881,555,496.47 1,831,555,496.47 -50,000,000.00
流动资产合计 12,066,636,231.78 12,066,636,231.78
非流动资产：
可供出售金融资产 1,049,122,871.19 -1,049,122,871.19
长期应收款 61,250,000.00 61,250,000.00
长期股权投资 1,160,519,694.28 1,160,519,694.28
其他权益工具投资 510,489,264.24 510,489,264.24
其他非流动金融资产 579,962,151.64 579,962,151.64
投资性房地产 1,496,313,278.66 1,496,313,278.66
固定资产 5,112,199,875.16 5,112,199,875.16
在建工程 1,084,957,460.94 1,084,957,460.94
无形资产 3,788,814,937.54 3,788,814,937.54
长期待摊费用 151,227,270.98 151,227,270.98
递延所得税资产 151,051,999.18 160,654,928.28 9,602,929.10
其他非流动资产 755,764,668.00 755,764,668.00
非流动资产合计 14,811,222,055.93 14,862,153,529.72 50,931,473.79
资产总计 26,877,858,287.71 26,928,789,761.50 50,931,473.79
流动负债：
短期借款 3,909,685,656.00 3,909,685,656.00
应付票据 2,000,000.00 2,000,000.00
应付账款 693,710,613.53 693,710,613.53
预收款项 4,441,620,250.74 4,441,620,250.74
应付职工薪酬 134,731,203.41 134,731,203.41
应交税费 233,794,428.55 233,794,428.55
其他应付款 937,336,820.49 937,336,820.49
其中：应付利息 73,445,966.32 73,445,966.32
一年内到期的非流动负债 1,758,982,654.35 1,758,982,654.35
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2019 年第三季度报告
其他流动负债 1,003,079,258.69 1,003,079,258.69
流动负债合计 13,114,940,885.76 13,114,940,885.76
非流动负债：
长期借款 800,000,000.00 800,000,000.00
应付债券 996,358,694.57 996,358,694.57
预计负债 110,620,306.10 110,620,306.10
递延收益 30,486,663.29 30,486,663.29
递延所得税负债 361,676.79 20,296,742.07 19,935,065.28
其他非流动负债 74,459.44 74,459.44
非流动负债合计 1,937,901,800.19 1,957,836,865.47 19,935,065.28
负债合计 15,052,842,685.95 15,072,777,751.23 19,935,065.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 5,443,214,176.00 5,443,214,176.00
资本公积 1,520,831,406.81 1,520,831,406.81
其他综合收益 -32,317,790.35 -32,317,790.35
盈余公积 1,080,217,404.75 1,086,808,237.88 6,590,833.13
未分配利润 3,750,079,863.58 3,774,485,438.96 24,405,575.38
归属于母公司所有者权益
11,762,025,060.79 11,793,021,469.30 30,996,408.51
（或股东权益）合计
少数股东权益 62,990,540.97 62,990,540.97
所有者权益（或股东权益）
11,825,015,601.76 11,856,012,010.27 30,996,408.51
合计
负债和所有者权益（或
26,877,858,287.71 26,928,789,761.50 50,931,473.79
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印
发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见
上述调整报表。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 3,095,606,778.64 3,095,606,778.64
应收账款 6,954,621.47 6,954,621.47
预付款项 9,912,455.55 9,912,455.55
其他应收款 3,340,302,278.69 3,340,302,278.69
其中：应收利息 11,722,518.42 11,722,518.42
存货 7,408,067.10 7,408,067.10
其他流动资产 2,978,315,040.53 2,978,315,040.53
流动资产合计 9,438,499,241.98 9,438,499,241.98
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2019 年第三季度报告
非流动资产：
可供出售金融资产 744,122,871.19 -744,122,871.19
长期应收款 61,250,000.00 61,250,000.00
长期股权投资 6,066,723,584.24 6,066,723,584.24 -
其他权益工具投资 510,489,264.24 510,489,264.24
其他非流动金融资产 299,541,938.29 299,541,938.29
投资性房地产 999,571,703.54 999,571,703.54 -
固定资产 4,194,706,883.63 4,194,706,883.63 -
在建工程 741,131,239.70 741,131,239.70 -
无形资产 3,450,404,722.88 3,450,404,722.88
长期待摊费用 86,310,509.81 86,310,509.81
递延所得税资产 86,050,539.16 87,600,100.81 1,549,561.65
非流动资产合计 16,430,272,054.15 16,497,729,947.14 67,457,892.99
资产总计 25,868,771,296.13 25,936,229,189.12 67,457,892.99
流动负债：
短期借款 3,909,685,656.00 3,909,685,656.00
应付票据 2,000,000.00
应付账款 237,075,875.65 237,075,875.65
预收款项 3,616,998,625.60 3,616,998,625.60
应付职工薪酬 110,875,413.79 110,875,413.79
应交税费 263,216,046.15 263,216,046.15
其他应付款 713,709,480.26 713,709,480.26
其中：应付利息 73,445,966.32 73,445,966.32
一年内到期的非流动负债 1,758,982,654.35 1,758,982,654.35
其他流动负债 2,052,544,200.53 2,052,544,200.53
流动负债合计 12,665,087,952.33 12,665,087,952.33
非流动负债：
长期借款 800,000,000.00 800,000,000.00
应付债券 996,358,694.57 996,358,694.57
预计负债 110,620,306.10 110,620,306.10
递延收益 29,395,754.20 29,395,754.20
递延所得税负债 18,026,644.48 18,026,644.48
其他非流动负债 74,459.44 74,459.44
非流动负债合计 1,936,449,214.31 1,954,475,858.79 18,026,644.48
负债合计 14,601,537,166.64 14,619,563,811.12 18,026,644.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 5,443,214,176.00 5,443,214,176.00
资本公积 1,489,516,614.19 1,489,516,614.19
其他综合收益 -32,352,125.07 -32,352,125.07
盈余公积 1,080,163,928.92 1,086,754,762.05 6,590,833.13
未分配利润 3,286,691,535.45 3,329,531,950.83 42,840,415.38
所有者权益（或股东权益）
11,267,234,129.49 11,316,665,378.00 49,431,248.51
合计
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2019 年第三季度报告
负债和所有者权益（或
25,868,771,296.13 25,936,229,189.12 67,457,892.99
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印
发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见
上述调整报表。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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