华鲁恒升:关于使用自有资金进行结构性存款的进展公告2019-11-07
证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升 编号:临 2019-030
山东华鲁恒升化工股份有限公司
关于使用自有资金进行结构性存款的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 结构性存款的银行:浦发银行德州分行、交通银行德州分行、中国银行
德州分行、工商银行德州分行、建设银行德州分行、招商银行德州分行、浙商银
行德州分行、农行德城区支行等。
● 结构性存款累计金额:27亿元,其中已赎回13.8亿元。
● 结构性存款类型:保本型结构性存款
● 结构性存款期限:90 天-180 天
一、公司结构性存款概述
(一)公司结构性存款基本情况
为提高资金使用效率,降低财务费用,根据公司现金流情况,在保证日常生
产经营运行、项目建设等各种资金需求的前提下,公司拟使用最高额度不超过人
民币20亿元的自有资金进行银行结构性存款,单项产品期限最长不超过1年。
自2018年年度股东大会审议通过《关于公司使用自有资金进行结构性存款的
议案》至本公告披露之日,公司结构性存款累计金额为27亿元,其中已赎回13.8
亿元。
公司与结构性存款受托方不存在关联交易。
(二)公司内部履行审批程序
公司分别于 2019 年 4 月 18 日、2019 年 5 月 15 日召开第七届董事会第五
次会议、2018 年年度股东大会,审议通过了《关于公司使用自有资金进行结构
性存款的议案》,公司拟使用最高额度不超过人民币 20 亿元的自有资金进行银
行结构性存款,单项产品期限最长不超过 1 年。期限自股东大会审议通过本议
案之日起至 2019 年年度股东大会召开之日内有效。在上述额度及期限内,资金
可以循环滚动使用,并授权公司董事长行使决策权并签署相关合同文件。具体
内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司使
用自有资金进行结构性存款的公告》(公告编号:2019-017)。
二、结构性存款银行基本情况
公司办理的结构性存款银行为浦发银行德州分行、交通银行德州分行、中
国银行德州分行、工商银行德州分行、建设银行德州分行、招商银行德州分行、
浙商银行德州分行、农行德城区支行等。公司与上述银行之间不存在产权、资
产、人员等方面的关联关系。
三、公司结构性存款产品情况
(一)产品说明
结构性 预期年
序 产品类 投资金额 是否 资金来
存款银 产品名称 起息日 到期日 化收益
号 型 (万元) 赎回 源
行 率(%)
上海浦东发展
浦发银 银行利多多对
保证收 自有资
1 行德州 公结构性存款 5000 2019.5.22 2019.8.20 是 3.95
益型 金
分行 固定持有期
JG902 期
交通银行蕴通
交行德 期限结 自有资
2 财富结构性存 11000 2019.5.24 2019.9.27 是 3.65
州分行 构型 金
款 4 个月
人民币挂钩型
中行德 保证收 自有资
3 结构性存款(机 10000 2019.5.27 2019.8.29 是 3.2
州分行 益型 金
构客户)
中国工商银行
挂钩汇率区间
累计型法人人 保本浮
工行德 自有资
4 民币结构性存 动收益 10000 2019.5.28 2019.8.26 是 3.9
州分行 金
款产品-专户型 型
2019 年第 96 期
C款
建设银 中国建设银行 保本浮
自有资
5 行德州 德州分行结构 动收益 20000 2019.6.10 2019.9.10 是 3.95
金
分行 性存款 型
上海浦东发展
浦发银 银行利多多对
保证收 自有资
6 行德州 公结构性存款 10000 2019.6.10 2019.9.8 是 3.95
益型 金
分行 固定持有期
JG902 期
招商银行挂钩
招商银 黄金三层区间 保本浮
自有资
7 行济南 三个月结构性 动收益 5000 2019.6.20 2019.9.20 是 3.9
金
分行 存款(代码: 型
TH000146)
建设银 中国建设银行 保本浮
自有资
8 行德州 德州分行结构 动收益 10000 2019.6.25 2019.9.25 是 3.95
金
分行 性存款 型
人民币挂钩型
中行德 保证收 自有资
