新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
600425
2006年中期报告
2006年8月23日
目录
一、重要提示 1
二、公司基本情况 1
三、股本变动及股东情况 4
四、董事、监事和高级管理人员 7
五、管理层讨论与分析 8
六、重要事项 10
七、财务会计报告(未经审计) 13
八、备查文件目录 50
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、公司中期财务报告未经审计。
4、公司负责人甘军，主管会计工作负责人周斌及会计机构负责人（会计主管人员）周斌声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、 公司法定中文名称：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
公司法定中文名称缩写：青松建化
公司法定英文名称：XINJIANG QINGSONG BUILDING MATERIALS AND CHEMICALS（GROUP）CO., LTD.
2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：G青松
公司A股代码：600425
3、 公司注册地址：新疆阿克苏市林园
公司办公地址：新疆阿克苏市林园
邮政编码：843005
公司国际互联网网址：www.chinaqsjh.com
4、 公司法定代表人：甘军
5、 董事会秘书：沈荣法
电话：0997-2811282
传真：0997-2811675
联系地址：新疆阿克苏市林园新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
公司证券事务代表：熊学华
电话：0997-2813793
传真：0997-2811675
E-mail：xxh723@163.com
联系地址：新疆阿克苏市林园新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会秘书处
6、 公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、证券时报
登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点：公司董事会秘书处
7、 公司其他基本情况：
公司首次注册登记日期：2000年11月17日
公司首次注册登记地点：新疆维吾尔自治区阿克苏市林园
公司第1次变更注册登记日期：2003年7月18日
公司第2次变更注册登记日期：2005年5月23日
公司第1次变更注册登记地点：新疆维吾尔自治区阿克苏市林园
公司法人营业执照注册号：6500001000950
公司税务登记号码：652901229681166
公司聘请的境内会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市南京东路61号4楼
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上
年度期末增减（
％）
流动资产 563,568,120. 489,663,084. 15.09
81 84
流动负债 815,544,122. 768,678,441. 6.10
16 58
总资产 1,382,226,28 1,308,302,04 5.65
8.65 1.48
股东权益（不含少数股东 516,671,048. 500,931,401. 3.14
权益） 68 39
每股净资产(元) 2.79 2.64 5.68
调整后的每股净资产(元) 2.70 2.53 6.72
报告期（1－6 上年同期 本报告期比上年
月） 同期增减（％）
净利润 19,074,426.2 8,971,528.96 112.61
4
扣除非经常性损益的净利 19,401,641.4 9,004,314.78 115.47
润 3
每股收益(元) 0.103 0.049 110.20
净资产收益率(%) 3.69 1.84 增加100.54个百
分点
经营活动产生的现金流量 -20,159,809. -90,394,345. 77.70
净额 12 82
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2、扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资 33,878.83
产、其他长期资产产生的损益
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减 -227,241.34
值准备后的其他各项营业外收入、支出
债务重组损益 -207,710.00
其他非经常性损益项目 73,857.32
合计 -327,215.19
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位：股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比 发 送股 公 其 小计 数量 比
例 行 积 他 例
新 金
股 转
股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人 124,26 67 -20,88 -20,887 103,37 55.
持股 0,800 .1 7,929 ,929 2,871 90
9
3、其他内资 666,70 0. -112,0 -112,07 554,62 0.3
持股 0 36 71 1 9 0
其中：境内法
人持股
境内自然人持 666,70 0. -112,0 -112,07 554,62 0.3
股 0 36 71 1 9 0
4、外资持股
其中：境外法
人持股
境外自然人持
股
有限售条件股 124,92 67 -21,00 -21,000 103,92 56.
份合计 7,500 .5 0,000 ,000 7,500 20
5
二、无限售条件流通股份
1、人民币普 60,000 32 21,000 21,000, 81,000 43.
通股 ,000 .4 ,000 000 ,000 80
5
2、境内上市
的外资股
3、境外上市
的外资股
4、其他
无限售条件流 60,000 32 21,000 21,000, 81,000 43.
通股份合计 ,000 .4 ,000 000 ,000 80
5
三、股份总数 184,92 10 184,92 100
7,500 0 7,500
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股份变动的批准情况：
2005年12月26日，公司股权分置改革方案经公司股权分置改革相关股东会议审议通过，公司流通股东每持有10股流通股获得3.5股的股份。2005年12月30日公告了《股权分置改革方案实施公告》，方案实施的内容为：流通股股东每持有10股获得股票为3.5股。股权登记日为2006年1月5日，股票复牌日为2006年1月9日，自股票复牌日起，公司股票简称改为“G青松”，沪市股票代码“600425”、深市代理代码“003425”保持不变。
2006年1月9日，公司股票复牌，公司股权分置改革完成。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 20,413户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性 持股 持股总 报告期 持有有限 质押或
质 比例 数 内增减 售条件股 冻结的
(%) 份数量 股份数
量
新疆阿克苏青松建 国有股 54.7 101,15 -20,708 101,152, 0
材化工总厂 东 0 2,181 ,619 181
新疆建设兵团农一 国有股 0.72 1,333, 0 1,333,30 0
师塔里木热电有限 东 300 0
责任公司
金鑫证券投资基金 其他 0.61 1,131, -1,901, 0 未知
115 059
邓文忠 其他 0.43 802,00 802,000 0 未知
0
王伟林 其他 0.31 570,59 -199,19 0 未知
9 9
刘功大 其他 0.30 554,62 -112,07 554,629 0
9 1
新疆阿拉尔水利水 国有股 0.30 554,62 -112,07 554,629 0
电工程总公司 东 9 1
新疆青松塔里木建 国有股 0.18 332,76 -67,239 332,761 0
筑安装工程有限公 东 1
司
姜学伟 其他 0.16 291,60 75,600 0 未知
0
陈豪 其他 0.15 284,47 284,475 0 未知
5
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2、前十名无限售条件股东持股情况
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股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
金鑫证券投资基金 1,131,115 人民币普通股
邓文忠 802,000 人民币普通股
王伟林 570,599 人民币普通股
姜学伟 291,600 人民币普通股
陈豪 284,475 人民币普通股
朱绮华 279,500 人民币普通股
陆拥军 267,400 人民币普通股
陈壮明 228,285 人民币普通股
姜敏 183,800 人民币普通股
张彩红 174,240 人民币普通股
上述股东关联关系或一 未知持有无限售条件股份的股东之间是否存在关联
致行动关系的说明 关系或一致行动人。
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在公司上述股东中，持有有限售条件股份的股东与持有无限售条件股份的股东之间不存在关联关系。
公司持有有限售条件股份的股东中，新疆阿克苏青松建材化工总厂、新疆阿拉尔水利水电工程总公司、新疆生产建设兵团农一师塔里木热电有限责任公司均为新疆生产建设兵团农一师所属企业，所持股份为国有法人股。
新疆青松塔里木建筑安装工程有限责任公司为公司的子公司，公司持有其48.98%的股份，为其第一大股东。新疆阿克苏青松建材化工总厂为公司的控股股东，间接控制新疆青松塔里木建筑安装工程有限责任公司，与新疆青松塔里建筑安装工程有限责任公司存在关联关系。
公司控股股东新疆阿克苏青松建材化工总厂报告期末持有公司国有法人股101152181股，持股比例为54.70%，所持公司股份不存在质押、冻结或托管情况。新疆阿克苏青松建材化工总厂属国有企业，法定代表人：张利，注册资本：7784万元，经营范围主营：原煤开采、物业管理，企业营业执照注册号：6529001000。
3、前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股 持有 有限售条件股份可 限售条件
号 东名称 的有 上市交易情况
限售 可上市交 新增可
条件 易时间 上市交
股份 易股份
数量 数量
1 新疆阿克苏青 101,1 2008年1 5,068,8 所持有股份自取得上市
松建材化工总 52,18 月9日 15 流通权后12个月内遵守
厂 1 相关法律法规的禁售规
定，其后12个月内不上
市交易，在前述承诺期
期满后，通过证券交易
所挂牌出售股份，出售
数量占公司股份数量的
比例在12个月内不超过5
%，在24个月内不超过10
%。
2 新疆建设兵团 1,333 2007年1 1,109,1
农一师塔里木 ,300 月9日 76
热电有限责任
公司
3 新疆阿拉尔水 554,6 2007年1 554,629
利水电工程总 29 月9日
公司
4 刘功大 554,6 2007年1 554,629 刘功大为公司董事，在
29 月9日 其持有的本公司股份限
售期满后，仍按照有关
规定予以锁定。
5 新疆青松塔里 332,7 2007年1 332,761
木建筑安装工 61 月9日
程有限公司
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4、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
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姓名 职务 期初持 期末持股 股份增 变动原因
股数 数 减数
甘军 董事长 0 0 0 未变动
杨万川 副董事长、总裁 0 0 0 未变动
张展福 副董事长 0 0 0 未变动
李新平 董事 0 0 0 未变动
张忠其 董事 0 0 0 未变动
刘功大 董事 666,700 554,629 -112,07 股权分置改革
1 送股
许锐敏 独立董事 0 0 0 未变动
吴江 独立董事 0 0 0 未变动
赵晓雷 独立董事 0 0 0 未变动
龚建新 监事会主席 0 0 0 未变动
李玉梅 监事 0 0 0 未变动
范阿苏 监事 0 0 0 未变动
彭涛 监事 0 0 0 未变动
胡伯初 监事 0 0 0 未变动
丁荣华 副总裁 0 0 0 未变动
高华 副总裁 0 0 0 未变动
沈荣法 董事会秘书、副 0 0 0 未变动
总裁
周斌 总会计师 0 0 0 未变动
吴哲超 副总裁 0 0 0 未变动
程志军 副总裁 0 0 0 未变动
