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公司公告

华鲁恒升:关于使用自有资金进行结构性存款的进展公告2019-11-07  

						    证券代码:600426      证券简称:华鲁恒升      编号:临 2019-030


             山东华鲁恒升化工股份有限公司
    关于使用自有资金进行结构性存款的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


 重要内容提示:

    ● 结构性存款的银行:浦发银行德州分行、交通银行德州分行、中国银行

德州分行、工商银行德州分行、建设银行德州分行、招商银行德州分行、浙商银

行德州分行、农行德城区支行等。

    ● 结构性存款累计金额:27亿元,其中已赎回13.8亿元。

   ● 结构性存款类型:保本型结构性存款

   ● 结构性存款期限:90 天-180 天


    一、公司结构性存款概述

    (一)公司结构性存款基本情况

    为提高资金使用效率,降低财务费用,根据公司现金流情况,在保证日常生

产经营运行、项目建设等各种资金需求的前提下,公司拟使用最高额度不超过人

民币20亿元的自有资金进行银行结构性存款,单项产品期限最长不超过1年。

    自2018年年度股东大会审议通过《关于公司使用自有资金进行结构性存款的

议案》至本公告披露之日,公司结构性存款累计金额为27亿元,其中已赎回13.8

亿元。

     公司与结构性存款受托方不存在关联交易。

    (二)公司内部履行审批程序

    公司分别于 2019 年 4 月 18 日、2019 年 5 月 15 日召开第七届董事会第五

次会议、2018 年年度股东大会,审议通过了《关于公司使用自有资金进行结构

性存款的议案》,公司拟使用最高额度不超过人民币 20 亿元的自有资金进行银
      行结构性存款,单项产品期限最长不超过 1 年。期限自股东大会审议通过本议

      案之日起至 2019 年年度股东大会召开之日内有效。在上述额度及期限内,资金

      可以循环滚动使用,并授权公司董事长行使决策权并签署相关合同文件。具体

      内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司使

      用自有资金进行结构性存款的公告》(公告编号:2019-017)。

              二、结构性存款银行基本情况

              公司办理的结构性存款银行为浦发银行德州分行、交通银行德州分行、中

      国银行德州分行、工商银行德州分行、建设银行德州分行、招商银行德州分行、

      浙商银行德州分行、农行德城区支行等。公司与上述银行之间不存在产权、资

      产、人员等方面的关联关系。

              三、公司结构性存款产品情况

              (一)产品说明

     结构性                                                                         预期年
序                               产品类   投资金额                           是否             资金来
     存款银       产品名称                            起息日      到期日            化收益
号                                 型     (万元)                           赎回               源
       行                                                                           率(%)
               上海浦东发展
     浦发银    银行利多多对
                                 保证收                                                       自有资
1    行德州    公结构性存款                 5000     2019.5.22   2019.8.20    是     3.95
                                  益型                                                          金
      分行     固定持有期
               JG902 期
               交通银行蕴通
     交行德                      期限结                                                       自有资
2              财富结构性存                11000     2019.5.24   2019.9.27    是     3.65
     州分行                       构型                                                          金
               款 4 个月
               人民币挂钩型
     中行德                      保证收                                                       自有资
3              结构性存款(机              10000     2019.5.27   2019.8.29    是     3.2
     州分行                       益型                                                          金
               构客户)
               中国工商银行
               挂钩汇率区间
               累计型法人人      保本浮
     工行德                                                                                   自有资
4              民币结构性存      动收益    10000     2019.5.28   2019.8.26    是     3.9
     州分行                                                                                     金
               款产品-专户型       型
               2019 年第 96 期
               C款
     建设银    中国建设银行      保本浮
                                                                                              自有资
5    行德州    德州分行结构      动收益    20000     2019.6.10   2019.9.10    是     3.95
                                                                                                金
      分行     性存款              型
              上海浦东发展
     浦发银   银行利多多对
                                保证收                                                自有资
6    行德州   公结构性存款               10000   2019.6.10    2019.9.8    是   3.95
                                 益型                                                   金
      分行    固定持有期
              JG902 期
              招商银行挂钩
     招商银   黄金三层区间      保本浮
                                                                                      自有资
7    行济南   三个月结构性      动收益   5000    2019.6.20   2019.9.20    是   3.9
                                                                                        金
      分行    存款(代码:        型
              TH000146)
     建设银   中国建设银行      保本浮
                                                                                      自有资
8    行德州   德州分行结构      动收益   10000   2019.6.25   2019.9.25    是   3.95
                                                                                        金
      分行    性存款              型
              人民币挂钩型
     中行德                     保证收                                                自有资
9             结构性存款(机             10000   2019.6.25   2019.9.27    是   3.7
     州分行                      益型                                                   金
              构客户)
              中国工商银行
              挂钩汇率区间
              累计型法人人      保本浮
     工行德                                                                           自有资
10            民币结构性存      动收益   20000   2019.6.25   2019.9.25    是   3.9
     州分行                                                                             金
              款产品-专户型       型
              2019 年第 116
              期D款
     浙商银   浙商银行人民      保本浮
                                                                                      自有资
