证券代码：600420    证券简称：现代制药    公告编号：2017-048


                     上海现代制药股份有限公司

  关于重大资产重组配套募集资金使用完毕及账户注销的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、募集资金基本情况
    上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 27 日收到中
国证券监督管理委员会下发的《关于核准上海现代制药股份有限公司向国药控股
股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】
2182 号），核准公司向国药控股股份有限公司等发行股份购买资产，同时核准公
司向中国医药集团总公司非公开发行不超过 3,441,156 股新股募集本次发行股份
购买资产的配套资金。
    公司向中国医药集团总公司非公开发行股份数量为 3,441,156.00 股，每股面
值为人民币 1.00 元，发行价格 29.06 元/股，募集配套资金总额为人民币
99,999,993.36 元，扣除中信证券股份有限公司承销费用人民币 2,120,000.00 元，
本次募集配套资金净额为人民币 97,879,993.36 元。
    上述募集资金到账时间为 2016 年 12 月 16 日，本次募集资金到位情况已经
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 12 月 20 日出具了
天职业字[2016]17453 号验资报告。

    二、募集资金存放管理及实际使用情况
    （一）募集资金存放管理
    公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及
《上海现代制药股份有限公司募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金实
行专户存储，并对使用情况进行监督，保证专款专用。
    2017 年 1 月 3 日，公司及保荐机构中信证券股份有限公司与兴业银行股份
有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证
券交易所资金监管协议范本不存在重大差异。
    截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金专项账户情况如下：
                 证券代码：600420       证券简称：现代制药          公告编号：2017-048


                                                                                  单位：人民币元
                                                                                       截至 2017 年 6
        银行名称            银行账户账号        初始存放金额         利息收入净额
                                                                                       月 30 日余额
    兴业银行股份有限
                         216200100101422094         97,879,993.36        421,017.52              0.00
      公司上海分行
          合计                   ——               97,879,993.36        421,017.52              0.00
          （二）募集资金使用情况
          截至 2017 年 6 月 30 日，本次配套募集资金已按照《上海现代制药股份有限
      公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订版）》
      规定的用途全部使用完毕，募集资金专用账户结余利息 421,017.52 元（低于募集
      资金净额 5%）也按照相关法律、法规规定全部用于支付中介机构费用、交易税
      费等，具体使用情况如下：
                                                                                        单位：万元

序                                                        募集前承诺      募集后承诺     实际投资金额
          承诺投资项目               实际投资项目
号                                                         投资金额        投资金额      (含存款利息)
     支付重大资产重组部分        支付重大资产重组部分
1                                                             6,521.25       6,521.25          6,521.25
     交易对价                    交易对价
     支付中介机构费用、交        支付中介机构费用、交
2                                                             3,266.75       3,266.75          3,308.85
     易税费等并购整合费用        易税费等并购整合费用
                          合计                                9,788.00       9,788.00          9,830.10

          三、募集资金专用账户核销情况
          公司已严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《募集资
      金专户存储三方监管协议》的规定使用募集资金，并在使用前及时通知保荐机构
      中信证券股份有限公司。
          鉴于公司募集资金已按照使用计划全部使用完毕，募集资金专用账户将不再
      使用，公司已将该募集资金专用账户进行注销，公司与保荐机构、开户银行签署
      的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。


          特此公告。


                                                         上海现代制药股份有限公司董事会
                                                                             2017 年 8 月 18 日