苏发 总工程师 0 0 0 未变动
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(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
1、公司经营范围
公司所属行业为水泥制造业，公司经营范围：建筑材料、工业用氧气、无机酸、烧碱、磷肥、复合肥、电力的生产经营；铸钢件、汽车运输、机械维修、硫酸钾、编织袋的生产、销售；钢材、五金交电产品、机电设备（国家有专项审批的产品除外）的销售。汽车维修（仅限所属分支机构经营）。
2、报告期内公司经营情况
（1）报告期内，新疆水泥市场回暖，销售环境得到控制和改善，公司主导产品水泥的销售保持了持续增长的势头，水泥的价格较上年回升；另一方面，公司在库车的日产1000吨水泥生产线和乌鲁木齐卡子湾新疆青松水泥有限责任公司日2500吨水泥生产线投产，水泥销量较上年同期有较大的增长，受这双重因素拉动，公司主营业务收入较上年同期增长81.44%，净利润较上年同期增长112.61%。同时，公司抓住市场回暖的有利机遇，积极开展市场调研，随着销售环境的变化，及时调整销售策略，进一步夯实了销售工作，从而使销售工作的效率和质量得到了提升。
（2）报告期内，公司狠抓货款回收和存货的控制，使公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长77.70%。
3、公司在经营中出现的问题与困难
（1）原煤、燃油的价格和运输费用涨幅大、速度快，直接导致公司水泥生产成本上升；
（2）公司内部控制有待加强，节本降耗工作有待深入；
（3）报告期末应收账款余额较大，资金占用成本和风险大，清欠工作迫在眉睫。
4、公司下半年的工作重点
（1）抓住三季度水泥销售的黄金季节，扎实有效地推进销售工作；
（2）抓紧、抓实清欠工作，控制并降低应收账款余额；
（3）针对煤、油、运费价格上涨的压力，扎实开展“节能降耗”工作；
（4）抓紧年初预定项目的前期工作。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
分行 主营业务 主营业务 主营 主营业 主营业 主营业务利润
业或 收入 成本 业务 务收入 务成本 率比上年同期
分产 利润 比上年 比上年 增减（%）
品 率(%) 同期增 同期增
减（%） 减（%）
分行
业
工业 217,546,7 154,691,2 28.13 81.44 82.27 减少3.13个百
43.52 79.19 分点
分产
品
建材 191,857,5 139,110,0 26.63 103.88 103.36 减少1.66个百
50.53 15.19 分点
化工 25,689,19 15,581,26 39.35 -0.41 -5.36 增加8.76个百
2.99 4 分点
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额365,458.62元人民币。
2、主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增
减（％）
天山以南地区 161,358,613.56 34.58
天山以北地区 56,188,129.96
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2005年1-6月,公司在乌鲁木齐的子公司新疆青松水泥有限责任公司无销售收入，所以天山以北地区的主营业务收入不具可比性。
3、投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩
单位：元 币种：人民币
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公司名 经营范围 净利润 参股公司 占上
称 贡献的投 市公
资收益 司净
利润
的比
重(%)
新疆青 工业与民用建筑，室内外装饰装修 5,294,9 2,593,447 13.60
松塔里 ，水利水电工程，公路市政建设工 11.24 .53
木建筑 程，预拌商品混凝土，混凝土预制
安装工 构件，河湖整治堤防工程，建筑材
程有限 料构件的物理实验与化学分析，运
责任公 输，建筑垃圾清运，土石方挖运，
司 管道线路、钻水井，锅炉安装，陶
瓷制品、水泥预制构件、水性涂料
制造。
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新疆青松塔里木建筑安装工程有限责任公司于2004年5月13日在新疆阿克苏地区工商行政管理局注册登记，营业执照注册号：652900100532，法定代表人：张忠其，注册资本：9800万元，注册地址：新疆阿克苏市塔北路2号。经营范围：工业与民用建筑，室内外装饰装修，水利水电工程，公路市政建设工程，预拌商品混凝土，混凝土预制构件，河湖整治堤防工程，建筑材料构件的物理实验与化学分析，运输，建筑垃圾清运，土石方挖运，管道线路、钻水井，锅炉安装，陶瓷制品、水泥预制构件、水性涂料制造。
截止2006年6月30日，新疆青松塔里木建筑安装工程有限责任公司的总资产为270,640,457.76元，主营业务收入105,601,854.42元，净利润5,294,911.24元，为公司累计贡献投资收益14,087,663.67元。
(三)公司投资情况
1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
1)、对控股子公司新疆青松水泥有限责任公司增资
公司出资4,400万元人民币投资该项目。项目进度：已完成， 取得的投资收益增加34.98万元。
公司于2006年3月27日出资400万元收购了新疆青松水泥有限责任公司原股东新工建材有限责任公司持有的1000万股（占总资本的12.5%）的股权，已向新疆维吾尔自治区工商行政管理局办妥了变更手续；
公司于2006年2月17日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于对控股子公司新疆青松水泥有限责任公司增资的议案》，于2006年5月25日将出资款4000万元缴存至新疆青松水泥有限责任公司的开户行，并由上海立信长江会计师事务所有限公司新疆分所出具了信长会师新验字（2006）第003号验资报告。
新疆青松水泥有限责任公司于2006年5月26日向乌鲁木齐市工商行政管理局办理了变更登记手续，法定代表人：高华，注册资本12000万元，经营范围：水泥生产、销售，水泥产品的研制、开发。
截止目前，公司总投资9200万元，持有新疆青松水泥有限公司9800万股的股权，占该公司注册资本的81.66%。
(四)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
2006年是“十一五”的开局之年，新疆水泥市场回暖，预计到三季度末，公司累计净利润较上年同期将大幅增长，增长幅度在100%左右。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，规范运作，稳健经营，及时准确披露公司各项有关信息，公司实际治理情况与中国证券监督管理委员会有关文件要求不存在差异。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
公司2005年度股东大会审议批准了2005年度利润分配方案，以2005年12月31日总股本184,927,500股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），共计9,246,375元。剩余37,021,481.45元结转下一年度。2005年度不进行公积金转增股本。
公司于2006年6月26日刊登了分配方案实施公告，股权登记日为2006年6月29日，除息日为2006年6月30日，社会公众股股东的红利派发日是2006年7月7日。
公司2005年度利润分配方案已按期实施完毕。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
1、关联债权债务往来
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 与上市公 上市公司向关联方提供 关联方向上市公司提供
司的关系 资金 资金
发生额 余额 发生额 余额
新疆阿克苏 控股股东 6,920,810. 2,003,749 365,458.6 0
青松建材化 48 .71 2
工总厂
新疆青松塔 联营公司 1,819,759 1,760,050
里木建筑安 .00 .00
装工程有限
公司
阿克苏市龙 控股子公 6,713,554. 0 218,953.2 0
仁塑化有限 司 30 6
责任公司
新疆西建青 联营公司 127,447.60 0
松建设有限
责任公司
合计 / 13,761,812 2,003,749 2,404,170 1,760,050
.38 .71 .88 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额6,920,810.48元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额2,003,749.71元人民币，上述资金往来为公司与控股股东新疆阿克苏青松建材化工总厂的正常购销往来，是公司向其采购原煤等的款项。
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
单位：元 币种：人民币
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 67,603,710.32
报告期末对控股子公司担保余额合计 69,603,710.32
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 69,603,710.32
担保总额占公司净资产的比例(%) 12.31
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金 0
额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对 63,603,710.32
象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 63,603,710.32
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(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
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股东名 特殊承诺 承诺履行
称 情况
新疆阿 所持有股份自取得上市流通权后12个月内遵守相关法律 按约履行
克苏青 法规的禁售规定，其后12个月内不上市交易，在前述承
松建材 诺期期满后，通过证券交易所挂牌出售股份，出售数量
化工总 占公司股份数量的比例在12个月内不超过5%，在24个月
厂 内不超过10%。通过证券交易所挂牌交易出售的股份数
量，达到该公司股份总数百分之一的，自该事实发生之
日起两个工作日内做出公告。
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(十二)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十三)其它重大事项
本报告期内公司无其它重大事项。
(十四)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互
联网网站
及检索路
径
第二届董事会第十一次会 《中国证券报》、《上 2006年2月1 www.sse.
议暨召开2006年第一次临 海证券报》、《证券时 8日 com.cn
时股东大会的通知 报》
关于对子公司青松盛威搅 《中国证券报》、《上 2006年3月1 www.sse.
拌站担保的公告 海证券报》、《证券时 4日 com.cn
报》
2006年第一次临时股东大 《中国证券报》、《上 2006年3月2 www.sse.
会决议公告 海证券报》、《证券时 1日 com.cn
报》
第二届董事会第十二次会 《中国证券报》、《上 2006年3月3 www.sse.
议决议公告暨召开2005年 海证券报》、《证券时 0日 com.cn
度股东大会的通知 报》
第二届监事会五次会议决 《中国证券报》、《上 2006年3月3 www.sse.
议公告 海证券报》、《证券时 0日 com.cn
报》
2005年度报告 《中国证券报》、《上 2006年3月3 www.sse.
海证券报》、《证券时 0日 com.cn
报》
第二届董事会第十三次会 《中国证券报》、《上 2006年4月2 www.sse.
议决议公告 海证券报》、《证券时 5日 com.cn
报》
2006年一季度报告 《中国证券报》、《上 2006年4月2 www.sse.
海证券报》、《证券时 5日 com.cn
报》
业绩预增公告 《中国证券报》、《上 2006年4月2 www.sse.
海证券报》、《证券时 5日 com.cn
报》
2005年度股东大会决议公 《中国证券报》、《上 2006年5月1 www.sse.
告 海证券报》、《证券时 0日 com.cn
报》
2005年度利润分配实施公 《中国证券报》、《上 2006年6月2 www.sse.
