证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2017-050


                          上海现代制药股份有限公司

                关于为全资子公司提供担保期限延长的公告

         公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
     遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示:

       ● 被担保人名称：国药集团威奇达药业有限公司（以下简称“国药威奇达”）
       ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保数额为人民币
          37.95 亿元，报告期末已实际为其提供的担保余额为 9.6974 亿元
       ● 本次是否有反担保：无
       ● 对外担保逾期的累计数量：无


一、担保情况概述
       （一）担保基本情况
       为满足上海现代制药股份有限公司（以下简称“现代制药”或“公司”）子
公司业务发展和日常经营需要，经现代制药第六届董事会第一次会议及 2016 年
第五次临时股东大会审议通过，公司为全资子公司国药威奇达相关银行授信提供
连带责任担保，担保金额为 37.95 亿元，担保期限为 3 年。为进一步确保其生产
经营活动的顺利开展，公司拟将以上担保的部分金额期限延长，由 3 年变更为 5
年。明细如下：
序                      担保金额
         被担保人                   担保用途   担保期限           担保方式         反担保
号                      （亿元）
                                    综合授信                  公司与被担保人共同
1                           28.75              3 年（注 1）                          无
      国药集团威奇达                  担保                      承担连带保证责任
      药业有限公司                  综合授信                  公司与被担保人共同
2                            9.20              5 年（注 2）                          无
                                      担保                      承担连带保证责任
         合计                                                                       37.95
注 1：该部分担保自 2016 年 12 月 16 日召开的 2016 年第五次临时股东大会审议通过之日起
生效；
注 2：该部分担保自 2017 年第一次临时股东大会审议通过本议案后生效。
            证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2017-050


    本次为国药威奇达提供担保金额为 37.95 亿元，累计为该公司提供担保数额
为 37.95 亿元，未有新增担保。
    （二）内部决策程序
    2017 年 8 月 16 日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于
为全资子公司提供担保期限延长的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；独
立董事也发表独立意见表示认可，该议案还将提交现代制药 2017 年第一次临时
股东大会审议。

二、被担保人基本情况
    被担保人名称：国药集团威奇达药业有限公司
    注册地址：大同市经济技术开发区、第一医药园区、第二医药园区
    法定代表人：张俊波
    注册资本：59,393.9394 万元人民币
    企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    经营范围：生产和销售粉针剂、片剂、原料药、无菌原料药、硬胶囊剂、颗
粒剂、食品添加剂（L－精氨酸)、口服混悬剂、化工医药中间体（凭有效许可证
经营）
    国药威奇达为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
    国药威奇达最近一年又一期主要财务数据：
                                                                        单位：元

     主要财务指标             2016 年 12 月 31 日        2017 年 6 月 30 日

         资产总额                   6,217,778,384.36            6,144,949,321.16

         负债总额                   4,499,057,756.72            4,343,364,147.40

     银行贷款总额                   3,128,840,000.00            2,919,386,400.00

         流动负债                   2,373,328,193.23            2,790,371,878.74

         股东权益                   1,718,720,627.64            1,801,585,173.76

                                2016 年 1-12 月           2017 年 1-6 月

         营业收入                   3,656,785,664.27            1,830,782,344.90

          净利润                      212,860,049.27                 82,864,546.12


三、担保协议的主要内容
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    公司尚未与国药威奇达就本次担保事项签署担保协议。协议拟包括以下内
容：
    担保人：上海现代制药股份有限公司
    被担保人：国药集团威奇达药业有限公司
    担保金额：37.95 亿元
    担保用途：流动资金贷款、银行承兑汇票、调整融资结构
    担保期限：一部分担保期限为五年，自 2017 年第一次临时股东大会审议通
过该担保事项之日起生效
    担保方式：公司与被担保人共同承担连带保证责任
    担保协议具体内容以实际签署的合同为准。公司授权经营层在有关法律、法
规范围内，全权办理为子公司提供担保的有关事宜，包括但不限于签署相关协议
（含担保协议）等。

四、董事会意见
    公司为全资子公司国药威奇达提供担保期限延长的行为符合《公司法》、《公
司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律、法规及规章
制度的规定。公司对国药威奇达具有绝对控制权，且该公司发展情况良好，具有
一定偿债能力，担保风险较小。因此，董事会各位董事及独立董事均认为此次担
保不会损害公司及全体股东的利益，一致通过该担保事项。该议案还将提交上海
现代制药股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会进行审议。
    独立董事对本次担保事项发表独立意见如下：为全资子公司国药威奇达提供
担保期限延长的事项符合相关法律、法规的规定，有利于子公司经营业务的顺利
开展。公司对国药威奇达具有绝对控制权，且该公司发展情况良好，具有一定偿
债能力，担保风险较小。本次对子公司的担保行为将不会对公司持续经营能力产
生影响，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东权益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    本次担保全部实施后，公司及控股子公司的累计对外担保金额为人民币
525,050 万元，占公司最近一期经审计净资产的 92.05%。其中公司为控股子公司
提供的担保金额为 23,550 万元，占最近一期经审计净资产的 4.13%，无逾期担保。
          证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2017-050


六、备查文件
   1、公司第六届五次董事会决议；
   2、被担保人营业执照复印件；
   3、独立董事对于担保事项发表的独立意见。


   特此公告


                                         上海现代制药股份有限公司董事会
                                                          2017 年 8 月 18 日