证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2019-临 027
广东冠豪高新技术股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“冠
豪高新”）2014 年第一次临时股东大会决议通过,并经中国证券监督管理委员会
《关于核准广东冠豪高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
[2015]150 号）核准，公司向包括控股股东中国纸业投资有限公司在内的 6 名认
购对象发行股份 81,035,443 股，发行价格为每股 8.65 元。本次非公开发行募集
资金总额为 700,956,600 元，其中中国纸业投资有限公司以债权认购金额
300,000,000 元，该部分发行时不直接募集资金，非公开发行股份的现金发行规
模为 400,956,600 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 682,756,600 元（其
中：募集资金现金部分净额为 382,756,600 元）。截止 2015 年 2 月 16 日，本公
司上述发行募集的资金已全部到位，该募集资金业经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“立信会计师”）“信会师报字[2015]第 410056 号”《验
资报告》审验。
截止 2019 年 6 月 30 日，公司使用募集资金具体情况如下：
金额单位：人民币元
项目 募集资金账户发生情况
实际募集资金净额 682,756,600.00
减：已按承诺累计使用金额 665,294,858.50
加：累计利息收入扣除手续费净额 1,683,344.00
减：结项销户划转 19,145,085.50
尚未使用的募集资金余额 0.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、
《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证券监督管理委员会相
关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《广东冠豪高新技术股份
有限公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”）。根据《募集
资金管理办法》的要求，并结合本公司的经营需要，本公司对募集资金采用专户
存储制度，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。本公司
进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守募集资金管理制度和本公司资
金管理制度的规定，履行审批手续。
公司于 2015 年 3 月 4 日分别与中国农业银行股份有限公司湛江东海支行、
中国银行股份有限公司湛江霞山支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司（以
下简称“中信建投”）签订了《广东冠豪高新技术股份有限公司非公开发行股票
募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）并分别在上述
两家银行开立了募集资金专项账户。公司全资子公司浙江冠豪新材料有限公司为
公司募集资金投向项目平湖不干胶材料生产基地项目的经营主体，浙江冠豪新材
料有限公司于 2015 年 3 月 16 日与中国银行股份有限公司平湖新仓支行及保荐机
构中信建投签订了《浙江冠豪新材料有限公司募集资金专户存储三方监管协议》
并在中国银行股份有限公司平湖新仓支行开立了募集资金专项账户。上述三方监
管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监
管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2019 年 6 月 30 日，募集资金的专户存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
单位名称 募集资金存储银行名称 账号 备注
广东冠豪高新技术股 中国农业银行股份有限公
44613101040003266 已销户
份有限公司 司湛江东海支行
广东冠豪高新技术股 中国银行股份有限公司湛
734157808264 已销户
份有限公司 江霞山支行
浙江冠豪新材料有限 中国银行股份有限公司平
368868031542 已销户
公司 湖新仓支行
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况
本报告期内，公司严格按照募集资金管理的相关规定使用募集资金，具体情
况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
2014 年度非公开发行募集资金用途中补充公司流动资金及实施债转股项目
不进行单独的财务评价，项目实施后效益主要体现为缓解公司的流动资金压力，
降低财务费用，增加公司效益。
（三）节余募集资金使用情况
鉴于公司非公开募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）已基本建设完
毕，公司已于 2019 年 4 月 23 日第七届董事会第八次会议审议通过了《关于募集
资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将节余募
集资金余额永久补充流动资金。截止 2019 年 6 月 30 日，公司已将节余募集资金
余额 19,145,085.50 元（含利息收入）永久补充流动资金，并已注销募集资金专
项账户。详情请见公司于 2019 年 4 月 24 日、6 月 29 日分别在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的公告》（公告编号：2019-临 013）、《关于完成募集资金账户
销户的公告》（公告编号 2019-临 023）。
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情
况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为，公司募集资金使用的相关信息披露及时、真实、准确、完
整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十一日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：广东冠豪高新技术股份有限公司 2019 年 1-6 月 金额单位：人民币元
募集资金总额 682,756,600.00 本年度投入募集资金总额 2,513,187.07
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 665,294,858.50
变更用途的募集资金总额比例
截至期末累计投入 项目达到 项目可行
已变更项目，
募集资金承诺投 截至期末承诺投 本报告期内投入 截至期末累计投 金额与承诺投入金 截至期末投入进度 预定可使 本报告期内实现 是否达到 性是否发
承诺投资项目 含部分变更 调整后投资总额
资总额 入金额(1) 金额 入金额(2) 额的差额(3)＝ （%）(4)＝(2)/(1) 用状态日 的效益 预计效益 生重大变
（如有）
(2)-(1) 期 化
不适
债转股项目 无 300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 100.00 不适用 不适用 否
用
平湖不干胶材
否（注
料生产基地项 无 262,756,600.00 262,756,600.00 262,756,600.00 2,513,187.07 245,294,858.50 -17,461,741.50 93.35 不适用 4,835,538.93 否
1）
目
补充公司流动 不适
无 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00 100.00 不适用 不适用 否
资金 用
合计 682,756,600.00 682,756,600.00 682,756,600.00 2,513,187.07 665,294,858.50 -17,461,741.50
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
公司于 2015 年 8 月 15 日以通讯方式召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司用募集资金置换预先
投入的自筹资金的议案》，董事会同意公司用募集资金置换平湖不干胶材料生产基地项目自 2014 年 6 月 18 日起至 2015
募集资金投资项目先期投入及置换情况
年 3 月 31 日止预先投入的自筹资金人民币 26,735,825.36 元。公司全体独立董事、监事会与保荐机构中信建投均发表了
明确同意的意见。
公司于 2015 年 3 月 28 日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》,同意公司使用总额不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，具体
时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。2016 年 3
月 9 日，公司已将暂时用于补充流动资金的募集资金 82,127,119.13 元全部归还至募集资金专户，并将归还情况通知了
保荐机构和保荐代表人。
公司于 2016 年 3 月 12 日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的议案》,同意公司在使用总额不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，
具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。2017
年 3 月 9 日，公司已将暂时用于补充流动资金的募集资金 74,300,000.00 元全部归还至募集资金专户，并将归还情况通
知了保荐机构和保荐代表人。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司于 2017 年 3 月 17 日召开了第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》，同意公司在使用总额不超过人民币 6,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过
12 个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专
户。2018 年 3 月 9 日，公司已将暂时用于补充流动资金的募集资金 38,727,491.07 元全部归还至募集资金专户，并将归
还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
公司于 2018 年 3 月 15 日召开了第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》，同意公司在使用总额不超过人民币 3,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个
月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
2019 年 3 月 7 日，公司已将暂时用于补充流动资金的募集资金 20,786,511.26 元全部归还至募集资金专户，并将归还情
况通知了保荐机构和保荐代表人。
截止 2019 年 6 月 30 日，本公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金 0.00 元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 报告期内，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
鉴于公司非公开募集资金投资项目已基本建设完毕，公司已于 2019 年 4 月 23 日第七届董事会第八次会议审议通过了
《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将节余募集资金余额永久补充流动
募集资金结余的金额及形成原因
资金。截止 2019 年 6 月 30 日，公司已将节余募集资金余额 19,145,085.50 元（含利息收入）永久补充流动资金，并已
注销募集资金专项账户。
募集资金其他使用情况 无
注 1：报告期内，平湖不干胶材料生产基地项目未能实现预计效益原因：两条生产线虽已投入运行使用，但尚未达到预定的产能目标。