告 海证券报》、《证券时 6日 com.cn
报》
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七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
资产负债表
2006年06月30日
编制单位： 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 单位： 元 币种：人民币
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项目 合并 母公司
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 202,664,3 217,699,7 134,099, 144,505,9
20.37 80.46 101.56 59.15
短期投资
应收票据 2,000,000 1,100,000 1,100,000
.00 .00 .00
应收股利
应收利息
应收账款 140,663,6 81,315,09 95,566,9 53,501,55
97.63 1.84 56.84 1.42
其他应收款 27,620,18 14,654,35 21,241,3 13,832,39
9.25 4.94 49.58 5.89
预付账款 35,347,22 31,841,53 31,202,4 27,188,86
2.36 0.90 62.74 5.92
应收补贴款
存货 153,256,5 140,807,3 85,209,3 88,089,45
35.83 72.03 83.64 2.91
待摊费用 2,016,155 2,244,954 479,810. 318,288.0
.37 .67 00 0
一年内到期的长期债权投
资
其他流动资产
流动资产合计 563,568,1 489,663,0 367,799, 328,536,5
20.81 84.84 064.36 13.29
长期投资：
长期股权投资 128,858,2 118,838,9 258,382, 195,476,2
43.61 13.48 286.45 46.76
长期债权投资
长期投资合计 128,858,2 118,838,9 258,382, 195,476,2
43.61 13.48 286.45 46.76
其中：合并价差 4,630,905 4,953,455
.03 .01
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 888,477,6 876,707,3 604,586, 593,660,0
58.34 02.83 230.43 15.11
减：累计折旧 240,867,8 208,284,1 215,987, 196,485,3
50.14 81.53 188.97 34.51
固定资产净值 647,609,8 668,423,1 388,599, 397,174,6
08.20 21.30 041.46 80.60
减：固定资产减值准备 1,970,865 1,970,865 1,970,86 1,970,865
.84 .84 5.84 .84
固定资产净额 645,638,9 666,452,2 386,628, 395,203,8
42.36 55.46 175.62 14.76
工程物资
在建工程 30,332,96 19,349,46 17,820,0 14,449,46
6.61 4.11 56.37 4.11
固定资产清理
固定资产合计 675,971,9 685,801,7 404,448, 409,653,2
08.97 19.57 231.99 78.87
无形资产及其他资产：
无形资产 12,944,03 13,099,82 11,644,1 11,786,14
3.22 6.88 78.09 3.49
长期待摊费用 883,982.0 898,496.7 883,982. 898,496.7
4 1 04 1
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 13,828,01 13,998,32 12,528,1 12,684,64
5.26 3.59 60.13 0.20
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,382,226 1,308,302 1,043,15 946,350,6
,288.65 ,041.48 7,742.93 79.12
流动负债：
短期借款 491,000,0 434,000,0 374,000, 314,000,0
00.00 00.00 000.00 00.00
应付票据 97,207,42 99,410,51
0.51 3.51
应付账款 85,731,01 91,162,56 53,289,9 49,973,53
9.83 1.55 70.23 0.84
预收账款 26,198,11 27,795,10 25,678,3 25,378,73
6.92 8.67 80.52 8.88
应付工资 982,069.5 1,597,090 1,051,38 1,594,602
4 .65 7.62 .81
应付福利费 2,320,601 3,053,381 1,506,25 2,467,310
.25 .75 5.46 .10
应付股利 9,246,375 9,246,37
.00 5.00
应交税金 9,157,740 -795,528. 6,325,75 866,475.4
.39 59 1.43 1
其他应交款 68,336.42 44,221.04 68,336.5 44,221.17
5
其他应付款 88,767,77 111,283,2 35,012,3 50,667,23
2.17 81.94 30.23 7.43
预提费用 4,864,670 1,127,811 1,135,11 1,068,498
.13 .06 5.26 .06
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 815,544,1 768,678,4 507,313, 446,060,6
22.16 41.58 902.30 14.70
长期负债：
长期借款 20,000,00 20,000,0
0.00 00.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 20,000,00 20,000,0
0.00 00.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 835,544,1 768,678,4 527,313, 446,060,6
22.16 41.58 902.30 14.70
少数股东权益 30,011,11 38,692,19
7.81 8.51
所有者权益（或股东权益
）：
实收资本（或股本） 184,927,5 184,927,5 184,927, 184,927,5
00.00 00.00 500.00 00.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 184,927,5 184,927,5 184,927, 184,927,5
00.00 00.00 500.00 00.00
资本公积 251,949,8 246,038,2 251,949, 246,038,2
70.06 74.01 870.06 74.01
盈余公积 23,697,77 23,697,77 22,570,0 22,570,04
0.93 0.93 46.71 6.71
其中：法定公益金 7,151,582 7,151,582 6,829,50 6,829,502
.07 .07 2.66 .66
未分配利润 56,095,90 46,267,85 56,396,4 46,754,24
7.69 6.45 23.86 3.70
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益 516,671,0 500,931,4 515,843, 500,290,0
）合计 48.68 01.39 840.63 64.42
负债和所有者权益（或股 1,382,226 1,308,302 1,043,15 946,350,6
东权益）总计 ,288.65 ,041.48 7,742.93 79.12
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公司法定代表人：甘军 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：周斌
利润及利润分配表
2006年1-6月
编制单位： 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币
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项目 合并 母公司
本期数 上年同期 本期数 上年同期
数 数
一、主营业务收入 217,546, 119,898,9 156,313, 116,984,7
743.52 66.89 711.59 50.47
减：主营业务成本 154,691, 84,869,46 105,490, 83,272,18
279.19 0.74 749.66 4.48
主营业务税金及附加 1,649,12 208,483.4 1,126,66 172,949.6
3.45 6 1.37 5
二、主营业务利润（亏损以 61,206,3 34,821,02 49,696,3 33,539,61
“-”号填列） 40.88 2.69 00.56 6.34
加：其他业务利润（亏损以 427,032. 1,170,993 776,668. 1,056,360
“-”号填列） 94 .08 24 .29
减：营业费用 6,846,80 4,855,395 5,593,51 4,831,692
8.80 .66 1.41 .73
管理费用 37,442,5 25,744,56 31,417,6 24,706,23
59.70 4.20 11.55 8.02
财务费用 9,962,55 5,289,480 7,370,48 5,154,344
0.11 .49 0.29 .31
三、营业利润（亏损以“- 7,381,45 102,575.4 6,091,36 -96,298.4
”号填列） 5.21 2 5.55 3
加：投资收益（损失以“- 2,559,88 2,715,112 5,535,00 2,868,358
”号填列） 8.13 .78 1.64 .49
补贴收入 13,188,7 6,653,648 8,545,75 6,653,648
35.54 .59 5.44 .59
营业外收入 220,155. 223,972.8 60,912.3 223,972.8
84 3 2 3
减：营业外支出 547,371. 185,469.2 344,479. 178,152.5
03 3 79 2
四、利润总额（亏损总额以 22,802,8 9,509,840 19,888,5 9,471,528
“-”号填列） 63.69 .39 55.16 .96
减：所得税 2,497,92 500,000.0 1,000,00 500,000.0
2.10 0 0.00 0
减：少数股东损益 1,230,51 38,311.43
5.35
加：未确认投资损失(合并
报表填列)
五、净利润（亏损以“-” 19,074,4 8,971,528 18,888,5 8,971,528
号填列） 26.24 .96 55.16 .96
加：年初未分配利润 46,267,8 51,094,73 46,754,2 52,060,97
56.45 1.98 43.70 0.22
其他转入
六、可供分配的利润 65,342,2 60,066,26 65,642,7 61,032,49
82.69 0.94 98.86 9.18
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(
合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 65,342,2 60,066,26 65,642,7 61,032,49
82.69 0.94 98.86 9.18
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 9,246,37 24,040,57 9,246,37 24,040,57
5.00 5.00 5.00 5.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏 56,095,9 36,025,68 56,396,4 36,991,92
损以“-”号填列) 07.69 5.94 23.86 4.18
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公司法定代表人：甘军 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：周斌
现金流量表
2006年1-6月
编制单位： 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币
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合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 191,392,239.23 138,859,846.39
收到的税费返还 13,114,681.30 8,471,701.20
收到的其他与经营活动有关的现金 4,614,601.50 644,377.19
现金流入小计 209,121,522.03 147,975,924.78
购买商品、接受劳务支付的现金 128,109,996.51 77,034,885.77
支付给职工以及为职工支付的现金 45,295,285.82 37,001,755.74
支付的各项税费 17,294,438.94 15,596,269.78
支付的其他与经营活动有关的现金 38,581,609.88 16,359,603.92
现金流出小计 229,281,331.15 145,992,515.21
经营活动产生的现金流量净额 -20,159,809.12 1,983,409.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期 239,550.43 239,550.43
资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 239,550.43 239,550.43
购建固定资产、无形资产和其他长期 34,446,686.79 15,989,636.36
资产所支付的现金
投资所支付的现金 5,500,000.00 45,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 39,946,686.79 61,489,636.36
投资活动产生的现金流量净额 -39,707,136.36 -61,250,085.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投
资收到的现金
借款所收到的现金 302,000,000.00 273,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 41,101,546.44 40,000,000.00
现金流入小计 343,101,546.44 313,000,000.00
偿还债务所支付的现金 235,000,000.00 203,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的 14,019,267.78 9,990,934.40
现金
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 5,149,246.83 8,149,246.83
其中：子公司依法减资支付给少数股
东的现金
现金流出小计 254,168,514.61 221,140,181.23
筹资活动产生的现金流量净额 88,933,031.83 91,859,818.77
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 29,066,086.35 32,593,142.41
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润 19,074,426.24 18,888,555.16
加：少数股东损益(亏损以“-”号填 1,230,515.35
列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 4,491,655.72 3,359,862.83
固定资产折旧 33,417,443.44 20,335,629.29
无形资产摊销 155,793.66 141,965.40
长期待摊费用摊销 14,514.67 14,514.67
待摊费用减少（减：增加） 228,799.30 -161,522.00
预提费用增加（减：减少） 3,736,859.07 66,617.20
处理固定资产、无形资产和其他长期 -33,878.83 -33,878.83
资产的损失(减：收益)
固定资产报废损失
财务费用 13,607,184.47 9,990,934.40
投资损失（减：收益） -2,559,888.13 -5,535,001.64
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -12,449,163.80 2,880,069.27
经营性应收项目的减少(减：增加) -66,050,369.98 -50,526,409.19
经营性应付项目的增加(减：减少) -15,023,700.30 2,562,073.01
其他
经营活动产生的现金流量净额 -20,159,809.12 1,983,409.57
2．不涉及现金收支的投资和筹资活
动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 93,060,610.05 73,099,101.56
减：现金的期初余额 63,994,523.70 40,505,959.15
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 29,066,086.35 32,593,142.41
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公司法定代表人：甘军 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：周斌
合并资产减值准备明细表
2006年1-6月
编制单位： 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币
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项目 期初余额 本期增加 本期减少数 期末余额
数 因资 其他 合计
产价 原因
值回 转出
升转 数
回数
坏账准备合计 10,105,88 4,491,65 14,597,5
1.39 5.72 37.11
其中：应收账 8,983,639 3,719,48 12,703,1
款 .76 9.00 28.76
其他应收款 1,122,241 772,166. 1,894,40
.63 72 8.35
短期投资跌价
准备合计
其中：股票投
资
债券投资
存货跌价准备 425,588.7 425,588.
合计 2 72
其中：库存商
品
原材料 425,588.7 425,588.
2 72
长期投资减值
准备合计
其中：长期股
权投资
长期债权投资
固定资产减值 1,970,865 1,970,86
准备合计 .84 5.84
其中：房屋、 774,495.2 774,495.
