通威股份:关于对部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况公告2017-10-17
股票代码:600438 股票简称:通威股份 公告编号:2017-094
通威股份有限公司
关于对部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通威股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 7 月 8 日召开第六届董事
会第三次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置的募
集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实
施进度情况下,将配套资金中不超过 8 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理,
在上述额度内,资金可滚动使用。授权期限自公司董事会通过之日起 12 个月内
有效,并授权在额度范围内由公司经营层具体负责办理实施。在上述额度范围内,
公司对部分暂时闲置的募集资金进行了现金管理,截止本公告日,公司已收回本
金 78,500 万元,获得理财收益 2,658.12 万元。
鉴于上述事项授权期限已到,为在不影响不影响募集资金投资项目正常实施
进度情况下,提高募集资金使用效率,为股东获取更多收益,公司于 2017 年 8
月 18 日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过
了《关于对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不
影响募集资金投资项目正常实施进度情况下,将配套资金中不超过 8 亿元暂时闲
置的募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可滚动使用。授权期限自审议
通过之日起 9 个月内有效,并授权在额度范围内由公司经营层具体负责办理实施。
具体内容详见 2017 年 8 月 22 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告《通威股份有限
公司关于对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》,上述事项已提交公
司 2017 年第三次临时股东大会审议通过。
近日,公司下属通威新能源有限公司(募集资金投资项目对应的子公司)使
用暂时闲置的募集资金购买了平安银行相关保本理财产品,具体情况如下:
一、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的主要情况
2017 年 10 月 13 日,通威新能源有限公司通过平安银行购买了“卓越计划
滚动型保本人民币公司理财产品”,主要内容如下:
1、产品名称:卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品
2、产品代码:AGS159004
3、认购理财产品资金总金额:人民币 5,000 万元
4、产品类型:保本型
5、预期年化收益率:3.9%
6、产品起始日:2017 年 10 月 13 日
7、产品到期日:2017 年 11 月 10 日
8、理财期限:28 天
9、公司与平安银行不存在关联关系。
二、理财产品安全性及公司风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品的
投资严格把关,谨慎决策,公司所选择的理财产品均为保本型产品,在上述银行
理财产品理财期间,公司与该银行保持联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风
险控制和监督,严格控制资金的安全性。本次购买理财产品由董事会授权公司经
营层在上述额度内负责实施。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品,是在确保不影响募集资
金项目建设和募集资金使用的情况下进行的。通过进行适度的低风险短期理财,
能获得一定的投资收益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多
的投资回报。
四、截止本公告日,在本次授权期限内公司使用闲置募集资金购买理财产
品的情况
1、本公告日前公司及下属募集资金投资项目对应的子公司使用闲置募集资
金购买理财产品的情况:
产品收益率 购买金额 到期收回情况
受托方 产品名称 产品起息日 产品到期日
(年化) (万元) 本金(万元) 收益(万元)
平 安 银 行 卓越 计 划 滚 3.8%(预期
平安银行
动 型 保 本 人民 币 公 司 20170915 20171013 最高年化收 5,000 5,000 14.58
成都分行
理财产品 益率)
乾 元 众 享 保本 型 人 民 3.4%(预期
中国建设
币理财产品 2017 年第 20170919 20171106 最高年化收 15,000
银行
73 期 益率)
中 国 邮 政 储蓄 银 行 邮
3.5%(预期
中国邮政 银财智盛盈 2017 年
20170921 20171026 最高年化收 30,000
储蓄银行 第 193 期(四川)人民
益率)
币理财产品
4.25%(预期
平安银行 平 安 银 行 对公 结 构 性
20170928 20171127 最高年化收 26,500
成都分行 存款(挂钩利率)产品
益率)
平 安 银 行 卓越 计 划 滚 3.9%(预期
平安银行
动 型 保 本 人民 币 公 司 20171013 20171110 最高年化收 5,000
成都分行
理财产品 益率)
2、截止本公告日,在本次授权期限内公司及下属募集资金投资项目对应的
子公司使用闲置募集资金购买理财产品的本金金额累计为人民币8.15亿元(含本
次);其中,未到期余额为人民币7.65亿元(含本次)。公司闲置募集资金进行
现金管理剩余额度为0.35亿元。
五、备查文件
平安银行卓越计划滚动型保本(28 天)人民币公司理财产品说明书
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇一七年十月十六日