股票代码：600432 股票简称：吉恩镍业
吉林吉恩镍业股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人柴连志,主管会计工作负责人吴术及会计机构负责人（会计主管人员）金龙国声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 3,181,950,082.04 2,503,968,367.41 27.08
股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,504,117,502.24 1,052,320,107.91 42.93
每股净资产(元) 6.08 4.62 31.60
年初至报告期期末 比上年同期增减
（1-9月） (%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 171,867,061.62 136.61
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.69 115.63
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年
（7-9月） （1-9月） 同期增减(%)
净利润(元) 168,795,204.50 539,163,493.59 211.33
基本每股收益(元) 0.68 2.18 187.01
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.68 2.07 172.82
增加16.59个百分
净资产收益率(%) 11.22 35.85
点
增加15.89个百分
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 11.23 34.07
点
年初至报告期期末金额（1-9月）
非经常性损益项目
（元）
非流动资产处置损益 77,602.13
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 56,985,424.78
其他非经常性损益项目 -921,907.07
所得税影响数 -29,485,891.22
合计 26,655,228.62
注：上表中每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额和基本每股收益均按247,317,991股股本计算。(详见重要事项3.2.1)
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 29,666
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
吉林昊融有色金属集团有限公司 11,400,000 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 8,685,731 人民币普通股
佛山市华创化工有限公司 4,400,000 人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 4,144,481 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 3,635,765 人民币普通股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 3,499,757 人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 2,928,441 人民币普通股
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) 2,866,231 人民币普通股
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 1,447,860 人民币普通股
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 1,312,572 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
3.1.1报告期内，昊融集团以持有通化吉恩镍业有限公司84.585%的股权认购公司19,317,991股股票。此事项属于同一控制下的企业合并，根据《企业会计准则第20号——企业合并》，公司在报告期内合并范围增加了控股子公司通化吉恩，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债的期初数。由此增加2007年1月1日资产总额118,980,894.80元，负债总额21,326,037.97元，股东权益97,654,856.83元。
3.1.2资产负债表变化项目
应收票据241,625,239.63，比期初84,589,644.65元增加186%，是当期销售货物收到应收票据增加所致。预付账款445,536,081.62元，比期初218,853,791.02元增加104%，是预付原材料款及工程预付款增加所致。长期股权投资53,212,000.00元，比期初10,000,000.00元增加432%是对中冶金吉矿业开发有限公司（以下简称“中冶金吉”）投资所致。应付票据52,420,000.00元，比期初20,000,000.00元增加162%，是采购原材料增加所致。应交税费76,179,034.89元，比期初-13,164,288.41元增加679.00%，是上年所得税预缴、多缴税款及本期销售收入、利润增加导致应纳税款增加所致。应付股利0，比期初1,108,800.00元减少100%，是通化吉恩2006年应付少数股东股利所致。长期借款比期初增加180,000,000.00元，是1.5万吨镍系列产品改扩建项目及新乡10000吨硫酸镍项目银行借款所致。
递延所得税负债31,961,925.25元同比增长100%，通化吉恩持有吉恩的股份因2007年3月15日解禁后根据对其的持有目的将其转入可供出售金融资产，并以公允价值进行计量,本期的递延所得税负债为该可供出售金融资产公允价值变动所确认。库存股90,008,322.65元，是由于报告期内，公司非公开发行合并同一控制下通化吉恩镍业有限公司，造成公司与通化吉恩交叉持股,对交叉持股的股权投资部分须作出抵消,将通化吉恩持有公司的股份作为库存股列示所致。未分配利润953,820,872.00元，比期初471,425,603.97元增加102%，是公司报告期净利润增加所致。
3.1.3利润表变化项目
营业收入1,993,179,860.78元，比上年同期1,019,232,713.34元增加95.56%，是产品价格上涨所致。
营业成本1,028,231,375.42元，比上年同期578,500,878.31元增加77.74%，是原料价格上涨所致。