建筑物 8 28
机器设备 1,196,370 1,196,37
.56 0.56
无形资产减值
准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值
准备
委托贷款减值
准备
资产减值合计 12,502,33 4,491,65 16,993,9
5.95 5.72 91.67
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人：甘军 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：周斌
母公司资产减值准备明细表
2006年1-6月
编制单位： 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加 本期减少数 期末余额
数 因资 其他原 合计
产价 因转出
值回 数
升转
回数
坏账准备合计 7,850,66 3,359,86 11,210,5
9.93 2.83 32.76
其中：应收账 6,822,14 2,901,14 9,723,28
款 0.29 4.09 4.38
其他应收款 1,028,52 458,718. 1,487,24
9.64 74 8.38
短期投资跌价
准备合计
其中：股票投
资
债券投资
存货跌价准备 425,588. 425,588.
合计 72 72
其中：库存商
品
原材料 425,588. 425,588.
72 72
长期投资减值
准备合计
其中：长期股
权投资
长期债权投资
固定资产减值 1,970,86 1,970,86
准备合计 5.84 5.84
其中：房屋、 774,495. 774,495.
建筑物 28 28
机器设备 1,196,37 1,196,37
0.56 0.56
无形资产减值
准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值
准备
委托贷款减值
准备
资产减值合计 10,247,1 3,359,86 13,606,9
24.49 2.83 87.32
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人：甘军 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：周斌
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位：元 币种：人民币
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 11.85 12.01 0.331 0.331
营业利润 1.43 1.45 0.04 0.04
净利润 3.69 3.74 0.103 0.103
扣除非经常性损益后的净利润 3.76 3.81 0.105 0.105
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(二)会计报表附注
一、公司简介：
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称公司）于2000年9月22日经新疆维吾尔自治区人民政府新政函[2000]193号文《关于同意设立新疆青松建材化工股份有限公司的批复》批准，由新疆阿克苏青松建材化工总厂、新疆塔里木建筑安装工程总公司、新疆阿拉尔水利水电工程总公司、新疆生产建设兵团农一师塔里木热电有限责任公司和自然人刘功大共同发起设立。公司于2000年11月17日取得了新疆维吾尔自治区工商行政管理局颁发的注册号为：6500001000950号企业法人营业执照。公司注册资本为人民币12,492.75万元。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]74号文件批准，于2003年7月9日向社会公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，发行后公司注册资本变更为18,492.75万元。于2003年7月24日在上海证券交易所上市。
经2004年度股东大会审议批准，公司于2005年5月23日由新疆青松建材化工股份有限公司更名为新疆青松建材化工（集团）股份有限公司。
公司经营范围为：建筑材料、工业用氧气、无机酸、烧碱、磷肥、复合肥、电力的生产经营；铸钢件、汽车运输、机械维修。
二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
（一）会计制度
执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。
（二）会计年度
公历1月1日至12月31日止。
（三）记帐本位币
采用人民币为记帐本位币。
（四）记帐基础和计价原则
以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。
（五）外币业务核算方法
外币业务按业务发生当期期初的中国人民银行公布的人民币市场汇价（中间价）作为折算汇率，折合成人民币记帐，期末外币帐户余额按期末市场汇价（中间价）折合成人民币金额进行调整。外币专门借款帐户期末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内，按规定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。
（六）外币会计报表的折算方法
按照财政部财会字（1995）11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》，除所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发生时的市场汇价（中间价）折算为人民币外，资产、负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的市场汇价（中间价）折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。
（七）现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
（八）短期投资核算方法
1、取得的计价方法
取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息）、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
2、短期投资跌价准备的计提
中年末及年末，按成本与市价孰低提取或调整短期投资跌价准备。
按投资总体计算并确定计提的跌价损失准备。如某项短期投资占整个短期投资10%以上，则按单项投资为基础计提跌价损失准备。
3、短期投资收益的确认
短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成本或相关应收项目。
（九）坏帐核算方法
1、坏帐的确认标准
对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核销。
2、坏帐损失的核算方法
采用备抵法核算。
3、坏帐准备的计提方法和计提比例
按帐龄分析法并结合个别认定法估算坏帐损失。
一年以内 6%
一至二年 10%
二至三年 15%
三年以上 20%
（十）存货核算方法
1、存货分类为
存货分类为：原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品（包括库存的外购商品、自制商品产品、自制半成品等）等。
2、取得和发出的计价方法
日常核算取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法计价。
债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
3、低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品采用一次摊销法；
包装物采用一次摊销法。
4、存货的盘存制度
采用永续盘存制。
5、存货跌价准备的计提方法
中年末及年末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
存货跌价准备按单个存货项目计提。
（十一）长期投资核算方法
1、取得的计价方法
长期投资取得时以初始投资成本计价，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
2、长期股权投资的核算方法
对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。
按权益法核算长期股权投资时，初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按10年平均摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额，计入资本公积（股权投资准备）。财会[2004]3号文生效以前发生的股权投资差额贷差仍按原规定摊销。再次投资发生的股权投资差额贷差按财会[2004]3号文处理。
3、长期债权投资的核算方法
中年末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。
4、长期投资减值准备的计提
中年末及年末，按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。自2004年起计提长期投资减值准备时对以前年度已发生的股权投资差额按财会（2004）3号文处理。
长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。
（十二）委托贷款核算方法
企业对委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入帐。年末，按照委托贷款合同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回，则停止计息并冲回原已计提的利息。
中期末及年末，对委托贷款可收回金额低于贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。
（十三）固定资产计价和折旧方法
1、固定资产标准：
指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用期限超过一年、单位价值较高的有形资产。
2、固定资产的分类：
房屋及建筑物、机器设备、运输设备、其他设备、固定资产装修。
3、固定资产的取得计价：
一般遵循实际成本计价原则计价。
债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值，如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30%的，则按最低租赁付款额作为入帐值。
4、固定资产折旧计提方法：
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。
符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧；经营租赁方式租入的固定资产改良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。
融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产发生的符合资本化条件的装修费用，在两次装修期间、剩尚租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。
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固定资产类别 预计使用年限 净残值率 年折旧率
房屋及建筑物 20－40年 3% 4.85－2.43％
机器设备 10－20年 3% 9.70－4.85％
运输设备 8年 3% 12.13％
其他设备 3－10年 3% 32.33－9.70％
固定资产装修 10年 --- 10%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、固定资产减值准备的计提：
中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。
固定资产减值准备按单项资产计提。
（十四）在建工程核算方法
1、取得的计价方法
以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待办理竣工决算手续后再作调整。
2、在建工程减值准备的计提
中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。
在建工程减值准备按单项工程计提。
（十五）无形资产核算方法
1、取得的计价方法
按取得时的实际成本入帐。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
2、摊销方法
采用直线法。相关合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。
3、无形资产减值准备的计提
中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。
无形资产减值准备按单项资产计提。
（十六）长期待摊费用摊销方法
1、开办费转销方法
在开始生产经营的当月一次计入损益。
2、其他长期待摊费用摊销方法
在受益期内平均摊销，其中：
预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。
（十七）借款费用
1、借款费用资本化的确认原则
专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则直接计入当期损益。
专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。
当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。
2、借款费用资本化期间
按季度计算借款费用资本化金额。
3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法
每一会计期间利息资本化的金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权平均利率。
允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。
（十八）预计负债
与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债：
1、该义务是企业承担的现时义务；
2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业；
3、该义务金额可以可靠地计量。
（十九）收入确认原则
1、销售商品
公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。
2、提供劳务
在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
3、让渡资产使用权
与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。
（二十）所得税的会计处理方法
采用应付税款法。
（二十一）本年度无主要会计政策、会计估计的变更和重大会计差错更正及其影响
（二十二）合并会计报表的编制方法
1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。
2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
三、税项
（一）公司主要税种和税率为
税 种 税率 备 注
增值税 17%
6% 商品混凝土销售
营业税 3%－5%
所得税 15%
（二）税负减免：
1、根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》（财税［2001］202号）的有关规定，阿市国税函［2003］114号文，公司自2003年度至2010年减按15％税率征收企业所得税。
2、根据财政部、国家税务总局财税[1994]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》，阿克苏市国家税务局阿市国税办[2004]316号文，公司资源综合利用产品经营所得自2003年1月1日至2005年12月31日免征企业所得税，以后年度国家政策没有变化延用文件规定。
3、根据国家财政部税务总局财税[2001]113号文，阿克苏市国家税务局阿市国税办[2005]86号文，公司生产销售的磷肥自2005年1月1日至2005年12月31日免征增值税，以后年度国家政策没有变化延用文件规定。
4、根据财政部国家税务总局财税[2004]197号文，阿克苏市国家税务局阿市国税办[2005]111号文，公司生产销售的钾肥自2005年1月1日至2005年12月31日实行先征后返增值税税收优惠政策，以后年度国家政策没有变化延用文件规定。
5、根据阿克苏市国家税务局阿市国税办[2006]164号文，公司利用粉煤灰、煤杆石、炉渣等生产销售的275号砌筑水泥、32.5级普通水泥、32.5级复合水泥、42.5级普通水泥符合资源综合利用产品的规定，自2006年1月1日至2007年6月30日实行增值税即征即退政策。
6、根据库车县国家税务局库国税函[2005]87号文，公司库车水泥厂利用粉煤灰、煤杆石、炉渣等生产销售的32.5级普通水泥、32.5级复合水泥、42.5级普通水泥符合资源综合利用产品的规定，自2005年1月1日至2005年12月31日实行增值税即征即退政策，以后年度国家政策没有变化延用文件规定。
