证券代码：600436          证券简称：片仔癀      公告编号：2019-022

                 漳州片仔癀药业股份有限公司
              关于向控股子公司提供借款的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：

    漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟同意控

股子公司片仔癀（漳州）医药有限公司（以下简称“医药公司”）以

其自有资金通过银行委托贷款的方式为控股子公司厦门片仔癀宏仁

医药有限公司（以下简称“片仔癀宏仁”）提供累计金额不超过人民

币 2 亿元借款，借款期限不超过 12 个月，借款利率参照同期银行贷

款利率。董事会同意授权公司管理层在上述额度内实施借款的具体事

宜。
    本次事项已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，无
需提交至公司股东大会审议。



       一、借款事项概述

       （一）借款事项的基本情况

       为帮助实现公司医药流通板块的做大做强，加快医药流通领域的

布局，本公司的控股子公司片仔癀宏仁自成立以来，生产经营发展速

度较快，基本实现福建地区医药配送网络的全覆盖布局，对生产经营

的流动资金需求量较大。为满足片仔癀宏仁日常经营的资金需求，公
                                    1
司董事会同意控股子公司医药公司以其自有资金通过银行委托贷款

的方式为片仔癀宏仁提供累计金额不超过人民币 2 亿元借款，借款期

限不超过 12 个月，借款利率参照同期银行贷款利率。

       （二）公司内部履行的审批程序

       2019 年 7 月 15 日，公司召开了第六届董事会第二十一次会议审

议通过《关于向控股子公司片仔癀宏仁提供借款的议案》。该议案无

需提交至公司股东大会审议。

       （三）上次借款事项的履行情况

       2018 年 6 月 12 日，公司召开了第六届董事会第九次会议审议通

过《公司关于向控股子公司提供借款的议案》（详见公告 2018-028

号）。片仔癀宏仁在以上议案审议通过的有效期内，均能按时还本付

息。片仔癀宏仁的内控系统已经建设完成并实施运营，能够有效防范

运营风险，保障借款资金安全。

       截止至 2019 年 6 月 12 日，片仔癀宏仁已全部还清公司提供的借

款。



       二、贷款方的基本情况

       （一）医药公司的基本情况

       公司名称：片仔癀（漳州）医药有限公司

       统一社会信用代码：913506007706958303

       公司类型：有限责任公司

       法定代表人：方宁伟

                                  2
    成立时间：2005 年 3 月 18 日

    注册资本：伍仟捌佰肆拾柒万元人民币

    经营范围：销售中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学

原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、医疗用毒性药品、麻醉

药品、精神药品制剂、医疗器械、预包装食品、散装食品、保健食品、

白酒、消毒用品、化妆品、日用品、家用电器、五金产品、健身器材；

道路普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

经营活动）

    （二）医药公司的股权结构

    公司认缴出资 5,507 万元，实际出资 5,507 万元，持股比例

94.18%。



    三、借款方的基本情况

    （一）片仔癀宏仁的基本情况

    公司名称：厦门片仔癀宏仁医药有限公司

    统一社会信用代码：91350200M0000HY036

    公司类型：有限责任公司

    法定代表人：林绍碧

    成立时间：2015 年 7 月 13 日

    注册资本：壹亿伍仟万元人民币

    经营范围：西药批发；中药批发；第一类医疗器械批发；第二类

医疗器械批发；第三类医疗器械批发；保健食品批发；保健食品零售；

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其他未列明预包装食品批发（含冷藏冷冻食品）；其他未列明预包装

食品零售（含冷藏冷冻食品）；特殊医学用途配方食品批发；特殊医

学用途配方食品零售；婴幼儿配方乳粉批发；婴幼儿配方乳粉零售；

其他婴幼儿配方食品批发；其他婴幼儿配方食品零售；其他未列明散

装食品批发（不含冷藏冷冻食品）；其他未列明散装食品零售（不含

冷藏冷冻食品）；煤炭及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；

石油制品批发（不含成品油、危险化学品和监控化学品）；非金属矿

及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；化肥批发；农药批发

（不含危险化学品和监控化学品及非药品类易制毒化学品）；其他化

工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；化妆品及卫生用品批

发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；食品添加剂批发；其他机械

设备及电子产品批发；计算机、软件及辅助设备批发；其他未列明批

发业（不含需经许可审批的经营项目）；收购农副产品（不含粮食与

种子）；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；会议及展览服务；

商务信息咨询；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目

录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

    （二）片仔癀宏仁的股权结构

    股东一：漳州片仔癀药业股份有限公司持股 45%；

    股东二：厦门宏仁医药有限公司持股 42%；

    股东三：厦门市海沧区宏展投资合伙企业（有限合伙）持股 7%；

    股东四：厦门市海沧区宏健投资合伙企业（有限合伙）持股 6%。

    （三）片仔癀宏仁（合并）经审计的主要财务指标：

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                                                    单位：人民币元

           科目              2017 年 12 月 31 日   2018 年 12 月 31 日

           总资产             1,042,471,778.57      1,179,209,244.89

           总负债                777,211,138.78       850,198,203.34

           净资产                265,260,639.79       329,011,041.55

          营业收入            1,681,963,948.47      2,101,054,703.09

          营业利润                22,368,436.12        18,425,289.54

           净利润                 14,508,447.73        10,754,401.76
经营活动产生的现金流量净额      -109,010,903.32       -51,745,560.83

     注： 2017 年、2018 年数据经福建华兴会计师事务所（特殊普通

 合伙）审计，并出具无保留意见的审计报告。

     （四）借款金额：累计金额不超过 2 亿元人民币；

     （五）借款期限：不超过 12 个月；

     （六）借款利率：参照银行同期贷款利率；

     （七）抵押或担保：无抵押无担保。



     四、本次借款的目的和影响

     通过此次借款，有利于保证片仔癀宏仁业务扩张的流动资金需

 求，降低公司总体融资成本，帮助片仔癀宏仁做大做强，对公司在医

 药流通领域的战略布局具有积极的影响，对公司未来的业绩产生积极

 作用。

     此次医药公司以银行委托贷款的方式向片仔癀宏仁提供借款，利
                                  5
率参照银行同期贷款利率，定价原则合理公允，不存在损害公司股东

利益，特别是中小股东利益的情形。

    董事会同意授权公司管理层在上述额度内实施借款的具体事宜。



    五 、备查文件

    第六届董事会第二十一次会议决议。

    特此公告。




                                   漳州片仔癀药业股份有限公司

                                            董   事 会

                                         2019 年 7 月 16 日




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