11   行德州   币单位结构性      动收益   5000    2019.7.11   2019.10.11   是   3.6
                                                                                        金
      分行    存款                型
     浙商银   浙商银行人民      保本浮
                                                                                      自有资
12   行德州   币单位结构性      动收益   2000    2019.7.15   2019.10.15   是   3.6
                                                                                        金
      分行    存款                型
     招商银   招商银行结构      保本浮
                                                                                      自有资
13   行济南   性存款            动收益   12000   2019.7.17   2020.1.17    否   3.8
                                                                                        金
      分行    CJN00378            型
     建设银   中国建设银行      保本浮
                                                                                      自有资
14   行德州   德州分行结构      动收益   10000   2019.7.22   2020.1.21    否    4
                                                                                        金
      分行    性存款              型
              “汇利丰”2019
     农行德                     保本浮
              年第 5382 期对                                                          自有资
15   城区支                     动收益   30000   2019.7.24   2020.1.17    否   3.5
              公定制人民币                                                              金
       行                         型
              结构性存款
              上海浦东发展
     浦发银   银行利多多公      保本浮
                                                                                      自有资
16   行德州   司 JG1002 期人    动收益   5000    2019.8.22   2019.11.20   否   3.85
                                                                                        金
      分行    民币对公结构        型
              性存款(90 天)
               人民币挂钩型
     中行德                      保证收                                                  自有资
17             结构性存款(机             10000    2019.9.04    2019.12.06   否   3.7
     州分行                       益型                                                     金
               构客户)
               上海浦东发展
     浦发银    银行利多多公      保本浮
                                                                                         自有资
18   行德州    司 JG1002 期人    动收益   10000    2019.9.11    2019.12.10   否   3.75
                                                                                           金
      分行     民币对公结构        型
               性存款(90 天)
               “汇利丰”2019
     农行德                      保本浮
               年第 5774 期对                                                            自有资
19   城区支                      动收益   20000    2019.9.19    2019.11.01   是   3.2
               公定制人民币                                                                金
       行                          型
               结构性存款
     招商银    招商银行结构      保本浮
                                                                                         自有资
20   行济南    性存款            动收益   5000     2019.9.20    2019.12.20   否   3.7
                                                                                           金
      分行     CJN00399            型
     建设银    中国建设银行      保本浮
                                                                                         自有资
21   行德州    德州分行结构      动收益   10000    2019.9.26    2019.12.26   否   3.95
                                                                                           金
      分行     性存款              型
               人民币挂钩型
     中行德                      保证收                                                  自有资
22             结构性存款(机             10000    2019.10.17   2020.1.20    否   3.7
     州分行                       益型                                                     金
               构客户)
               交通银行蕴通
               财富定期型结
     交行德                      汇率挂                                                  自有资
23             构性存款 123               10000    2019.10.24   2020.02.25   否   3.8
     州分行                       钩型                                                     金
               天(汇率挂钩看
               涨)
               中国工商银行
               挂钩汇率区间
               累计型法人人      保本浮
     工行德                                                                              自有资
24             民币结构性存      动收益   20000    2019.10.28   2019.12.26   否   3.9
     州分行                                                                                金
               款产品-专户型       型
               2019 年第 196
               期C款

                 合       计              270000

              (二)敏感性分析

              公司在保证日常生产经营运行、项目建设等各种资金需求的前提下以自有

      资金实施结构性存款,通过进行结构性存款取得一定收益,从而降低财务费用,

      有利于提高资金使用收益,符合公司及全体股东的利益。

              (三)风险控制分析
    公司本着严格控制风险的原则,对结构性存款的银行资质、投资性质、收

益类型、流动性、安全性等进行评估,评估结果显示风险极低,能够保证本金

安全。

    (四)独立董事意见

     2019年4月18日,公司召开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于公司

使用自有资金进行结构性存款的议案》,独立董事发表了同意意见。

     四、自2018年年度股东大会审议通过《关于公司使用自有资金进行结构性

存款的议案》至本公告披露之日,公司结构性存款累计金额为27亿元,其中已赎

回13.8亿元。



    特此公告。




                                 山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

                                              2019 年 11 月 7 日