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公司公告

三元股份:关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的实施公告2018-12-28  

						  股票代码:600429             股票简称:三元股份          公告编号:2018-056



                      北京三元食品股份有限公司

              关于使用部分闲置募集资金及自有资金

                       进行现金管理的实施公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     北京三元食品股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2015 年 2 月 16
日、3 月 30 日召开第五届董事会第二十二次会议、2015 年第一次临时股东大会,
于 2016 年 2 月 4 日召开第五届董事会第三十七次会议,于 2016 年 6 月 7 日召
开第六届董事会第一次会议,于 2017 年 4 月 26 日召开第六届董事会第八次会
议,同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于 2018 年 4 月 26
日召开第六届董事会第二十一次会议,同意公司在不影响募集资金项目建设和
募集资金使用的前提下选择适当时机,使用部分暂时闲置募集资金(含本金、利
息及购买银行产品收益)不超过人民币 4.1 亿元,购买安全性高、流动性好、有
保本约定的理财产品以及进行结构性存款、通知存款、协定存款、定期存款。
详见公司 2015 年 2 月 17 日、3 月 31 日、2016 年 2 月 5 日、2016 年 6 月 8 日、
2017 年 4 月 28 日及 2018 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 2015-008、010、017、2016-012、014、
035、037、2017-006、013 及 2018-017、026 号公告。公司于 2015 年 4 月 17 日
召开第五届董事会第二十五次会议,于 2016 年 6 月 7 日召开第六届董事会第一
次会议,于 2017 年 4 月 26 日召开第六届董事会第八次会议,同意公司使用暂
时闲置自有资金进行现金管理。公司于 2018 年 4 月 26 日召开第六届董事会第
二十一次会议,同意在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下,对最高
额度不超过 5 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性
高、流动性好、有保本约定的银行产品。详见公司 2015 年 4 月 18 日、2016 年
6 月 8 日、2017 年 4 月 28 日及 2018 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券
报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 2015-021、023、2016-035、
038、2017-006、015 及 2018-017、027 号公告。
    近期,公司全资子公司河北三元食品有限公司与交通银行石家庄胜利北街
支行签订了现金管理有关协议,现将相关事项公告如下:
一、 现金管理协议基本内容
   1. 交通银行石家庄胜利北街支行

    (1) 产品名称:蕴通财富结构性存款 121 天;

    (2) 产品类型:保本定期型结构性存款;

    (3) 产品起息及到期日:2018 年 12 月 25 日至 2019 年 4 月 25 日;

    (4) 产品预期年化收益率:4.25%;

    (5) 认购金额:2 亿元人民币;

    (6) 资金来源:暂时闲置募集资金。


   2. 交通银行石家庄胜利北街支行

   (1) 产品名称:蕴通财富结构性存款 120 天;

   (2) 产品类型:保本定期型结构性存款;

   (3) 产品起息及到期日:2018 年 12 月 26 日至 2019 年 4 月 25 日;

   (4) 产品预期年化收益率:4.25%;

   (5) 认购金额:1.5 亿元人民币;

   (6) 资金来源:暂时闲置募集资金。


   3. 交通银行石家庄胜利北街支行

   (1) 产品名称:蕴通财富结构性存款 120 天;

   (2) 产品类型:保本定期型结构性存款;

   (3) 产品起息及到期日:2018 年 12 月 26 日至 2019 年 4 月 25 日;
   (4) 产品预期年化收益率:4.25%;

   (5) 认购金额:0.5 亿元人民币;

   (6) 资金来源:暂时闲置自有资金。


二、投资风险及风险控制措施
   公司仅购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品,风险可控。在
投资产品存续期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,跟踪资金的运作情
况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。


三、对公司日常经营的影响
   公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理,是在确保
不影响募集资金投资项目的建设进度、不影响公司正常运营以及保证资金安全
的前提下进行,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展,
有利于提高公司资金使用效率,增加资金收益,符合公司和全体股东的利益。


四、除本次购买的银行产品外,公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金及
自有资金购买银行产品的情况(见下表)
特此公告。


             北京三元食品股份有限公司董事会
                          2018 年 12 月 27 日