营业税金及附加16,671,566.06元，比上年同期7,187,105.75元增加131.96%，是增值税增加所致。
净利润539,163,493.59元，比上年同期173,180,458.35元增加211.33%，是主要产品销售价格上涨所致。
3.1.4现金流量表变化项目
经营活动产生的现金流量净额171,867,061.62元，比上年同期72,636,717.16元增加136.61%，是销售收入增加所致。投资活动产生的现金流量净额-216,039,260.97元，比上年同期-75,435,335.08元，减少186.39%，是对中冶金吉投资及工程项目投入所致。筹资活动产生的现金流量净额150,187,570.44元，比上年同期65,003,317.10元增加131.05%，是借款增加所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
3.2.1报告期内，公司收到中国证监会证监发行字[2007]第307号文和证监公司字[2007]162号文，公司2007年非公开发行股票事项获得核准。本次非公开发行将吉林昊融有色金属集团有限公司（以下简称“昊融集团”）资产认股发行与其它投资者现金认股发行的过程分开进行，报告期内资产认购股份（即昊融集团以持有通化吉恩84.585%的股权认购公司股票）发行已经结束，通化吉恩镍业有限公司已经成为吉恩镍业的控股子公司，公司总股本由22800万股增加至247,317,991股。
目前，其它投资者现金认股发行的工作进行办理中。
3.2.2报告期内，公司与中国冶金科工集团公司(原中国冶金建设集团有限公司)等公司共同出资设立了中冶金吉矿业开发有限公司(该项议案经2005年第一次临时股东大会审议通过)。该公司注册资本为166200万元，根据协议公司出资21606万元，持有该公司13%股权。报告期内公司已出资43,212,000.00元。
3.3.3报告期内，公司以储能材料厂部分资产与赵泉等自然人共同出资设立吉林吉恩亚融科技有限公司(已经公司第三届董事会第七次会议审议通过)，已于2007年9月24日完成工商注册登记。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
承诺
股东名
特殊承诺 履行
称
情况
吉林昊 在法定的承诺期期满后12个月内，昊融集团通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占本公司
融有色 股份总数的比例不超过5%，在24个月不超过10%。在其所持有的非流通股获得上市流通权之日 严格
金属集 起24个月内,出售价格必须高于既定的最低出售价格。最低出售价格为每股13.54元。在吉恩镍 履行
团有限 业因利润分配、资本公积金转增股份、增发新股或配股等情况而导致股份或股东权益变化时，上 承诺
公司 述最低出售价格将随之进行调整，股权分置改革实施造成的股价变化不进行调整。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
由于报告期内公司主要产品销售价格上涨，收入增加，2007年三季度公司已经实现净利润539,163,493.59元，预计2007年度公司净利润较去年同期将增长200%以上。
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用√不适用
吉林吉恩镍业股份有限公司
法定代表人：柴连志
2007年10月31日
4附录
合并资产负债表
2007年09月30日
编制单位:吉林吉恩镍业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 602,997,110.92 498,897,723.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 241,625,239.63 84,589,644.65
应收账款 239,304,486.02 181,203,996.92
预付款项 445,536,081.62 218,853,791.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 59,642,625.17 42,525,885.01
买入返售金融资产
存货 335,038,190.46 327,229,953.27
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,924,143,733.82 1,353,300,994.74
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 53,212,000.00 10,000,000.00
投资性房地产
固定资产 678,011,548.55 670,259,493.31
在建工程 418,806,248.83 362,983,231.07
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 100,030,365.29 99,287,276.48
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,746,185.55 8,137,371.81
其他非流动资产
非流动资产合计 1,257,806,348.22 1,150,667,372.67
资产总计 3,181,950,082.04 2,503,968,367.41
流动负债：
短期借款 855,900,000.00 873,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 52,420,000.00 20,000,000.00
应付账款 172,115,239.58 176,335,335.59
预收款项 111,569,995.21 214,543,427.42
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 38,427,001.92 34,174,482.30
应交税费 76,179,034.89 -13,164,288.41
应付利息
应付股利 - 1,108,800.00
其他应付款 51,405,456.92 52,194,856.89
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,358,016,728.52 1,358,192,613.79
非流动负债：
长期借款 180,000,000.00 -
应付债券
长期应付款
专项应付款 34,700,000.00 34,700,000.00
预计负债
递延收益 500,000.00 -
递延所得税负债 31,961,925.25 -
其他非流动负债
非流动负债合计 247,161,925.25 34,700,000.00