7、根据拜城县国家税务局拜国税办[2005]52号文，公司拜城水泥厂利用粉煤灰、煤杆石、炉渣等生产销售的32.5R级水泥符合资源综合利用产品的规定，自2005年1月1日至2005年12月31日实行增值税即征即退政策，以后年度国家政策没有变化延用文件规定。
8、根据阿克苏市国家税务局阿市国税办[2006]165号文，利用粉煤灰、煤杆石、炉渣等生产销售的加气混凝土砌块符合资源综合利用产品的规定，自2006年1月1日至2007年1月1日免征增值税。
9、根据喀什市国家税务局喀市国税函[2004]329号文，公司喀什加气厂利用粉煤灰为原料生产销售的加气混凝土砌块符合资源综合利用产品的规定，自2004年7月1日至2006年6月30日免征增值税。
10、根据阿克苏市地方税务局阿市地税函[2005]158号文、161号文，公司生产销售的磷肥、加气混凝土砌块属于增值税免税范围，免征应缴纳的城建税、教育费附加，免税期自2005年1月1日至2005年12月31日，以后年度国家政策没有变化延用文件规定。
11、根据阿克苏市地方税务局阿市地税函[2005]163号文，公司生产销售的钾肥增值税实行先征后返，该产品应缴纳的城建税自2005年1月1日至2005年5月31日实行先征后返的政策，以后年度国家政策没有变化延用文件规定。
12、根据阿克苏市地方税务局阿市地税函[2005]164号文，公司生产销售的275号砌筑水泥、32.5级普通水泥、32.5级复合水泥、42.5级普通水泥属于增值税免税范围，对以上四种产品应缴纳的城建税、教育费附加自2005年1月1日至2005年5月31日实行即征即退的政策，以后年度国家政策没有变化延用文件规定。
13、根据阿克苏市国家税务局阿市国税办[2005]412号文，公司控股子公司阿克苏青松塔里木商品混凝土有限责任公司自2004年至2006年免征企业所得税。
四、控股子公司及合营企业
（一）公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围（单位：人民币元）：
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被投资单位 业务 注册资 经营范围 母公司 母公 合并 是 备
全称 性质 本 实际投 司控 范围 否 注
资额 股比 内控 合
例 股比 并
例
阿克苏青松 生产 18,000, 水泥混凝 19,045 80.00 80.00 是
盛威商品混 销售 000.00 土、水泥 ,459.7 % %
凝土有限责 预制构件 8
任公司
新疆青松水 生产 120,000 水泥生产 98,000 81.66 81.66 是
泥有限责任 销售 ,000.00 、销售、 ,000.0 % %
公司 水泥产品 0
研制开发
阿克苏青松 生产 10,279, 商品混凝 9,251, 70.00 70.00 是
塔里木商品 销售 471.60 土、水泥 524.44 % %
混凝土有限 预制构件
责任公司
阿克苏市青 生产 4,900,0 编织袋的 2,500, 51.02 51.02 否 注
松龙仁塑化 销售 00.00 生产、销 000.00 % %
有限责任公 售
司
阿克苏市龙 服务 300,000 非生产性 --- --- 90.00 否 注
园废品收购 .00 废品物资 %
有限责任公 的收购、
司 销售
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
备注说明：
注：根据财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》， 按照资产标准，销售收入标准和利润标准计算得出的比率均在10%以下时，“根据重要性原则，可以不纳入合并范围”的规定，2006年度未纳入合并范围。
（二）未纳入合并会计报表范围的子公司：
1、未合并的子公司及其原因：
详见附注四－（一）注。
2、对财务状况及经营成果的影响：
未纳入合并会计报表范围的子公司加总的资产总额为9,415,146.90元，占母、子公司资产总额的0.68%；销售收入为6,473,854.30元，占母、子公司收入总额的2.98%；净利润823,941.69元，占母公司净利润的4.36%。对未纳入合并会计报表范围的子公司净利润母公司已按权益法核算，计入投资收益420,375.05元。
五、合并会计报表主要项目注释
（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明年初数的均为期末数）
（一）货币资金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 期末数 年初数
现金 19,101.82 35,194.19
银行存款 93,041,508.23 63,959,329.51
其他货币资金 109,603,710.32 153,705,256.76
合 计 202,664,320.37 217,699,780.46
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1、期末其他货币资金67,813,834.08元，其中：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
银行承兑汇票保证金 48,603,710.32
为取得借款的三个月以上质押存款 61,000,000.00
其他货币资金小计 109,603,710.32
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、期末其他货币资金系公司及公司控股子公司为取得借款及开具银行承担汇票而相应设定的银行质押存款及保证金存款。
列示于现金流量表的现金及现金等价物为：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 年初数
货币资金 202,664,320.37 217,699,780.46
减：期限超过三个月的质押存款及 109,603,710.32 153,705,256.76
开具银行承兑汇票保证金
现金及现金等价物 93,060,610.05 63,994,523.70
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二）应收票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种 类 期末数 年初数
银行承兑汇票 2,000,000.00 1,100,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（三）应收帐款
1、帐龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
帐龄 期末数 年初数
帐面余 占总 坏帐 坏帐准 帐面余 占总 坏帐 坏帐准
额 额比 准备 备 额 额比 准备 备
例 计提 例 计提
比例 比例
1年以 120,912 78.84 6% 7,254,7 52,120, 57.7 6% 3,127,2
内 ,886.80 % 73.21 240.17 3% 14.40
1－2 8,607,4 5.61% 10% 860,749 14,008, 15.5 10% 1,400,8
年 99.08 .91 424.81 1% 42.49
2－3 6,362,2 4.15% 15% 954,333 11,797, 13.0 15% 1,769,5
年 23.90 .58 183.78 6% 77.57
3年以 17,029, 11.10 20% 3,405,8 11,668, 12.9 20% 2,333,6
上 454.16 % 90.83 120.39 2% 24.07
特别 454,762 0.30% 50% 227,381 704,762 0.78 50% 352,381
准备 .45 .23 .45 % .23
合计 153,366 100.0 --- 12,703, 90,298, 100. --- 8,983,6
,826.39 0% 128.76 731.60 00% 39.76
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、期末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为16,746,210.88元，占应收帐款总金额的10.92% 。
3、本期度全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到40%及以上的说明：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
欠款人名称 欠款金额 计提比例 理 由
新疆交通四支队喀什指挥 282,700.00 50% 已决诉讼尚未执
部 行
巴楚物资公司 172,062.45 50% 已决诉讼尚未执
行
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、期末应收帐款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。
（四）其他应收款
1、帐龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
帐龄 期末数 年初数
帐面余 占总 坏帐 坏帐准 帐面余 占总 坏帐 坏帐准
额 额比 准备 备 额 额比 准备 备
例 计提 例 计提
比例 比例
1年以 27,527, 93.2 6% 1,651,6 12,738 80.74 6% 764,292
内 624.04 7% 57.43 ,206.0 % .03
4
1－2 1,475,6 5.00 10% 147,568 2,315, 14.68 10% 231,547
年 79.99 % .00 476.85 % .69
2－3 141,516 0.48 15% 21,227. 363,61 2.30% 15% 54,542.
年 .11 % 43 6.51 48
3年以 369,777 1.25 20% 73,955. 359,29 2.28% 20% 71,859.
上 .46 % 49 7.17 43
特别 --- --- --- --- --- --- --- ---
准备
合计 29,514, 100. 1,894,4 15,776 100.0 1,122,2
597.60 00% 08.35 ,596.5 0% 41.63
7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为11,674,839.68元，占其他应收款总金额的比例为39.56%。
3、期末金额较大的其他应收款：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
欠款人名称 金 额 性质或内容
石河子青松天业水泥公司 7,692,200.00 借款
新疆机械设备进出口有限公司 1,124,700.23 往来款
备用金 1,049,239.45 备用金借款
新疆维吾尔自治区建材工业协会 913,000.00 保证金
新疆建设生产兵团第六建筑安装工程 895,700.00 往来款
公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、期末其他应收款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。
（五）预付帐款
1、帐龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
帐龄 _______期末数 _年初数 年末未收回原
金 额 占总额 金 额 占总额比 因
比例 例
1年以内 31,494,196 89.10% 26,604,688 83.55% 主要为预付的
.88 .53 材料及原料款
1－2年 3,853,025. 10.90% 5,236,842. 16.45% 工程尚未决算
48 37
合计 35,347,222 100.00% 31,841,530 100.00%
.36 .90
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、期末预付帐款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。
（六）存货及存货跌价准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 年初数
帐面余额 跌价准备 帐面余额 跌价准备
原材料 53,677,786.13 425,588.72 49,541,303. 425,588.72
89
包装物 405,102.72 --- 337,763.55 ---
低值易耗品 3,000.00 --- 9,497.00 ---
库存商品 20,716,261.35 --- 26,944,959. ---
78
在产品 78,879,974.35 --- 64,399,436. ---
53
合计 153,682,124.5 425,588.72 141,232,960 425,588.72
5 .75
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
存货期末数比年初数增加12,449,163.80元，增加比例为8.81%，增加原因为本年新建项目完工，增加相应存货储备。
（七）待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 年初数 本年增加 本年摊销 期末数 期末结存原
因
租赁费 1,926,666. 937,594.7 1,327,916 1,536,345 尚未到期摊
67 5 .05 .37 销
资源税 --- 53,800.00 --- 53,800.00 尚未到期摊
销
养路费 318,288.00 107,722.0 --- 426,010.0 尚未到期摊
0 0 销
合计 2,244,954. 1,099,116 1,327,916 2,016,155
67 .75 .05 .37
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（八）长期投资：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 _期末数 _年初数
帐面余额 减值准备 帐面余额 减值准备
长期股权投资 128,858,243 --- 118,838,913 ---
.61 .48
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1、其他股权投资：
权益法核算的对子公司股权投资：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
投资单 占 年初 本年权益增减额 期末余额
位名称 被 余额
投
资
单 本年 其中 初始 累计 合计
位 合计 投资 增减
注
册
资 投 确认 纳 差
本 资 收益 入 额
比 成 合 摊
例 本 并 销
范
围
阿克苏 51. 3,226 420, --- 420, --- -- 2,500 1,146 3,646
市青松 02% ,032. 375. 375. - ,000. ,407. ,407.
龙仁塑 44 05 05 00 49 49
化有限
责任公
司
小 3,226 420, --- 420, --- -- 2,500 1,146 3,646
计 ,032. 375. 375. - ,000. ,407. ,407.
44 05 05 00 49 49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）权益法核算的对联营企业股权投资：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单 占 年初 本年权益增减额 期末余额
位名称 被 余额
投
资
单 本年 其中 初始投 累计 合计
位 合计 资 增减
注
册
资 投资 确认 差
本 成本 收益 额
比 摊
例 销
新疆青松 48 59,49 2,59 --- 2,59 --- 48,000 14,08 62,087
塔里木建 .9 4,216 3,44 3,44 ,000.0 7,663 ,663.6
筑安装工 8% .14 7.53 7.53 0 .67 7
程有限公
司
新疆西建 35 14,24 554, --- 554, --- 10,500 4,295 14,795
青松建设 % 1,184 327. 327. ,000.0 ,512. ,512.2
有限责任 .88 33 33 0 21 1
公司
阿克苏市 40 1,924 -168 --- -168 --- 330,00 1,425 1,755,
青松沃田 % ,025. ,122 ,122 0.00 ,902. 902.33
工贸有限 01 .68 .68 33
责任公司
石河子开 43 35,00 --- --- --- --- 35,000 --- 35,000
发区青松 .7 0,000 ,000.0 ,000.0
天业水泥 5% .00 0 0
有限公司
新疆库车 49 6,94 7,459 -463 -54 7,459, -517, 6,941,
鑫宇青松 .0 1,85 ,442. ,117 ,47 442.00 589.1 852.88
商品混凝 0% 2.88 00 .02 2.1 2
土有限公 0
司
小 计 -- 110,6 9,92 7,459 2,51 -54 101,28 19,29 120,58
- 59,42 1,50 ,442. 6,53 ,47 9,442. 1,489 0,931.
