通威股份:关于对部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况公告2017-12-05
股票代码:600438 股票简称:通威股份 公告编号:2017-114
通威股份有限公司
关于对部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通威股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 1 月 19 日召开第六届董事
会第九次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置的募
集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施
进度情况下,将《通威股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
易》中募集的配套资金中不超过 18 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理。在上
述额度内,资金可滚动使用。授权期限自公司董事会通过之日起 12 个月内有效,
并授权在额度范围内由公司经营层具体负责办理实施。具体内容详见 2017 年 1 月
20 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)的公告《通威股份有限公司关于对部分暂时闲置的
募集资金进行现金管理的公告》。
在上述额度范围内,公司已对部分暂时闲置的募集资金进行了现金管理,且
部分理财产品已到期收回本金和收益,具体请见本公告的“四、本公告日前十二
个月公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况”。
近日,公司在中国农业银行股份有限公司成都益州大道支行购买了相关理财
产品,对暂时闲置的募集资金进行现金管理,具体情况如下:
一、公司使用闲置募集资金进行现金管理的主要情况
2017 年 12 月 1 日,公司通过中国农业银行股份有限公司成都益州大道支行购
买了中国农业银行“金钥匙本利丰”2017 年第 1119 期人民币理财产品,主要内
容如下:
1、产品名称:中国农业银行“金钥匙本利丰”2017 年第 1119 期人民币理
财产品
2、产品代码:BF171119
3、认购理财产品资金总金额:人民 30,000 万元
4、产品类型:保本保证收益型
5、预期最高年化收益率:4.05%/年
6、产品起息日:2017 年 12 月 6 日
7、产品到期日:2018 年 02 月 2 日
8、理财期限:58 天
9、公司与中国农业银行股份有限公司成都益州大道支行不存在关联关系。
二、理财产品安全性及公司风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品的
投资严格把关,谨慎决策,公司所选择的理财产品均为保本型产品,在上述银行
理财产品理财期间,公司与该银行保持联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风
险控制和监督,严格控制资金的安全性。本次购买理财产品由董事会授权公司经
营层在上述额度内负责实施。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品,是在确保不影响募集资
金项目建设和募集资金使用的情况下进行的。通过进行适度的低风险短期理财,
能获得一定的投资收益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多
的投资回报。
四、本公告日前十二个月公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
1、本公告日前公司及下属募集资金投资项目对应的子公司使用闲置募集资金
购买理财产品的情况:
到期收回情况
产品收益率 购买金额
受托方 产品名称 产品起息日 产品到期日 本金万 收益
(年化) (万元)
(万元) (万元)
中国邮政储
3%(预期最
蓄银行股份 邮银财智*盛盈
20170125 20170724 高年化收益 70,000 70,000 1,035.62
有限公司世 2017 年第 6 期
率)
纪城支行
中国农业银 “汇利丰”2017 年
3.00% 或
行成都益州 第 4103 期对公定制 20170125 20170405 100,000 100,000 575.34
2.60%
大道支行 人民币理财产品
上海浦东发 海浦东发展银行利
展银行股份 多多对公结构性存
20170222 20180217 3.55% 5,000
有限公司合 款 固 定 持 有 期
肥分行 JG904 期
上海浦东发 海浦东发展银行利 20170313 20170911 3.70% 5,000 5,000 91.99
展银行股份 多多对公结构性存
有限公司合 款 固 定 持 有 期
肥分行 JG0168 期
中国农业银行“本
中国农业银 3.50%(预期
利丰”定向人民币
行成都益州 20170407 20171009 最高年化收 100,000 100,000 1,773.97
理 财 产 品
大道支行 益率)
(BFDG170119)
中国农业银行“金
中国农业银 4.10%(预期
钥匙本利丰”2017
行成都益州 20171012 20180207 最高年化收 28,000
年第 1087 期人民币
大道支行 益率)
理财产品
中国农业银 中国农业银行“本 3.20%(预期
行成都益州 利丰34 天”人民 20171012 20171115 最高年化收 30,000 30,000 89.42
大道支行 币理财产品 益率)
中国农业银行“金
中国农业银 4.05%(预期
钥匙本利丰”2017
行成都益州 20171206 20180202 最高年化收 30,000
年第 1119 期人民币
大道支行 益率)
理财产品
2、截止本公告日,公司及下属募集资金投资项目对应的子公司使用闲置募集
资金购买理财产品的本金金额累计为人民币36.80亿元(含本次);其中,未到期
余额为人民币6.30亿元(含本次)。公司闲置募集资金进行现金管理剩余额度为
11.70亿元。
五、备查文件
中国农业银行“金钥匙本利丰”2017 年第 1119 期人民币理财产品说明书
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月四日