负债合计 1,605,178,653.77 1,392,892,613.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 247,317,991.00 228,000,000.00
资本公积 290,258,143.33 253,399,885.38
减：库存股 90,008,322.65 3,234,200.00
盈余公积 102,728,818.56 102,728,818.56
一般风险准备
未分配利润 953,820,872.00 471,425,603.97
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,504,117,502.24 1,052,320,107.91
少数股东权益 72,653,926.03 58,755,645.71
所有者权益合计 1,576,771,428.27 1,111,075,753.62
负债和所有者权益总计 3,181,950,082.04 2,503,968,367.41
公司法定代表人:柴连志 主管会计工作负责人:吴术 会计机构负责人:金龙国
母公司资产负债表
2007年09月30日
编制单位:吉林吉恩镍业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 430,225,096.81 421,890,604.54
交易性金融资产 - -
应收票据 240,175,239.63 81,684,644.65
应收账款 236,588,778.37 176,897,897.50
预付款项 372,998,263.75 203,367,211.83
应收利息 - -
应收股利 - -
其他应收款 47,777,729.42 14,394,009.90
存货 200,797,930.50 188,652,291.10
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,528,563,038.48 1,086,886,659.52
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 348,808,306.46 115,189,681.53
投资性房地产
固定资产 592,774,251.07 605,190,729.11
在建工程 404,108,227.31 348,720,176.25
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 70,518,044.16 68,157,201.50
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,677,272.57 6,519,018.95
其他非流动资产
非流动资产合计 1,422,886,101.57 1,143,776,807.34
资产总计 2,951,449,140.05 2,230,663,466.86
流动负债：
短期借款 795,900,000.00 828,000,000.00
交易性金融负债 - -
应付票据 20,000,000.00 20,000,000.00
应付账款 175,588,569.69 106,864,377.37
预收款项 117,079,949.50 227,995,847.00
应付职工薪酬 33,331,364.33 31,059,482.84
应交税费 72,807,346.79 -32,824,252.95
应付利息 - -
应付股利 - -
其他应付款 23,904,144.91 47,250,405.70
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,238,611,375.22 1,228,345,859.96
非流动负债：
长期借款 100,000,000.00 -
应付债券
长期应付款
专项应付款 34,700,000.00 34,700,000.00
预计负债
递延所得税负债
递延收益 500,000.00
其他非流动负债
非流动负债合计 135,200,000.00 34,700,000.00
负债合计 1,373,811,375.22 1,263,045,859.96
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 247,317,991.00 228,000,000.00
资本公积 382,488,132.51 212,101,599.46
减：库存股 - -
盈余公积 88,894,643.74 88,894,643.74
未分配利润 858,936,997.58 438,621,363.70
所有者权益（或股东权益）合计 1,577,637,764.83 967,617,606.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,951,449,140.05 2,230,663,466.86
公司法定代表人:柴连志 主管会计工作负责人:吴术 会计机构负责人:金龙国
合并利润表
2007年1-9月
编制单位:吉林吉恩镍业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期末
项目
月） 月） 额（1-9月） 金额（1-9月）
一、营业总
706,837,826.22 386,161,406.09 1,993,179,860.78 1,019,232,713.34
收入
其中：营业
706,837,826.22 386,161,406.09 1,993,179,860.78 1,019,232,713.34
收入
利息收
入
已赚保
费
手续费
及佣金
收入
二、营业总
483,014,905.82 268,391,488.74 1,225,491,915.33 737,975,088.18
成本
其中：营业
405,179,078.12 216,018,615.94 1,028,231,375.42 578,500,878.31
成本
利息支
出
手续费
及佣金
支出
退保金
赔付支
出净额
提取保
险合同
准备金
净额
保单红
利支出
分保费
用
营业税金
5,427,683.72 2,389,548.13 16,671,566.06 7,187,105.75
及附加
销售费
4,369,292.60 645,111.70 12,609,040.42 11,840,431.87
用
管理费
55,596,870.39 37,389,008.49 133,496,182.10 110,072,696.63
用
财务费
12,441,980.99 11,844,723.59 35,764,822.53 31,995,074.10
用
资产减
- 104,480.89 -1,281,071.20 -1,621,098.48