6.03 5.06 00 5.16 2.1 00 .09 09
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、构成合并价差的股权投资差额：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 初始金 形成 摊销 年初余 本年 本年 期末余额
额 原因 期限 额 增加 摊销
额
阿克苏青松盛威 4,395, 溢价 10年 3,223, --- 219,7 3,003,32
商品混凝土有限 105.40 投资 077.24 55.28 1.96
责任公司
阿克苏青松塔里 2,055, 溢价 10年 1,730, --- 102,7 1,627,58
木商品混凝土有 894.32 投资 377.77 94.70 3.07
限责任公司
合计 6,450, 4,953, --- 322,5 4,630,90
999.72 455.01 49.98 5.03
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、长期投资期末数比年初数增加10,019,330.13元，增加比例为8.43%，增加原因为本年投资库车鑫宇青松商品混凝土有限公司7,459,442.00元，占股权49.00％，其余为投资收益。
（九）固定资产原价及累计折旧
1、固定资产原价
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 年初原价 本年增加 本年减少 期末原价
房屋及建筑物 213,300,212. 30,181,134.9 --- 243,481,347.
64 9 63
机器设备 593,700,663. -23,528,588. 136,550.43 570,035,525.
75 06 26
运输设备 60,889,960.0 5,261,533.06 902,896.00 65,248,597.1
4 0
其他设备 5,419,590.59 895,721.95 --- 6,315,312.54
固定资产装修 3,396,875.81 --- --- 3,396,875.81
合计 876,707,302. 12,809,801.9 1,039,446. 888,477,658.
83 4 43 34
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中：本年正常固定资产清理原价为1,039,446.43元。
年末抵押的固定资产原价为261,666,719.06元。
2、累计折旧
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 年初数 本年提取 本年增加 本年减少 期末数
房屋及建筑 52,357,21 5,403,461.6 --- --- 57,760,68
物 9.30 8 0.98
机器设备 127,287,5 25,499,023. --- 136,550.4 152,650,0
27.52 22 3 00.31
运输设备 25,753,60 1,980,427.2 --- 833,774.8 26,900,25
0.30 8 3 2.75
其他设备 2,619,647 501,237.90 --- --- 3,120,885
.12 .02
固定资产装 266,187.2 169,843.79 --- --- 436,031.0
修 9 8
合计 208,284,1 33,553,993. --- 970,325.2 240,867,8
81.53 87 6 50.14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、固定资产减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产类 年初数 本年增加 本年减少 期末数 计提原因
别
房屋及建筑 774,495.2 --- --- 774,495.2 陈旧
物 8 8
机器设备 1,196,370 --- --- 1,196,370 陈旧
.56 .56
合计 1,970,865 --- --- 1,970,865
.84 .84
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、已提足折旧仍继续使用的固定资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 帐面原值 累计折旧 帐面净值
房屋及建筑物 11,566,962.62 8,137,308.02 3,429,654.60
机器设备 46,813,012.20 42,770,925.86 4,042,086.34
运输设备 5,510,600.90 5,014,802.84 495,798.06
其他设备 1,042,972.00 1,002,782.68 40,189.32
合 计 64,933,547.72 56,925,819.40 8,007,728.32
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（十）在建工程
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程项目名 预算 年初数 本年增 本年减 本年其 期末数 资金
称 数 加 少 他减少 来源
转入固
定资产
设 备 --- 2,211, 22,673 11,914, --- 12,970, 自筹
414.96 ,606.7 079.99 941.70
3
房屋及装修 --- 10,171 --- --- --- 10,171, 自筹
扩建工程 ,623.0 623.00
0
变电站及线 --- 157,29 223,97 --- --- 381,268 自筹
路改造 3.06 5.76 .82
矿山道路改 --- 4,900, --- --- --- 4,900,0 拨款
造 000.00 00.00
零星工程 --- 1,909, --- --- --- 1,909,1 自筹
133.09 33.09
合 计 19,349 22,897 11,914, --- 30,332,
,464.1 ,582.4 079.99 966.61
1 9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（十一）无形资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 取得 原值 年初 本年 本年 累计 期末数 剩余摊销期
目 方式 数 增加 摊销 摊销 限
土地 购入 14,450 13,09 --- 155, 1,506 12,944 24年0个月－
使用 ,231.7 9,826 793. ,198. ,033.2 46年11个月
权 3 .88 66 51 2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（十二）长期待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 原始发 年初 本年 本年摊 本年转 累计 期末 剩余摊
生额 数 增加 销 出(注) 摊销 数 销期限
房屋 265,56 125,5 --- 10,000 --- 150,0 115,5 5年10个
租赁 1.60 61.60 .00 00.00 61.60 月
费
采矿 1,031, 772,9 50,00 54,514 --- 263,3 768,4 10个月
权 737.00 35.11 0.00 .67 16.56 20.44 －8年1
个月
开办 --- --- --- --- --- --- --- ---
费（
注）
合计 1,297, 898,4 50,00 64,514 --- 413,3 883,9
298.60 96.71 0.00 .67 16.56 82.04
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（十三）短期借款：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款类别 期末数 年初数
信用借款 25,000,000.00 45,000,000.00
质押借款（注1） 111,000,000.00 114,000,000.00
抵押借款（注2） 69,000,000.00 69,000,000.00
保证借款 286,000,000.00 206,000,000.00
合计 491,000,000.00 434,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：质押物为银行定期存单111,000,000.00元，另由公司及其他单位提供担保。
注2：为取得抵押借款所设定抵押的固定资产年末原价为261,666,719.06元。
短期借款期末数比年初数增加57,000,000.00元，增加比例为13.13% 。
（十四）应付票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种 类 期末数 年初数
银行承兑汇票 97,207,420.51 99,410,513.51
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（十五）应付帐款
期末数 年初数
85,731,019.83 91,162,561.55
年末余额中欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项为阿克苏青松建化总厂2,003,749.71元。
（十六）预收帐款
期末数 年初数
26,198,116.92 27,795,108.67
年末余额中无欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东欠款。
（十七）其他应付款：
期末数 年初数
88,767,772.17 111,283,281.94
1、年末余额中无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东欠款。
2、金额较大的其他应付款：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
债权人名称 金 额
新疆生产建设兵团农一师财务局 19,995,000.00
新疆青松塔里木建筑安装工程有限公司 17,600,000.00
塔里木灌区水利管理处 10,000,000.00
新疆生产建设兵团交通局 10,000,000.00
新疆生产建设兵团农一师十六团 10,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、其他应付款期末数与年初数降低22,515,509.77元。
（十八）应交税金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税 种 期末数 年初数 报告期执行的法定税
率
增值税 5,796,679.53 -1,842,275.69 6％、17％
营业税 -899.42 -56,146.38 3％、5％
城建税 382,881.48 46,633.22 5％、7％
企业所得税 3,001,779.23 809,330.37 14.85、15%
个人所得税 -59,758.98 240,519.05 ---
资源税 37,058.55 6,410.84 ---
合计 9,157,740.39 -795,528.59 ---
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（十九）其他应交款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 年初数 计缴标准
教育费附加 68,336.42 21,128.24 3%
矿产资源补偿费 --- 23,092.80 ---
合计 68,336.42 44,221.04
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二十）预提费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期末数 年初数 结存原因
轮胎预提费用 340,021.06 516,078.06 未到支付期
利 息 563,673.00 577,623.00 未到结算期
水电费 3,753,301.87 --- 未到结算期
其他 207,674.20 34,110.00
合 计 4,864,670.13 1,127,811.06
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二十一）长期借款：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款类别 期末数 年初数
保证借款 20,000,000.00 ---
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二十二）股本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 比例 股权分置送 年初数 比例
股
1、有限售条件上
市流通股份
国有法人股 103,372,871 55.90 -20,887,92 124,260,800 67.1
.00 % 9.00 .00 9%
其他 554,629.00 0.30% -112,071.0 666,700.00 0.36
0 %
有限售条件股份 103,927,500 56.20 -21,000,00 124,927,500 67.5
合计 .00 % 0.00 .00 5%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、无限售条件上
市流通股份
人民币普通股 81,000,000. 43.80 21,000,000 60,000,000 32.45
00 % .00 .00 %
无限售条件股份 81,000,000. 43.80 21,000,000 60,000,000 32.45
合计 00 % .00 .00 %
3、股份总数 184,927,500 100.0 --- 184,927,50 100.0
.00 0% 0.00 0%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司股权分置改革实施A股股权登记日为2006年1月5日，并于2006年1月9日复牌交易，以非流通股向流通股股东共支付2,100万股公司股票，公司流通股股东每持有10股获得3.5股股份的对价。
（二十三）资本公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 年初数 本年增加 本年减少 期末数
股本溢价 245,113,131. --- 245,113,131.
38 38
其他资本公积 925,142.63 5,911,596 --- 6,836,738.68
.05
合 计 246,038,274. 5,911,596 --- 251,949,870.
01 .05 06
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二十四）盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 年初数 本年增加 本年减少 期末数
法定盈余公积 16,546,188.8 --- --- 16,546,188.
6 86
法定公益金 7,151,582.07 --- --- 7,151,582.0
7
合计 23,697,770.9 --- --- 23,697,770.
3 93
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二十五）未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金 额 提取或分配比例
调整前年初未分配利润 46,267,856.
45
调整年初未分配利润（调增为＋，调 ---
减为－）
调整后年初未分配利润 46,267,856.
45
加：本年净利润 19,074,426.
24
减：提取法定盈余公积 ---
提取法定公益金 ---
提取任意盈余公积 ---
应付普通股股利 9,246,375.0
0
转作股本的普通股股利 ---
年末未分配利润 56,095,907.
69
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二十六）主营业务收入、主营业务成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 主营业务收入 主营业务成本
本期发生数 上年同期数 本期发生数 上年同期数
工 业 217,546,743 119,898,966 154,691,279 84,869,460.
.52 .89 .19 74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司向前五名客户销售总额为16,746,210.88元，占公司本年全部主营业务收入的7.70%。
（二十七）主营业务税金及附加：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 计缴标准 本期发生数 上年同期数
城建税 5%，7% 1,649,123.45 208,483.46
教育费附加 3％ --- ---
合计 1,649,123.45 208,483.46
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二十八）其他业务利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类 别 本期发生数 上年同期发生数
收入 成本 利润 收入 成本 利润
运输及 3,177,95 2,811,99 365,961 3,913,80 3,034,35 879,448.