9 结构性存款(机 10000 2019.6.25 2019.9.27 是 3.7
州分行 益型 金
构客户)
中国工商银行
挂钩汇率区间
累计型法人人 保本浮
工行德 自有资
10 民币结构性存 动收益 20000 2019.6.25 2019.9.25 是 3.9
州分行 金
款产品-专户型 型
2019 年第 116
期D款
浙商银 浙商银行人民 保本浮
自有资
11 行德州 币单位结构性 动收益 5000 2019.7.11 2019.10.11 是 3.6
金
分行 存款 型
浙商银 浙商银行人民 保本浮
自有资
12 行德州 币单位结构性 动收益 2000 2019.7.15 2019.10.15 是 3.6
金
分行 存款 型
招商银 招商银行结构 保本浮
自有资
13 行济南 性存款 动收益 12000 2019.7.17 2020.1.17 否 3.8
金
分行 CJN00378 型
建设银 中国建设银行 保本浮
自有资
14 行德州 德州分行结构 动收益 10000 2019.7.22 2020.1.21 否 4
金
分行 性存款 型
“汇利丰”2019
农行德 保本浮
年第 5382 期对 自有资
15 城区支 动收益 30000 2019.7.24 2020.1.17 否 3.5
公定制人民币 金
行 型
结构性存款
上海浦东发展
浦发银 银行利多多公 保本浮
自有资
16 行德州 司 JG1002 期人 动收益 5000 2019.8.22 2019.11.20 否 3.85
金
分行 民币对公结构 型
性存款(90 天)
人民币挂钩型
中行德 保证收 自有资
17 结构性存款(机 10000 2019.9.04 2019.12.06 否 3.7
州分行 益型 金
构客户)
上海浦东发展
浦发银 银行利多多公 保本浮
自有资
18 行德州 司 JG1002 期人 动收益 10000 2019.9.11 2019.12.10 否 3.75
金
分行 民币对公结构 型
性存款(90 天)
“汇利丰”2019
农行德 保本浮
年第 5774 期对 自有资
19 城区支 动收益 20000 2019.9.19 2019.11.01 是 3.2
公定制人民币 金
行 型
结构性存款
招商银 招商银行结构 保本浮
自有资
20 行济南 性存款 动收益 5000 2019.9.20 2019.12.20 否 3.7
金
分行 CJN00399 型
建设银 中国建设银行 保本浮
自有资
21 行德州 德州分行结构 动收益 10000 2019.9.26 2019.12.26 否 3.95
金
分行 性存款 型
人民币挂钩型
中行德 保证收 自有资
22 结构性存款(机 10000 2019.10.17 2020.1.20 否 3.7
州分行 益型 金
构客户)
交通银行蕴通
财富定期型结
交行德 汇率挂 自有资
23 构性存款 123 10000 2019.10.24 2020.02.25 否 3.8
州分行 钩型 金
天(汇率挂钩看
涨)
中国工商银行
挂钩汇率区间
累计型法人人 保本浮
工行德 自有资
24 民币结构性存 动收益 20000 2019.10.28 2019.12.26 否 3.9
州分行 金
款产品-专户型 型
2019 年第 196
期C款
合 计 270000
(二)敏感性分析
公司在保证日常生产经营运行、项目建设等各种资金需求的前提下以自有
资金实施结构性存款,通过进行结构性存款取得一定收益,从而降低财务费用,
有利于提高资金使用收益,符合公司及全体股东的利益。
(三)风险控制分析
公司本着严格控制风险的原则,对结构性存款的银行资质、投资性质、收
益类型、流动性、安全性等进行评估,评估结果显示风险极低,能够保证本金
安全。
(四)独立董事意见
2019年4月18日,公司召开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于公司
使用自有资金进行结构性存款的议案》,独立董事发表了同意意见。
四、自2018年年度股东大会审议通过《关于公司使用自有资金进行结构性
存款的议案》至本公告披露之日,公司结构性存款累计金额为27亿元,其中已赎
回13.8亿元。
特此公告。
山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
2019 年 11 月 7 日