值损失
加：公允
价值变
动收益
（损失
以“－”
号填列）
投资收
益（损失 -680,630.95
以“－”
号填列）
其中：对
联营企
业和合
营企业
的投资
收益
汇兑收
益（损失
以“-”
号填列）
三、营业利
润（亏损以
223,822,920.40 117,769,917.35 767,687,945.45 280,576,994.21
“－”号填
列）
加：营业外
1,265,404.76 354,607.50 2,460,328.80 1,734,907.66
收入
减：营业外
1,278,325.10 272,327.46 1,659,206.28 688,230.85
支出
其中：非流
动资产处 123,033.78 86,868.78 187,630.36 431,143.50
置净损失
四、利润总
额（亏损总
223,810,000.06 117,852,197.39 768,489,067.97 281,623,671.02
额以“－”
号填列）
减：所得税
56,045,992.04 39,234,946.45 211,291,862.51 98,700,994.00
费用
五、净利润
（净亏损
167,764,008.02 78,617,250.94 557,197,205.46 182,922,677.02
以“－”号
填列）
其中：通化
吉恩在合
4,100,242.85 3,892,823.92 56,985,424.78 13,389,824.85
并前实现
的净利润
归属于母
公司所有
168,795,204.50 74,984,471.86 539,163,493.59 173,180,458.35
者的净利
润
少数股
-1,031,196.48 3,632,779.08 18,033,711.87 9,742,218.67
东损益
六、每股收
益：
（一）基本
0.68 0.30 2.18 0.70
每股收益
（二）稀释
0.68 0.30 2.18 0.70
每股收益
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：56,985,424.78元。
公司法定代表人:柴连志 主管会计工作负责人:吴术 会计机构负责人:金龙国
母公司利润表
2007年1-9月
编制单位:吉林吉恩镍业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末金 上年年初至报告期
项目
月） 月） 额（1-9月） 期末金额（1-9月）
一、营业收入 656,873,201.90 335,856,851.81 1,798,138,559.03 912,115,454.89
减：营业成本 368,594,769.01 195,363,410.74 988,667,604.30 548,509,447.74
营业税金及附加 4,285,412.47 2,169,278.01 13,721,142.78 6,300,172.80
销售费用 3,751,273.08 167,924.67 11,229,529.71 10,518,668.05
管理费用 47,988,933.91 23,455,144.92 107,959,769.17 80,669,807.22
财务费用 11,829,656.77 11,337,009.77 32,241,474.82 30,629,604.98
资产减值损失 - 28,109.93 568,894.70 -1,446,642.67
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益(损失
- 4,899,729.77 5,691,570.00 11,532,891.95
以“－”号填列)
其中：对联营企
业和合营企业的
投资收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填 220,423,156.66 108,235,703.54 649,441,713.55 248,467,288.72
列）
加：营业外收入 360,400.00 350,000.00 422,900.00 398,633.30
减：营业外支出 909,569.45 186,868.78 1,240,774.46 485,169.93
其中：非流动
15,945.56 -298,301.15 42,701.77 -
资产处置损失
三、利润总额（亏
损总额以“－” 219,873,987.21 108,398,834.76 648,623,839.09 248,380,752.09
号填列）
减：所得税费用 52,578,704.86 36,707,108.01 171,308,205.21 87,238,525.64
四、净利润（净
亏损以“－”号 167,295,282.35 71,691,726.75 477,315,633.88 161,142,226.45
填列）
公司法定代表人:柴连志 主管会计工作负责人:吴术 会计机构负责人:金龙国
合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位:吉林吉恩镍业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,716,179,021.32 876,739,063.70
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 11,314,138.87 10,062,602.26
收到其他与经营活动有关的现金 5,914,504.12 4,563,329.86
经营活动现金流入小计 1,733,407,664.31 891,364,995.82
购买商品、接受劳务支付的现金 1,061,262,403.97 570,602,478.90
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 114,062,160.17 90,384,481.99
支付的各项税费 343,209,256.89 133,926,371.67
支付其他与经营活动有关的现金 43,006,781.66 23,814,946.10
经营活动现金流出小计 1,561,540,602.69 818,728,278.66
经营活动产生的现金流量净额 171,867,061.62 72,636,717.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - 480,343.06
取得投资收益收到的现金 5,923,344.44 2,594,380.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
387,599.63 82,726.87