安装 2.35 1.07 .28 1.57 3.20 37
租赁费 229,238. 232,872. -3,634. 211,500. 16,312.5 195,187.
72 74 02 00 0 50
修理费 64,098.7 43,043.9 21,054. 100,289. 98,324.9 1,964.53
2 4 78 49 6
材料销 331,427. 285,800. 45,627. 734,083. 639,690. 94,392.6
售 85 68 17 01 33 8
其他 180,215. 182,192. -1,976. --- --- ---
75 02 27
合 计 3,982,93 3,555,90 427,032 4,959,67 3,788,68 1,170,99
3.39 0.45 .94 4.07 0.99 3.08
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二十九）财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 本期发生数 上年同期数
利息支出 13,607,184.47 5,930,365.43
减：利息收入 3,719,615.85 759,630.84
其他 74,981.49 118,745.90
合计 9,962,550.11 5,289,480.49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
财务费用本年发生数比上年发生数增加4,673,069.62元，增加比例为88.35%，增加原因为同比增加借款相应增加借款利息支出。
（ 三十）投资收益
1、本期发生数：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 股票 债权投 成本法下 权益法 股权投 股权 合计
投资 资收益 确认的股 下确认 资差额 转让
收益 权投资收 的股权 摊销 处置
益 投资收 收益
益
长期股 --- --- --- 2,936,9 -377,02 --- 2,559,8
权投资 10.21 2.08 88.13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、上年同期发生数：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 股票投 债权 成本法下 权益法下 股权投 股权 合计
资收益 投资 确认的股 确认的股 资差额 转让
收益 权投资收 权投资收 摊销 处置
益 益 收益
长期股 --- --- --- 3,037,66 -322,5 --- 2,715,1
权投资 2.76 49.98 12.78
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、投资收益本年发生数比上年发生数减少155,224.65元，降低比例为5.72%，降低的原因为本年权益法核算被投资本年利润减少所带来的权益法核算利润。
投资收益汇回无重大限制。
（三十一）补贴收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
内 容 本期发生数 上年同期数 本年发生额说明
即征即退增值税 13,188,735.54 6,653,648.59 详见附注三－（二）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（三十二）营业外收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类 别 本期发生数 上年同期数
固定资产清理净收益 60,912.32 223,792.83
罚款及违约金收入 --- 180.00
其 他 159,243.52 ---
合 计 220,155.84 223,972.83
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（三十三）营业外支出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类 别 本期发生数 上年同期数
固定资产清理损失 27,033.49 18,934.23
赞助支出 --- 15,880.00
罚款支出 43,311.30 150,655.00
非常损失 183,930.04 ---
债务重组 207,710.00
其他 85,386.20 ---
合计 547,371.03 185,469.23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（三十四）收到的其他与经营活动有关的现金4,614,601.50元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 金 额
财务费用－利息收入 3,713,367.33
营业外收入 901,234.17
其他企业间往来 ---
合 计 4,614,601.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（三十五）支付的其他与经营活动有关的现金38,581,609.88元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 金 额
费用支出 38,268,982.34
营业外支出 312,627.54
合 计 38,581,609.88
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（三十六）收到的其他与筹资活动有关的现金41,101,546.44元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金 额
取得借款相应设定的银行质押存款（三个月内）转回 40,000,000.00
银行承兑汇票的银行质押存款转回 1,101,546.44
合计 41,101,546.44
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（三十七）支付的其他与筹资活动有关的现金5,149,246.83元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金 额
股权分置改革支付的费用 5,149,246.83
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
六、母公司会计报表主要项目注释：（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明年初数的均为年末数）
（一）应收帐款
1、帐龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
帐龄 期末数 年初数
帐面余 占总 坏帐 坏帐准 帐面余 占总 坏帐 坏帐准
额 额比 准备 备 额 额比 准备 备
例 计提 例 计提
比例 比例
1年以 75,217, 71.4 6% 4,513,0 30,516, 50.59 6% 1,830,9
内 533.38 5% 52.01 254.84 % 75.29
1－2 6,226,2 5.91 10% 622,626 6,200,4 10.28 10% 620,046
年 67.33 % .73 68.25 % .83
2－3 6,362,2 6.04 15% 954,333 11,234, 18.62 15% 1,685,1
年 23.90 % .58 085.78 % 12.87
3年以 17,029, 16.1 20% 3,405,8 11,668, 19.34 20% 2,333,6
上 454.16 7% 90.83 120.39 % 24.07
特别 454,762 0.43 50% 227,381 704,762 1.17% 50% 352,381
准备 .45 % .23 .45 .23
合计 105,290 100. 9,723,2 60,323, 100.0 6,822,1
,241.22 00% 84.38 691.71 0% 40.29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、年末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为16,746,210.88元，占应收帐款总金额的15.90%。
3、本年度全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到40％及以上的说明：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
欠款人名称 欠款金额 计提比例 理 由
新疆交通四支队喀什指挥 282,700.00 50% 已决诉讼尚未执
部 行
巴楚物资公司 172,062.45 50% 已决诉讼尚未执
行
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、年末应收帐款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东欠款。
（二）其他应收款
1、帐龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
帐龄 期末数 年初数
帐面余 占总 坏帐 坏帐准 帐面余 占总 坏帐 坏帐准
额 额比 准备 备 额 额比 准备 备
例 计提 例 计提
比例 比例
1年以 20,741, 91.2 6% 1,244,4 12,791 86.08 6% 767,509
内 624.40 6% 97.46 ,828.2 % .36
3
1－2 1,475,6 6.49 10% 147,568 1,346, 9.06% 10% 134,618
年 79.99 % .00 183.62 .37
2－3 141,516 0.62 15% 21,227. 363,61 2.45% 15% 54,542.
年 .11 % 43 6.51 48
3年以 369,777 1.63 20% 73,955. 359,29 2.41% 20% 71,859.
上 .46 % 49 7.17 43
特别 --- --- --- --- --- --- --- ---
准备
合计 22,728, 100. --- 1,487,2 14,860 100.0 --- 1,028,5
597.96 00% 48.38 ,925.5 0% 29.64
3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、年末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为18,505,391.11元，占其他应收款总金额的比例为81.42%。
3、年末金额较大的其他应收款：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
欠款单位名称 金 额 性质或内容
新疆青松水泥有限责任公司 12,518,451.43 往来款
新疆机械设备进出口有限公 1,124,700.23 往来款
司
备用金 949,239.45 备用金借款
新疆维吾尔自治区建材工业 913,000.00 保证金
协会
新疆青松盛威商品混凝土有 3,000,000.00 往来款
限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、年末其他应收款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。
（三）长期投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 年初数
帐面余额 减值准备 帐面余额 减值准备
长期股权投资 258,382,286 --- 195,476,246 ---
.45 .76
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1、其他股权投资：
（1）权益法核算的对子公司股权投资：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
投资单 占被 年初 本年权益增减额 期末余额
位名称 投资 余额
单位 本年 其中 初始 累计 合计
注册 合计 投资 增减
资本 投资 确认 股 差
比例 成本 收益 权 额
投 摊
资 销
差
额
阿克苏 80.0 25,5 -336, --- -116 -- -21 19,04 6,16 25,20
青松盛 0% 41,7 086.4 ,331 - 9,7 5,459 0,19 5,653
威商品 39.5 5 .17 55. .78 3.34 .12
混凝土 7 28
有限责
任公司
新疆青 81.6 46,9 -46,9 -48, 1,07 -- 46,92 -46, ---
松水泥 6% 21,6 21,61 000, 8,38 - 1,614 921,
有限责 14.0 4.04 000. 5.96 .04 614.
任公司 4 00 04
新疆青 81.6 --- 99,00 97,9 1,09 97,91 1,09 99,00
松水泥 6% 7,789 11,5 6,19 1,596 6,19 7,789
有限责 .85 96.0 3.80 .05 3.80 .85
任公司 5
阿克苏 70.0 9,12 814,0 --- 916, -- -10 9,251 689, 9,941
青松塔 0% 7,43 70.22 864. - 2,7 ,524. 980. ,504.
里木商 4.68 92 94. 44 46 90
品混凝 70
土有限
责任公
司
阿克苏 51.0 3,22 420,3 --- 420, -- 2,500 1,14 3,646
市青松 2% 6,03 75.05 375. - ,000. 6,40 ,407.
龙仁塑 2.44 05 00 7.49 49
化有限
责任公
司
小计 84,8 52,98 49,9 3,39 -- -32 175,6 -37, 137,8
16,8 4,534 11,5 5,48 - 2,5 30,19 828, 01,35
20.7 .63 96.0 8.56 49. 4.31 838. 5.36
3 5 98 95
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）权益法核算的对联营企业股权投资：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资 占 年初 本年权益增减额 期末余额
单位名 被 余额
称 投
资
单 本年 其中 初始 累 合计
位 合计 投资 计
注 增
册 减
资 投资 确认 股权 差
本 成本 收益 投资 额
比 差额 摊
例 销
新疆青 48. 59,4 2,59 --- 2,59 --- --- 48,00 14, 62,08
松塔里 98% 94,2 3,44 3,44 0,000 087 7,663
木建筑 16.1 7.53 7.53 .00 ,66 .67
安装工 4 3.6
程有限 7
公司
新疆西 35. 14,2 554, --- 554, --- --- 10,50 4,2 14,79
建青松 00% 41,1 327. 327. 0,000 95, 5,512
建设有 84.8 33 33 .00 512 .21
限责任 8 .21
公司
阿克苏 40. 1,92 -168 --- -168 --- --- 330,0 1,4 1,755
市青松 00% 4,02 ,122 ,122 00.00 25, ,902.
沃田工 5.01 .68 .68 902 33
贸有限 .33
责任公
司
石河子 43. 35,0 --- --- --- --- --- 35,00 --- 35,00
开发区 75% 00,0 0,000 0,000
青松天 00.0 .00 .00
业水泥 0
有限公
司
新疆库 49. 6,94 6,37 -463 1,08 -54 7,459 -51 6,941
车鑫宇 00% 1,85 0,00 ,117 9,44 ,47 ,442. 7,5 ,852.