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
- -
额
收到其他与投资活动有关的现金 - 24,700,000.00
投资活动现金流入小计 6,310,944.07 27,857,449.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
179,138,205.04 102,187,337.79
付的现金
投资支付的现金 43,212,000.00 1,105,447.22
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
- -
额
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 222,350,205.04 103,292,785.01
投资活动产生的现金流量净额 -216,039,260.97 -75,435,335.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,612,640.00 -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,612,640.00 -
取得借款收到的现金 821,000,000.00 591,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 - 400,000.00
筹资活动现金流入小计 822,612,640.00 591,400,000.00
偿还债务支付的现金 598,000,000.00 481,637,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 74,425,069.56 44,758,722.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 4,384,020.00 2,762,680.00
支付其他与筹资活动有关的现金 - 960.64
筹资活动现金流出小计 672,425,069.56 526,396,682.90
筹资活动产生的现金流量净额 150,187,570.44 65,003,317.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,915,984.04 -112,511.78
五、现金及现金等价物净增加额 104,099,387.05 62,092,187.40
加：期初现金及现金等价物余额 498,897,723.87 292,251,659.55
六、期末现金及现金等价物余额 602,997,110.92 354,343,846.95
公司法定代表人:柴连志 主管会计工作负责人:吴术 会计机构负责人:金龙国
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位:吉林吉恩镍业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,692,391,722.14 815,347,205.49
收到的税费返还 9,615,089.91 7,512,133.30
收到其他与经营活动有关的现金 4,681,674.01 3,354,509.82
经营活动现金流入小计 1,706,688,486.06 826,213,848.61
购买商品、接受劳务支付的现金 1,238,527,891.28 587,762,529.15
支付给职工以及为职工支付的现金 89,368,234.60 69,812,648.84
支付的各项税费 244,244,293.34 106,777,109.78
支付其他与经营活动有关的现金 30,002,132.76 15,549,098.50
经营活动现金流出小计 1,602,142,551.98 779,901,386.27
经营活动产生的现金流量净额 104,545,934.08 46,312,462.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - 480,343.06
取得投资收益收到的现金 5,691,570.00 2,594,380.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
366,500.00 47,100.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
- -
额
收到其他与投资活动有关的现金 - 24,700,000.00
投资活动现金流入小计 6,058,070.00 27,821,823.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
123,784,002.33 88,027,456.35
付的现金
投资支付的现金 43,914,100.88 1,105,447.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
- -
额
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 167,698,103.21 89,132,903.57
投资活动产生的现金流量净额 -161,640,033.21 -61,311,080.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 689,000,000.00 551,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 - 400,000.00
筹资活动现金流入小计 689,000,000.00 551,400,000.00
偿还债务支付的现金 561,000,000.00 461,637,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 60,655,424.56 37,844,201.76
支付其他与筹资活动有关的现金 - 960.64
筹资活动现金流出小计 621,655,424.56 499,482,162.40
筹资活动产生的现金流量净额 67,344,575.44 51,917,837.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,915,984.04 -112,511.78
五、现金及现金等价物净增加额 8,334,492.27 36,806,707.65
加：期初现金及现金等价物余额 421,890,604.54 278,500,059.56
六、期末现金及现金等价物余额 430,225,096.81 315,306,767.21
公司法定代表人:柴连志 主管会计工作负责人:吴术 会计机构负责人:金龙国