青松商 2.88 0.00 .02 2.00 2.1 00 89. 88
品混凝 0 12
土有限
公司
小计 --- 110, 9,92 6,37 2,51 1,08 -54 101,2 19, 120,5
659, 1,50 0,00 6,53 9,44 ,47 89,44 291 80,93
426. 5.06 0.00 5.16 2.00 2.1 2.00 ,48 1.09
03 0 9.0
9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）其中：股权投资差额：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名 初始金 形成 摊销 年初余 本年增 本年摊 期末余
称 额 原因 期限 额 加 销额 额
阿克苏青松盛 4,395, 溢价 10年 3,223,0 --- 219,75 3,003,
威商品混凝土 105.40 投资 77.24 5.28 321.96
有限责任公司
阿克苏青松塔 2,055, 溢价 10年 1,730,3 --- 102,79 1,627,
里木商品混凝 894.32 投资 77.77 4.70 583.07
土有限责任公
司
阿克苏市青松 15,065 溢价 一次 --- --- --- ---
沃田工贸有限 .49 投资 摊销
责任公司
新疆库车鑫宇 1,089, 溢价 10年 1,089, 54,472 1,034,
青松商品混凝 442.00 投资 442.00 .10 969.90
土有限公司
小计 6,466, 4,953,4 1,089, 377,02 5,665,
065.21 55.01 442.00 2.08 874.93
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、长期投资年末数比年初数增加62,906,039.69元，为投资子公司青松水泥增资扩股、股权转让49,911,596.05元，股权比例由60.00％增为81.66％，本年投资库车鑫宇青松商品混凝土有限公司7,459,442.00元，占股权49.00％，其余为投资收益。
（四）主营业务收入及主营业务成本：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 主营业务收入 主营业务成本
本期发生数 上年同期数 本期发生数 上年同期数
工 业 156,313,711. 116,984,75 105,490,749 83,272,184.4
59 0.47 .66 8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（五）投资收益：
1、本年发生数：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 股票 债 成本法下 权益法下 股权 股权 减值 合计
投资 权 确认的股 确认的股 投资 转让 准备
收益 投 权投资收 权投资收 差额 收益
资 益 益 摊销
收
益
长期股 --- --- --- 5,912,02 -377, --- --- 5,535,
权投资 3.72 022.0 001.64
8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、上年同期发生数：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 股票 债 成本法下 权益法下 股权 股权 减值 合计
投资 权 确认的股 确认的股 投资 转让 准备
收益 投 权投资收 权投资收 差额 收益
资 益 益 摊销
收
益
长期股 --- --- --- 3,190,90 -322, --- --- 2,868,
权投资 8.47 549.9 358.49
8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、投资收益汇回无重大限制。
七、关联方关系及其交易：
（一）存在控制关系的关联方情况：
1、存在控制关系的关联方
（1）控制本公司的关联方：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业 经济性质 法定代
关系 或类型 表人
新疆阿克苏青 阿克苏市园 采煤，商 持有本公 国有企业 张利
松建材化工总 林 品销售 司54.70％
厂 的股权
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）受本公司控制的关联方：
详见附注四。
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：万元）：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 年初数 本年增 本年减 期末数
加 少
新疆阿克苏青松建材化工总厂 7,784.0 --- --- 7,784.00
0
阿克苏青松盛威商品混凝土有限责 1,800.0 --- --- 1,800.00
任公司 0
新疆青松水泥有限责任公司 8,000.0 --- --- 12,000.0
0 0
新疆青松塔里木商品混凝土有限责 992.00 --- --- 992.00
任公司
阿克苏市青松龙仁塑化有限责任公 490.00 --- --- 490.00
司
阿克苏市龙园废品收购有限责任公 30.00 --- --- 30.00
司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化（单位：万元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 期末数
数
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
新疆阿克苏青松建材化工 12,1 65. --- -- 2,07 11 10,11 54.
总厂 86.0 90 - 0.86 .2 5.22 70
8 0
阿克苏青松盛威商品混凝 1,44 80. --- -- --- -- 1,440 80.
土有限责任公司 0.00 00 - - .00 00
新疆青松水泥有限责任公 4,80 60. --- -- --- -- 9,800 81.
司 0.00 00 - - 66
新疆青松塔里木商品混凝 719. 70. --- -- --- -- 694.4 70.
土有限责任公司 56 00 - - 0 00
阿克苏市青松龙仁塑化有 250. 51. --- -- --- -- 250.0 51.
限责任公司 00 02 - - 0 02
阿克苏市龙园废品收购有 --- --- --- -- --- -- 27.00 90.
限责任公司 - - 00
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（二）不存在控制关系的关联方情况：
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企业名称 与本公司的关系
新疆青松塔里木建筑安装工程有限公司 联营企业
新疆西建青松建设有限责任公司 联营企业
阿克苏市青松沃田工贸有限责任公司 联营企业
石河子开发区青松天业水泥有限公司 联营企业
新疆库车鑫宇青松商品混凝土有限公司 联营企业
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（三）关联方交易：
1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
2、接受关联方提供劳务：
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企业名称 本年度金额
新疆阿克苏青松建材化工总厂 1,050,000.00
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3、向关联方采购货物：
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企业名称 本年度金额
新疆阿克苏青松建材化工总厂 2,800,895.95
阿克苏市青松龙仁塑化有限责任公司 6,473,854.30
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4、向关联方销售货物：
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企业名称 本年度金额
新疆阿克苏青松建材化工总厂 365,458.62
新疆西建青松建设有限责任公司 127,447.60
阿克苏市青松龙仁塑化有限责任公司 218,953.26
新疆青松塔里木建筑安装工程有限公司 3,579,809.00
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5、关联方应收应付款项余额：
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项目 本期末 上年末
应收帐款：
新疆青松塔里木建筑安装工程有限公司 1,760,050.00 ---
预付账款：
阿克苏市青松龙仁塑化有限责任公司 --- 800,000.00
其他应收款：
石河子开发区青松天业水泥有限公司 17,350.00 7,226,480.00
新疆库车鑫宇青松商品混凝土有限公司 500,000.00 ---
应付帐款：
新疆阿克苏青松建材化工总厂 2,003,749.71 5,073,664.24
阿克苏市青松龙仁塑化有限责任公司 --- 239,700.00
新疆青松塔里木建筑安装工程有限公司 14,810,426.00 14,810,426.00
预收账款：
新疆西建青松建设有限责任公司 5,573,387.80 5,573,387.80
其他应付款：
新疆青松塔里木建筑安装工程有限公司 17,600,000.00 17,600,000.00
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6、其他关联方交易事项：
（1）公司与新疆阿克苏青松建材化工总厂于2001年2月18日签订了《房屋租赁协议》，协议规定租赁期限为十年，自2000年11月17日至2010年11月16日止，年租金为5万元。本期未确认租赁收入。
（2）为关联方提供担保情况：
详见附注八。
八、或有事项：
（一）截止2006年6月30日公司无重大未决诉讼情况。
（二）截止2006年6月30日公司为控股子公司提供债务担保形成的或有负债：
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担保单位名称 被担保单位 担保种 担保金额 债务到期日
类
新疆青松建材化工 阿克苏青松盛威商 贷款 2,000,00 2006年9月8日
（集团）股份有限 品混凝土有限责任 0.00
公司 公司
新疆青松建材化工 阿克苏青松盛威商 贷款 4,000,00 2007年2月27
（集团）股份有限 品混凝土有限责任 0.00 日
公司 公司
新疆青松建材化工 新疆青松水泥有限 贷款 15,000,0 2007年5月26
（集团）股份有限 责任公司 00.00 日
公司
新疆青松建材化工 新疆青松水泥有限 银行承 3,000,00 2006年8月25
（集团）股份有限 责任公司 兑汇票 0.00 日
公司
新疆青松建材化工 新疆青松水泥有限 银行承 4,000,00 2006年9月1日
（集团）股份有限 责任公司 兑汇票 0.00
公司
新疆青松建材化工 新疆青松水泥有限 银行承 5,000,00 2006年9月8日
（集团）股份有限 责任公司 兑汇票 0.00
公司
新疆青松建材化工 新疆青松水泥有限 银行承 9,000,00 2006年9月9日
（集团）股份有限 责任公司 兑汇票 0.00
公司
新疆青松建材化工 新疆青松水泥有限 银行承 3,000,00 2006年9月13
（集团）股份有限 责任公司 兑汇票 0.00 日
公司
新疆青松建材化工 新疆青松水泥有限 银行承 5,000,00 2006年9月24
（集团）股份有限 责任公司 兑汇票 0.00 日
公司
新疆青松建材化工 新疆青松水泥有限 银行承 6,108,57 2006年9月28
（集团）股份有限 责任公司 兑汇票 7.45 日
公司
新疆青松建材化工 新疆青松水泥有限 银行承 5,000,00 2006年10月10
（集团）股份有限 责任公司 兑汇票 0.00 日
公司
新疆青松建材化工 新疆青松水泥有限 银行承 1,506,19 2006年10月27
（集团）股份有限 责任公司 兑汇票 8.83 日
公司
新疆青松建材化工 新疆青松水泥有限 银行承 5,000,00 2006年11月8
（集团）股份有限 责任公司 兑汇票 0.00 日
公司
新疆青松建材化工 新疆青松水泥有限 银行承 500,000. 2006年11月25
（集团）股份有限 责任公司 兑汇票 00 日
公司
新疆青松建材化工 新疆青松水泥有限 银行承 1,488,93 2006年11月30
（集团）股份有限 责任公司 兑汇票 4.04 日
公司
小 计 69,603,7
10.32
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九、承诺事项：
（一）公司提供贷款担保详见附注八（二）。
（二）公司以账面价值为261,666,719.06元的房屋建筑物及机器设备取得6,900万元短期借款。
（三）公司及公司控股子公司以银行定期存款1.11亿元向银行质押取得同等金额的短期借款。
十、资产负债表日后事项：
公司无其他重大资产负债表日后事项。
十一、其他重要事项：
截止2006年6月30日公司无其他重要事项情况。
十二、本年度非经常性损益列示如下：（收益＋、损失－）
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项目 金额
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减 -327,215.19
值准备后的其他各项营业外收入、支出
合计 -327,215.19
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十三、财务报表的批准报出：本财务报表经公司董事会于2006年8月23日批准报出。
八、备查文件目录
1、公司第二届董事会第十四次会议决议。
2、载有公司董事长甘军先生签名的中期报告文本。
3、载有公司董事长甘军先生、主管会计工作的负责人、会计机构负责人、公司总会计师周斌先生签名并盖章的财务报告文本。
4、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有文件文本。
5、公司章程文本。
董事长：甘军
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
2006年8月23日